Financiën Penumbra, Inc.

Aandelen

PEN

US70975L1070

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 24-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
193,7 ^USD	+1,56%		-4,85%	-23,01%

23/05	Penumbra Insider verkocht aandelen ter waarde van $3.014.734, volgens een recent SEC-filing	MT
15/05	Transcript : Penumbra, Inc. Presents at 2024 RBC Capital Markets Global Healthcare Conference, May-15-2024 08:00 AM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	5.735	6.354	10.734	8.449	9.709	7.507	-	-
Bedrijfswaarde ¹	5.735	6.354	10.734	8.287	9.567	7.218	7.109	6.928
K/w-verhouding	123 x	-398 x	2.052 x	-4.449 x	108 x	70,8 x	51,7 x	38,5 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	10,5 x	11,3 x	14,4 x	9,97 x	9,17 x	6,05 x	5,2 x	4,51 x
Bedrijfswaarde/omzet	10,5 x	11,3 x	14,4 x	9,78 x	9,04 x	5,82 x	4,93 x	4,16 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	103 x	410 x	209 x	214 x	74,4 x	41,8 x	30,6 x	23,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	1.262 x	-110 x	-919 x	-111 x	116 x	62 x	44,8 x	37,9 x
FCF Yield	0,08%	-0,91%	-0,11%	-0,9%	0,86%	1,61%	2,23%	2,64%
Price to Book	11,8 x	9,93 x	11,3 x	8,49 x	8,25 x	5,93 x	5,07 x	4,01 x
Aantal aandelen (in duizenden)	34.914	36.311	37.359	37.979	38.596	38.765	-	-
Referentieprijs ²	164,3	175,0	287,3	222,5	251,5	193,7	193,7	193,7
Datum van publicatie	25-02-20	23-02-21	22-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	547,4	560,4	747,6	847,1	1.059	1.241	1.443	1.666
EBITDA ¹	55,61	15,49	51,45	38,73	128,5	172,6	232,4	299,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	47,51	2,595	35,04	14,41	101,3	139,9	191,3	259,9
Operationele Marge	8,68%	0,46%	4,69%	1,7%	9,57%	11,27%	13,25%	15,6%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	50,14	-	-10,5	3,892	79,65	138,6	187,5	256
Nettowinst (verlies) ¹	48,46	-15,7	5,284	-2,002	90,95	107,2	149,9	204,6
Nettomarge	8,85%	-2,8%	0,71%	-0,24%	8,59%	8,64%	10,39%	12,28%
WPA ²	1,340	-0,4400	0,1400	-0,0500	2,320	2,735	3,745	5,031
Free Cash Flow ¹	4,543	-58	-11,68	-74,96	82,12	116,4	158,6	183
FCF-marge	0,83%	-10,35%	-1,56%	-8,85%	7,76%	9,38%	10,99%	10,99%
Kasstroomconversie (ebitda)	8,17%	-	-	-	63,89%	67,47%	68,24%	61,17%
Kasstroomconversie (nettowinst)	9,38%	-	-	-	90,29%	108,59%	105,79%	89,45%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	25-02-20	23-02-21	22-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	204	203,9	208,3	213,7	221,2	241,4	261,5	270,9	284,7	278,7	297,6	321	343,1	325,3	346,6
EBITDA ¹	8,241	3,465	5,79	14,04	13,65	16,96	26,98	40,15	44,45	26,82	36,5	52,01	59,42	43,67	49,79
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2,488	-2,261	1,646	7,814	7,213	10,39	20,27	33,22	37,41	19,3	27,39	43,42	50,69	34,97	41,83
Operationele Marge	1,22%	-1,11%	0,79%	3,66%	3,26%	4,3%	7,75%	12,26%	13,14%	6,93%	9,2%	13,53%	14,77%	10,75%	12,07%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-40,95	-5,104	-1,167	3,035	7,128	8,652	19,54	13,3	38,16	14,63	26,81	43,02	50,77	35,82	42,03
Nettowinst (verlies) ¹	-24,63	0,079	-3,687	-2,271	3,877	8,562	18,96	9,214	54,22	11	20,98	33,65	39,79	29,44	34,55
Nettomarge	-12,07%	0,04%	-1,77%	-1,06%	1,75%	3,55%	7,25%	3,4%	19,05%	3,95%	7,05%	10,48%	11,6%	9,05%	9,97%
WPA ²	-0,6600	-	-0,1000	-0,0600	0,1000	0,2200	0,4800	0,2300	1,380	0,2800	0,5373	0,8644	1,021	0,7433	0,8704
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	22-02-22	03-05-22	04-08-22	03-11-22	23-02-23	02-05-23	01-08-23	02-11-23	22-02-24	07-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	161	142	289	398	579
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4,54	-58	-11,7	-75	82,1	116	159	183
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,84%	0,71%	3,3%	0,65%	7,52%	8,59%	10,1%	12%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,03%	0,54%	2,55%	0,49%	5,59%	6,79%	8,03%	9,36%
Totale activa ¹	804	-2.929	207,5	-410,2	1.627	1.580	1.868	2.186
Nettoactief per aandeel ²	13,90	17,60	25,40	26,20	30,50	32,60	38,20	48,30
Cashflow per aandeel ²	0,7300	-0,9300	-	-1,470	2,480	3,260	4,290	5,750
Capex ¹	22,1	24,8	21,2	19,3	15,2	17,5	17,7	13,1
Capex/omzet	4,04%	4,42%	2,83%	2,28%	1,44%	1,41%	1,23%	0,78%
Datum van publicatie	25-02-20	23-02-21	22-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Penumbra, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

193,7 USD

Gemiddelde koersdoel

270,8 USD

Spread / Gemiddelde doel

+39,85%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische apparatuur

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PENUMBRA, INC.	-23,01%	7,51 mld.
SHOCKWAVE MEDICAL, INC.	+75,35%	12,55 mld.
MASIMO CORPORATION	+8,35%	6,74 mld.
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	+14,40%	5,47 mld.
GETINGE AB	-14,85%	4,89 mld.
APT MEDICAL INC.	+32,74%	4,74 mld.
INARI MEDICAL, INC.	-23,06%	2,9 mld.
NOVOCURE LIMITED	+55,06%	2,49 mld.
SKAN GROUP AG	+0,25%	1,99 mld.
SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD.	+0,70%	1,81 mld.

Medische apparatuur