Winst- en verliesrekening Zoom Video Communications, Inc.

Aandelen

ZM

US98980L1017

Software

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
67,18 ^USD	-0,07%		-2,75%	-6,58%

04/09	Transcript : Zoom Video Communications, Inc. Presents at Citi's 2024 Global TMT Conference, Sep-04-2024 02:10 PM
26/08	Zoom Video Communications, Inc. benoemt Mike Fenger in Raad van Bestuur	CI

81be8fb5b892b39ad0.saGWx37wrbjFHKzibVCrlJbb3XGhilPHXN6mcCQtvEw.--nYjSy3mY-3ZPXWGQ_OwvOsmDuV8jz1KOn-O3xa-xzV896BJoSe84Qxyw

Gepubliceerde financiële gegevens: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	623 mln.	2,65 mld.	4,1 mld.	4,39 mld.	4,53 mld.
Totale Omzet	623 mln.	2,65 mld.	4,1 mld.	4,39 mld.	4,53 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	115 mln.	822 mln.	1,05 mld.	1,1 mld.	1,07 mld.
Brutowinst	507 mln.	1,83 mld.	3,05 mld.	3,29 mld.	3,46 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	427 mln.	996 mln.	1,55 mld.	2,27 mld.	2,07 mld.
R&D-kosten	67,08 mln.	164 mln.	363 mln.	774 mln.	784 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	495 mln.	1,16 mld.	1,91 mld.	3,05 mld.	2,86 mld.
Operationeel Inkomen	12,7 mln.	670 mln.	1,13 mld.	245 mln.	598 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	11,07 mln.	12,19 mln.	-	-	-
Netto Renteuitgaven	11,07 mln.	12,19 mln.	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	3,5 mln.	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-5,72 mln.	41,42 mln.	197 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	23,76 mln.	685 mln.	1,12 mld.	287 mln.	796 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-72,99 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,6 mln.	2,5 mln.	43,76 mln.	-37,57 mln.	110 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-66,9 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-9,8 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	26,36 mln.	678 mln.	1,1 mld.	249 mln.	832 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,06 mln.	5,72 mln.	-274 mln.	146 mln.	195 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	25,3 mln.	672 mln.	1,38 mld.	104 mln.	637 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	25,3 mln.	672 mln.	1,38 mld.	104 mln.	637 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	25,3 mln.	672 mln.	1,38 mld.	104 mln.	637 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	3,56 mln.	789K	582K	7K	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	21,75 mln.	672 mln.	1,38 mld.	104 mln.	637 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	21,75 mln.	672 mln.	1,38 mld.	104 mln.	637 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,09	2,37	4,64	0,35	2,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,09	2,37	4,64	0,35	2,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	234 mln.	284 mln.	296 mln.	297 mln.	301 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,09	2,25	4,5	0,34	2,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,09	2,25	4,5	0,34	2,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	254 mln.	298 mln.	306 mln.	304 mln.	309 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,06	1,51	2,37	0,6	1,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,06	1,44	2,3	0,59	1,61
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	29,14 mln.	699 mln.	1,18 mld.	328 mln.	703 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	12,7 mln.	670 mln.	1,13 mld.	251 mln.	611 mln.
EBIT	12,7 mln.	670 mln.	1,13 mld.	245 mln.	598 mln.
EBITDAR	38,84 mln.	713 mln.	1,2 mld.	360 mln.	728 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	4,01	0,84	-24,87	58,4	23,41
Huidige Binnenlandse Belastingen	14K	1,02 mln.	90,03 mln.	288 mln.	302 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,23 mln.	3,93 mln.	12,03 mln.	18,47 mln.	9,16 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,24 mln.	4,96 mln.	102 mln.	307 mln.	312 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	937K	-376 mln.	-157 mln.	-108 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-1,18 mln.	-175K	204K	-3,69 mln.	-8,37 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,18 mln.	762K	-376 mln.	-161 mln.	-117 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	14,85 mln.	428 mln.	703 mln.	179 mln.	497 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	42 mln.	34,8 mln.	40,9 mln.	64,7 mln.	56,5 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	341 mln.	685 mln.	1,14 mld.	1,7 mld.	1,51 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	86,84 mln.	311 mln.	416 mln.	576 mln.	566 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	67,08 mln.	164 mln.	363 mln.	774 mln.	803 mln.
Totaal netto huurkosten	9,7 mln.	14,5 mln.	22,8 mln.	32,7 mln.	24,9 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	7,86 mln.	34,96 mln.	69,61 mln.	175 mln.	144 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	11,64 mln.	50,16 mln.	113 mln.	362 mln.	336 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	41,46 mln.	146 mln.	229 mln.	532 mln.	381 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	12,14 mln.	44,32 mln.	65,38 mln.	217 mln.	196 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	73,11 mln.	276 mln.	477 mln.	1,29 mld.	1,06 mld.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	283 mln.	2,24 mld.	1,06 mld.	1,09 mld.	1,56 mld.
