Financiën ADES Holding Company

Aandelen

2382

SA55SG6H5716

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 14:20:04 30-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
18,06 ^SAR	-0,33%		+3,56%	-24,75%

26/05	Dochteronderneming van ADES Holding Company zet haar expansie in Koeweit voort met een gunning voor zes onshore contracten	CI
15/05	ADES Holding Company rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	26.285	5.273	-	-
Bedrijfswaarde ²	28.929	7.765	7.865	7.736
K/w-verhouding	40,7 x	23,6 x	18,4 x	15,5 x
Dividendrendement	-	2,52%	3,11%	3,84%
Marktkapitalisatie/omzet	22,8 x	3,25 x	2,95 x	2,72 x
Bedrijfswaarde/omzet	25 x	4,78 x	4,4 x	3,99 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	50,7 x	9,81 x	8,98 x	8,05 x
Bedrijfswaarde/FCF	-61,5 x	23,7 x	25,7 x	17,8 x
FCF Yield	-1,63%	4,22%	3,89%	5,62%
Price to Book	4,57 x	3,27 x	2,99 x	2,74 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.095.191	1.095.191	-	-
Referentieprijs ³	24,00	18,06	18,06	18,06
Datum van publicatie	06-03-24	-	-	-

¹SAR in Miljoen²USD in Miljoen³SAR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	477,8	452,1	657,7	1.155	1.624	1.789	1.938
EBITDA ¹	193,4	193,6	-	570,3	791,5	875,4	960,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	124,4	104,4	-	346,2	478,3	517,2	555,4
Operationele Marge	26,04%	23,1%	-	29,97%	29,45%	28,91%	28,66%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	40,87	30,97	-	141,1	261,2	345,3	407,2
Nettowinst (verlies) ¹	28,63	19,62	104,1	117,9	219	282	337,2
Nettomarge	5,99%	4,34%	15,83%	10,21%	13,48%	15,76%	17,4%
WPA ²	-	-	-	0,5900	0,7636	0,9823	1,164
Free Cash Flow ¹	-7,355	47,82	-	-470,8	327,6	305,9	434,4
FCF-marge	-1,54%	10,58%	-	-40,76%	20,17%	17,1%	22,42%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	24,7%	-	-	41,39%	34,94%	45,23%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	243,73%	-	-	149,6%	108,46%	128,84%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	0,4552	0,5614	0,6943
Datum van publicatie	07-04-20	30-03-21	21-09-23	06-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²SAR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	257,8	249,3	202,8	287,6	339,3	408,5	412,6	408,5	409,1
EBITDA ¹	103,3	99,91	-	128,7	168,6	-	197,8	201,8	202,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	83,04	112,1	128,1	118,2	114,7	113,3
Operationele Marge	-	-	-	28,88%	33,03%	31,36%	28,64%	28,07%	27,69%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	61,69	-	-	-
Nettowinst (verlies)	17,62	-	5,623	-	44,48	52,62	-	-	-
Nettomarge	6,83%	-	2,77%	-	13,11%	12,88%	-	-	-
WPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	07-04-20	22-09-20	30-03-21	09-11-23	06-03-24	15-05-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	606	670	-	2.644	2.491	2.591	2.462
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,135 x	3,458 x	-	4,636 x	3,147 x	2,96 x	2,563 x
Free Cash Flow ¹	-7,35	47,8	-	-471	328	306	434
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	16,3%	8,48%	-	11,1%	14,1%	16,2%	17,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,55%	2,67%	-	2,61%	4,13%	5,92%	6,91%
Totale activa ¹	516	733,9	-	4.522	5.308	4.766	4.881
Nettoactief per aandeel ²	-	-	-	5,250	5,530	6,030	6,580
Cashflow per aandeel ²	-	-	-	3,030	1,550	2,200	-
Capex ¹	179	118	-	1.079	153	388	339
Capex/omzet	37,54%	26,02%	-	93,44%	9,43%	21,71%	17,49%
Datum van publicatie	07-04-20	30-03-21	21-09-23	06-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²SAR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor ADES Holding Company

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

18,06 SAR

Gemiddelde koersdoel

19,37 SAR

Spread / Gemiddelde doel

+7,24%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasboringen - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ADES HOLDING COMPANY	-24,75%	5,27 mld.
ADNOC DRILLING COMPANY	+5,82%	18,38 mld.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+4,39%	9,32 mld.
NOBLE CORPORATION PLC	-5,79%	6,64 mld.
VALARIS LIMITED	+12,88%	5,6 mld.
TRANSOCEAN LTD.	-2,36%	5,08 mld.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+1,99%	4,42 mld.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+11,34%	3,77 mld.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+5,08%	3,76 mld.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-29,42%	3,2 mld.

Olie- en gasboringen - Andere