Financiën Diamondback Energy, Inc.

Aandelen

FANG

US25278X1090

Olie- en gasexploratie en -productie

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 18:39:15 03-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
188,4 ^USD	-5,46%		-4,52%	+21,76%

29/05	Diamondback Energy Insider verkocht aandelen ter waarde van $1.182.844, volgens een recente SEC filing	MT
29/05	Double Eagle onderzoekt verkoop van schalieolieproducent ter waarde van $6,5 miljard, zeggen bronnen	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	14.899	7.646	19.540	24.073	27.757	35.537	-	-
Bedrijfswaarde ¹	20.147	13.357	25.642	30.335	33.965	40.029	44.268	41.165
K/w-verhouding	63,2 x	-1,69 x	8,77 x	5,56 x	8,94 x	10,8 x	8,99 x	9,36 x
Dividendrendement	1,01%	3,15%	1,81%	8,27%	4,66%	4,53%	4,28%	3,97%
Marktkapitalisatie/omzet	3,76 x	2,72 x	2,87 x	2,5 x	3,3 x	3,97 x	2,25 x	2,41 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,08 x	4,75 x	3,77 x	3,15 x	4,04 x	4,47 x	2,8 x	2,79 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,83 x	6,54 x	6,26 x	4,33 x	5,55 x	6,03 x	3,7 x	3,66 x
Bedrijfswaarde/FCF	-1.007 x	82,5 x	10,6 x	6,42 x	11,4 x	12,3 x	7,58 x	7,27 x
FCF Yield	-0,1%	1,21%	9,44%	15,6%	8,79%	8,15%	13,2%	13,8%
Price to Book	1,15 x	0,87 x	1,59 x	1,62 x	1,67 x	1,91 x	1,68 x	1,34 x
Aantal aandelen (in duizenden)	160.445	157.974	181.175	175.999	178.985	178.344	-	-
Referentieprijs ²	92,86	48,40	107,8	136,8	155,1	199,3	199,3	199,3
Datum van publicatie	18-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.964	2.813	6.797	9.643	8.412	8.956	15.816	14.769
EBITDA ¹	2.949	2.042	4.093	7.006	6.115	6.633	11.969	11.247
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.485	545	4.079	6.508	4.570	4.725	8.636	7.893
Operationele Marge	37,46%	19,37%	60,01%	67,49%	54,33%	52,76%	54,61%	53,44%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	362	-5.776	2.907	5.736	4.248	4.430	8.312	7.646
Nettowinst (verlies) ¹	240	-4.517	2.182	4.386	3.143	3.309	6.157	5.626
Nettomarge	6,05%	-160,58%	32,1%	45,48%	37,36%	36,95%	38,93%	38,1%
WPA ²	1,470	-28,59	12,30	24,61	17,34	18,53	22,17	21,28
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.261	5.838	5.665
FCF-marge	-0,5%	5,76%	35,62%	48,99%	35,51%	36,41%	36,91%	38,36%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	7,93%	59,15%	67,43%	48,85%	49,16%	48,78%	50,37%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	110,95%	107,71%	95,04%	98,55%	94,82%	100,69%
Dividend per aandeel ²	0,9375	1,525	1,950	11,31	7,220	9,026	8,525	7,915
Datum van publicatie	18-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1
Omzet ¹	2.022	2.408	2.768	2.437	2.030	1.925	1.919	2.340	2.228	2.227	2.261	2.269	2.298	3.940	3.906	-
EBITDA ¹	1.192	1.551	1.992	1.857	1.606	1.420	1.353	1.746	1.596	1.550	1.696	1.697	1.689	2.973	2.940	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.312	1.660	1.978	1.614	1.256	1.081	1.000	1.340	1.205	1.173	1.223	1.211	1.198	2.104	2.064	-
Operationele Marge	64,89%	68,94%	71,46%	66,23%	61,87%	56,16%	52,11%	57,26%	54,08%	52,67%	54,08%	53,36%	52,14%	53,4%	52,86%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.330	1.024	1.863	1.560	1.289	953	751	1.269	1.275	1.032	1.156	1.154	1.116	2.057	2.007	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.002	779	1.416	1.184	1.007	712	556	915	960	768	854,2	843,5	816,1	1.543	1.503	-
Nettomarge	49,55%	32,35%	51,16%	48,58%	49,61%	36,99%	28,97%	39,1%	43,09%	34,49%	37,78%	37,18%	35,51%	39,17%	38,49%	-
WPA ²	5,540	4,360	7,930	6,720	5,620	3,880	3,050	5,070	5,340	4,280	4,757	4,711	4,556	5,252	4,959	-
Dividend per aandeel ²	0,6000	0,7000	3,050	2,260	2,950	0,8300	0,8400	3,370	2,180	-	1,973	2,066	2,120	3,054	2,226	-
Datum van publicatie	22-02-22	02-05-22	01-08-22	07-11-22	21-02-23	01-05-23	31-07-23	06-11-23	20-02-24	30-04-24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.248	5.711	6.102	6.262	6.208	4.493	8.731	5.628
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,78 x	2,797 x	1,491 x	0,8938 x	1,015 x	0,6773 x	0,7295 x	0,5004 x
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.261	5.838	5.665
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	8,42%	4,36%	19,2%	31,6%	20,6%	16,2%	18,8%	12,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,03%	2,34%	9,92%	17,4%	11,4%	9,5%	8,8%	5,9%
Totale activa ¹	4.771	-193.216	22.003	25.144	27.605	34.829	69.967	95.362
Nettoactief per aandeel ²	81,00	55,60	67,90	84,50	93,00	104,0	119,0	149,0
Cashflow per aandeel ²	17,70	12,80	22,00	37,00	31,20	32,00	35,10	33,70
Capex ¹	2.921	1.859	1.487	1.938	2.701	2.425	4.256	4.167
Capex/omzet	73,69%	66,09%	21,88%	20,1%	32,11%	27,08%	26,91%	28,22%
Datum van publicatie	18-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Diamondback Energy, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

199,3 USD

Gemiddelde koersdoel

222,1 USD

Spread / Gemiddelde doel

+11,47%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+21,76%	35,54 mld.
CHEVRON CORPORATION	+6,23%	299 mld.
CONOCOPHILLIPS	-2,10%	136 mld.
CNOOC LIMITED	+61,92%	131 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+15,79%	81,97 mld.
EOG RESOURCES, INC.	-1,50%	71,58 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+1,39%	55,41 mld.
HESS CORPORATION	+3,79%	47,32 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,08%	34,92 mld.
DEVON ENERGY CORPORATION	+4,04%	31,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere