Financiën Hapag-Lloyd AG

Aandelen

HLAG

DE000HLAG475

Zeevracht & Logistiek

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:36:23 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
147,9 ^EUR	-2,05%		-11,86%	+9,56%

01/05	Beleggers wachten op Rode Zee in Q1-cijfers van verladers	RE
29/04	CEO Hapag Lloyd zegt te verwachten dat crisis Rode Zee dit jaar voorbij is	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	13.446	16.152	48.686	31.215	23.728	25.995	-	-
Bedrijfswaarde ¹	19.331	20.607	46.459	18.628	23.728	25.087	25.236	24.587
K/w-verhouding	37,1 x	17,4 x	5,37 x	1,83 x	8,08 x	51,4 x	39 x	37,6 x
Dividendrendement	1,44%	3,81%	12,6%	35,5%	-	1,56%	1,21%	1,52%
Marktkapitalisatie/omzet	1,07 x	1,26 x	2,05 x	0,9 x	1,32 x	1,66 x	1,68 x	1,6 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,53 x	1,61 x	1,95 x	0,54 x	1,32 x	1,61 x	1,63 x	1,52 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,73 x	7,63 x	4,01 x	0,97 x	5,32 x	9,99 x	12,2 x	8,81 x
Bedrijfswaarde/FCF	12,1 x	8,51 x	5,06 x	1,21 x	-	23,6 x	17 x	11,9 x
FCF Yield	8,29%	11,7%	19,8%	82,9%	-	4,24%	5,89%	8,37%
Price to Book	2,04 x	2,41 x	3,02 x	1,12 x	-	1,5 x	1,52 x	1,48 x
Aantal aandelen (in duizenden)	175.760	175.760	175.760	175.760	175.760	175.760	-	-
Referentieprijs ²	76,50	91,90	277,0	177,6	135,0	147,9	147,9	147,9
Datum van publicatie	20-03-20	18-03-21	10-03-22	01-03-23	14-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	12.608	12.772	23.789	34.543	17.930	15.617	15.471	16.219
EBITDA ¹	1.986	2.700	11.591	19.184	4.461	2.511	2.075	2.791
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	811,4	1.315	10.029	17.435	2.516	723	649,1	1.071
Operationele Marge	6,44%	10,3%	42,16%	50,47%	14,03%	4,63%	4,2%	6,61%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	416,3	981,3	9.146	17.243	3.035	559	717	-
Nettowinst (verlies) ¹	362	926,8	9.075	17.030	2.935	416,3	629,5	-
Nettomarge	2,87%	7,26%	38,15%	49,3%	16,37%	2,67%	4,07%	-
WPA ²	2,060	5,270	51,63	96,89	16,70	2,876	3,789	3,936
Free Cash Flow ¹	1.602	2.420	9.178	15.438	-	1.064	1.485	2.059
FCF-marge	12,71%	18,95%	38,58%	44,69%	-	6,82%	9,6%	12,7%
Kasstroomconversie (ebitda)	80,68%	89,63%	79,18%	80,47%	-	42,39%	71,58%	73,76%
Kasstroomconversie (nettowinst)	442,57%	261,15%	101,14%	90,65%	-	255,66%	235,95%	-
Dividend per aandeel ²	1,100	3,500	35,00	63,00	-	2,309	1,796	2,250
Datum van publicatie	20-03-20	18-03-21	10-03-22	01-03-23	14-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	6.245	7.592	7.977	8.993	16.970	9.741	7.832	5.492	4.417	4.099	3.794	4.109	4.149	3.974	3.750	4.099
EBITDA ¹	-	-	4.726	5.277	10.004	5.634	-	2.167	1.276	679	289,2	617,7	645,2	406,3	315,1	766,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	-	9.068	5.155	3.293	1.707	-	204,4	-244	190	-	-	-	-
Operationele Marge	-	-	-	-	53,44%	52,92%	42,04%	31,09%	-	4,99%	-6,43%	4,62%	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	4.167	-	-	-	3.268	1.850	1.005	257,6	-215,7	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	52,24%	-	-	-	41,73%	33,69%	22,76%	6,28%	-5,69%	-	-	-	-	-
WPA	-	-	-	-	-	-	-	-	5,710	1,470	-1,230	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	12-11-21	10-03-22	12-05-22	11-08-22	11-08-22	10-11-22	01-03-23	11-05-23	10-08-23	09-11-23	14-03-24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.886	4.455	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	2.226	12.587	-	908	759	1.408
Hefboom (schuld/ebitda)	2,964 x	1,65 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.602	2.420	9.178	15.438	-	1.064	1.485	2.059
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	5,84%	13,9%	79,4%	77,3%	-	4,48%	3,58%	5,82%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,38%	5,91%	43,3%	52,1%	-	-3,57%	0,33%	3,75%
Totale activa ¹	15.210	15.692	20.949	32.701	-	-11.648	190.850	-
Nettoactief per aandeel ²	37,60	38,20	91,90	159,0	-	98,30	97,40	99,70
Cashflow per aandeel ²	11,50	16,50	59,20	111,0	-	14,30	15,40	16,80
Capex ¹	426	534	1.253	1.441	-	1.804	1.536	1.421
Capex/omzet	3,38%	4,18%	5,27%	4,17%	-	11,55%	9,93%	8,76%
Datum van publicatie	20-03-20	18-03-21	10-03-22	01-03-23	14-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Hapag-Lloyd AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

VERKOPEN

Aantal analisten

Laatste slotkoers

147,9 EUR

Gemiddelde koersdoel

106,2 EUR

Spread / Gemiddelde doel

-28,21%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeevracht & Logistiek - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
HAPAG-LLOYD AG	+9,56%	28 mld.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+33,25%	25,03 mld.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-1,97%	12,87 mld.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+3,17%	11,04 mld.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+6,24%	9,91 mld.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+5,05%	9,68 mld.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,07%	9,6 mld.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,66%	8 mld.
HMM CO.,LTD	-21,81%	7,79 mld.
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+39,32%	6,45 mld.

Zeevracht & Logistiek - Andere