Financiën Sonic Healthcare Limited

Aandelen

SHL

AU000000SHL7

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:11:03 07-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,98 ^AUD	+1,05%		+2,67%	-22,13%

06/06	Sonic in de running voor Healius Imaging Business	CI
22/05	SONIC HEALTHCARE LIMITED : Jarden Research nog altijd een koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	12.844	14.460	18.352	15.573	16.747	12.000	-	-
Bedrijfswaarde ¹	15.143	17.845	20.687	16.370	19.049	14.720	14.664	14.552
K/w-verhouding	22,2 x	27,5 x	14,1 x	10,9 x	24,5 x	24,2 x	21,4 x	18,4 x
Dividendrendement	3,1%	2,79%	2,37%	3,03%	2,92%	3,77%	3,86%	4,14%
Marktkapitalisatie/omzet	2,09 x	2,12 x	2,1 x	1,67 x	2,05 x	1,36 x	1,28 x	1,23 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,47 x	2,61 x	2,36 x	1,75 x	2,33 x	1,67 x	1,57 x	1,49 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,3 x	12,5 x	8,08 x	5,78 x	11,2 x	9,2 x	8,5 x	7,79 x
Bedrijfswaarde/FCF	26,8 x	15,9 x	11,7 x	8,44 x	17,6 x	21,2 x	17,3 x	15,5 x
FCF Yield	3,74%	6,31%	8,55%	11,8%	5,68%	4,72%	5,77%	6,46%
Price to Book	2,37 x	2,55 x	2,87 x	2,14 x	2,17 x	1,52 x	1,51 x	1,47 x
Aantal aandelen (in duizenden)	473.945	475.174	477.907	471.771	470.806	480.404	-	-
Referentieprijs ²	27,10	30,43	38,40	33,01	35,57	24,98	24,98	24,98
Datum van publicatie	19-08-19	19-08-20	23-08-21	23-08-22	16-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	6.134	6.832	8.752	9.340	8.169	8.840	9.368	9.757
EBITDA ¹	1.061	1.425	2.560	2.830	1.708	1.600	1.725	1.868
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	787,7	819,2	1.918	2.155	1.005	825,6	915,3	1.032
Operationele Marge	12,84%	11,99%	21,92%	23,07%	12,3%	9,34%	9,77%	10,58%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	722,3	699,1	1.829	2.077	931,2	700,1	785,3	923,1
Nettowinst (verlies) ¹	549,7	527,7	1.315	1.461	685	492,7	561,5	651,1
Nettomarge	8,96%	7,72%	15,03%	15,64%	8,39%	5,57%	5,99%	6,67%
WPA ²	1,221	1,106	2,731	3,025	1,450	1,030	1,169	1,354
Free Cash Flow ¹	565,7	1.125	1.769	1.939	1.082	694,8	846,1	939,7
FCF-marge	9,22%	16,47%	20,22%	20,76%	13,24%	7,86%	9,03%	9,63%
Kasstroomconversie (ebitda)	53,33%	78,97%	69,12%	68,5%	63,36%	43,42%	49,05%	50,3%
Kasstroomconversie (nettowinst)	102,91%	213,24%	134,54%	132,75%	157,95%	141,01%	150,69%	144,32%
Dividend per aandeel ²	0,8400	0,8500	0,9100	1,000	1,040	0,9427	0,9640	1,034
Datum van publicatie	19-08-19	19-08-20	23-08-21	23-08-22	16-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	3.344	3.488	4.432	4.319	4.757	4.584	4.082	4.087	4.306	4.625	4.592	4.847
EBITDA ¹	548	877,1	1.307	1.253	1.540	1.291	920,2	787,3	736,7	867	811	902
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	399,9	419,3	993,8	924,4	1.208	947	574,6	430	353	462	404	478
Operationele Marge	11,96%	12,02%	22,42%	21,4%	25,39%	20,66%	14,07%	10,52%	8,2%	9,99%	8,8%	9,86%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	347,4	-	944	884,6	1.168	908,7	536,9	394,3	300	389	326	402
Nettowinst (verlies) ¹	256	271,7	677,6	637,4	827,7	632,9	382,4	302,6	202,3	273	220	282
Nettomarge	7,66%	7,79%	15,29%	14,76%	17,4%	13,81%	9,37%	7,41%	4,7%	5,9%	4,79%	5,82%
WPA ²	0,5370	0,5690	1,409	1,322	1,708	1,317	0,8090	0,6410	0,4260	0,5655	0,4695	0,5650
Dividend per aandeel ²	0,3400	0,5100	0,3600	0,5500	0,4000	0,6000	0,4200	0,6200	0,4300	0,6510	0,4520	0,6800
Datum van publicatie	18-02-20	19-08-20	17-02-21	23-08-21	20-02-22	23-08-22	15-02-23	16-08-23	19-02-24	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.299	3.386	2.335	797	2.302	2.719	2.663	2.551
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,167 x	2,376 x	0,9122 x	0,2816 x	1,348 x	1,7 x	1,544 x	1,366 x
Free Cash Flow ¹	566	1.125	1.769	1.939	1.082	695	846	940
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	11,5%	9,46%	22%	21,4%	9,05%	6,21%	6,88%	7,88%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,05%	4,78%	11%	12%	5,36%	3,81%	4,26%	4,81%
Totale activa ¹	9.080	11.044	11.944	12.156	12.776	12.940	13.184	13.524
Nettoactief per aandeel ²	11,40	11,90	13,40	15,40	16,40	16,50	16,60	16,90
Cashflow per aandeel ²	1,880	2,850	4,240	4,610	3,110	2,300	2,680	2,910
Capex ¹	282	235	274	287	389	500	517	549
Capex/omzet	4,59%	3,44%	3,13%	3,07%	4,76%	5,66%	5,52%	5,62%
Datum van publicatie	19-08-19	19-08-20	23-08-21	23-08-22	16-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Sonic Healthcare Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

24,98 AUD

Gemiddelde koersdoel

27,3 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+9,27%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische en diagnostische laboratoria

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-22,13%	7,9 mld.
RADNET, INC.	+76,16%	4,53 mld.
DR. LAL PATHLABS LIMITED	+8,56%	2,78 mld.
SYNLAB AG	-2,80%	2,64 mld.
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-50,41%	1,99 mld.
NEOGENOMICS, INC.	-19,59%	1,66 mld.
FLEURY S.A.	-20,07%	1,49 mld.
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+19,31%	1,23 mld.
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-45,78%	1,1 mld.
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LIMITED	+20,02%	996 mln.

Medische en diagnostische laboratoria