Kasstroom Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd.

Aandelen

300681

CNE100003498

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,29 ^CNY	-0,75%		-1,85%	-31,03%

05/09	Zhuhai Enpower Electric Co. Kondigt benoemingen van het management aan	CI
14/07	Zhuhai Enpower Electric Co. Rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

f3595a21e0ea923.jmhDmuo4Blzo4v_4188KPVFmXKEF5mSpABHiSiKHIRA.1hwv44BfQDTRhKynpphZZGIFMup10hbtbCmDOGDJUEHKC3HsgnNnO5GmnA

Gepubliceerde financiële gegevens: ZHUHAI ENPOWER ELECTRIC CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	317 mln.	418 mln.	924 mln.	1,91 mld.	1,9 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	1,73 mln.	2,65 mln.	51,54 mln.	93,18 mln.	58,54 mln.
Totale Omzet	318 mln.	421 mln.	976 mln.	2,01 mld.	1,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	298 mln.	342 mln.	780 mln.	1,7 mld.	1,66 mld.
Brutowinst	20,4 mln.	79,31 mln.	196 mln.	311 mln.	304 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	54,3 mln.	41,12 mln.	75,31 mln.	109 mln.	107 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	23,07 mln.	5,84 mln.	15,44 mln.	109 mln.	22,88 mln.
R&D-kosten	52,47 mln.	42,35 mln.	91,9 mln.	148 mln.	146 mln.
Andere Operationele Kosten	1,31 mln.	2,2 mln.	3,33 mln.	4,91 mln.	3,79 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	131 mln.	91,51 mln.	186 mln.	371 mln.	280 mln.
Operationeel Inkomen	-111 mln.	-12,2 mln.	9,88 mln.	-60,81 mln.	24,73 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,38 mln.	-2,35 mln.	-12,68 mln.	-26,64 mln.	-28,28 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,25 mln.	1,99 mln.	1,46 mln.	11,23 mln.	22,23 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,13 mln.	-359K	-11,22 mln.	-15,41 mln.	-6,05 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-630K	-425K	-130K	-1,37 mln.	-669K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,45 mln.	-1,11 mln.	-1,62 mln.	6,05 mln.	-429K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-117 mln.	-14,1 mln.	-3,09 mln.	-71,53 mln.	17,58 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	1,09 mln.	-2,15 mln.	-259K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-403K	-121K	-471K	132K	882K
Afschrijving van activa	-	-	-104K	-513K	-330K
Juridische Schikkingen	-	-	-424K	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	18,83 mln.	24,12 mln.	40,54 mln.	68,79 mln.	59,1 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-98,54 mln.	9,9 mln.	37,54 mln.	-5,26 mln.	76,97 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-19,2 mln.	-3,26 mln.	-9,3 mln.	-29,87 mln.	-5,39 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-79,34 mln.	13,16 mln.	46,84 mln.	24,6 mln.	82,36 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-79,34 mln.	13,16 mln.	46,84 mln.	24,6 mln.	82,36 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-79,34 mln.	13,16 mln.	46,84 mln.	24,6 mln.	82,36 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-79,34 mln.	13,16 mln.	46,84 mln.	24,6 mln.	82,36 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-79,34 mln.	13,16 mln.	46,84 mln.	24,6 mln.	82,36 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,37	0,06	0,22	0,11	0,33
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,37	0,06	0,22	0,11	0,33
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	215 mln.	221 mln.	215 mln.	231 mln.	250 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,37	0,06	0,21	0,11	0,32
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,37	0,06	0,21	0,11	0,32
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	215 mln.	221 mln.	219 mln.	231 mln.	257 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,34	-0,04	-0,01	-0,19	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,34	-0,04	-0,01	-0,19	0,04
Dividend Per Aandeel	-	0,02	0,02	0,01	0,03
Uitkeringsratio	-16,91	55,05	26,79	114,25	31,85
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-86,93 mln.	15,24 mln.	45,6 mln.	-11,5 mln.	85,01 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-110 mln.	-11,5 mln.	11,49 mln.	-59,63 mln.	26,93 mln.
EBIT	-111 mln.	-12,2 mln.	9,88 mln.	-60,81 mln.	24,73 mln.
EBITDAR	-86,25 mln.	15,92 mln.	46,41 mln.	-10,55 mln.	86,98 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	318 mln.	421 mln.	976 mln.	2,01 mld.	1,96 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,48	-32,88	-24,79	567,37	-7
Totale Huidige Belastingen	-	-	7,29 mln.	21,99 mln.	5,85 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-19,2 mln.	-3,26 mln.	-16,6 mln.	-51,86 mln.	-11,24 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-73,1 mln.	-8,81 mln.	-1,93 mln.	-44,7 mln.	10,99 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	4,68 mln.	678K	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	178K	340K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	645K	279K	462K	771K
Verkoop- en Marketingkosten	29,66 mln.	20,41 mln.	37,13 mln.	46,39 mln.	40,97 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	24,63 mln.	20,7 mln.	38,17 mln.	62,89 mln.	66,24 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	52,47 mln.	42,35 mln.	92,08 mln.	148 mln.	146 mln.
