|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 20,97 USD | -0,29% |
|
-0,12% | -3,15% |
| Lopende maand | -1,91% | ||
| 1 maand | -1,91% |
Investeringsdoelstelling
Het fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten, in overeenstemming met prudent beleggen, en streeft tegelijkertijd naar kapitaalbehoud, door ten minste 80% van zijn nettovermogen te beleggen in schuldbewijzen en beleggingen van beleggingskwaliteit. Het fonds kan tot 40% van zijn nettovermogen beleggen in buitenlandse effecten, met inbegrip van effecten in opkomende markten, en tot 15% van zijn nettovermogen in effecten die niet in Amerikaanse dollar luiden.
In samenwerking met
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 31-07-26 | US$ 20,97 | -0,29% | 4.151 |
| 30-07-26 | US$ 21,03 | +0,21% | 35.477 |
| 29-07-26 | US$ 20,99 | -0,47% | 33.780 |
| 28-07-26 | US$ 21,08 | +0,24% | 28.095 |
| 27-07-26 | US$ 21,03 | +0,18% | 34.519 |
Andere beurzen
uitgestelde koers NYSE
Laatste update 31 juli 2026 om 16:53 uur
Beschrijving
| ISIN-code | US35473P6034 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.35% |
| Activaklassen | Vastrentend |
| Valuta | |
| Beheerder |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
03-10-2016
|
| Kredietrating |
Veranderingen in de stand van zaken - 27-02-2026
| Volume (USD) | 612 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 561 mln. |
| AuM 3 months | 578 mln. |
| AuM 6 months | 611 mln. |
| AuM 12 months | 649 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
