Financiën Ventas, Inc.

Aandelen

VTR

US92276F1003

gespecialiseerde vastgoed

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
50,26 ^USD	+2,57%		+5,81%	+0,84%

30/05	VENTAS, INC. : Wells Fargo Securities handhaaft koopadvies	ZM
29/05	VENTAS, INC. : Een koopadvies van JPMorgan Chase	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	21.522	18.369	20.406	18.007	20.041	20.307	-	-
Bedrijfswaarde ¹	33.574	29.813	32.284	30.182	33.023	33.194	33.313	33.272
K/w-verhouding	49,4 x	41,9 x	393 x	-375 x	-498 x	15.093 x	197 x	85,1 x
Dividendrendement	5,49%	4,37%	3,52%	4%	3,61%	3,62%	3,8%	4,15%
Marktkapitalisatie/omzet	5,56 x	4,84 x	5,33 x	4,36 x	4,46 x	4,21 x	3,97 x	3,83 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,67 x	7,86 x	8,43 x	7,31 x	7,34 x	6,88 x	6,51 x	6,28 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17,2 x	16,1 x	19,5 x	17,3 x	18 x	17,5 x	16,2 x	15,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	38,3 x	-	-	-	-	49,4 x	39,6 x	36 x
FCF Yield	2,61%	-	-	-	-	2,02%	2,53%	2,78%
Price to Book	2,02 x	1,8 x	1,88 x	1,77 x	2,13 x	2,36 x	2,61 x	2,89 x
Aantal aandelen (in duizenden)	372.736	374.571	399.176	399.718	402.104	404.049	-	-
Referentieprijs ²	57,74	49,04	51,12	45,05	49,84	50,26	50,26	50,26
Datum van publicatie	20-02-20	18-02-21	17-02-22	09-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.873	3.795	3.828	4.129	4.498	4.826	5.115	5.302
EBITDA ¹	1.955	1.856	1.656	1.744	1.834	1.899	2.053	2.206
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	909,8	746,7	459	545,7	441,6	644,8	705,2	918,5
Operationele Marge	23,49%	19,67%	11,99%	13,22%	9,82%	13,36%	13,79%	17,32%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	359,4	344,7	61,39	-64,37	-50,51	46,31	161,6	295,2
Nettowinst (verlies) ¹	433	439,1	49,01	-47,45	-40,97	-12,43	49,51	78,16
Nettomarge	11,18%	11,57%	1,28%	-1,15%	-0,91%	-0,26%	0,97%	1,47%
WPA ²	1,170	1,170	0,1300	-0,1200	-0,1000	0,003330	0,2553	0,5905
Free Cash Flow ¹	877,1	-	-	-	-	672	842,1	925,4
FCF-marge	22,65%	-	-	-	-	13,92%	16,46%	17,45%
Kasstroomconversie (ebitda)	44,86%	-	-	-	-	35,39%	41,01%	41,96%
Kasstroomconversie (nettowinst)	202,56%	-	-	-	-	-	1.700,9%	1.183,98%
Dividend per aandeel ²	3,170	2,142	1,800	1,800	1,800	1,821	1,908	2,086
Datum van publicatie	20-02-20	18-02-21	17-02-22	09-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	1.022	1.018	1.023	1.037	1.051	1.077	1.106	1.150	1.164	1.200	1.191	1.211	1.224	1.252	1.260
EBITDA ¹	405,3	431,2	416,4	438,4	441,4	432,2	459,8	469,9	472,1	477,1	477	486,6	491,9	495	515,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	86,36	142,2	133,3	136,9	117,2	150,1	155,2	99,51	36,82	176,8	142,2	141,5	140,9	146,2	-
Operationele Marge	8,45%	13,97%	13,03%	13,2%	11,15%	13,93%	14,02%	8,65%	3,16%	14,74%	11,94%	11,69%	11,51%	11,68%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,54	22,38	14	17,43	21,51	44,2
Nettowinst (verlies) ¹	-40,85	38,73	-42,42	1,256	-45,02	17,52	103,5	-71,12	-90,82	-14,31	5,692	2,227	-2,684	-10,93	7,331
Nettomarge	-4%	3,81%	-4,15%	0,12%	-4,28%	1,63%	9,35%	-6,19%	-7,8%	-1,19%	0,48%	0,18%	-0,22%	-0,87%	0,58%
WPA ²	-0,1000	0,1000	-0,1100	-	-0,1100	0,0400	0,2600	-0,1800	-0,2300	-0,0400	0,008250	0,0233	0,0219	0,0157	0,0708
Dividend per aandeel ²	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4564	0,4596	0,4611	0,4835	0,5036
Datum van publicatie	17-02-22	05-05-22	04-08-22	03-11-22	09-02-23	08-05-23	03-08-23	02-11-23	14-02-24	01-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	12.052	11.444	11.878	12.174	12.982	12.886	13.006	12.965
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,164 x	6,164 x	7,171 x	6,983 x	7,078 x	6,787 x	6,334 x	5,878 x
Free Cash Flow ¹	877	-	-	-	-	672	842	925
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,19%	4,26%	0,47%	-0,45%	-0,42%	0,42%	1,51%	3,01%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,83%	1,81%	0,2%	-0,19%	-0,17%	0,1%	0,56%	1,08%
Totale activa ¹	23.638	24.311	24.324	24.457	24.102	-6.530	10.387	9.916
Nettoactief per aandeel ²	28,50	27,20	27,20	25,40	23,40	21,30	19,20	17,40
Cashflow per aandeel ²	3,890	3,850	2,660	2,780	2,760	3,080	3,400	3,730
Capex ¹	561	529	433	454	643	211.884	234.561	-
Capex/omzet	14,48%	13,93%	11,31%	11%	14,3%	4.390,19%	4.585,9%	-
Datum van publicatie	20-02-20	18-02-21	17-02-22	09-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Ventas, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

50,26 USD

Gemiddelde koersdoel

53,5 USD

Spread / Gemiddelde doel

+6,45%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector gezondheidszorg vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
VENTAS, INC.	+0,84%	20,31 mld.
WELLTOWER INC.	+14,97%	61,99 mld.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	+0,51%	14,01 mld.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+5,45%	7,99 mld.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-9,17%	6,14 mld.
CARETRUST REIT, INC.	+14,32%	3,63 mld.
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	+2,24%	3,38 mld.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	+9,16%	3,22 mld.
AEDIFICA SA	-6,13%	3,08 mld.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+18,32%	2,87 mld.

gezondheidszorg vastgoed