Totaal netto huurkosten	688K	688K	802K	951K	1,98 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	174K	363K	396K	370K	629K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	513K	325K	407K	581K	1,35 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	978K	13,95 mln.	11,11 mln.	1,71 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	327K	4,69 mln.	4,9 mln.	-92,53K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	659K	3,76 mln.	1,75 mln.	2,54 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	1,74 mln.	2,04 mln.	2,18 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	1,96 mln.	24,14 mln.	19,8 mln.	6,35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	134 mln.	95,96 mln.	149 mln.	1,09 mld.	577 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	20 mln.	5,71 mln.	3,56 mln.	3,3 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	134 mln.	116 mln.	155 mln.	1,1 mld.	580 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	174 mln.	224 mln.	511 mln.	1,07 mld.	1,1 mld.
Andere Vorderingen	4,67 mln.	4 mln.	37,35 mln.	43,66 mln.	5,54 mln.
Totaal Vorderingen	179 mln.	228 mln.	548 mln.	1,11 mld.	1,1 mld.
Voorraad	176 mln.	243 mln.	643 mln.	800 mln.	839 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	3,5 mln.	6,55 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,1 mln.	10,58 mln.	56,87 mln.	34,9 mln.	57,88 mln.
Totaal Vlottende Activa	495 mln.	598 mln.	1,4 mld.	3,05 mld.	2,59 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	429 mln.	497 mln.	499 mln.	715 mln.	1,4 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-49,11 mln.	-74,36 mln.	-98,93 mln.	-144 mln.	-194 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	380 mln.	422 mln.	400 mln.	571 mln.	1,21 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	22,68 mln.	22 mln.	13,39 mln.	40,38 mln.	89,08 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29,13 mln.	32,38 mln.	49,55 mln.	113 mln.	124 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	11,05 mln.	8,81 mln.	15,42 mln.	18,86 mln.	17,61 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,55 mln.	8,08 mln.	114 mln.	153 mln.	103 mln.
Totaal Activa	945 mln.	1,09 mld.	2 mld.	3,94 mld.	4,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	143 mln.	247 mln.	766 mln.	1,26 mld.	1,18 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	11,89 mln.	16,14 mln.	16,58 mln.	32,08 mln.	23,42 mln.
Kortlopende leningen	-	4,35 mln.	211 mln.	288 mln.	138 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	35,58 mln.	39,39 mln.	13,72 mln.	82,92 mln.	112 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	34,66 mln.	12,79 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	2,81 mln.	10,25 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	5,02 mln.	9,64 mln.	13,03 mln.	12,76 mln.	24,7 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	12,43 mln.	38,27 mln.	133 mln.	119 mln.	262 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	208 mln.	355 mln.	1,16 mld.	1,84 mld.	1,75 mld.
Langlopende schuld	77,51 mln.	56,52 mln.	106 mln.	308 mln.	481 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	2,43 mln.	9,16 mln.	5,3 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	96,03 mln.	101 mln.	53,07 mln.	56,26 mln.	69,7 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	163K	4,51 mln.	4,14 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	381 mln.	513 mln.	1,32 mld.	2,21 mld.	2,31 mld.
Gewone aandelen, Totaal	75,6 mln.	75,6 mln.	76,59 mln.	168 mln.	252 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	361 mln.	363 mln.	419 mln.	1,36 mld.	1,29 mld.
Ingehouden winsten	127 mln.	140 mln.	183 mln.	203 mln.	282 mln.
Totaal Eigen Vermogen	563 mln.	579 mln.	678 mln.	1,73 mld.	1,82 mld.
Eigen Vermogen	563 mln.	579 mln.	678 mln.	1,73 mld.	1,82 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	945 mln.	1,09 mld.	2 mld.	3,94 mld.	4,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	215 mln.	215 mln.	218 mln.	252 mln.	252 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	215 mln.	215 mln.	218 mln.	252 mln.	252 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,62	2,69	3,11	6,87	7,22
Netto Boekwaarde	541 mln.	557 mln.	665 mln.	1,69 mld.	1,73 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,51	2,58	3,05	6,71	6,86
Totale Schuld	113 mln.	100 mln.	333 mln.	723 mln.	749 mln.
Nettoschuld	-20,53 mln.	-15,7 mln.	178 mln.	-373 mln.	169 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,5 mln.	5,5 mln.	6,42 mln.	7,61 mln.	15,81 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	115 mln.	121 mln.	303 mln.	260 mln.	247 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	16,23 mln.	37,65 mln.	126 mln.	130 mln.	154 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	60,97 mln.	96,71 mln.	228 mln.	432 mln.	473 mln.
Gebouwen, Totaal	107 mln.	107 mln.	214 mln.	273 mln.	447 mln.
Machines, Totaal	182 mln.	195 mln.	260 mln.	357 mln.	446 mln.
