ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY

Financiën Aldrees Petroleum and Transport Services Company

Aandelen

4200

SA000A0HNGZ6

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 14:20:06 02-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
119,4 ^SAR	+7,18%		+5,66%	-10,26%

08/05	Securities Depository Center voert verhoging effectenhoeveelheid door voor Aldrees Petroleum	MT
06/05	Saudische beurs stelt fluctuatielimieten in voor kapitaalverhoging Aldrees Petroleum	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	3.750	3.894	5.010	5.580	13.305	11.940	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.118	6.476	7.748	8.902	17.237	16.490	16.763	17.147
K/w-verhouding	12,9 x	32,1 x	28,3 x	23,1 x	47,4 x	34,6 x	26,3 x	21,7 x
Dividendrendement	2,4%	2,31%	2,25%	2,69%	0,56%	1,35%	1,96%	2,28%
Marktkapitalisatie/omzet	0,66 x	0,78 x	0,55 x	0,45 x	0,9 x	0,65 x	0,57 x	0,51 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,72 x	1,3 x	0,85 x	0,72 x	1,16 x	0,89 x	0,79 x	0,73 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,1 x	13,2 x	11,6 x	11,4 x	18,6 x	15,3 x	13,4 x	12,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	10 x	12,4 x	11,7 x	28,4 x	34,9 x	16,4 x	21,3 x	18,6 x
FCF Yield	9,97%	8,05%	8,51%	3,52%	2,87%	6,11%	4,7%	5,38%
Price to Book	4,29 x	4,36 x	5,04 x	5,03 x	10,8 x	7,95 x	7,21 x	6,02 x
Aantal aandelen (in duizenden)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
Referentieprijs ²	37,50	38,94	50,10	55,80	133,0	119,4	119,4	119,4
Datum van publicatie	01-04-20	19-01-21	24-01-22	29-01-23	05-02-24	-	-	-

¹SAR in Miljoen²SAR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.681	4.974	9.110	12.356	14.834	18.509	21.091	23.517
EBITDA ¹	407,7	491,8	666,2	778,5	924,7	1.075	1.248	1.400
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	313,8	188,3	283,4	370,8	421,2	523,5	635,4	734,8
Operationele Marge	5,52%	3,79%	3,11%	3%	2,84%	2,83%	3,01%	3,12%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	308	126,3	182,7	249,5	285,8	336	442,8	527,7
Nettowinst (verlies) ¹	291,7	121,1	176,8	241,8	280,8	333,5	432,3	523,5
Nettomarge	5,14%	2,43%	1,94%	1,96%	1,89%	1,8%	2,05%	2,23%
WPA ²	2,916	1,212	1,770	2,415	2,805	3,447	4,545	5,511
Free Cash Flow ¹	410,4	521,6	659,5	313,2	494,1	1.008	787,7	922,3
FCF-marge	7,22%	10,49%	7,24%	2,53%	3,33%	5,45%	3,73%	3,92%
Kasstroomconversie (ebitda)	100,66%	106,06%	98,99%	40,23%	53,44%	93,73%	63,12%	65,9%
Kasstroomconversie (nettowinst)	140,67%	430,72%	373%	129,52%	175,96%	302,22%	182,2%	176,18%
Dividend per aandeel ²	0,9000	0,9000	1,125	1,500	0,7500	1,612	2,336	2,717
Datum van publicatie	01-04-20	19-01-21	24-01-22	29-01-23	05-02-24	-	-	-

¹SAR in Miljoen²SAR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2
Omzet	2.620	2.780	2.988	3.256	3.332	3.410	3.581	3.883	3.952	4.358	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	227,7	-	251,2	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	83,61	84,24	-	90,99	109,8	106,5	-	-	106,8	-	-
Operationele Marge	3,19%	3,03%	-	2,79%	3,3%	3,12%	-	-	2,7%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	54,09	62,42	45,92	61,71	71,78	70,54	70,24	67,6	72,49	77,4	77
Nettomarge	2,06%	2,25%	1,54%	1,9%	2,15%	2,07%	1,96%	1,74%	1,83%	1,78%	-
WPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	24-01-22	18-04-22	21-07-22	18-10-22	29-01-23	10-05-23	24-07-23	18-10-23	05-02-24	25-04-24	-

¹SAR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	368	2.582	2.738	3.322	3.932	4.550	4.823	5.207
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,9028 x	5,251 x	4,11 x	4,267 x	4,252 x	4,231 x	3,865 x	3,72 x
Free Cash Flow ¹	410	522	659	313	494	1.008	788	922
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	38,4%	13,7%	18,7%	23%	23,9%	24,8%	28,6%	28,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	10,6%	3,01%	3,57%	4,12%	4,05%	3,95%	4,68%	5,32%
Totale activa ¹	2.744	4.025	4.949	5.875	6.932	8.450	9.232	9.840
Nettoactief per aandeel ²	8,750	8,920	9,950	11,10	12,40	15,00	16,60	19,80
Cashflow per aandeel ²	5,260	7,110	9,000	7,160	9,740	10,40	12,20	13,60
Capex ¹	123	195	240	403	513	391	299	321
Capex/omzet	2,16%	3,93%	2,63%	3,26%	3,46%	2,11%	1,42%	1,37%
Datum van publicatie	01-04-20	19-01-21	24-01-22	29-01-23	05-02-24	-	-	-

¹SAR in Miljoen²SAR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Aldrees Petroleum and Transport Services Company

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

119,4 SAR

Gemiddelde koersdoel

112,9 SAR

Spread / Gemiddelde doel

-5,41%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Benzinestations

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY	-10,26%	2,97 mld.
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	+1,95%	55,78 mld.
MURPHY USA INC.	+23,05%	9,09 mld.
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	-12,60%	4,82 mld.
VIBRA ENERGIA S.A.	-5,36%	4,39 mld.
SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES COMPANY	-7,81%	1,08 mld.
NATIONAL PETROLEUM CO., LTD.	-3,41%	645 mln.
NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	+16,83%	613 mln.
PTG ENERGY	-.--%	397 mln.
HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD.	-44,93%	335 mln.

Benzinestations