Financiën Applied Materials, Inc.

Aandelen

AMAT

US0382221051

Halfgeleidermateriaal & testen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 28-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
221,3 ^USD	+0,19%		+0,69%	+36,56%

24/05	APPLIED MATERIALS, INC. : Daiwa Securities herhaalt Neutraal advies	ZM
23/05	Applied Materials krijgt dagvaarding voor bepaalde zendingen van Chinese klanten	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	51.287	54.340	123.385	77.187	109.837	183.247	-	-
Bedrijfswaarde ¹	52.982	54.050	123.378	80.063	108.529	181.632	179.529	177.122
K/w-verhouding	19,4 x	15,2 x	21,4 x	12,1 x	16,2 x	26,1 x	23,2 x	20,9 x
Dividendrendement	1,49%	1,46%	0,69%	1,14%	-	0,6%	0,7%	0,75%
Marktkapitalisatie/omzet	3,51 x	3,16 x	5,35 x	2,99 x	4,14 x	6,81 x	6,11 x	5,61 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,63 x	3,14 x	5,35 x	3,11 x	4,09 x	6,75 x	5,98 x	5,42 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14 x	11 x	16 x	9,64 x	13,2 x	22,1 x	19 x	16,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	18,9 x	16 x	25,8 x	17,4 x	14,3 x	26,7 x	25,7 x	22,3 x
FCF Yield	5,3%	6,26%	3,87%	5,76%	7%	3,75%	3,88%	4,49%
Price to Book	6,19 x	5,14 x	10 x	6,41 x	6,75 x	10,2 x	9,07 x	8,08 x
Aantal aandelen (in duizenden)	923.754	913.283	902.929	860.309	836.534	827.975	-	-
Referentieprijs ²	55,52	59,50	136,6	89,72	131,3	221,3	221,3	221,3
Datum van publicatie	14-11-19	12-11-20	18-11-21	17-11-22	16-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	14.608	17.202	23.063	25.785	26.517	26.908	30.001	32.679
EBITDA ¹	3.790	4.905	7.716	8.305	8.234	8.208	9.442	10.455
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.427	4.529	7.322	7.861	7.719	7.766	8.964	10.141
Operationele Marge	23,46%	26,33%	31,75%	30,49%	29,11%	28,86%	29,88%	31,03%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.269	4.166	6.771	7.599	7.716	8.174	9.169	10.000
Nettowinst (verlies) ¹	2.706	3.619	5.888	6.525	6.856	7.094	7.892	8.889
Nettomarge	18,52%	21,04%	25,53%	25,31%	25,86%	26,36%	26,31%	27,2%
WPA ²	2,860	3,920	6,400	7,440	8,110	8,483	9,541	10,57
Free Cash Flow ¹	2.806	3.382	4.774	4.612	7.594	6.809	6.972	7.950
FCF-marge	19,21%	19,66%	20,7%	17,89%	28,64%	25,3%	23,24%	24,33%
Kasstroomconversie (ebitda)	74,04%	68,95%	61,87%	55,53%	92,23%	82,95%	73,84%	76,04%
Kasstroomconversie (nettowinst)	103,7%	93,45%	81,08%	70,68%	110,76%	95,97%	88,34%	89,43%
Dividend per aandeel ²	0,8300	0,8700	0,9400	1,020	-	1,330	1,542	1,666
Datum van publicatie	14-11-19	12-11-20	18-11-21	17-11-22	16-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: oktober	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Omzet ¹	6.271	6.245	6.520	6.749	6.739	6.630	6.425	6.723	6.707	6.646	6.657	6.914	7.161	7.453	7.605
EBITDA ¹	2.087	2.024	2.061	2.133	2.107	2.059	1.954	2.114	2.072	2.023	1.995	2.116	2.185	2.359	2.382
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.985	1.913	1.953	2.010	1.987	1.930	1.818	1.984	1.981	1.927	1.878	1.985	2.100	2.238	2.302
Operationele Marge	31,65%	30,63%	29,95%	29,78%	29,49%	29,11%	28,3%	29,51%	29,54%	28,99%	28,22%	28,7%	29,32%	30,03%	30,27%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.925	1.864	1.861	1.949	1.961	1.777	1.806	2.172	2.303	1.994	1.907	2.009	2.173	2.363	2.418
Nettowinst (verlies) ¹	1.792	1.536	1.606	1.591	1.717	1.575	1.560	2.004	2.019	1.722	1.682	1.761	1.859	1.977	2.037
Nettomarge	28,58%	24,6%	24,63%	23,57%	25,48%	23,76%	24,28%	29,81%	30,1%	25,91%	25,26%	25,48%	25,96%	26,52%	26,78%
WPA ²	2,000	1,740	1,850	1,850	2,020	1,860	1,850	2,380	2,410	2,060	2,008	2,121	2,244	2,419	2,510
Dividend per aandeel ²	0,2400	0,2600	0,2600	0,2600	-	0,3200	-	0,3200	0,3200	-	0,3689	0,3689	0,3829	0,3943	0,4250
Datum van publicatie	16-02-22	19-05-22	18-08-22	17-11-22	16-02-23	18-05-23	17-08-23	16-11-23	15-02-24	16-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.695	-	-	2.876	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	290	7	-	1.308	1.615	3.719	6.125
Hefboom (schuld/ebitda)	0,4472 x	-	-	0,3463 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.806	3.382	4.774	4.612	7.594	6.809	6.972	7.950
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	38,2%	40,9%	55,1%	55,3%	48%	39,9%	37,9%	36,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	15,7%	18,6%	26,1%	25,7%	23,9%	22,5%	22,7%	23,9%
Totale activa ¹	17.251	19.473	22.560	25.377	28.728	31.537	34.714	37.265
Nettoactief per aandeel ²	8,970	11,60	13,60	14,00	19,50	21,70	24,40	27,40
Cashflow per aandeel ²	3,440	4,120	5,920	6,160	10,30	8,820	9,330	10,30
Capex ¹	441	422	668	787	1.106	1.026	1.138	1.312
Capex/omzet	3,02%	2,45%	2,9%	3,05%	4,17%	3,81%	3,79%	4,01%
Datum van publicatie	14-11-19	12-11-20	18-11-21	17-11-22	16-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Applied Materials, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

221,3 USD

Gemiddelde koersdoel

231,2 USD

Spread / Gemiddelde doel

+4,45%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Productie van halfgeleidermachines

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
APPLIED MATERIALS, INC.	+36,56%	183 mld.
DISCO CORPORATION	+79,33%	42,97 mld.
ASM INTERNATIONAL N.V.	+39,46%	35,66 mld.
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-17,46%	27,79 mld.
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+24,12%	22,35 mld.
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	+2,35%	11,87 mld.
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+164,18%	11,57 mld.
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-15,10%	11,16 mld.
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+35,89%	6,07 mld.
PIOTECH INC.	-18,89%	4,87 mld.

Productie van halfgeleidermachines