Voltijdse werknemers	831	855	1,51K	1,97K	1,91K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	35,8 mln.	41,64 mln.	44,12 mln.	135 mln.	158 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-79,34 mln.	13,16 mln.	46,84 mln.	24,6 mln.	82,36 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	23,12 mln.	26,74 mln.	35,04 mln.	49,6 mln.	61,81 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	698K	698K	1,61 mln.	1,18 mln.	2,21 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	23,82 mln.	27,44 mln.	36,65 mln.	50,78 mln.	64,01 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,31 mln.	7,05 mln.	12,99 mln.	15,53 mln.	17,81 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	403K	121K	471K	-132K	-863K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,14 mln.	-528K	-1,49 mln.	350K	259K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	39,87 mln.	9,6 mln.	23,15 mln.	125 mln.	54,43 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,38 mln.	2,35 mln.	12,68 mln.	26,64 mln.	28,28 mln.
Verandering in Debiteuren	207 mln.	-45,2 mln.	-283 mln.	-800 mln.	141 mln.
Verandering in voorraden	4,46 mln.	-63,62 mln.	-401 mln.	-165 mln.	-51,84 mln.
Verandering in Crediteuren	13,74 mln.	112 mln.	451 mln.	641 mln.	-63,07 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-19,2 mln.	-3,26 mln.	-17 mln.	-58,89 mln.	-12,01 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	200 mln.	58,73 mln.	-119 mln.	-141 mln.	260 mln.
Kapitaaluitgaven	-172 mln.	-77,08 mln.	-112 mln.	-273 mln.	-705 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	315K	342K	1,4 mln.	8K	4,98 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-20 mln.	20 mln.	667K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,14 mln.	528K	397K	1,78 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-171 mln.	-96,21 mln.	-90,3 mln.	-270 mln.	-700 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	71,2 mln.	47,25 mln.	428 mln.	637 mln.	457 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	71,2 mln.	47,25 mln.	428 mln.	637 mln.	457 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-248 mln.	-40,18 mln.	-191 mln.	-452 mln.	-392 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-248 mln.	-40,18 mln.	-191 mln.	-452 mln.	-392 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	1 mld.	42,62 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-13,42 mln.	-7,24 mln.	-12,55 mln.	-28,11 mln.	-26,23 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-13,42 mln.	-7,24 mln.	-12,55 mln.	-28,11 mln.	-26,23 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	49,15 mln.	312K	-300K	20,66 mln.	-2,06 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-141 mln.	136K	225 mln.	1,18 mld.	79,69 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-42,72K	4,55K
Netto verandering in kasgeld	-112 mln.	-37,35 mln.	15,39 mln.	767 mln.	-360 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-17,25 mln.	9,72 mln.	13,18 mln.	16,95 mln.	57,28 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-25,45 mln.	-31,74 mln.	-187 mln.	-405 mln.	-673 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-21,46 mln.	-30,27 mln.	-179 mln.	-388 mln.	-655 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-193 mln.	-17,98 mln.	147 mln.	163 mln.	53,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-177 mln.	7,07 mln.	238 mln.	186 mln.	65,35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-6,38	-0,75	0,4	-1,28	0,38
Rendement op het Totaal Kapitaal	-8,56	-1,13	0,73	-2,17	0,62
Rendement op Eigen Vermogen %	-13,07	2,3	7,45	2,04	4,64
Rendement op Eigen Vermogen	-13,07	2,3	7,45	2,04	4,64
Margeanalyse
Brutomarge in %	6,4	18,84	20,07	15,49	15,5
SG&A Marge	17,05	9,77	7,72	5,45	5,46
EBITDA Marge %	-27,3	3,62	4,67	-0,57	4,33
EBITA Marge	-34,56	-2,73	1,18	-2,97	1,37
EBIT Marge %	-34,77	-2,9	1,01	-3,03	1,26
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-24,91	3,13	4,8	1,23	4,2
Nettowinstmarge %	-24,91	3,13	4,8	1,23	4,2
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-24,91	3,13	4,8	1,23	4,2
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-22,95	-2,09	-0,2	-2,23	0,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-7,99	-7,54	-19,14	-20,17	-34,26
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-6,74	-7,19	-18,32	-19,34	-33,36
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,29	0,41	0,63	0,68	0,49
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,03	1,05	2,37	4,13	2,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,1	2,1	2,52	2,42	1,76
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,6	1,63	1,76	2,35	2,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,38	1,68	1,21	1,66	1,48
Quick Ratio	1,5	0,97	0,61	1,2	0,96
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,96	0,17	-0,1	-0,08	0,15
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	332,04	174,13	145,02	150,54	207,52
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	228,1	224,51	207,39	155,43	180,4
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	236,01	174,62	156,62	199,13	261,27
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	324,12	224,02	195,8	106,83	126,65
Lange termijn solvabiliteit