Financiën Charter Hall Retail REIT

Aandelen

CQR

AU000000CQR9

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:49 03-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,34 ^AUD	+2,14%		-0,89%	-7,48%

22/05	Charter Hall Retail REIT verkoopt Rutherford Mall voor AU$49.8 miljoen	MT
28/03	Charter Hall Group, Charter Hall Retail REIT verwerven 14,8% belang in Hotel Property Investments	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.927	1.913	2.182	2.191	2.098	1.901	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.896	2.663	3.028	3.214	3.276	2.802	2.813	2.828
K/w-verhouding	33,8 x	35,4 x	7,47 x	3,29 x	55,5 x	13,4 x	12,5 x	12 x
Dividendrendement	6,58%	7,32%	6,16%	6,5%	7,15%	7,71%	7,84%	7,61%
Marktkapitalisatie/omzet	13,2 x	13,1 x	11,2 x	10,5 x	9,83 x	7,95 x	8,12 x	7,89 x
Bedrijfswaarde/omzet	19,8 x	18,2 x	15,6 x	15,4 x	15,3 x	11,7 x	12 x	11,7 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18,1 x	15,7 x	17 x	17 x	15,9 x	13,2 x	13,2 x	12,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	25,4 x	-14 x	-37,3 x	58,9 x	-	12,5 x	20,8 x	21,3 x
FCF Yield	3,93%	-7,14%	-2,68%	1,7%	-	8,03%	4,81%	4,69%
Price to Book	1,07 x	0,89 x	0,95 x	0,77 x	0,76 x	0,72 x	0,69 x	0,66 x
Aantal aandelen (in duizenden)	440.902	570.945	574.297	581.230	581.230	581.230	-	-
Referentieprijs ²	4,370	3,350	3,800	3,770	3,610	3,270	3,270	3,270
Datum van publicatie	15-08-19	12-08-20	16-08-21	22-08-22	14-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	146,4	146,4	194,1	208,2	213,4	239,2	234,1	240,8
EBITDA ¹	160,4	170	177,7	189,4	205,7	212	212,8	220,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	160,4	71,5	177,8	189,4	205,7	211,1	211,1	218,4
Operationele Marge	109,56%	48,84%	91,6%	90,97%	96,39%	88,28%	90,16%	90,67%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	53,1	44,2	291,2	663,6	37,8	110,9	159,1	155,2
Nettowinst (verlies) ¹	53,1	44,2	291,2	663,6	37,8	108,4	169	173,1
Nettomarge	36,27%	30,19%	150,03%	318,73%	17,71%	45,35%	72,17%	71,87%
WPA ²	0,1292	0,0946	0,5090	1,147	0,0650	0,2438	0,2615	0,2734
Free Cash Flow ¹	113,8	-190	-81,1	54,6	-	224,9	135,4	132,6
FCF-marge	77,73%	-129,78%	-41,78%	26,22%	-	94,06%	57,82%	55,04%
Kasstroomconversie (ebitda)	70,95%	-	-	28,83%	-	106,09%	63,61%	60,23%
Kasstroomconversie (nettowinst)	214,31%	-	-	8,23%	-	207,42%	80,11%	76,58%
Dividend per aandeel ²	0,2876	0,2452	0,2340	0,2450	0,2580	0,2522	0,2564	0,2488
Datum van publicatie	15-08-19	12-08-20	16-08-21	22-08-22	14-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet	89,9	56,5	93,8	100,3	102,9	105,3	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	93,7	95,7	99,7	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	-	-	-	91,06%	90,88%	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	66,7	-	82,8	-	368,6	295	124,8	-	-42,1	-	81	-
Nettomarge	74,19%	-	88,27%	-	358,21%	280,15%	-	-	-	-	-	-
WPA	0,1509	-	0,1450	-	0,6388	0,5079	0,2147	-	-0,0724	-	0,1400	0,1390
Dividend per aandeel ¹	0,1452	0,1000	0,1070	0,1270	0,1170	0,1280	-	0,1300	0,1230	0,1300	0,1300	-
Datum van publicatie	19-02-20	12-08-20	14-02-21	16-08-21	22-02-22	22-08-22	15-02-23	14-08-23	15-02-24	-	-	-

¹AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	969	750	846	1.023	1.177	901	912	927
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,044 x	4,411 x	4,761 x	5,4 x	5,724 x	4,249 x	4,287 x	4,213 x
Free Cash Flow ¹	114	-190	-81,1	54,6	-	225	135	133
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,32%	7,22%	7,02%	6,37%	5,96%	5,88%	5,91%	5,57%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,51%	4,66%	4,84%	4,45%	4,1%	4,1%	4,07%	3,92%
Totale activa ¹	1.178	948,7	6.017	14.907	922,3	2.646	4.154	4.412
Nettoactief per aandeel ²	4,080	3,750	4,010	4,910	4,730	4,530	4,740	4,940
Cashflow per aandeel ²	0,2800	-	0,2700	0,2700	0,2800	0,2700	0,2700	0,2600
Capex ¹	368	323	236	213	-	45,7	33,7	34,1
Capex/omzet	251,23%	220,56%	121,38%	102,21%	-	19,11%	14,41%	14,15%
Datum van publicatie	15-08-19	12-08-20	16-08-21	22-08-22	14-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Charter Hall Retail REIT

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

3,27 AUD

Gemiddelde koersdoel

3,836 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+17,32%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector winkel vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHARTER HALL RETAIL REIT	-7,48%	1,26 mld.
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	+6,34%	49,32 mld.
KIMCO REALTY CORPORATION	-8,68%	13,05 mld.
REGENCY CENTERS CORPORATION	-7,81%	11,32 mld.
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-22,81%	10,71 mld.
NNN REIT, INC.	-2,81%	7,66 mld.
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-3,35%	6,78 mld.
AGREE REALTY CORPORATION	-3,19%	6,1 mld.
VICINITY CENTRES	-4,17%	5,89 mld.
KITE REALTY GROUP TRUST	-4,02%	4,81 mld.

winkel vastgoed