Kortetermijninvesteringen	572 mln.	2 mld.	4,36 mld.	4,33 mld.	5,4 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	855 mln.	4,24 mld.	5,42 mld.	5,41 mld.	6,96 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	120 mln.	295 mln.	420 mln.	557 mln.	536 mln.
Totaal Vorderingen	120 mln.	295 mln.	420 mln.	557 mln.	536 mln.
Vooruitbetaalde kosten	22,32 mln.	60,7 mln.	113 mln.	123 mln.	188 mln.
Beperkt Geld	48,55 mln.	50,48 mln.	10,24 mln.	13,14 mln.	6,87 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	49,03 mln.	142 mln.	222 mln.	250 mln.	233 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,1 mld.	4,79 mld.	6,18 mld.	6,36 mld.	7,93 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	153 mln.	300 mln.	410 mln.	493 mln.	589 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-27,26 mln.	-51,96 mln.	-91,6 mln.	-160 mln.	-236 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	126 mln.	248 mln.	318 mln.	334 mln.	353 mln.
Langetermijninvesteringen	3 mln.	13,54 mln.	368 mln.	399 mln.	409 mln.
Goodwill	-	24,34 mln.	27,61 mln.	123 mln.	307 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	10,82 mln.	-	56,66 mln.	72,17 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	5,13 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	382 mln.	558 mln.	662 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	46,24 mln.	157 mln.	165 mln.	180 mln.	139 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	19,33 mln.	46,47 mln.	107 mln.	121 mln.	61,3 mln.
Totaal Activa	1,29 mld.	5,3 mld.	7,55 mld.	8,13 mld.	9,93 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,6 mln.	8,66 mln.	7,84 mln.	14,41 mln.	10,18 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	103 mln.	357 mln.	323 mln.	333 mln.	395 mln.
Lopend gedeelte van leases	7,68 mln.	15,6 mln.	20,7 mln.	22,79 mln.	24,64 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	56,97 mln.	46,44 mln.	21,88 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	210 mln.	858 mln.	1,14 mld.	1,27 mld.	1,25 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	11,52 mln.	19,98 mln.	29,3 mln.	55,33 mln.	59,06 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	334 mln.	1,26 mld.	1,58 mld.	1,74 mld.	1,76 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	64,79 mln.	90,42 mln.	85,02 mln.	73,69 mln.	48,31 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	20,99 mln.	25,21 mln.	38,48 mln.	41,93 mln.	18,51 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	36,29 mln.	61,63 mln.	68,11 mln.	67,2 mln.	81,38 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	456 mln.	1,44 mld.	1,77 mld.	1,92 mld.	1,91 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	277K	292K	299K	294K	307K
Aanvullend Gestort Kapitaal	833 mln.	3,19 mld.	3,75 mld.	4,1 mld.	5,23 mld.
Ingehouden winsten	152K	672 mln.	2,05 mld.	2,15 mld.	2,79 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	809K	839K	-17,9 mln.	-50,38 mln.	1,06 mln.
Totaal Eigen Vermogen	834 mln.	3,86 mld.	5,78 mld.	6,21 mld.	8,02 mld.
Eigen Vermogen	834 mln.	3,86 mld.	5,78 mld.	6,21 mld.	8,02 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,29 mld.	5,3 mld.	7,55 mld.	8,13 mld.	9,93 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	279 mln.	294 mln.	299 mln.	294 mln.	308 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	279 mln.	294 mln.	299 mln.	294 mln.	308 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,99	13,15	19,33	21,12	26,07
Netto Boekwaarde	834 mln.	3,83 mld.	5,75 mld.	6,03 mld.	7,64 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,99	13,03	19,24	20,51	24,84
Totale Schuld	72,47 mln.	106 mln.	106 mln.	96,48 mln.	72,95 mln.
Nettoschuld	-783 mln.	-4,14 mld.	-5,31 mld.	-5,32 mld.	-6,89 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	77,6 mln.	116 mln.	182 mln.	262 mln.	199 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	93,4 mln.	93,85 mln.	96,72 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	55,32 mln.	142 mln.	229 mln.	52,7 mln.	49,76 mln.
Voltijdse werknemers	2,53K	4,42K	6,79K	8,48K	7,42K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,63 mln.	20,5 mln.	17 mln.	24,9 mln.	25,92 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	25,3 mln.	672 mln.	1,38 mld.	104 mln.	637 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	16,45 mln.	28,86 mln.	48,19 mln.	77,02 mln.	91,95 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	5,3 mln.	12,5 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	16,45 mln.	28,86 mln.	48,19 mln.	82,32 mln.	104 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	37,1 mln.	104 mln.	177 mln.	259 mln.	271 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-18,44 mln.	38,78 mln.	-161 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	73,11 mln.	276 mln.	477 mln.	1,29 mld.	1,06 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	6,37 mln.	32,01 mln.	36,75 mln.	50,28 mln.	35,24 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	5,82 mln.	38,02 mln.	-305 mln.	-117 mln.	-91,02 mln.
