Ratings Ensign Energy Services Inc.

Aandelen

ESI

CA2935701078

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 16-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,33 ^CAD	-0,43%		0,00%	+7,37%

07/05	ENSIGN ENERGY SERVICES INC. : RBC Capital Markets handhaaft koopadvies	ZM
06/05	Ensign Energy Services verliest 8,2% door verlies in eerste kwartaal	MT

Overzicht

Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De onderneming profiteert van aantrekkelijke waarderingsniveaus met een relatief lage ondernemingswaarde/omzet ratio in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen in de wereld.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.
De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.
In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

Zwakke punten

De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.
De onderneming heeft een krappe financiële situatie met een hoge schuldenlast en beschikt niet over aanzienlijke investeringsmarges.
De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Olie- en gasboringen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	+7,37%	314 mln.	C+
ADNOC DRILLING COMPANY	+13,23%	18,64 mld.	-
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+9,90%	9,43 mld.	B-
NOBLE CORPORATION PLC	-1,29%	6,81 mld.	C-
VALARIS LIMITED	+11,65%	5,54 mld.	B
ADES HOLDING COMPANY	-24,75%	5,27 mld.	-
TRANSOCEAN LTD.	-5,51%	4,92 mld.	B-
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+2,41%	4,44 mld.	B-
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+17,53%	3,91 mld.	B-
HELMERICH & PAYNE, INC.	+5,47%	3,77 mld.	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes