Financiën The Cheesecake Factory Incorporated

Aandelen

CAKE

US1630721017

Restaurants & Bars

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 24-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
37,48 ^USD	+1,79%		-2,50%	+7,06%

15/05	THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : Stephens Inc. nog altijd een koopadvies	ZM
10/05	THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : Citigroup positief over het aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: January	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.739	1.689	2.042	1.631	1.745	1.910	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.971	1.815	2.319	1.631	2.158	2.334	2.340	2.351
K/w-verhouding	13,6 x	-5,86 x	38,8 x	36,9 x	16,6 x	11,9 x	10,7 x	9,33 x
Dividendrendement	3,54%	0,97%	-	-	3,14%	2,95%	3%	3,66%
Marktkapitalisatie/omzet	0,7 x	0,85 x	0,7 x	0,49 x	0,51 x	0,53 x	0,5 x	0,47 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,79 x	0,92 x	0,79 x	0,49 x	0,63 x	0,65 x	0,61 x	0,58 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,11 x	-122 x	10,7 x	9,26 x	8,89 x	8,42 x	7,81 x	7,38 x
Bedrijfswaarde/FCF	13,6 x	-38,3 x	15,9 x	-	32,2 x	14,5 x	18,9 x	-
FCF Yield	7,36%	-2,61%	6,3%	-	3,1%	6,88%	5,3%	-
Price to Book	3,05 x	5,86 x	5,64 x	-	5,22 x	4,72 x	3,91 x	3,31 x
Aantal aandelen (in duizenden)	44.634	45.584	52.169	51.420	50.773	50.958	-	-
Referentieprijs ²	38,97	37,06	39,15	31,71	34,36	37,48	37,48	37,48
Datum van publicatie	19-02-20	17-02-21	16-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: January	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.483	1.983	2.928	3.303	3.440	3.611	3.842	4.073
EBITDA ¹	216,3	-14,9	216,9	176,1	242,9	277,3	299,5	318,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	128,1	-106,3	127,2	83,69	149,7	175,7	191,9	204,9
Operationele Marge	5,16%	-5,36%	4,35%	2,53%	4,35%	4,87%	4,99%	5,03%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	140,3	-356	71,62	32,89	100	169	181,4	195,9
Nettowinst (verlies) ¹	127,9	-277,1	49,13	43,12	101,4	150,1	164	-
Nettomarge	5,15%	-13,97%	1,68%	1,31%	2,95%	4,16%	4,27%	-
WPA ²	2,860	-6,320	1,010	0,8600	2,070	3,153	3,518	4,018
Free Cash Flow ¹	145	-47,42	146,1	-	67	160,6	124,1	-
FCF-marge	5,84%	-2,39%	4,99%	-	1,95%	4,45%	3,23%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	67,04%	-	67,34%	-	27,59%	57,92%	41,43%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	113,35%	-	297,29%	-	66,11%	107,03%	75,64%	-
Dividend per aandeel ²	1,380	0,3600	-	-	1,080	1,106	1,124	1,371
Datum van publicatie	19-02-20	17-02-21	16-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Januari	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	776,7	793,7	832,6	784	892,8	866,1	866,2	830,2	877	891,2	909,6	880,3	932,1	947,5	963,5
EBITDA ¹	48,29	50,92	51,6	21,53	52,02	60,31	71,44	43,33	67,77	67,25	79,44	52,8	77,2	73,07	86,76
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	25,44	29,42	29	-1,124	26,4	37,36	48,1	20,49	43,76	42,5	54,56	27,27	51,47	46,86	59,48
Operationele Marge	3,28%	3,71%	3,48%	-0,14%	2,96%	4,31%	5,55%	2,47%	4,99%	4,77%	6%	3,1%	5,52%	4,95%	6,17%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-0,525	26,86	26,81	-3,52	-17,26	32,05	45,31	17	5,656	37,53	53,07	26	49,93	46,37	59,64
Nettowinst (verlies) ¹	2,11	23,16	25,66	-2,398	-3,298	28,05	42,68	17,94	12,68	33,19	47,58	24,28	46,74	41,9	53,88
Nettomarge	0,27%	2,92%	3,08%	-0,31%	-0,37%	3,24%	4,93%	2,16%	1,45%	3,72%	5,23%	2,76%	5,01%	4,42%	5,59%
WPA ²	0,0400	0,4500	0,5000	-0,0500	-0,0700	0,5600	0,8700	0,3700	0,2600	0,6800	0,9909	0,4866	0,9687	0,8670	1,121
Dividend per aandeel ²	-	-	0,2700	0,2700	-	0,2700	0,2700	-	0,2700	-	0,2700	0,2733	0,2783	0,2825	0,2767
Datum van publicatie	16-02-22	27-04-22	27-07-22	01-11-22	22-02-23	10-05-23	02-08-23	01-11-23	21-02-24	08-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Januari	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	232	126	276	-	414	424	430	441
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,071 x	-8,451 x	1,274 x	-	1,704 x	1,528 x	1,436 x	1,385 x
Free Cash Flow ¹	145	-47,4	146	-	67	161	124	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	20,4%	-17,4%	36,4%	-	43,2%	43%	37,3%	37%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,16%	-9,92%	4,07%	-	4,69%	4,81%	5,16%	6,29%
Totale activa ¹	2.077	2.794	1.208	-	2.159	3.122	3.176	-
Nettoactief per aandeel ²	12,80	6,330	6,950	-	6,580	7,940	9,590	11,30
Cashflow per aandeel ²	4,910	0,0700	4,390	-	4,440	6,830	6,510	7,270
Capex ¹	73,8	50,3	66,9	-	152	183	192	198
Capex/omzet	2,97%	2,54%	2,29%	-	4,42%	5,06%	4,99%	4,86%
Datum van publicatie	19-02-20	17-02-21	16-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor The Cheesecake Factory Incorporated

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

37,48 USD

Gemiddelde koersdoel

38,81 USD

Spread / Gemiddelde doel

+3,56%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Commerciële voedseldiensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED	+7,06%	1,91 mld.
TEXAS ROADHOUSE, INC.	+38,06%	11,27 mld.
ARAMARK	+13,74%	8,41 mld.
BRINKER INTERNATIONAL, INC.	+53,59%	2,95 mld.
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.	+1,24%	2,16 mld.
SSP GROUP PLC	-24,02%	1,81 mld.
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	+9,67%	1,76 mld.
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC.	-0,09%	1,46 mld.
TONGQINGLOU CATERING CO., LTD.	-15,64%	918 mln.
BJ'S RESTAURANTS, INC.	-2,72%	819 mln.

Commerciële voedseldiensten