Financiën Evonik Industries AG

Aandelen

EVK

DE000EVNK013

Chemische specialiteiten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:42:42 17-05-2024			Nabeurs 20:00:56
20,14 ^EUR	-0,49%		20,2	+0,27%

12:51	EVONIK : Deutsche Bank herhaalt koopadvies	ZD
16/05	RAG-Stichting verkleint belang in Evonik tot ongeveer 47 procent	DP

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	12.661	12.410	13.267	8.358	8.621	9.432	-	-
Bedrijfswaarde ¹	13.931	15.845	16.124	11.615	11.931	12.775	12.609	12.258
K/w-verhouding	6,02 x	26,7 x	17,8 x	15,5 x	-18,5 x	20,6 x	15,1 x	12,7 x
Dividendrendement	4,23%	4,31%	4,11%	6,52%	6,32%	5,78%	5,85%	5,88%
Marktkapitalisatie/omzet	0,97 x	1,02 x	0,89 x	0,45 x	0,56 x	0,61 x	0,6 x	0,58 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,06 x	1,3 x	1,08 x	0,63 x	0,78 x	0,83 x	0,8 x	0,75 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,47 x	8,31 x	6,77 x	4,66 x	7,2 x	6,55 x	5,84 x	5,29 x
Bedrijfswaarde/FCF	31,6 x	20,6 x	17 x	14,8 x	14,9 x	15,9 x	15,1 x	13,7 x
FCF Yield	3,17%	4,87%	5,89%	6,76%	6,71%	6,28%	6,63%	7,32%
Price to Book	1,41 x	1,55 x	1,43 x	0,76 x	0,97 x	1,07 x	1,03 x	1,03 x
Aantal aandelen (in duizenden)	465.290	465.159	466.000	466.000	466.000	466.000	-	-
Referentieprijs ²	27,21	26,68	28,47	17,94	18,50	20,24	20,24	20,24
Datum van publicatie	04-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	05-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	13.108	12.199	14.955	18.488	15.267	15.379	15.841	16.263
EBITDA ¹	2.153	1.906	2.383	2.490	1.656	1.950	2.158	2.319
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.201	890	1.338	1.350	521	881,3	1.046	1.175
Operationele Marge	9,16%	7,3%	8,95%	7,3%	3,41%	5,73%	6,6%	7,23%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	954	684	1.085	923	-351	702,1	931,7	1.093
Nettowinst (verlies) ¹	2.106	465	746	540	-465	462,6	633,2	755,8
Nettomarge	16,07%	3,81%	4,99%	2,92%	-3,05%	3,01%	4%	4,65%
WPA ²	4,520	1,000	1,600	1,160	-1,000	0,9828	1,341	1,590
Free Cash Flow ¹	441	771	950	785	801	801,9	835,5	897,5
FCF-marge	3,36%	6,32%	6,35%	4,25%	5,25%	5,21%	5,27%	5,52%
Kasstroomconversie (ebitda)	20,48%	40,45%	39,87%	31,53%	48,37%	41,12%	38,71%	38,7%
Kasstroomconversie (nettowinst)	20,94%	165,81%	127,35%	145,37%	-	173,35%	131,95%	118,74%
Dividend per aandeel ²	1,150	1,150	1,170	1,170	1,170	1,170	1,183	1,190
Datum van publicatie	04-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	05-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	6.069	6.994	4.090	4.498	4.772	4.878	4.340	4.005	3.886	3.771	3.605	3.796	3.985	3.824	3.655	3.932	-
EBITDA ¹	970	1.237	502	735	728	615	413	409	450	485	312	522	537,2	517	409,7	498,1	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	475	734	217	472	456	342	80	130	157	202	32	266	258,4	244,7	137,3	217,7	-
Operationele Marge	7,83%	10,49%	5,31%	10,49%	9,56%	7,01%	1,84%	3,25%	4,04%	5,36%	0,89%	7,01%	6,48%	6,4%	3,76%	5,54%	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	123	444	425	305	-224	69	-285	-114	-20	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	405	106	314	297	214	-284	47	-270	-96	-146	156	140,1	129,6	4,124	-	-
Nettomarge	-	5,79%	2,59%	6,98%	6,22%	4,39%	-6,54%	1,17%	-6,95%	-2,55%	-4,05%	4,11%	3,51%	3,39%	0,11%	-	-
WPA ²	-	-	0,2300	0,6700	0,6400	0,4600	-0,6100	0,1000	-0,5800	-0,2100	-0,3200	0,3300	0,3006	0,2781	0,008850	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-	-	-	0,5850	-	-
Datum van publicatie	04-08-20	05-08-21	03-03-22	06-05-22	10-08-22	08-11-22	02-03-23	09-05-23	10-08-23	07-11-23	05-03-24	08-05-24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.270	3.435	2.857	3.257	3.310	3.343	3.177	2.826
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,5899 x	1,802 x	1,199 x	1,308 x	1,999 x	1,714 x	1,472 x	1,219 x
Free Cash Flow ¹	441	771	950	785	801	802	836	897
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	25,2%	7,54%	8,62%	5,33%	3,72%	6,48%	7,9%	9,22%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,26%	2,98%	3,46%	2,45%	-2,23%	2,73%	3,6%	4,01%
Totale activa ¹	49.390	15.592	21.591	22.047	20.875	16.930	17.578	18.839
Nettoactief per aandeel ²	19,30	17,20	19,90	23,50	19,10	18,90	19,60	19,70
Cashflow per aandeel ²	2,840	3,710	3,890	3,540	3,420	3,330	3,520	3,770
Capex ¹	880	956	865	865	793	792	843	869
Capex/omzet	6,71%	7,84%	5,78%	4,68%	5,19%	5,15%	5,32%	5,35%
Datum van publicatie	04-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	05-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Evonik Industries AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

20,24 EUR

Gemiddelde koersdoel

21,64 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+6,94%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Chemische specialiteiten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EVONIK INDUSTRIES AG	+8,70%	10,25 mld.
ECOLAB INC.	+17,29%	66,43 mld.
SIKA AG	+2,63%	49,89 mld.
GIVAUDAN SA	+19,29%	41,88 mld.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+20,88%	26,48 mld.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+11,45%	19,68 mld.
CELANESE CORPORATION	+0,19%	17 mld.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,87%	16,12 mld.
SYMRISE AG	+2,37%	15,28 mld.
ALBEMARLE CORPORATION	-10,58%	15,18 mld.

Chemische specialiteiten