Financiën Kosmos Energy Ltd.

Aandelen

KOS

US5006881065

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,1 ^USD	+0,66%		+5,17%	-9,09%

07/05	Transcript : Kosmos Energy Ltd., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
07/05	Aangepaste netto-inkomsten en omzet Kosmos Energy's Q1 stijgen; aandelen stijgen Pre-Bell	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.289	952,8	1.564	2.899	3.087	2.876	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.072	2.953	4.052	4.942	5.383	4.855	4.334	3.929
K/w-verhouding	-40,7 x	-2,3 x	-18,2 x	13,3 x	15,3 x	6,43 x	7,48 x	5,34 x
Dividendrendement	3,17%	1,92%	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	1,52 x	1,19 x	1,17 x	1,26 x	1,81 x	1,52 x	1,34 x	1,44 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,7 x	3,67 x	3,04 x	2,15 x	3,16 x	2,56 x	2,02 x	1,97 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,04 x	8,68 x	6,37 x	3,75 x	4,5 x	3,1 x	2,66 x	2,45 x
Bedrijfswaarde/FCF	14,7 x	-16,1 x	-6,5 x	14,4 x	-32,1 x	32,8 x	10,2 x	7,4 x
FCF Yield	6,78%	-6,21%	-15,4%	6,94%	-3,11%	3,05%	9,77%	13,5%
Price to Book	2,74 x	2,16 x	2,96 x	3,68 x	2,99 x	1,59 x	1,36 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	401.537	405.455	451.889	455.894	460.109	471.549	-	-
Referentieprijs ²	5,700	2,350	3,460	6,360	6,710	6,100	6,100	6,100
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	28-02-22	27-02-23	26-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.510	804	1.334	2.300	1.702	1.895	2.144	1.996
EBITDA ¹	808,7	340,4	636,6	1.318	1.196	1.564	1.632	1.602
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	227,8	-122,7	353,6	1.172	701	972,5	1.028	950,4
Operationele Marge	15,09%	-15,26%	26,51%	50,98%	41,2%	51,33%	47,95%	47,62%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	25,12	-416,8	-43,38	337,1	371,7	722,5	781,2	761,4
Nettowinst (verlies) ¹	-55,78	-411,6	-77,84	226,6	213,5	409,2	450,8	471,4
Nettomarge	-3,69%	-51,19%	-5,84%	9,85%	12,55%	21,6%	21,02%	23,62%
WPA ²	-0,1400	-1,020	-0,1900	0,4800	0,4400	0,9490	0,8159	1,143
Free Cash Flow ¹	276,1	-183,4	-623,6	343,2	-167,4	148	423,6	531
FCF-marge	18,29%	-22,82%	-46,76%	14,92%	-9,84%	7,81%	19,75%	26,6%
Kasstroomconversie (ebitda)	34,15%	-	-	26,04%	-	9,46%	25,95%	33,14%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	151,48%	-	36,17%	93,96%	112,65%
Dividend per aandeel ²	0,1808	0,0452	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	28-02-22	27-02-23	26-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	572,6	659,1	620,9	456,1	563,7	393,9	273,3	526,5	507,8	419,1	445,5	362,2	609,5
EBITDA	315,8	-	-	-	-	274,7	193,4	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	205,9	335,3	298,4	246,4	292,4	157,4	80,58	209	254,1	182,2	179	150,2	271,9
Operationele Marge	35,96%	50,87%	48,05%	54,03%	51,86%	39,95%	29,48%	39,68%	50,05%	43,48%	40,17%	41,47%	44,61%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	194,2	330	-199,9	139,6	53,18	137,5	41,38	142	151	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	98,72	1,4	117,2	222,3	-114,3	83,31	23,34	85,18	21,68	91,69	84	-	-
Nettomarge	17,24%	0,21%	18,87%	48,73%	-20,27%	21,15%	8,54%	16,18%	4,27%	21,87%	18,86%	-	-
WPA ²	0,2200	-	0,2500	-	-0,2500	0,1700	0,0500	0,1800	0,0400	0,1900	0,1700	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	28-02-22	09-05-22	08-08-22	07-11-22	27-02-23	09-05-23	07-08-23	06-11-23	26-02-24	07-05-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.784	2.000	2.489	2.043	2.296	1.979	1.457	1.053
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,206 x	5,877 x	3,91 x	1,55 x	1,92 x	1,265 x	0,893 x	0,6573 x
Free Cash Flow ¹	276	-183	-624	343	-167	148	424	531
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-6,26%	-64,2%	-16,1%	72,2%	23,5%	36,3%	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-10,1%	-	9,98%	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	4.093	-	2.270	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	2,080	1,090	1,170	1,730	2,240	3,840	4,480	-
Cashflow per aandeel ²	1,510	0,4700	1,060	2,060	1,590	2,090	2,990	3,080
Capex ¹	352	380	473	787	933	729	521	442
Capex/omzet	23,31%	47,21%	35,43%	34,23%	54,81%	38,5%	24,27%	22,13%
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	28-02-22	27-02-23	26-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Kosmos Energy Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

6,1 USD

Gemiddelde koersdoel

8,4 USD

Spread / Gemiddelde doel

+37,70%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
KOSMOS ENERGY LTD.	-9,09%	2,88 mld.
CHEVRON CORPORATION	+8,86%	299 mld.
CONOCOPHILLIPS	+0,34%	136 mld.
CNOOC LIMITED	+60,77%	131 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61%	81,97 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+2,98%	71,58 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67%	55,41 mld.
HESS CORPORATION	+6,90%	47,32 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49%	35,54 mld.
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32%	31,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere