Financiën EON SE

Aandelen

EOAN

DE000ENAG999

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:26 17-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12,7 ^EUR	-5,22%		-3,75%	+4,53%

17/05	Duitse aandelen omlaag; ECB's Schnabel praat over renteverlaging in juni	MT
17/05	Europese aandelen dalen door druk op technologie en industrie; twijfels over renteverlaging doemen op	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	24.833	23.633	31.789	20.045	31.716	33.168	-	-
Bedrijfswaarde ¹	53.690	64.369	70.562	52.787	69.407	68.885	70.658	74.802
K/w-verhouding	14 x	23,2 x	6,77 x	13,3 x	60,8 x	11,5 x	12,5 x	12 x
Dividendrendement	4,83%	5,19%	4,02%	5,46%	4,36%	4,28%	4,51%	4,72%
Marktkapitalisatie/omzet	0,6 x	0,39 x	0,41 x	0,17 x	0,34 x	0,36 x	0,35 x	0,37 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,29 x	1,06 x	0,91 x	0,46 x	0,74 x	0,74 x	0,75 x	0,83 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,66 x	9,32 x	8,94 x	6,55 x	7,41 x	7,74 x	7,79 x	7,84 x
Bedrijfswaarde/FCF	-195 x	56,4 x	-102 x	9,97 x	-90,5 x	-36,3 x	-166 x	-134 x
FCF Yield	-0,51%	1,77%	-0,98%	10%	-1,11%	-2,76%	-0,6%	-0,74%
Price to Book	2,74 x	4,8 x	2,64 x	1,53 x	2,25 x	2,12 x	1,98 x	1,86 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.607.369	2.607.369	2.607.369	2.147.484	2.610.379	2.611.658	-	-
Referentieprijs ²	9,524	9,064	12,19	9,334	12,15	12,70	12,70	12,70
Datum van publicatie	25-03-20	24-03-21	16-03-22	15-03-23	13-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	41.484	60.944	77.358	115.660	93.686	93.355	94.108	90.341
EBITDA ¹	5.558	6.905	7.889	8.059	9.370	8.897	9.075	9.545
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.235	3.776	4.723	5.197	6.387	5.785	5.744	5.991
Operationele Marge	7,8%	6,2%	6,11%	4,49%	6,82%	6,2%	6,1%	6,63%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	797	2.181	6.123	1.997	101	5.515	4.657	4.950
Nettowinst (verlies) ¹	1.566	1.017	4.691	1.831	517	2.870	2.670	2.764
Nettomarge	3,77%	1,67%	6,06%	1,58%	0,55%	3,07%	2,84%	3,06%
WPA ²	0,6800	0,3900	1,800	0,7000	0,2000	1,100	1,014	1,058
Free Cash Flow ¹	-276	1.142	-693	5.292	-767	-1.898	-425	-556,7
FCF-marge	-0,67%	1,87%	-0,9%	4,58%	-0,82%	-2,03%	-0,45%	-0,62%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	16,54%	-	65,67%	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	112,29%	-	289,02%	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	0,4600	0,4700	0,4900	0,5100	0,5300	0,5440	0,5731	0,5992
Datum van publicatie	25-03-20	24-03-21	16-03-22	15-03-23	13-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet	-	30.503	33.040	15.047	-	-	-	-	28.807	34.067	33.543	18.817	-	-	24.443	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	-	3.656	4.768	-	-	2.084	1.973	4.061	2.049	1.949	2.715	-	5.669	-	-	3.701	2.745	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.518	2.162	3.163	765	795	1.392	1.281	2.677	1.357	1.163	2.036	2.243	4.279	1.383	725	-	2.005	2.794	1.306	-72,87	-
Operationele Marge	-	7,09%	9,57%	5,08%	-	-	-	-	4,71%	3,41%	6,07%	11,92%	-	-	2,97%	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	3.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	2.548	1.236	907	-	-	-	-	-1.983	-72	-	-	-	-652	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	7,71%	8,21%	-	-	-	-	-	-5,82%	-0,21%	-	-	-	-2,67%	-	-	-	-	-	-
WPA	-	-	-	0,4700	0,3500	-	-	-	-	-	-0,0300	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	0,4900	0,4900	0,4900	-	-	-	-	0,5100	-	-	-	-	0,1375	0,1375	0,1375	0,1375	0,1425
Datum van publicatie	25-03-20	12-08-20	11-08-21	10-11-21	16-03-22	11-05-22	10-08-22	10-08-22	09-11-22	15-03-23	10-05-23	09-08-23	09-08-23	08-11-23	13-03-24	13-03-24	15-05-24	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	28.857	40.736	38.773	32.742	37.691	35.717	37.490	41.634
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,192 x	5,899 x	4,915 x	4,063 x	4,023 x	4,014 x	4,131 x	4,362 x
Free Cash Flow ¹	-276	1.142	-693	5.292	-767	-1.898	-425	-557
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	20,7%	23,4%	55,3%	13,1%	3,44%	18,3%	16,4%	15,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,05%	1,05%	4,36%	1,44%	0,42%	2,26%	2,06%	2,06%
Totale activa ¹	76.446	96.733	107.572	126.880	123.743	126.948	129.871	134.365
Nettoactief per aandeel ²	3,480	1,890	4,620	6,100	5,400	6,000	6,410	6,820
Cashflow per aandeel ²	1,290	2,040	1,560	3,850	2,170	1,760	2,540	2,600
Capex ¹	3.241	4.171	4.762	4.753	6.421	7.162	7.722	8.312
Capex/omzet	7,81%	6,84%	6,16%	4,11%	6,85%	7,67%	8,21%	9,2%
Datum van publicatie	25-03-20	24-03-21	16-03-22	15-03-23	13-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor EON SE

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

12,7 EUR

Gemiddelde koersdoel

14,83 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+16,74%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Multiline-Nutsvoorzieningen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EON SE	+4,53%	36,06 mld.
ACWA POWER COMPANY	+85,19%	89,81 mld.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-17,14%	88,76 mld.
NATIONAL GRID PLC	+7,37%	53,71 mld.
E.D.F.	-.--%	51,55 mld.
SEMPRA	+4,56%	49,47 mld.
ENGIE	-0,93%	41,52 mld.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+21,91%	37,13 mld.
RWE AG	-15,71%	28,07 mld.
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+7,21%	23,83 mld.

Multiline-Nutsvoorzieningen