Financiën Monolithic Power Systems, Inc.

Aandelen

MPWR

US6098391054

Halfgeleiders

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
735,6 ^USD	-1,11%		-2,36%	+16,62%

23/05	Monolithic Power Systems Insider verkocht aandelen ter waarde van $1.000.220, volgens een recente SEC filing	MT
09/05	Monolithic Power Systems Insider verkocht aandelen ter waarde van $508.515, volgens een recente SEC filing	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	7.733	16.516	22.739	16.599	30.222	35.805	-	-
Bedrijfswaarde ¹	7.733	16.516	22.739	16.384	29.783	34.701	34.584	34.289
K/w-verhouding	74,8 x	105 x	97,7 x	39,1 x	72 x	75,5 x	57,4 x	47,1 x
Dividendrendement	0,9%	0,57%	0,49%	0,85%	0,63%	0,68%	0,71%	0,76%
Marktkapitalisatie/omzet	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,25 x	16,6 x	17,3 x	14,3 x	12,4 x
Bedrijfswaarde/omzet	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,13 x	16,4 x	16,8 x	13,8 x	11,8 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	38,6 x	61,3 x	54,2 x	22,8 x	43,7 x	45,7 x	35,8 x	29 x
Bedrijfswaarde/FCF	64,2 x	77,8 x	101 x	87,2 x	51,3 x	75,5 x	60,2 x	46,3 x
FCF Yield	1,56%	1,28%	0,99%	1,15%	1,95%	1,32%	1,66%	2,16%
Price to Book	10,5 x	17,2 x	18,3 x	9,98 x	14,8 x	15,1 x	12,8 x	10,8 x
Aantal aandelen (in duizenden)	43.439	45.097	46.093	46.942	47.912	48.672	-	-
Referentieprijs ²	178,0	366,2	493,3	353,6	630,8	735,6	735,6	735,6
Datum van publicatie	05-02-20	04-02-21	10-02-22	08-02-23	07-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	627,9	844,5	1.208	1.794	1.821	2.066	2.498	2.894
EBITDA ¹	200,1	269,3	419,8	718	681,3	759,2	966,1	1.182
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	185,4	250,1	391,1	680,9	641,1	722,1	936,5	1.072
Operationele Marge	29,52%	29,61%	32,38%	37,95%	35,21%	34,96%	37,49%	37,03%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	113,1	169,3	272,2	524,9	505,8	556,3	772	962,4
Nettowinst (verlies) ¹	108,8	164,4	242	437,7	427,4	478,1	638,8	770,2
Nettomarge	17,33%	19,47%	20,04%	24,39%	23,47%	23,15%	25,57%	26,61%
WPA ²	2,380	3,500	5,050	9,050	8,760	9,740	12,82	15,61
Free Cash Flow ¹	120,5	212,2	225,6	187,8	580,7	459,6	574,7	740,8
FCF-marge	19,19%	25,12%	18,68%	10,47%	31,89%	22,25%	23%	25,6%
Kasstroomconversie (ebitda)	60,21%	78,79%	53,74%	26,16%	85,23%	60,53%	59,48%	62,65%
Kasstroomconversie (nettowinst)	110,71%	129,07%	93,2%	42,92%	135,87%	96,12%	89,96%	96,19%
Dividend per aandeel ²	1,600	2,100	2,400	3,000	4,000	5,000	5,200	5,600
Datum van publicatie	05-02-20	04-02-21	10-02-22	08-02-23	07-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	336,5	377,7	461	495,4	460	451,1	441,1	474,9	454	457,9	490,5	547,1	570	566,6	607,4
EBITDA ¹	120,3	142,7	189	203,4	182,9	174,1	163,1	177,8	166,3	159,9	176,2	212,2	228,8	217,1	237,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	112	133,6	179,4	193,7	174,1	164,1	153,1	167,8	156,1	151,6	166	196,2	209,3	204,8	225,6
Operationele Marge	33,28%	35,37%	38,93%	39,1%	37,86%	36,38%	34,71%	35,35%	34,38%	33,11%	33,85%	35,86%	36,73%	36,15%	37,13%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	81,96	95,5	136,8	151,9	140,8	129,6	118,9	137,9	119,5	105	127,3	156,1	163,5	160,9	183,7
Nettowinst (verlies) ¹	72,67	79,57	114,7	124,3	119,1	109,8	99,5	121,2	96,9	92,54	106,3	134,1	144,5	136,6	151,9
Nettomarge	21,6%	21,07%	24,88%	25,1%	25,89%	24,34%	22,56%	25,52%	21,34%	20,21%	21,68%	24,5%	25,35%	24,11%	25%
WPA ²	1,510	1,650	2,370	2,570	2,450	2,260	2,040	2,480	1,980	1,890	2,163	2,717	2,963	2,748	3,040
Dividend per aandeel ²	0,6000	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,275	1,275
Datum van publicatie	10-02-22	02-05-22	01-08-22	27-10-22	08-02-23	04-05-23	31-07-23	30-10-23	07-02-24	01-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	215	439	1.103	1.221	1.516
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	120	212	226	188	581	460	575	741
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	25,1%	27,2%	32,3%	30,1%	23%	26,5%	29%	29,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	20,3%	21,9%	25,5%	24%	19%	22,3%	24,1%	25%
Totale activa ¹	535,8	751,5	948,1	1.822	2.247	2.140	2.650	3.079
Nettoactief per aandeel ²	16,90	21,40	26,90	35,40	42,70	48,90	57,70	68,20
Cashflow per aandeel ²	4,730	5,700	6,680	5,100	13,10	16,40	17,60	21,00
Capex ¹	95,8	55,6	94,4	58,8	57,6	80,8	90	126
Capex/omzet	15,26%	6,59%	7,82%	3,28%	3,16%	3,91%	3,6%	4,34%
Datum van publicatie	05-02-20	04-02-21	10-02-22	08-02-23	07-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Monolithic Power Systems, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

735,6 USD

Gemiddelde koersdoel

768 USD

Spread / Gemiddelde doel

+4,40%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Halfgeleiders - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	+16,62%	35,8 mld.
NVIDIA CORPORATION	+121,31%	2.694 mld.
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+38,45%	655 mld.
BROADCOM INC.	+19,20%	616 mld.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+13,30%	270 mld.
QUALCOMM, INC.	+41,14%	228 mld.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,39%	178 mld.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,48%	138 mld.
INTEL CORPORATION	-38,55%	131 mld.
ARM HOLDINGS PLC	+60,37%	125 mld.

Halfgeleiders - Andere