Brederode S A : Jaarlijks persbericht – Rekeningen op 31 december 2022

JAARLIJKS PERSBERICHT - REKENINGEN OP 31 DECEMBER 2022

(Gereglementeerde informatie - gepubliceerd op 16 maart 2023, om 17.45 uur)

• Eigen vermogen per aandeel:	€ 121,80 per aandeel
• Verlies van het boekjaar:	€ 73,30 miljoen
• Winst op Private Equity:	€ 141,85 miljoen
•	Verlies op beursgenoteerde aandelen:	€ 214,60 miljoen
•	Voorgestelde uitkering	€ 1,22 per aandeel

Wij hebben het genoegen bij u verslag uit te brengen over de activiteiten van BREDERODE tijdens het boekjaar 2022. Terwijl de COVID-19-pandemie nog aan het wegebben was, verstoorde de Russische invasie in Oekraïne grondig het mondiale geopolitieke evenwicht. De druk op de hulpbronnen, met name olie en gas, gecombineerd met de bevoorradingsproblemen in de naweeën van de pandemie, werkte als katalysator voor de snel om zich heen grijpende inflatie, die zwaar op de financiële markten woog.

Het nettoresultaat van BREDERODE voor het boekjaar 2022 is een licht verlies van € 73,30 miljoen, terwijl in 2021 € 1.036 miljoen winst werd geboekt door de uitzonderlijke prestaties van de portefeuilles. Het positieve resultaat in Private Equity (€ 141,85 miljoen) kon het verlies op de portefeuille beursgenoteerde aandelen (€ 214,60 miljoen, voornamelijk voor rekening van latente minderwaarden) gedeeltelijk compenseren. De evolutie van de EUR/USD-koers keerde om tijdens het vierde kwartaal, nadat ze de waarde van de activa van BREDERODE gunstig had beïnvloed tijdens de eerste drie kwartalen.

De waarde van de nettoactiva per aandeel van BREDERODE bleef vrij stabiel. Tijdens het boekjaar 2022 daalde ze van € 125,45 naar € 121,80. Rekening houdend met het aan de aandeelhouders betaalde uitkering van € 1,15 per aandeel in mei 2022 stemt dat overeen met een waardevermindering van 2,0%. Het nettoresultaat per aandeel bedraagt min € 2,50, tegen een positief resultaat van € 35,34 het voorgaande boekjaar.

Tijdens zijn vergadering van 14 maart 2023 besliste de raad van bestuur om op de algemene vergadering van 10 mei eerstkomend een uitkering aan de aandeelhouders van € 1,22 per aandeel voor te stellen. Een gunstige beslissing van de vergadering zou een toename van de vergoeding voor de aandeelhouders met 6% en meteen ook de 20e opeenvolgende stijging op jaarbasis betekenen.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 1/22

UITSPLITSING VAN DE RESULTATEN 2022

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 2/22

PRESTATIE OP LANGE TERMIJN (10 JAAR): 14,7% PER JAAR (1)

Eigen vermogen (EUR)

Distributies per aandeel (EUR)

1. Intern rendement (IRR) van het eigen vermogen gebaseerd op de waarde van het eigen vermogen op 31 december 2012 (€ 35,22) en 31 december (€ 121,80) en de aan de aandeelhouders betaalde distributies over de periode van 10 jaar.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 3/22

KERNCIJFERS VAN DE INDIVIDUELE FINANCIELE STATEN VAN BREDERODE (IFRS)

(in miljoen €)	31 12 2022	31 12 2021
Eigen vermogen	3 569,31	3 676,32
Winst over de periode	-73,30	1 035,56
Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen	33,70	31,65
Gegevens aangepast per aandeel (in €)
Eigen vermogen van Brederode	121,80	125,45
Winst over de periode	-2,50	35,34
Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen	1,15	1,08
Beurskoers aan het einde van de periode	108,60	127,80
Ratio's
Gemiddeld rendement op eigen vermogen (1)	-2,0%	32,6%
Aantal aandelen dat in de winst deelt
Voor het eigen vermogen en het basisresultaat	29 305 586	29 305 586

1. Gemiddeld rendement op eigen vermogen: Resultaat van de periode gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen. Deze ratio is een maatstaf voor de interne rentabiliteit van een onderneming.

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het resultaat, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €)	31 12 2022	31 12 2021
Resultaat van het Private Equity-beheer(2)	141,85	816,99
Resultaat van het beheer van de beursgenoteerde effecten	-214,60	218,40
Overige operationele opbrengsten en kosten (3)	-5,67	-3,70

BEDRIJFSRESULTAAT	-78,42	1 031,69
Netto financiële opbrengsten (kosten)	5,15	2,33
Belastingen	-0,03	1,54
RESULTAAT VAN DE PERIODE	-73,30	1 035,56

1. Inclusief alle beheers- en prestatievergoedingen, toegekend aan de beheerders.
2. Inclusief alle door Brederode en zijn dochterondernemingen gemaakte algemene kosten voor een bedrag van € 4,3 miljoen voor
   2022 (tegen € 3,3 miljoen voor 2021), hetzij 0,1% per jaar op de portefeuille.

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 4/22

NETTO-ACTIVA VAN BREDERODE EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende tabel toont het aandeel van de belangrijkste activa en passiva van Brederode en zijn dochterondernemingen in het eigen vermogen, opgenomen in de individuele financiële staten van Brederode.

(in miljoen €)	31 12 2022	31 12 2021
VASTE ACTIVA	3 608,07	3 688,09
Materiële activa	1,66	1,65
Vaste financiële activa	3 606,40	3 686,44
- "Private Equity" Portefeuille	2 487,51	2 343,73
- Genoteerde Portefeuille	1 118,89	1 342,70
Overige vaste activa	0,01
VLOTTENDE ACTIVA	25,33	43,51
Liquide middelen en gelijkgestelde	10,70	35,14
Terug te vorderen belastingen	2,65	2,93
Vorderingen en overige vlottende activa	11,98	5,45
TOTAAL VAN DE ACTIVA	3 633,40	3 731,60
LANGLOPENDE SCHULDEN	-	-
KORTLOPENDE SCHULDEN	-64,06	-55,25
Financiële schulden op korte termijn	-54,68	-40,62
Schulden voortvloeiend uit de aankoop van financiële activa	-4,77	-10,18
Invorderbare belastingen	-2,19	-2,22
Overige kortlopende schulden	-2,42	-2,23
TOTAAL VAN DE SCHULDEN	-64,06	-55,25
AANDEEL VAN DERDEN (minderheidsaandeelhouders)	-0,03	-0,03
TOTAAL NETTOACTIVA	3 569,31	3 676,32

BREDERODE NV

4, Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 5/22