Financiën Fortescue Ltd

Aandelen

FMG

AU000000FMG4

Staal

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:53 03-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,78 ^AUD	+0,16%		-6,53%	-14,61%

08:58	Australische aandelen eindigen hoger na impuls banken	RE
03:07	Mijnbouwers, banken stuwen Australische aandelen hoger	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	19.481	29.412	53.850	37.193	45.438	50.528	-	-
Bedrijfswaarde ¹	21.559	29.670	51.172	38.072	46.472	51.164	50.898	50.805
K/w-verhouding	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	8,19 x	10,5 x	12,9 x
Dividendrendement	12,2%	13,2%	14,9%	11,9%	7,59%	8,23%	6,18%	4,83%
Marktkapitalisatie/omzet	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,74 x	3 x	3,22 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,78 x	3,02 x	3,24 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,72 x	5,72 x	6,55 x
Bedrijfswaarde/FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	9,84 x	12 x	15,4 x
FCF Yield	15,5%	15%	17,5%	9,38%	9,25%	10,2%	8,37%	6,51%
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,5 x	2,29 x	2,15 x
Aantal aandelen (in duizenden)	3.077.453	3.077.734	3.077.329	3.076.704	3.075.974	3.075.972	-	-
Referentieprijs ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	16,43	16,43	16,43
Datum van publicatie	25-08-19	23-08-20	29-08-21	28-08-22	27-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	9.965	12.820	22.284	17.390	16.871	18.436	16.854	15.677
EBITDA ¹	6.047	8.375	16.375	10.561	9.963	10.846	8.897	7.759
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.822	6.912	14.946	9.000	7.020	9.009	7.183	5.876
Operationele Marge	48,39%	53,92%	67,07%	51,75%	41,61%	48,87%	42,62%	37,48%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.569	6.690	14.722	8.846	6.886	8.825	7.215	5.759
Nettowinst (verlies) ¹	3.187	4.735	10.295	6.197	4.798	6.194	4.917	4.023
Nettomarge	31,98%	36,93%	46,2%	35,64%	28,44%	33,6%	29,17%	25,66%
WPA ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	2,005	1,562	1,276
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	5.201	4.258	3.309
FCF-marge	33,45%	34,7%	40,21%	20,54%	25,49%	28,21%	25,26%	21,11%
Kasstroomconversie (ebitda)	55,12%	53,12%	54,72%	33,82%	43,16%	47,96%	47,86%	42,65%
Kasstroomconversie (nettowinst)	104,58%	93,96%	87,04%	57,64%	89,62%	83,97%	86,6%	82,27%
Dividend per aandeel ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,352	1,015	0,7941
Datum van publicatie	25-08-19	23-08-20	29-08-21	28-08-22	27-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Omzet ¹	6.485	6.335	9.335	12.949	8.125	9.265	7.835	9.036	9.512	8.913	7.983	7.556	7.584
EBITDA	4.228	4.147	6.639	9.736	4.762	5.799	4.352	5.611	5.912	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.550	3.362	5.939	9.007	4.024	4.976	3.457	3.563	4.958	4.141	3.026	2.556	2.730
Operationele Marge	54,74%	53,07%	63,62%	69,56%	49,53%	53,71%	44,12%	39,43%	52,12%	46,46%	37,91%	33,83%	36%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.427	3.263	5.864	8.858	3.948	4.898	3.398	3.488	4.860	3.928	3.019	2.512	-
Nettowinst (verlies) ¹	2.453	2.282	4.084	6.211	2.777	3.420	2.368	2.430	3.337	2.913	2.371	2.203	-
Nettomarge	37,83%	36,02%	43,75%	47,97%	34,18%	36,91%	30,22%	26,89%	35,08%	32,69%	29,7%	29,15%	-
WPA ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8567	0,5300	0,5750	0,5900
Dividend per aandeel ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6351	-	-	-
Datum van publicatie	18-02-20	23-08-20	17-02-21	29-08-21	15-02-22	28-08-22	14-02-23	27-08-23	21-02-24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.078	258	-	879	1.034	636	371	277
Nettokaspositie ¹	-	-	2.678	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0587 x	0,0417 x	0,0357 x
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	5.201	4.258	3.309
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	31%	40%	66%	35,3%	31%	32%	24,7%	18,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	17%	22%	39,8%	21,8%	19,5%	21%	16,5%	13,4%
Totale activa ¹	18.771	21.546	25.890	28.379	24.578	29.505	29.747	30.116
Nettoactief per aandeel ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,580	7,180	7,640
Cashflow per aandeel ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,640	2,220	2,100
Capex ¹	1.040	1.966	3.633	3.074	3.200	2.975	3.115	3.055
Capex/omzet	10,44%	15,34%	16,3%	17,68%	18,97%	16,14%	18,48%	19,48%
Datum van publicatie	25-08-19	23-08-20	29-08-21	28-08-22	27-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Fortescue Ltd

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Onderwogen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

16,43 USD

Gemiddelde koersdoel

14,09 USD

Spread / Gemiddelde doel

-14,21%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector IJzerertsmijnbouw

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FORTESCUE LTD	-14,61%	50,53 mld.
VALE S.A.	-18,13%	51,61 mld.
NMDC LIMITED	+27,90%	9,14 mld.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-20,25%	8,36 mld.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	+0,91%	5,97 mld.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-36,91%	5,17 mld.
NMDC STEEL LIMITED	+21,30%	2,11 mld.
HAINAN MINING CO., LTD.	+7,13%	1,94 mld.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+14,64%	1,74 mld.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-10,82%	1,63 mld.

IJzerertsmijnbouw