Financiën Masimo Corporation

Aandelen

MASI

US5747951003

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 16:13:08 23-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
126,6 ^USD	+0,00%		+4,50%	+7,53%

16/05	Masimo en Denon introduceren witte PerL en PerL Pro? oordopjes	CI
16/05	Transcript : Masimo Corporation Presents at Bank of America Health Care Conference 2024, May-15-2024 04:20 PM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	8.503	14.728	16.414	7.777	6.194	6.721	-	-
Bedrijfswaarde ¹	7.815	14.087	15.668	7.777	6.194	4.719	4.981	4.815
K/w-verhouding	46,1 x	64,6 x	74,7 x	56,9 x	77,6 x	69,3 x	42,6 x	36,4 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	9,07 x	12,9 x	13,2 x	3,82 x	3,02 x	3,2 x	3,02 x	2,84 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,33 x	12,3 x	12,6 x	3,82 x	3,02 x	2,25 x	2,24 x	2,04 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	31,5 x	48,1 x	47,4 x	15,6 x	15,1 x	12 x	11,3 x	10,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	51 x	102 x	65,5 x	-389 x	124 x	23,3 x	16,5 x	12,2 x
FCF Yield	1,96%	0,98%	1,53%	-0,26%	0,81%	4,29%	6,07%	8,19%
Price to Book	7,29 x	10,5 x	10,6 x	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	53.611	55.055	55.222	52.565	52.841	53.086	-	-
Referentieprijs ²	158,6	267,5	297,2	148,0	117,2	126,6	126,6	126,6
Datum van publicatie	19-02-20	23-02-21	15-02-22	28-02-23	27-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	937,8	1.144	1.239	2.036	2.048	2.098	2.226	2.363
EBITDA ¹	248,2	292,9	330,5	498,3	411,3	394	442,6	477,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	224,7	263,6	294,8	362,2	313	315,4	354,1	394,8
Operationele Marge	23,96%	23,05%	23,79%	17,79%	15,28%	15,03%	15,91%	16,71%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	234,2	263,7	274,4	193,4	88,1	139,1	212,5	255,6
Nettowinst (verlies) ¹	196,2	240,3	229,6	143,5	81,5	99,02	163,4	198,1
Nettomarge	20,92%	21,01%	18,53%	7,05%	3,98%	4,72%	7,34%	8,38%
WPA ²	3,440	4,140	3,980	2,600	1,510	1,828	2,974	3,480
Free Cash Flow ¹	153,3	138,4	239,3	-20	50,1	202,3	302,2	394,3
FCF-marge	16,34%	12,1%	19,31%	-0,98%	2,45%	9,64%	13,58%	16,69%
Kasstroomconversie (ebitda)	61,76%	47,25%	72,4%	-	12,18%	51,34%	68,27%	82,64%
Kasstroomconversie (nettowinst)	78,11%	57,6%	104,18%	-	61,47%	204,31%	184,97%	199,02%
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	19-02-20	23-02-21	15-02-22	28-02-23	27-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	327,6	304,2	565,3	549,3	617	565	455,3	478,9	548,9	492,8	493,9	508,5	602,7	519,9	527,4
EBITDA ¹	93,41	78,96	176,8	58	183,9	101,6	83,8	81,4	114,2	92,2	84,64	91,28	126,2	96,63	104,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	84,24	69,82	106	81,3	104,4	75,5	58,6	56,9	91,7	67,9	68,92	75,73	102,9	78,84	81,14
Operationele Marge	25,71%	22,95%	18,75%	14,8%	16,92%	13,36%	12,87%	11,88%	16,71%	13,78%	13,96%	14,89%	17,07%	15,16%	15,39%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	76,7	59,14	26,6	52	55,7	26,2	24,8	14	23,2	24,9	21,06	31,78	61,36	42,22	40,12
Nettowinst (verlies) ¹	68,26	46,6	18,1	37,9	41,1	21,3	15,7	10,6	34	18,9	14,08	21,87	42,44	35,11	35,76
Nettomarge	20,84%	15,32%	3,2%	6,9%	6,66%	3,77%	3,45%	2,21%	6,19%	3,84%	2,85%	4,3%	7,04%	6,75%	6,78%
WPA ²	1,180	0,8100	0,3300	0,7000	0,7600	0,3900	0,2900	0,2000	0,6300	0,3500	0,2583	0,3967	0,7683	0,6333	0,6400
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	15-02-22	03-05-22	09-08-22	08-11-22	28-02-23	09-05-23	08-08-23	07-11-23	27-02-24	07-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	688	641	745	-	-	2.001	1.740	1.906
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	153	138	239	-20	50,1	202	302	394
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	18,4%	18,7%	15,5%	-	-	-	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	15,4%	15,5%	12,8%	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	1.276	1.554	1.800	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	21,80	25,50	28,00	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel	3,880	-	4,590	0,5300	-	-	-	-
Capex ¹	68,4	72,5	25,5	49,5	-	51,5	72,1	75,1
Capex/omzet	7,29%	6,34%	2,06%	2,43%	-	2,45%	3,24%	3,18%
Datum van publicatie	19-02-20	23-02-21	15-02-22	28-02-23	27-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Masimo Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

126,6 USD

Gemiddelde koersdoel

151,9 USD

Spread / Gemiddelde doel

+19,97%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische apparatuur

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MASIMO CORPORATION	+7,53%	6,72 mld.
SHOCKWAVE MEDICAL, INC.	+75,35%	12,54 mld.
PENUMBRA, INC.	-22,67%	7,71 mld.
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	+12,49%	5,38 mld.
APT MEDICAL INC.	+37,02%	4,89 mld.
GETINGE AB	-17,43%	4,71 mld.
ASAHI INTECC CO., LTD.	-25,08%	3,75 mld.
INARI MEDICAL, INC.	-27,36%	2,77 mld.
NOVOCURE LIMITED	+52,48%	2,55 mld.
SKAN GROUP AG	+0,12%	2,05 mld.

Medische apparatuur