Verandering in Debiteuren	-64,72 mln.	-219 mln.	-159 mln.	-232 mln.	53,27 mln.
Verandering in Crediteuren	-2,03 mln.	3,48 mln.	-2,22 mln.	11,61 mln.	-4,42 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	106 mln.	666 mln.	294 mln.	127 mln.	-46,72 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-51,8 mln.	-130 mln.	-319 mln.	-320 mln.	-257 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	152 mln.	1,47 mld.	1,61 mld.	1,29 mld.	1,6 mld.
Kapitaaluitgaven	-38,08 mln.	-79,97 mln.	-133 mln.	-104 mln.	-127 mln.
Contante Overnames	-	-26,49 mln.	-3,5 mln.	-121 mln.	-205 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-141K	-5,84 mln.	-13,02 mln.	-11,27 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-460 mln.	-1,45 mld.	-2,71 mld.	-82,98 mln.	-852 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,57 mln.	-3,34 mln.	-	300K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-499 mln.	-1,56 mld.	-2,86 mld.	-318 mln.	-1,18 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	616 mln.	2,05 mld.	73,74 mln.	63,06 mln.	64,29 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-1 mld.	-4,11 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-39,67 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	616 mln.	2,05 mld.	34,07 mln.	-937 mln.	60,19 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-8,11 mln.	-10,2 mln.
Netto verandering in kasgeld	268 mln.	1,96 mld.	-1,22 mld.	26,89 mln.	465 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,07 mln.	3,18 mln.	38,98 mln.	309 mln.	348 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	130 mln.	1,35 mld.	1,36 mld.	1,64 mld.	1,68 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	130 mln.	1,35 mld.	1,36 mld.	1,64 mld.	1,68 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-33,8 mln.	-610 mln.	-98,24 mln.	22,34 mln.	-1,7 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,96	12,71	11	1,96	4,14
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,48	17,18	14,34	2,52	5,19
Rendement op Eigen Vermogen %	5,13	28,64	28,54	1,73	8,96
Rendement op Eigen Vermogen	5,26	28,61	28,53	1,73	8,96
Margeanalyse
Brutomarge in %	81,47	69	74,28	74,95	76,35
SG&A Marge	68,66	37,55	37,85	51,74	45,83
EBITDA Marge %	4,68	26,34	28,75	7,46	15,52
EBITA Marge	2,04	25,26	27,57	5,71	13,49
EBIT Marge %	2,04	25,26	27,57	5,59	13,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,06	25,36	33,55	2,36	14,08
Nettowinstmarge %	4,06	25,36	33,55	2,36	14,08
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,49	25,33	33,54	2,36	14,08
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,39	16,16	17,15	4,08	10,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	20,91	51	33,22	37,41	37,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	20,91	51	33,22	37,41	37,13
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,76	0,8	0,64	0,56	0,5
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,64	14,2	14,49	13,47	13,19
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,77	12,77	11,48	8,99	8,28
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,28	3,8	3,91	3,66	4,5
Quick Ratio	2,92	3,6	3,7	3,43	4,26
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,45	1,17	1,02	0,74	0,91
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	53,94	28,65	31,8	40,59	44,08
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	10,37	2,28	2,86	3,69	4,19
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	8,69	2,75	1,83	1,55	0,91
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	7,99	2,67	1,8	1,53	0,9
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	7,77	2,34	1,47	1,19	0,6
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	7,15	2,28	1,44	1,17	0,6
Totaal Passiva / Totaal Activa	35,35	27,13	23,46	23,64	19,24
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	1,87	0,15	0,09	0,27	0,1
Nettoschuld / EBITDA	-20,15	-5,8	-4,42	-14,75	-9,47
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	95,23	0,17	0,1	0,38	0,12
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,03K	-6,54	-4,97	-20,72	-11,47
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	88,39	325,81	54,63	7,15	3,06
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	88,21	260,64	66,47	8,12	4,98
EBITDA, 1 Jr. Groei %	121,21	2,3K	71,14	-70,52	114,41
EBITA, 1 Jr. Groei %	105,87	5,17K	71,33	-76,43	143,6
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	105,87	5,17K	71,33	-76,92	143,77
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	233,66	2,56K	104,61	-92,46	514,65
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	233,66	2,56K	104,61	-92,46	514,65
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %