Koers CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF - CNY

ETF

83053

HK0000426392

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. 09:08:03 28-03-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.027 CNY +0,01% Intraday-grafiek van CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF - CNY +0,72% +3,16%
Dynamische grafiek

Investeringsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is om beleggingsresultaten te behalen die, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, nauw aansluiten bij de performance van de 3-maands Hong Kong Dollar Interest Settlement Rate (hierna Hong Kong Interbank Offered Rate of "HIBOR" genoemd) berekend door de Hong Kong Association of Banks ("HKAB") (de "Benchmark").
In samenwerking met
TrackInsight
Datum Koers Variatie
28-03-24 1.027 +0,01%
27-03-24 1.027 0,00%
26-03-24 1.027 0,00%
25-03-24 1.027 -0,05%
22-03-24 1.027 +0,72%

uitgestelde koers Hong Kong S.E.

Laatste update 28 maart 2024 om 09:08 uur

Meer koersen

Beschrijving

ISIN-code HK0000426392
Totalekostenratio (TER) 0.35%
Activaklassen
Valuta
Beheerder
Onderliggende waarde The 3-month HIBOR - HKD

Kenmerken

Rechtsgebied
Methode van replicatie
Replicatiemodel
Aanmaakdatum
18-07-2018
Dividendbeleid
Kredietrating
Geografisch zwaartepunt

Distributie

Individuele belegger

Veranderingen in de stand van zaken ( 31-10-2023 )

Volume (EUR) 400 M€
Volume 1 maand 385 M€
AuM 3 months 376 M€
AuM 6 months 363 M€
AuM 12 months 269 M€
  1. Beurs
  2. ETF
  3. ETF CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF - CNY - Hong Kong S.E.