Financiën CIELO S.A.

Aandelen

CIEL3

BRCIELACNOR3

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:10:00 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,6 ^BRL	+0,18%		+0,72%	+19,40%

26/04	Transcript : Cielo S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
25/04	Cielo S.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	22.705	10.829	6.160	14.118	12.650	15.135	-	-
Bedrijfswaarde ¹	28.696	19.645	12.105	18.592	18.946	18.619	20.101	19.810
K/w-verhouding	14,4 x	22,2 x	6,39 x	9,07 x	6,09 x	7,76 x	7,63 x	7,06 x
Dividendrendement	3,01%	-	-	-	-	5,71%	5,56%	7,49%
Marktkapitalisatie/omzet	2 x	0,97 x	0,53 x	1,32 x	1,19 x	1,38 x	1,31 x	1,22 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,53 x	1,76 x	1,04 x	1,74 x	1,79 x	1,7 x	1,74 x	1,6 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,53 x	9,55 x	4,52 x	4,87 x	4,29 x	3,81 x	3,94 x	4,03 x
Bedrijfswaarde/FCF	36,1 x	7,93 x	11,1 x	-6,56 x	26,1 x	5,79 x	7,12 x	7,39 x
FCF Yield	2,77%	12,6%	9,01%	-15,2%	3,83%	17,3%	14,1%	13,5%
Price to Book	1,99 x	1,14 x	0,62 x	1,29 x	1,03 x	1,15 x	1,02 x	1 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.712.707	2.707.154	2.701.858	2.694.289	2.697.202	2.702.622	-	-
Referentieprijs ²	8,370	4,000	2,280	5,240	4,690	5,600	5,600	5,600
Datum van publicatie	28-01-20	26-01-21	02-02-22	26-01-23	05-02-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	11.347	11.186	11.685	10.693	10.601	10.974	11.552	12.403
EBITDA ¹	3.010	2.058	2.677	3.816	4.416	4.889	5.095	4.919
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.938	829,5	1.576	2.842	3.503	2.775	2.865	3.058
Operationele Marge	17,08%	7,42%	13,49%	26,57%	33,05%	25,28%	24,81%	24,66%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.521	951	1.501	2.457	3.350	2.852	3.078	3.302
Nettowinst (verlies) ¹	1.580	490,2	970,5	1.570	2.087	1.887	1.908	2.076
Nettomarge	13,93%	4,38%	8,3%	14,68%	19,68%	17,2%	16,52%	16,74%
WPA ²	0,5816	0,1804	0,3566	0,5778	0,7701	0,7220	0,7339	0,7928
Free Cash Flow ¹	794,8	2.476	1.091	-2.833	725,2	3.218	2.825	2.679
FCF-marge	7%	22,14%	9,34%	-26,49%	6,84%	29,32%	24,46%	21,6%
Kasstroomconversie (ebitda)	26,41%	120,33%	40,76%	-	16,42%	65,82%	55,44%	54,46%
Kasstroomconversie (nettowinst)	50,3%	505,12%	112,42%	-	34,75%	170,52%	148,03%	129,04%
Dividend per aandeel ²	0,2518	-	-	-	-	0,3199	0,3115	0,4194
Datum van publicatie	28-01-20	26-01-21	02-02-22	26-01-23	05-02-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	3.141	2.762	2.540	2.637	2.754	2.570	2.642	2.619	2.770	2.563	2.662	2.724	2.979	2.751	-
EBITDA ¹	789,4	711,5	1.183	1.006	914,7	994,4	1.431	991,3	999,6	746,7	1.009	1.040	1.183	1.205	1.211
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	515,6	446,8	943,1	773	678,7	759,9	1.199	766,6	777,9	528,8	643,3	619,9	795,6	614	-
Operationele Marge	16,41%	16,17%	37,13%	29,32%	24,64%	29,57%	45,37%	29,27%	28,08%	20,63%	24,17%	22,76%	26,7%	22,32%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	454,3	363,1	843,3	668,6	581,7	688,8	1.150	728,6	782,8	566,7	648,3	682,9	818,4	656,2	663,2
Nettowinst (verlies) ¹	336,9	184,5	635,3	421,7	328	440,5	708,8	456,7	480,8	503,3	400,1	417,1	524,7	402,1	406,9
Nettomarge	10,72%	6,68%	25,01%	15,99%	11,91%	17,14%	26,83%	17,44%	17,36%	19,64%	15,03%	15,31%	17,61%	14,62%	-
WPA ²	0,1237	0,0678	0,2300	0,1600	0,1200	0,1624	0,2610	0,1700	0,1768	0,1858	0,1585	0,1626	0,1991	0,1690	0,1749
Dividend per aandeel ²	-	0,0242	0,0800	0,0600	-	-	-	-	-	-	0,0521	0,0535	0,0681	0,0444	0,0449
Datum van publicatie	02-02-22	03-05-22	02-08-22	31-10-22	26-01-23	27-04-23	01-08-23	31-10-23	05-02-24	25-04-24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.990	8.817	5.945	4.473	6.297	3.485	4.966	4.675
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,99 x	4,284 x	2,221 x	1,172 x	1,426 x	0,7128 x	0,9746 x	0,9504 x
Free Cash Flow ¹	795	2.476	1.091	-2.833	725	3.218	2.825	2.679
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	16,8%	5,18%	8,55%	14,1%	-	15,1%	14,1%	14,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,83%	0,54%	0,87%	1,41%	-	1,82%	1,54%	1,44%
Totale activa ¹	86.500	91.158	111.870	111.415	-	103.979	123.924	143.771
Nettoactief per aandeel ²	4,200	3,510	3,660	4,060	4,550	4,870	5,470	5,580
Cashflow per aandeel ²	0,7300	1,190	0,6500	-0,7800	0,3500	2,850	0,8000	-1,860
Capex ¹	1.195	768	686	702	505	624	566	580
Capex/omzet	10,53%	6,87%	5,87%	6,56%	4,76%	5,68%	4,9%	4,67%
Datum van publicatie	28-01-20	26-01-21	02-02-22	26-01-23	05-02-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor CIELO S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

5,6 BRL

Gemiddelde koersdoel

5,545 BRL

Spread / Gemiddelde doel

-0,98%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Transactie- & Betalingsdiensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CIELO S.A.	+19,40%	2,89 mld.
FISERV, INC.	+12,74%	87,62 mld.
PAYPAL HOLDINGS, INC.	+2,59%	65,9 mld.
BLOCK, INC.	-17,16%	39,54 mld.
GLOBAL PAYMENTS INC.	-19,80%	26 mld.
CORPAY, INC.	-5,29%	18,81 mld.
EDENRED SE	-20,48%	11,62 mld.
WISE PLC	-6,81%	10,62 mld.
NEXI S.P.A	-17,77%	8,63 mld.
WEX INC.	-3,72%	7,85 mld.

Transactie- & Betalingsdiensten