Financiën Qube Holdings Limited

Aandelen

QUB

AU000000QUB5

Zeehavendiensten

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:22 14-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,62 ^AUD	-1,63%		-1,90%	+11,73%

28/05	Qube neemt Melbourne International RoRo & Automotive Terminal over voor AU$ 333 miljoen	MT
27/05	Wallenius Wilhelmsen gaat Melbourne International RoRo & Auto Terminal verkopen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	4.877	5.481	6.044	4.821	5.032	6.396	-	-
Bedrijfswaarde ¹	6.233	7.449	8.161	5.724	6.878	8.288	8.440	8.475
K/w-verhouding	24,9 x	56 x	66 x	40,7 x	30 x	25,9 x	24,9 x	22,8 x
Dividendrendement	2,2%	1,79%	1,89%	2,31%	2,84%	2,38%	2,55%	2,78%
Marktkapitalisatie/omzet	2,82 x	2,91 x	2,97 x	1,87 x	1,68 x	1,93 x	1,8 x	1,69 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,61 x	3,95 x	4,02 x	2,22 x	2,3 x	2,5 x	2,37 x	2,25 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	21,5 x	25,6 x	25,1 x	14,7 x	14,8 x	15,1 x	14,1 x	13,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	-27,2 x	-33,9 x	-2.915 x	5,48 x	-130 x	-111 x	55,1 x	34,1 x
FCF Yield	-3,67%	-2,95%	-0,03%	18,3%	-0,77%	-0,9%	1,81%	2,93%
Price to Book	1,73 x	1,66 x	1,8 x	1,61 x	1,66 x	2,04 x	1,98 x	1,9 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.604.123	1.883.518	1.906.498	1.765.753	1.765.474	1.766.897	-	-
Referentieprijs ²	3,040	2,910	3,170	2,730	2,850	3,620	3,620	3,620
Datum van publicatie	21-08-19	24-08-20	25-08-21	24-08-22	23-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.729	1.884	2.032	2.573	2.990	3.320	3.559	3.775
EBITDA ¹	289,3	290,9	325,6	388,8	464,8	549,7	599,7	642,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	169,3	148,2	172,1	214,3	272,3	326,8	360,5	388,3
Operationele Marge	9,79%	7,87%	8,47%	8,33%	9,11%	9,84%	10,13%	10,29%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	284	130,5	122,6	217,9	234,7	274,5	286,3	312,7
Nettowinst (verlies) ¹	196,6	87,5	91,6	127,5	167,9	242,8	258,5	282,7
Nettomarge	11,37%	4,65%	4,51%	4,96%	5,62%	7,31%	7,26%	7,49%
WPA ²	0,1220	0,0520	0,0480	0,0670	0,0950	0,1396	0,1454	0,1589
Free Cash Flow ¹	-228,8	-220	-2,8	1.045	-53	-74,84	153,2	248,2
FCF-marge	-13,24%	-11,68%	-0,14%	40,62%	-1,77%	-2,25%	4,3%	6,58%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	268,83%	-	-	25,54%	38,63%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	819,76%	-	-	59,24%	87,82%
Dividend per aandeel ²	0,0670	0,0520	0,0600	0,0630	0,0810	0,0863	0,0923	0,1005
Datum van publicatie	21-08-19	24-08-20	25-08-21	24-08-22	23-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Omzet ¹	970,1	913,5	953,3	-	1.216	1.357	1.497	1.493	1.628	1.715	1.747	1.844	1.832
EBITDA ¹	158,2	132,7	162,6	163	190,4	198,4	234,7	230,1	260,8	272	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	89,5	58,7	87,3	84,8	106,4	107,9	141,2	131,1	154,1	169,5	164,9	190	175,8
Operationele Marge	9,23%	6,43%	9,16%	-	8,75%	7,95%	9,43%	8,78%	9,47%	9,88%	9,44%	10,31%	9,6%
Resultaat voor belastingen (EBT)	75,3	-	-	-	-	125,4	-	-	147,1	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	51,7	35,8	57,8	-	56,3	71,2	111,3	56,6	112,3	101	152	129	-
Nettomarge	5,33%	3,92%	6,06%	-	4,63%	5,25%	7,43%	3,79%	6,9%	5,89%	8,7%	7%	-
WPA ²	0,0320	-	0,0310	-	0,0290	0,0380	0,0630	0,0320	0,0640	0,0700	0,0800	0,0800	0,0800
Dividend per aandeel	0,0290	0,0230	-	0,0350	0,0300	0,0330	0,0375	-	0,0400	-	-	-	-
Datum van publicatie	24-02-20	24-08-20	24-02-21	25-08-21	23-02-22	24-08-22	22-02-23	23-08-23	21-02-24	-	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.356	1.968	2.117	903	1.846	1.892	2.044	2.079
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	4,689 x	6,763 x	6,502 x	2,323 x	3,972 x	3,442 x	3,408 x	3,235 x
Free Cash Flow ¹	-229	-220	-2,8	1.045	-53	-74,8	153	248
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,43%	2,86%	2,75%	5,84%	7,46%	8,16%	8,14%	8,56%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,81%	1,64%	1,5%	3,13%	3,98%	4,4%	4,43%	4,68%
Totale activa ¹	7.008	5.335	6.109	4.077	4.223	5.522	5.837	6.042
Nettoactief per aandeel ²	1,750	1,760	1,760	1,700	1,720	1,770	1,820	1,910
Cashflow per aandeel ²	0,1600	0,1800	0,1900	0,1600	0,2200	0,2600	0,2800	0,2900
Capex ¹	330	306	361	555	445	521	346	310
Capex/omzet	19,1%	16,23%	17,78%	21,56%	14,88%	15,7%	9,74%	8,22%
Datum van publicatie	21-08-19	24-08-20	25-08-21	24-08-22	23-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Qube Holdings Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

3,62 AUD

Gemiddelde koersdoel

3,792 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+4,75%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeehavendiensten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
QUBE HOLDINGS LIMITED	+11,73%	4,23 mld.
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED	+39,67%	36,99 mld.
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.	+14,08%	17,94 mld.
DP WORLD PLC	0,00%	13,47 mld.
MISC	+14,54%	7,9 mld.
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED	+44,22%	7,35 mld.
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.	+34,04%	7,29 mld.
ABU DHABI PORTS COMPANY	-18,50%	7,2 mld.
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED	+14,29%	6,53 mld.
LIAONING PORT CO., LTD.	+1,61%	3,84 mld.

Zeehavendiensten - Andere