Financiën International Petroleum Corporation

Aandelen

IPCO

CA46016U1084

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
18,21 ^CAD	-2,15%		-1,51%	+15,47%

31/05	International Petroleum rapporteert resultaten wekelijkse aandeleninkopen onder haar normaal bod	MT
07/05	International Petroleum rapporteert een lager nettoresultaat over het eerste kwartaal ondanks hogere inkomsten	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	703,2	342,7	861,3	1.554	1.511	1.659	-	-
Bedrijfswaarde ¹	934,7	663,9	955,6	1.379	1.453	1.864	1.896	1.741
K/w-verhouding	7,1 x	-4,41 x	6,08 x	5,05 x	9,29 x	11 x	13,2 x	16,5 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	1,27 x	1,06 x	1,29 x	1,37 x	1,77 x	1,86 x	1,97 x	2,36 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,69 x	2,05 x	1,43 x	1,21 x	1,7 x	2,09 x	2,25 x	2,48 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3,09 x	6,12 x	2,89 x	2,16 x	4,2 x	5,29 x	5,98 x	7,27 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,4 x	-708 x	3,64 x	3,21 x	540 x	-14,2 x	138 x	37,1 x
FCF Yield	9,63%	-0,14%	27,5%	31,2%	0,19%	-7,02%	0,73%	2,7%
Price to Book	0,89 x	0,48 x	1,02 x	1,77 x	1,4 x	1,38 x	1,19 x	1,11 x
Aantal aandelen (in duizenden)	159.799	155.343	154.037	136.828	126.992	124.308	-	-
Referentieprijs ²	4,400	2,206	5,592	11,36	11,90	13,35	13,35	13,35
Datum van publicatie	11-02-20	09-02-21	08-02-22	07-02-23	06-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	553,7	324,2	666,4	1.136	853,9	891,8	842,5	702,5
EBITDA ¹	302,5	108,5	330,8	639,5	345,7	352,7	316,9	239,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	140,9	-23,63	198	502,3	251,1	219,5	222,4	161,7
Operationele Marge	25,44%	-7,29%	29,71%	44,22%	29,4%	24,61%	26,4%	23,03%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	122,8	-111,8	167,7	465,1	228,3	205,9	149,5	78,9
Nettowinst (verlies) ¹	103,6	-77,85	146	337,7	173	156,3	153,4	91,89
Nettomarge	18,7%	-24,02%	21,91%	29,73%	20,25%	17,53%	18,21%	13,08%
WPA ²	0,6200	-0,5000	0,9200	2,250	1,280	1,219	1,013	0,8084
Free Cash Flow ¹	90,05	-0,938	262,9	430,2	2,689	-130,8	13,78	46,93
FCF-marge	16,26%	-0,29%	39,45%	37,87%	0,31%	-14,67%	1,64%	6,68%
Kasstroomconversie (ebitda)	29,77%	-	79,48%	67,28%	0,78%	-	4,35%	19,59%
Kasstroomconversie (nettowinst)	86,95%	-	180,02%	127,41%	1,55%	-	8,98%	51,07%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	11-02-20	09-02-21	08-02-22	07-02-23	06-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	215,3	261,3	317,4	300,8	256,5	192,5	205,6	257,4	198,5	206,4	222,2	218,1	224
EBITDA ¹	110,1	145,5	194	174,3	125,7	76,08	85,2	123,1	66,28	87,02	91,87	88,27	91,07
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	76,4	114,9	158	137,7	91,67	60,19	48,59	101,4	40,91	-	59,49	57,9	59,58
Operationele Marge	35,49%	43,98%	49,77%	45,78%	35,74%	31,26%	23,64%	39,39%	20,61%	-	26,78%	26,55%	26,59%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	72,33	108,3	142,7	128,5	85,67	55,17	41,63	97,13	34,4	41,46	51,62	52,73	55,76
Nettowinst (verlies) ¹	66,91	80,81	105,2	90,49	61,19	39,56	32,02	71,67	29,7	33,71	42,56	40,95	43,39
Nettomarge	31,08%	30,92%	33,14%	30,09%	23,86%	20,55%	15,58%	27,85%	14,97%	16,33%	19,16%	18,78%	19,37%
WPA ²	0,4200	0,5100	0,6800	0,6200	0,4400	0,2800	0,2400	0,5400	0,2300	0,2600	0,3265	0,3078	0,3364
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	08-02-22	03-05-22	02-08-22	01-11-22	07-02-23	02-05-23	01-08-23	31-10-23	06-02-24	07-05-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	232	321	94,3	-	-	205	237	81,7
Nettokaspositie ¹	-	-	-	175	58	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,7653 x	2,962 x	0,2851 x	-	-	0,5814 x	0,747 x	0,3408 x
Free Cash Flow ¹	90,1	-0,94	263	430	2,69	-131	13,8	46,9
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	13,9%	-3,58%	18,8%	37,3%	16,9%	15,8%	12,6%	7,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	4,950	4,560	5,500	6,430	8,510	9,700	11,20	12,10
Cashflow per aandeel ²	1,630	0,4900	1,770	4,010	2,560	2,520	2,150	0,9400
Capex ¹	181	82	44,2	164	313	439	271	147
Capex/omzet	32,69%	25,3%	6,64%	14,39%	36,62%	49,25%	32,12%	20,89%
Datum van publicatie	11-02-20	09-02-21	08-02-22	07-02-23	06-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor International Petroleum Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

13,35 USD

Gemiddelde koersdoel

14,68 USD

Spread / Gemiddelde doel

+10,00%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	+15,47%	1,66 mld.
CHEVRON CORPORATION	+8,86%	299 mld.
CONOCOPHILLIPS	+0,34%	136 mld.
CNOOC LIMITED	+60,77%	131 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61%	81,97 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+2,98%	71,58 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67%	55,41 mld.
HESS CORPORATION	+6,90%	47,32 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49%	35,54 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82%	34,92 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere