CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED

Financiën China Overseas Grand Oceans Group Limited

Aandelen

81 HK0000065737

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:05 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,11 ^HKD	-0,47%		+0,48%	-17,90%

28/05	China Overseas' bedrijven verwerven 49% extra belangen in projectbedrijven	MT
07/05	China Overseas Grand Oceans boekt 17% minder gecontracteerde omzet in april	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	18.452	14.241	13.557	12.066	9.148	7.510	-	-
Bedrijfswaarde ¹	22.128	41.612	29.187	32.894	28.176	23.948	24.551	21.939
K/w-verhouding	5,07 x	2,72 x	2,18 x	3,27 x	3,67 x	3,44 x	3,45 x	3,2 x
Dividendrendement	4,73%	8,29%	9,6%	6,19%	6,23%	6,47%	6,44%	7,49%
Marktkapitalisatie/omzet	0,59 x	0,28 x	0,2 x	0,18 x	0,15 x	0,14 x	0,16 x	0,15 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,71 x	0,81 x	0,44 x	0,5 x	0,46 x	0,46 x	0,51 x	0,44 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2,65 x	3,75 x	2,44 x	4,11 x	6,77 x	5,93 x	6,06 x	4,96 x
Bedrijfswaarde/FCF	-2,13 x	-35 x	-3,47 x	60 x	-	5,9 x	23,5 x	-1,27 x
FCF Yield	-46,9%	-2,86%	-28,8%	1,67%	-	17%	4,26%	-78,9%
Price to Book	0,86 x	0,49 x	0,38 x	0,35 x	0,27 x	0,21 x	0,2 x	0,19 x
Aantal aandelen (in duizenden)	3.423.360	3.423.360	3.423.360	3.559.375	3.559.375	3.559.375	-	-
Referentieprijs ²	5,390	4,160	3,960	3,390	2,570	2,110	2,110	2,110
Datum van publicatie	20-03-20	22-03-21	23-03-22	27-03-23	25-03-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	31.254	51.368	66.183	65.715	61.028	51.882	48.008	49.902
EBITDA ¹	8.346	11.097	11.972	8.000	4.159	4.038	4.051	4.427
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	8.258	10.983	11.860	7.892	4.033	3.828	3.673	3.929
Operationele Marge	26,42%	21,38%	17,92%	12,01%	6,61%	7,38%	7,65%	7,87%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	9.068	11.420	12.478	6.834	4.460	3.991	4.038	4.344
Nettowinst (verlies) ¹	3.640	5.237	6.210	3.601	2.490	2.175	2.164	2.342
Nettomarge	11,65%	10,2%	9,38%	5,48%	4,08%	4,19%	4,51%	4,69%
WPA ²	1,064	1,530	1,813	1,037	0,7000	0,6126	0,6116	0,6588
Free Cash Flow ¹	-10.386	-1.189	-8.417	548,4	-	4.061	1.045	-17.309
FCF-marge	-33,23%	-2,31%	-12,72%	0,83%	-	7,83%	2,18%	-34,69%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	6,85%	-	100,56%	25,79%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	15,23%	-	186,68%	48,28%	-
Dividend per aandeel ²	0,2550	0,3450	0,3800	0,2100	0,1600	0,1366	0,1359	0,1581
Datum van publicatie	20-03-20	22-03-21	23-03-22	27-03-23	25-03-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	20.535	18.009	32.083	30.838	34.539	34.464	31.657	29.497	31.630	21.029	31.543	20.506	30.759
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.611	-	-	-	-	4.805	3.143	3.290	754,1	1.411	2.117	1.398	2.097
Operationele Marge	27,32%	-	-	-	-	13,94%	9,93%	11,15%	2,38%	6,71%	6,71%	6,82%	6,82%
Resultaat voor belastingen (EBT)	5.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	2.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	9,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA ²	0,5866	0,6641	0,8188	0,9453	0,8434	0,8282	0,2183	0,5243	0,1774	0,2590	0,3880	0,2590	0,3880
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	20-03-20	17-08-20	22-03-21	20-08-21	23-03-22	17-08-22	27-03-23	23-08-23	25-03-24	-	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.676	27.371	15.631	20.828	19.028	16.438	17.041	14.428
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,4405 x	2,467 x	1,306 x	2,604 x	4,575 x	4,07 x	4,206 x	3,259 x
Free Cash Flow ¹	-10.386	-1.189	-8.417	548	-	4.061	1.045	-17.309
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	18,2%	20%	19,1%	10,7%	7,52%	6,2%	5,83%	6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,8%	2,9%	2,76%	1,66%	1,38%	1,25%	1,29%	1,44%
Totale activa ¹	129.935	180.480	225.115	216.929	180.031	174.730	167.439	162.258
Nettoactief per aandeel ²	6,240	8,410	10,30	9,590	9,540	9,960	10,40	10,90
Cashflow per aandeel ²	-3,000	-0,3400	-2,450	0,1600	-	1,710	-1,810	-4,790
Capex ¹	105	20,7	31,3	2,65	-	195	200	237
Capex/omzet	0,34%	0,04%	0,05%	0%	-	0,38%	0,42%	0,48%
Datum van publicatie	20-03-20	22-03-21	23-03-22	27-03-23	25-03-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor China Overseas Grand Oceans Group Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

2,11 HKD

Gemiddelde koersdoel

2,513 HKD

Spread / Gemiddelde doel

+19,09%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere onroerend goed ontwikkeling & transacties

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED	-17,90%	960 mln.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-10,83%	26,36 mld.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1,43%	25,9 mld.
DLF LIMITED	+12,29%	24,19 mld.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35,85%	21,26 mld.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+7,12%	20,63 mld.
EMAAR PROPERTIES	-3,28%	18,43 mld.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+3,23%	16,74 mld.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+34,62%	16,42 mld.
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	+1,04%	15,04 mld.

andere onroerend goed ontwikkeling & transacties