Financiën Chesapeake Energy Corporation

Aandelen

CHK

US1651677353

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 18-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
83,95 ^USD	-0,80%		-5,61%	+9,11%

18/06	Transcript : Chesapeake Energy Corporation Presents at 2024 J.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conference, Jun-18-2024 09:10 AM
21/05	Top Amerikaanse aardgasproducent Chesapeake Energy schrapt banen	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	7.556	12.643	10.085	11.091	-	-
Bedrijfswaarde ¹	8.920	15.606	11.034	12.065	15.377	14.588
K/w-verhouding	1,15 x	2,83 x	4,55 x	163 x	12,8 x	8,97 x
Dividendrendement	1,74%	-	4,7%	3,13%	3,82%	5,45%
Marktkapitalisatie/omzet	1,57 x	1,28 x	2,84 x	4,06 x	1,3 x	1,28 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,86 x	1,58 x	3,11 x	4,42 x	1,81 x	1,68 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	7,06 x	2,87 x	2,23 x
Bedrijfswaarde/FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	58,1 x	14,1 x	8,99 x
FCF Yield	2,68%	15,5%	2,5%	1,72%	7,07%	11,1%
Price to Book	1,34 x	1,22 x	0,94 x	1,05 x	1,03 x	0,98 x
Aantal aandelen (in duizenden)	117.106	133.971	131.072	131.048	-	-
Referentieprijs ²	64,52	94,37	76,94	83,95	83,95	83,95
Datum van publicatie	23-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	4.522	3.341	4.799	9.892	3.547	2.728	8.506	8.666
EBITDA ¹	2.446	452	2.145	4.470	2.513	1.709	5.362	6.539
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	182	-8.703	1.145	2.694	959	256,5	2.221	2.913
Operationele Marge	4,02%	-260,49%	23,86%	27,23%	27,04%	9,4%	26,11%	33,61%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-639	-9.769	6.222	3.651	3.117	167,5	2.071	3.139
Nettowinst (verlies) ¹	-416	-9.756	6.328	4.869	2.419	111,8	1.546	2.171
Nettomarge	-9,2%	-292,01%	131,86%	49,22%	68,2%	4,1%	18,18%	25,05%
WPA ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	0,5142	6,541	9,356
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	207,5	1.087	1.622
FCF-marge	-13,75%	-25,8%	4,98%	24,51%	7,78%	7,61%	12,78%	18,72%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	11,14%	54,25%	10,98%	12,14%	20,27%	24,81%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	3,78%	49,8%	11,41%	185,64%	70,3%	74,73%
Dividend per aandeel ²	-	-	1,125	-	3,620	2,625	3,208	4,579
Datum van publicatie	26-02-20	01-03-21	23-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	1.786	1.914	2.790	2.987	2.201	1.453	649	682	763	589	598,3	621,7	653,6	2.244	2.002
EBITDA ¹	687	913	1.269	1.256	1.032	774	524	580	635	508	371,9	402,5	420,9	1.399	1.216
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	344	499	811	814	570	377	140	194	248	107	-4,654	39,12	106,1	596	379,4
Operationele Marge	19,26%	26,07%	29,07%	27,25%	25,9%	25,95%	21,57%	28,45%	32,5%	18,17%	-0,78%	6,29%	16,23%	26,56%	18,95%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.395	-810	1.314	957	2.190	1.793	518	71	735	33	-4,259	55,14	87,73	608,1	375,4
Nettowinst (verlies) ¹	1.400	-764	1.237	883	3.513	1.389	391	70	569	26	-1,405	41,02	59,17	455,6	256,8
Nettomarge	78,39%	-39,92%	44,34%	29,56%	159,61%	95,6%	60,25%	10,26%	74,57%	4,41%	-0,23%	6,6%	9,05%	20,3%	12,83%
WPA ²	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,1800	-0,009330	0,2816	0,3728	1,770	1,087
Dividend per aandeel ²	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	0,5750	-	0,5816	0,8398	0,8258	0,8273	1,289
Datum van publicatie	23-02-22	04-05-22	02-08-22	01-11-22	21-02-23	02-05-23	01-08-23	31-10-23	20-02-24	30-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	9.452	-	1.364	2.963	949	974	4.287	3.497
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	0,5699 x	0,7995 x	0,5348 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	208	1.087	1.622
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-19,8%	-	-	34%	7,07%	1,3%	10,7%	10,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-3,14%	-	11,9%	36,8%	4,7%	0,86%	-	-
Totale activa ¹	13.253	-	53.115	13.239	51.419	13.014	-	-
Nettoactief per aandeel ²	-	-	48,10	77,40	82,00	79,80	81,60	86,00
Cashflow per aandeel ²	-	-	9,300	29,10	14,70	10,90	21,30	25,30
Capex ¹	2.148	1.111	735	1.823	1.829	1.322	3.635	3.745
Capex/omzet	47,5%	33,25%	15,32%	18,43%	51,56%	48,45%	42,73%	43,21%
Datum van publicatie	26-02-20	01-03-21	23-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Chesapeake Energy Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

83,95 USD

Gemiddelde koersdoel

105,6 USD

Spread / Gemiddelde doel

+25,75%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+9,11%	11,09 mld.
CHEVRON CORPORATION	+2,80%	282 mld.
CNOOC LIMITED	+65,00%	133 mld.
CONOCOPHILLIPS	-5,74%	128 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+8,90%	72,04 mld.
EOG RESOURCES, INC.	-1,20%	68,44 mld.
HESS CORPORATION	-0,58%	44,09 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-13,26%	33,81 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+21,79%	33,45 mld.
DEVON ENERGY CORPORATION	+0,77%	28,95 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere