Financiële ratio's Zumtobel Group AG

Aandelen

ZAG

AT0000837307

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Wiener Boerse Andere beurzen 17:35:16 11-09-2024			Nabeurs 21:29:41
5,440 ^EUR	+0,74%		5,480	+0,74%

05/09	Transcript : Zumtobel Group AG, Q1 2025 Earnings Call, Sep 05, 2024
02/09	Zumtobel Group AG meldt resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 juli 2024	CI

ee02027504b5af7dbede0.NLar1IT5DRb9z-sL-Uay2KJHuC0WEIgcodIuvu9wtH4.c_TMmvO6d0G6mt06gzPmkcEi0mlRdNl25-Id7NZDgS0M7pmw9KFVVJ-nmA

Gepubliceerde financiële gegevens: ZUMTOBEL GROUP AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,13 mld.	1,04 mld.	1,15 mld.	1,21 mld.	1,13 mld.
Totale Omzet	1,13 mld.	1,04 mld.	1,15 mld.	1,21 mld.	1,13 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	772 mln.	707 mln.	767 mln.	789 mln.	731 mln.
Brutowinst	360 mln.	337 mln.	381 mln.	420 mln.	396 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	318 mln.	304 mln.	329 mln.	344 mln.	357 mln.
Andere Operationele Kosten	-8,88 mln.	-9,6 mln.	-5,79 mln.	-4 mln.	-6,07 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	309 mln.	294 mln.	323 mln.	340 mln.	351 mln.
Operationeel Inkomen	50,86 mln.	43 mln.	57,82 mln.	80,64 mln.	44,87 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,3 mln.	-5,41 mln.	-4,8 mln.	-8,46 mln.	-8,44 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	278K	271K	301K	445K	697K
Netto Renteuitgaven	-7,02 mln.	-5,14 mln.	-4,5 mln.	-8,01 mln.	-7,75 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	168K	56K	-446K	-4,25 mln.	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,31 mln.	-2,09 mln.	-5,36 mln.	-2,35 mln.	-2,2 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-221K	339K	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	41,47 mln.	36,16 mln.	47,52 mln.	66,03 mln.	34,92 mln.
Herstructureringskosten	-20,73 mln.	-9,12 mln.	-	-	-49K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,97 mln.	7,01 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	22,72 mln.	34,05 mln.	47,52 mln.	66,03 mln.	34,88 mln.
Inkomstenbelastingkosten	8,26 mln.	-11,6 mln.	1,74 mln.	6,06 mln.	10,19 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	14,45 mln.	45,64 mln.	45,77 mln.	59,97 mln.	24,69 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	14,45 mln.	45,64 mln.	45,77 mln.	59,97 mln.	24,69 mln.
Minderheidsbelangen	-1,04 mln.	-740K	-217K	-430K	-113K
Netto-inkomen - (W&V)	13,42 mln.	44,9 mln.	45,56 mln.	59,54 mln.	24,58 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	13,42 mln.	44,9 mln.	45,56 mln.	59,54 mln.	24,58 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	13,42 mln.	44,9 mln.	45,56 mln.	59,54 mln.	24,58 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,31	1,04	1,06	1,38	0,57
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,31	1,04	1,06	1,38	0,57
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	43,15 mln.	43,15 mln.	43,15 mln.	43,15 mln.	43,1 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,31	1,04	1,06	1,38	0,57
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,31	1,04	1,06	1,38	0,57
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	43,15 mln.	43,15 mln.	43,15 mln.	43,15 mln.	43,1 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,58	0,51	0,68	0,95	0,5
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,58	0,51	0,68	0,95	0,5
Dividend Per Aandeel	0,1	0,2	0,35	0,4	0,25
Uitkeringsratio	-	9,61	18,94	25,36	70,23
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	87,63 mln.	78,62 mln.	91,06 mln.	115 mln.	78,85 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	54,98 mln.	45,62 mln.	60,36 mln.	82,52 mln.	47,54 mln.
EBIT	50,86 mln.	43 mln.	57,82 mln.	80,64 mln.	44,87 mln.
EBITDAR	-	82,18 mln.	96,64 mln.	125 mln.	89,27 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	36,38	-34,06	3,67	9,18	29,21
Totale Huidige Belastingen	7,73 mln.	4,58 mln.	5,3 mln.	6,1 mln.	2,54 mln.
Totale uitgestelde belastingen	531K	-16,18 mln.	-3,56 mln.	-41K	7,64 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	24,88 mln.	21,86 mln.	29,48 mln.	40,84 mln.	21,71 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,63 mln.	3,26 mln.	3,19 mln.	2,99 mln.	2,68 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	3,86 mln.	1,05 mln.	22K	2,7 mln.	4,74 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	286 mln.	263 mln.	283 mln.	298 mln.	305 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	28,5 mln.	38,92 mln.	43,07 mln.	42,3 mln.	47,96 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	65,94 mln.	52,32 mln.	57,25 mln.	58,43 mln.	64,49 mln.
Totaal netto huurkosten	-	3,57 mln.	5,58 mln.	10,65 mln.	10,43 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	753K	1,33 mln.	4,72 mln.	4,92 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	2,82 mln.	4,25 mln.	5,93 mln.	5,51 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	4,34 mln.	5,72 mln.	4,54 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	4,34 mln.	5,72 mln.	4,54 mln.

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	71,84 mln.	65,2 mln.	60,46 mln.	58,92 mln.	60,38 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	1,96 mln.	2,18 mln.	1,64 mln.	1,45 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,28 mln.	245K	1,55 mln.	426K	2,86 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	73,12 mln.	67,41 mln.	64,18 mln.	60,98 mln.	64,69 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	146 mln.	163 mln.	154 mln.	170 mln.	172 mln.
Andere Vorderingen	17,31 mln.	19,2 mln.	11,42 mln.	13,04 mln.	10,29 mln.
Vorderingen	27K	15K	5K	16K	15K
Totaal Vorderingen	163 mln.	182 mln.	165 mln.	183 mln.	182 mln.
Voorraad	171 mln.	158 mln.	213 mln.	194 mln.	180 mln.
Vooruitbetaalde kosten	14,06 mln.	12,5 mln.	11,28 mln.	11,52 mln.	10,36 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	17,89 mln.	5,58 mln.	10,89 mln.	11,61 mln.	9,8 mln.
Totaal Vlottende Activa	439 mln.	426 mln.	465 mln.	461 mln.	447 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	781 mln.	794 mln.	801 mln.	807 mln.	825 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-496 mln.	-523 mln.	-545 mln.	-556 mln.	-570 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	285 mln.	271 mln.	256 mln.	251 mln.	255 mln.
Langetermijninvesteringen	4,6 mln.	4,51 mln.	4,66 mln.	576K	576K
Goodwill	192 mln.	190 mln.	195 mln.	193 mln.	194 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,1 mln.	6,94 mln.	4,51 mln.	13,98 mln.	6,65 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	834K	3,98 mln.	4,72 mln.	4,76 mln.	4,75 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	23,46 mln.	37,36 mln.	38,71 mln.	38,3 mln.	32,63 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	39,59 mln.	34,44 mln.	33,3 mln.	36,38 mln.	42,86 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,92 mln.	3,32 mln.	3,63 mln.	3,54 mln.	3,31 mln.
Totaal Activa	995 mln.	978 mln.	1,01 mld.	1 mld.	987 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	116 mln.	118 mln.	120 mln.	96,58 mln.	106 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	79,89 mln.	105 mln.	109 mln.	-	-
Kortlopende leningen	11,61 mln.	10,04 mln.	19,4 mln.	22,38 mln.	12,69 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	7,92 mln.	8,02 mln.	6,93 mln.	2,02 mln.	71,45 mln.
Lopend gedeelte van leases	14,28 mln.	13,19 mln.	12,49 mln.	12,04 mln.	11,59 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	22,16 mln.	21,12 mln.	19,3 mln.	17,28 mln.	13,11 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,96 mln.	40,38 mln.	29,85 mln.	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	91,37 mln.	44,31 mln.	34,15 mln.	181 mln.	169 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	352 mln.	360 mln.	352 mln.	331 mln.	384 mln.
Langlopende schuld	160 mln.	85,77 mln.	86,28 mln.	77,54 mln.	11,95 mln.
Lange-Termijn Leases	48,25 mln.	51,35 mln.	37,02 mln.	33,5 mln.	31,26 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	138 mln.	142 mln.	105 mln.	97,36 mln.	92,56 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,77 mln.	459K	1,85 mln.	2,93 mln.	3,9 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	13,93 mln.	29,61 mln.	40,97 mln.	38,02 mln.	38,55 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	714 mln.	669 mln.	623 mln.	581 mln.	562 mln.
Gewone aandelen, Totaal	109 mln.	109 mln.	109 mln.	109 mln.	108 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	335 mln.	335 mln.	335 mln.	335 mln.	335 mln.
Ingehouden winsten	13,42 mln.	44,9 mln.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-180 mln.	-183 mln.	-62,72 mln.	-23,72 mln.	-18,54 mln.
Totaal Eigen Vermogen	278 mln.	306 mln.	381 mln.	420 mln.	424 mln.
Minderheidsbelangen	2,76 mln.	2,09 mln.	1,45 mln.	1,37 mln.	1,27 mln.
Eigen Vermogen	281 mln.	308 mln.	383 mln.	422 mln.	425 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	995 mln.	978 mln.	1,01 mld.	1 mld.	987 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	43,15 mln.	43,15 mln.	43,15 mln.	43,15 mln.	42,89 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	43,15 mln.	43,15 mln.	43,15 mln.	43,15 mln.	42,89 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,44	7,1	8,84	9,74	9,88
Netto Boekwaarde	79,31 mln.	109 mln.	181 mln.	213 mln.	224 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,84	2,53	4,21	4,94	5,21
Totale Schuld	242 mln.	168 mln.	162 mln.	147 mln.	139 mln.
Nettoschuld	169 mln.	101 mln.	97,93 mln.	86,49 mln.	74,26 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	138 mln.	142 mln.	105 mln.	97,36 mln.	92,56 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	28,56 mln.	44,66 mln.	85,23 mln.	83,42 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,76 mln.	2,09 mln.	1,45 mln.	1,37 mln.	1,27 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,03 mln.	3,94 mln.	4,08 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	81,2 mln.	73,34 mln.	96,82 mln.	97,54 mln.	91,14 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	10,09 mln.	10,1 mln.	14,71 mln.	11,7 mln.	11,12 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	117 mln.	104 mln.	135 mln.	129 mln.	125 mln.
Grond - (BS)	258 mln.	326 mln.	324 mln.	321 mln.	321 mln.
Machines, Totaal	440 mln.	454 mln.	459 mln.	458 mln.	460 mln.
Voltijdse werknemers	5,87K	5,63K	5,56K	5,4K	5,26K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10,91 mln.	8,94 mln.	8,02 mln.	8,16 mln.	6,64 mln.

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	13,42 mln.	44,9 mln.	45,56 mln.	59,54 mln.	24,58 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	48,65 mln.	48,24 mln.	44,07 mln.	44,4 mln.	43,98 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,12 mln.	2,62 mln.	2,53 mln.	1,88 mln.	2,67 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	52,77 mln.	50,86 mln.	46,61 mln.	46,28 mln.	46,66 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	13,61 mln.	13,96 mln.	8,5 mln.	8,99 mln.	9,69 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	504K	651K	1,57 mln.	63K	-629K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,08 mln.	6,76 mln.	4,36 mln.	50K	276K
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-168K	-56K	446K	4,25 mln.	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,21 mln.	-8,95 mln.	10,9 mln.	12,7 mln.	17,58 mln.
Verandering in Debiteuren	25,17 mln.	-19,9 mln.	14,43 mln.	-17,89 mln.	-1,86 mln.
Verandering in voorraden	8,99 mln.	11,72 mln.	-50,72 mln.	13,95 mln.	14,16 mln.
Verandering in Crediteuren	-26,48 mln.	2,92 mln.	-627K	-21,47 mln.	8,86 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	20,15 mln.	-17,94 mln.	1,57 mln.	-14,72 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	9,06 mln.	17,67 mln.	-5,45 mln.	-1,82 mln.	-2,31 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	108 mln.	141 mln.	57,62 mln.	106 mln.	102 mln.
Kapitaaluitgaven	-57,91 mln.	-38,14 mln.	-45,33 mln.	-54,48 mln.	-50,85 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,51 mln.	485K	3,42 mln.	387K	2,02 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	785K	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	453K	-3,3 mln.	-127K	-303K	-329K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	281K	274K	300K	446K	684K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-54,88 mln.	-40,68 mln.	-41,74 mln.	-53,95 mln.	-48,47 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	51,36 mln.	1,78 mln.	22,53 mln.	2,46 mln.	6,36 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	51,36 mln.	1,78 mln.	22,53 mln.	2,46 mln.	6,36 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-56,48 mln.	-94,02 mln.	-38,17 mln.	-33,03 mln.	-16,39 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-56,48 mln.	-94,02 mln.	-38,17 mln.	-33,03 mln.	-16,39 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-1,56 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-4,32 mln.	-8,63 mln.	-15,1 mln.	-17,26 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-4,32 mln.	-8,63 mln.	-15,1 mln.	-17,26 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-7,21 mln.	-6,81 mln.	-6,5 mln.	-7,42 mln.	-11,88 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-12,33 mln.	-103 mln.	-30,76 mln.	-53,09 mln.	-40,73 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-821K	-1,56 mln.	1,48 mln.	-4,1 mln.	-1,94 mln.
Netto verandering in kasgeld	40,13 mln.	-4,92 mln.	-13,4 mln.	-4,94 mln.	11,14 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,21 mln.	5,67 mln.	5,43 mln.	6,94 mln.	11,63 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,88 mln.	7,57 mln.	4,82 mln.	8,33 mln.	7,69 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	47,46 mln.	68,64 mln.	-10,52 mln.	29,21 mln.	43,6 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	52,03 mln.	72,02 mln.	-7,53 mln.	34,5 mln.	48,88 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-11,77 mln.	-18,46 mln.	57,78 mln.	22,42 mln.	-10,8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,12 mln.	-92,24 mln.	-15,64 mln.	-30,57 mln.	-10,03 mln.

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,32	2,7	3,71	5,02	2,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,51	5,38	7,14	9,08	4,95
Rendement op Eigen Vermogen %	5,32	15,5	13,24	14,91	5,83
Rendement op Eigen Vermogen	4,98	15,37	13,25	14,85	5,82
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,79	32,3	33,18	34,75	35,14
SG&A Marge	28,08	29,1	28,64	28,41	31,7
EBITDA Marge %	7,75	7,53	7,93	9,47	7
EBITA Marge	4,86	4,37	5,26	6,82	4,22
EBIT Marge %	4,5	4,12	5,04	6,67	3,98
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,28	4,37	3,99	4,96	2,19
Nettowinstmarge %	1,19	4,3	3,97	4,92	2,18
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,19	4,3	3,97	4,92	2,18
Genormaliseerde Nettowinstmarge