Financiën Asian Paints Limited

Aandelen

ASIANPAINT

INE021A01026

Chemische grondstoffen

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 15:25:34 04-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.858 ^INR	-0,31%		-0,51%	-16,01%

28/05	Asian Paints Arm verwerft bijkomend belang van 24% in SCIB Chemicals	MT
15/05	Indiase aandelen noteren woensdag lichte verliezen in aanloop naar Amerikaanse consumenteninflatiecijfers	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.431.795	1.598.503	2.433.868	2.954.281	2.648.969	2.741.052	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.416.501	1.581.135	2.394.141	2.924.365	2.616.959	2.730.596	2.703.534	2.697.524
K/w-verhouding	66,3 x	59,1 x	77,5 x	97,5 x	64,5 x	50 x	51,2 x	46,8 x
Dividendrendement	0,7%	0,72%	0,7%	0,62%	0,77%	1,13%	1,17%	1,29%
Marktkapitalisatie/omzet	7,4 x	7,91 x	11,2 x	10,2 x	7,71 x	7,69 x	7,2 x	6,51 x
Bedrijfswaarde/omzet	7,32 x	7,82 x	11 x	10 x	7,61 x	7,69 x	7,1 x	6,4 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	37,8 x	37,5 x	49,3 x	60,9 x	41,7 x	36 x	35,1 x	31,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	133 x	71 x	70,4 x	652 x	89,6 x	60,9 x	62,6 x	64,6 x
FCF Yield	0,75%	1,41%	1,42%	0,15%	1,12%	1,64%	1,6%	1,55%
Price to Book	15 x	15,8 x	19 x	21,4 x	16,6 x	14,8 x	13,3 x	11,8 x
Aantal aandelen (in duizenden)	959.198	959.198	959.198	959.198	959.198	959.198	-	-
Referentieprijs ²	1.493	1.666	2.537	3.080	2.762	2.858	2.858	2.858
Datum van publicatie	09-05-19	23-06-20	12-05-21	10-05-22	11-05-23	09-05-24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	193.498	202.112	217.128	291.013	343.678	354.947	380.758	421.195
EBITDA ¹	37.516	42.125	48.556	48.036	62.698	75.850	77.092	84.653
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	33.209	34.320	40.643	39.872	54.018	67.320	67.071	73.020
Operationele Marge	17,16%	16,98%	18,72%	13,7%	15,72%	18,97%	17,62%	17,34%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	32.699	36.340	43.044	41.877	56.888	73.478	71.896	78.463
Nettowinst (verlies) ¹	21.595	27.052	31.393	30.306	41.064	54.602	53.468	58.174
Nettomarge	11,16%	13,38%	14,46%	10,41%	11,95%	15,38%	14,04%	13,81%
WPA ²	22,51	28,20	32,73	31,59	42,82	56,94	55,87	61,06
Free Cash Flow ¹	10.635	22.284	34.015	4.482	29.201	44.502	43.164	41.757
FCF-marge	5,5%	11,03%	15,67%	1,54%	8,5%	12,35%	11,34%	9,91%
Kasstroomconversie (ebitda)	28,35%	52,9%	70,05%	9,33%	46,57%	56,53%	55,99%	49,33%
Kasstroomconversie (nettowinst)	49,25%	82,37%	108,35%	14,79%	71,11%	80,44%	80,73%	71,78%
Dividend per aandeel ²	10,50	12,00	17,85	19,15	21,25	32,30	33,45	36,95
Datum van publicatie	09-05-19	23-06-20	12-05-21	10-05-22	11-05-23	09-05-24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Omzet ¹	85.272	78.927	86.069	84.576	86.367	87.508	91.823	84.786	91.031	87.308	93.807	89.730	97.434	97.579	-
EBITDA ¹	15.423	14.433	15.560	12.277	16.114	18.638	21.213	17.162	20.561	16.914	21.396	16.771	20.126	17.269	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	13.344	12.382	13.478	10.120	13.974	16.437	19.230	15.075	18.357	14.658	18.393	13.854	17.172	14.278	-
Operationele Marge	15,65%	15,69%	15,66%	11,97%	16,18%	18,78%	20,94%	17,78%	20,17%	16,79%	19,61%	15,44%	17,62%	14,63%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	13.788	11.892	14.066	10.942	14.782	17.098	21.050	16.509	19.199	16.241	19.738	15.000	18.475	15.552	-
Nettowinst (verlies) ¹	10.157	8.504	10.169	7.827	10.727	12.341	15.504	12.054	14.477	12.567	14.236	12.454	13.874	12.748	-
Nettomarge	11,91%	10,77%	11,82%	9,25%	12,42%	14,1%	16,88%	14,22%	15,9%	14,39%	15,18%	13,88%	14,24%	13,06%	-
WPA ²	10,59	8,870	10,60	8,160	11,19	12,87	16,17	12,57	15,10	13,10	14,84	12,99	14,44	13,32	-
Dividend per aandeel ²	-	15,50	-	-	-	21,25	-	5,150	-	-	-	-	-	33,81	-
Datum van publicatie	20-01-22	10-05-22	26-07-22	20-10-22	19-01-23	11-05-23	25-07-23	26-10-23	17-01-24	09-05-24	-	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	17.369	39.728	29.917	32.010	-	37.517	43.528	54.672
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	22.284	34.015	4.483	29.201	-	43.164	41.757	57.786
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	27,6%	27,4%	22,8%	27,6%	-	27%	26,6%	26,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	16,7%	17,2%	14%	16,8%	-	17,9%	20,3%	16,8%
Totale activa ¹	162.164	182.622	216.770	243.912	-	298.891	285.966	383.702
Nettoactief per aandeel ²	106,0	134,0	144,0	167,0	-	215,0	242,0	267,0
Cashflow per aandeel ²	27,40	38,40	10,30	43,70	-	50,20	52,90	65,10
Capex ¹	4.035	2.819	5.382	12.734	-	24.006	22.630	13.810
Capex/omzet	2%	1,3%	1,85%	3,71%	-	6,3%	5,37%	3%
Datum van publicatie	23-06-20	12-05-21	10-05-22	11-05-23	09-05-24	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Asian Paints Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

2.858 INR

Gemiddelde koersdoel

2.943 INR

Spread / Gemiddelde doel

+2,99%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verf & Coating

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ASIAN PAINTS LIMITED	-16,01%	33,08 mld.
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-1,94%	76,61 mld.
PPG INDUSTRIES, INC.	-11,95%	30,99 mld.
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-3,51%	16,19 mld.
RPM INTERNATIONAL INC.	-1,07%	14,19 mld.
AKZO NOBEL N.V.	-14,73%	11,89 mld.
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+5,00%	7,91 mld.
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-24,55%	6,61 mld.
KANSAI PAINT CO., LTD.	+10,83%	3,6 mld.
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-5,48%	3,18 mld.

Verf & Coating