Ratings Koza Altin Isletmeleri

Aandelen

KOZAL

TREKOAL00014

Beurs gesloten - Borsa Istanbul Andere beurzen 17:09:55 24-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,88 ^TRY	+0,83%		+1,86%	+12,03%

2023	Koza Altin Isletmeleri A.S. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023	CI
2023	Koza Altin Isletmeleri A.S. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2023	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.
Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf in vergelijking met zijn sector slecht.

Sterke punten

Volgens de omzetramingen die zijn afgeleid van de consensus van Standard & Poor's behoort het bedrijf tot de beste groeicases.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
Het bedrijf profiteert van aantrekkelijke multiples. Met een PER van 11.31 pour 2024 en 10.73 pour 2025 behoort het bedrijf tot de goedkoopste op de markt.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.

Zwakke punten

Met een geschatte bedrijfswaarde van 4.45 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.
De consensus van de analisten is grotendeels negatief.
De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.
In het verleden heeft de Groep analisten vaak teleurgesteld door cijfers te publiceren die onder hun verwachtingen lagen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Goud

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+12,03%	2,16 mld.	D+
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+13,59%	23,38 mld.	B+
GOLD FIELDS LIMITED	+6,35%	14,08 mld.	B
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+46,59%	9,72 mld.	C+
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+44,90%	5,78 mld.	C
ENDEAVOUR MINING PLC	-2,35%	5,15 mld.	A-
EVOLUTION MINING LIMITED	-3,28%	5,01 mld.	C+
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+37,47%	3,45 mld.	C+
PT ANEKA TAMBANG TBK	-10,56%	2,28 mld.	A-
SANDSTORM GOLD LTD.	+19,22%	1,72 mld.	B-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes