Kasstroom Zhejiang Shibao Company Limited

Aandelen

1057

CNE1000004W6

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:05 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,030 ^HKD	+1,00%		-3,33%	-7,31%

26/08	Zhejiang Shibao rapporteert 237% stijging in H1 winst	MT
25/08	Zhejiang Shibao Company Limited meldt resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

1761269b73ab7e2eb3228898d37b2.HJodLCdY82XqD0i1wqmtDwBlkPK02qOQ4bYFmbZIUdk.Rqt1ZX8JxCmpWgbC--7CZE4o-Jneq-ypkcJkweQLJZR9w3lvHi6ADZN-Kw

Gepubliceerde financiële gegevens: ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	965 mln.	1,07 mld.	1,11 mld.	1,33 mld.	1,74 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	17,82 mln.	31,59 mln.	66,43 mln.	58,36 mln.	79,2 mln.
Totale Omzet	982 mln.	1,1 mld.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,82 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	878 mln.	855 mln.	940 mln.	1,14 mld.	1,46 mld.
Brutowinst	105 mln.	248 mln.	238 mln.	249 mln.	362 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	195 mln.	149 mln.	138 mln.	140 mln.	172 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	51,81 mln.	-1,73 mln.	-148K	1,59 mln.	-2,76 mln.
R&D-kosten	61,71 mln.	66,01 mln.	80,48 mln.	99,67 mln.	118 mln.
Andere Operationele Kosten	9,92 mln.	11 mln.	12,31 mln.	9,43 mln.	-7,95 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	319 mln.	224 mln.	231 mln.	250 mln.	280 mln.
Operationeel Inkomen	-214 mln.	23,54 mln.	7,45 mln.	-1,28 mln.	82,59 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,41 mln.	-4,88 mln.	-4,89 mln.	-5,35 mln.	-7,27 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,7 mln.	1,6 mln.	7,52 mln.	2,75 mln.	3,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,71 mln.	-3,28 mln.	2,63 mln.	-2,6 mln.	-4,07 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	124K	-356K	-1,02 mln.	-187K	249K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-362K	-858K	-450K	-471K	-1,22 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-216 mln.	19,05 mln.	8,61 mln.	-4,54 mln.	77,54 mln.
Afschrijving van Goodwill	-4,69 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-40,14K	1,32 mln.	-1,14 mln.	-266K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	531K	402K	-1,45 mln.	5,11 mln.	-474K
Afschrijving van activa	-	-15,3K	-23,85K	-68,75K	-2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	15,85 mln.	16,77 mln.	19,24 mln.	19,27 mln.	9,2 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-204 mln.	36,16 mln.	27,7 mln.	18,63 mln.	84 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-8,29 mln.	1,56 mln.	2,1 mln.	369K	-862K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-196 mln.	34,6 mln.	25,59 mln.	18,26 mln.	84,87 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-196 mln.	34,6 mln.	25,59 mln.	18,26 mln.	84,87 mln.
Minderheidsbelangen	19,17 mln.	6,25 mln.	8,56 mln.	-2,44 mln.	-7,66 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-177 mln.	40,85 mln.	34,16 mln.	15,82 mln.	77,2 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-177 mln.	40,85 mln.	34,16 mln.	15,82 mln.	77,2 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-177 mln.	40,85 mln.	34,16 mln.	15,82 mln.	77,2 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,22	0,05	0,04	0,02	0,1
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,22	0,05	0,04	0,02	0,1
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,22	0,05	0,04	0,02	0,1
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,22	0,05	0,04	0,02	0,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,15	0,02	0,02	-0,01	0,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,15	0,02	0,02	-0,01	0,05
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,02
Uitkeringsratio	-1,71	10,42	13,08	30,85	9,42
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-131 mln.	110 mln.	88,8 mln.	79,8 mln.	172 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-209 mln.	28,12 mln.	9,52 mln.	700K	84,53 mln.
EBIT	-214 mln.	23,54 mln.	7,45 mln.	-1,28 mln.	82,59 mln.
EBITDAR	-129 mln.	112 mln.	90,15 mln.	82,54 mln.	174 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	982 mln.	1,1 mld.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,82 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	4,06	4,32	7,59	1,98	-1,03
Totale Huidige Belastingen	-88,53K	3,04 mln.	1,11 mln.	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-8,2 mln.	-1,48 mln.	997K	369K	-862K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-116 mln.	18,15 mln.	13,94 mln.	-5,28 mln.	40,8 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	124 mln.	80,81 mln.	55,01 mln.	52,04 mln.	63,15 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	70,84 mln.	68 mln.	82,89 mln.	87,58 mln.	109 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	63,51 mln.	68,17 mln.	80,48 mln.	99,67 mln.	118 mln.
Totaal netto huurkosten	2,03 mln.	1,97 mln.	1,35 mln.	2,74 mln.	2,3 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	786K	596K	379K	634K	662K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,24 mln.	1,38 mln.	973K	2,1 mln.	1,64 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	131 mln.	166 mln.	196 mln.	232 mln.	158 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	71 mln.	904K	70,39 mln.	120 mln.	110 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	202 mln.	167 mln.	266 mln.	353 mln.	269 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	540 mln.	513 mln.	474 mln.	592 mln.	918 mln.
Andere Vorderingen	6,62 mln.	9,87 mln.	14,14 mln.	2,41 mln.	1,57 mln.
Totaal Vorderingen	547 mln.	523 mln.	488 mln.	594 mln.	919 mln.
Voorraad	217 mln.	254 mln.	329 mln.	419 mln.	478 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	119K	173K	172K
Andere Vlottende Activa, Totaal	25,44 mln.	35,71 mln.	17,44 mln.	34,42 mln.	15,93 mln.
Totaal Vlottende Activa	991 mln.	980 mln.	1,1 mld.	1,4 mld.	1,68 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,36 mld.	1,31 mld.	1,32 mld.	1,42 mld.	1,47 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-525 mln.	-593 mln.	-635 mln.	-704 mln.	-763 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	834 mln.	717 mln.	690 mln.	712 mln.	712 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	83,25 mln.	81,28 mln.	56,82 mln.	56,43 mln.	59,26 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	11,64 mln.	12,81 mln.	11,85 mln.	14,62 mln.	11,83 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	54,83 mln.	185 mln.	217 mln.	207 mln.	186 mln.
Totaal Activa	1,98 mld.	1,98 mld.	2,08 mld.	2,39 mld.	2,65 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	409 mln.	372 mln.	415 mln.	693 mln.	844 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	39,66 mln.	56,61 mln.	54,71 mln.	70,52 mln.	72,89 mln.
Kortlopende leningen	143 mln.	98,12 mln.	153 mln.	153 mln.	148 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	25,08 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	376K	355K	840K	897K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	8,48 mln.	24,93 mln.	22,29 mln.	17,06 mln.	27,94 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	25,05 mln.	37,72 mln.	18,66 mln.	4,26 mln.	4,39 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	625 mln.	590 mln.	664 mln.	939 mln.	1,12 mld.
Langlopende schuld	8,8 mln.	8,8 mln.	18,79 mln.	43,82 mln.	34,84 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	43,58 mln.	45,99 mln.	35,29 mln.	28,08 mln.	32,68 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,76 mln.	2,44 mln.	2,48 mln.	5,62 mln.	1,96 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	681 mln.	647 mln.	721 mln.	1,02 mld.	1,19 mld.
Gewone aandelen, Totaal	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	182 mln.	182 mln.	176 mln.	182 mln.	182 mln.
Ingehouden winsten	330 mln.	371 mln.	405 mln.	421 mln.	498 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	6,44 mln.	-	-
Totaal Eigen Vermogen	1,3 mld.	1,34 mld.	1,38 mld.	1,39 mld.	1,47 mld.
Minderheidsbelangen	-7,2 mln.	-13,44 mln.	-22 mln.	-19,56 mln.	-11,9 mln.
Eigen Vermogen	1,29 mld.	1,33 mld.	1,35 mld.	1,37 mld.	1,46 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,98 mld.	1,98 mld.	2,08 mld.	2,39 mld.	2,65 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.	790 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,65	1,7	1,74	1,76	1,86
Netto Boekwaarde	1,22 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,34 mld.	1,41 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,54	1,6	1,67	1,69	1,79
Totale Schuld	152 mln.	107 mln.	172 mln.	197 mln.	208 mln.
Nettoschuld	-49,84 mln.	-60,38 mln.	-94,32 mln.	-156 mln.	-60,99 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	16,22 mln.	15,78 mln.	10,82 mln.	21,88 mln.	18,41 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-7,2 mln.	-13,44 mln.	-22 mln.	-19,56 mln.	-11,9 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	77,17 mln.	112 mln.	154 mln.	241 mln.	252 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	24,15 mln.	13,31 mln.	17,84 mln.	12,84 mln.	18,72 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	150 mln.	165 mln.	192 mln.	209 mln.	244 mln.
Gebouwen, Totaal	334 mln.	349 mln.	353 mln.	365 mln.	374 mln.
Machines, Totaal	907 mln.	912 mln.	898 mln.	977 mln.	1,07 mld.
Voltijdse werknemers	1,54K	1,68K	1,64K	1,7K	1,94K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	57,02 mln.	53,12 mln.	33,77 mln.	35,36 mln.	31,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-177 mln.	40,85 mln.	34,16 mln.	15,82 mln.	77,2 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	78,01 mln.	81,7 mln.	79,28 mln.	79,1 mln.	87 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,65 mln.	4,58 mln.	2,07 mln.	1,98 mln.	1,94 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	82,66 mln.	86,28 mln.	81,35 mln.	81,08 mln.	88,94 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	661K	1,21 mln.	1,16 mln.	1,79 mln.	2,25 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-531K	-402K	1,45 mln.	-5,11 mln.	474K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,21 mln.	-196K	-7,48 mln.	-657K	-1,22 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,69 mln.	15,3K	23,85K	68,75K	2 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	51,81 mln.	-1,73 mln.	-148K	1,59 mln.	-2,76 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	17,59 mln.	11,01 mln.	12,72 mln.	27,95 mln.	27,59 mln.
Verandering in Debiteuren	3,02 mln.	859K	15,04 mln.	-163 mln.	-335 mln.
Verandering in voorraden	46,42 mln.	-49,82 mln.	-90,68 mln.	-110 mln.	-81,4 mln.
Verandering in Crediteuren	19,6 mln.	9,11 mln.	-2,17 mln.	261 mln.	226 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-8,2 mln.	-1,48 mln.	997K	369K	-862K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-6,78 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	39,8 mln.	95,7 mln.	39,63 mln.	111 mln.	3,2 mln.
Kapitaaluitgaven	-158 mln.	-93,76 mln.	-78,06 mln.	-77,33 mln.	-63,57 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,22 mln.	4,37 mln.	38,33 mln.	9,06 mln.	961K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-11 mln.	71 mln.	-62,7 mln.	-50,4 mln.	8,16 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,22 mln.	236K	883K	1,52 mln.	4,03 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-163 mln.	-18,16 mln.	-102 mln.	-117 mln.	-50,42 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	304 mln.	225 mln.	191 mln.	225 mln.	173 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	304 mln.	225 mln.	191 mln.	225 mln.	173 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-181 mln.	-270 mln.	-126 mln.	-200 mln.	-153 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-181 mln.	-270 mln.	-126 mln.	-200 mln.	-153 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-3,03 mln.	-4,25 mln.	-4,47 mln.	-4,88 mln.	-7,27 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,03 mln.	-4,25 mln.	-4,47 mln.	-4,88 mln.	-7,27 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-627K	-1,13 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	120 mln.	-49,25 mln.	60,5 mln.	19,49 mln.	11,16 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	124K	-356K	-1,02 mln.	-187K	249K
Netto verandering in kasgeld	-3,18 mln.	27,94 mln.	-2,44 mln.	13,03 mln.	-35,81 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	19,04 mln.	25,77 mln.	12,55 mln.	15,56 mln.	33,35 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-53,09 mln.	-9 mln.	3,97 mln.	63,03 mln.	-127 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-50,34 mln.	-5,95 mln.	7,02 mln.	66,37 mln.	-122 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-158 mln.	14,39 mln.	2,08 mln.	-61,63 mln.	201 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	123 mln.	-45 mln.	64,96 mln.	25 mln.	19,56 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-6,65	0,74	0,23	-0,04	2,05
Rendement op het Totaal Kapitaal	-9,01	1,02	0,31	-0,05	3,19
Rendement op Eigen Vermogen %	-14,07	2,64	1,91	1,34	6
Rendement op Eigen Vermogen	-12,71	3,09	2,51	1,14	5,39
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,66	22,47	20,2	17,96	19,91
SG&A Marge	19,87	13,5	11,71	10,07	9,46
EBITDA Marge %	-13,36	9,96	7,54	5,76	9,43
EBITA Marge	-21,3	2,55	0,81	0,05	4,65
EBIT Marge %	-21,77	2,14	0,63	-0,09	4,54
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-19,94	3,14	2,17	1,32	4,66
Nettowinstmarge %	-17,99	3,71	2,9	1,14	4,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-17,99	3,71	2,9	1,14	4,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-11,78	1,65	1,18	-0,38	2,24
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-5,4	-0,82	0,34	4,55	-6,96
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-5,12	-0,54	0,6	4,79	-6,71
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,49	0,56	0,58	0,62	0,72
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,24	1,42	1,67	1,98	2,56
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,68	2,03	2,25	2,49	2,31
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,42	3,63	3,22	3,04	3,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,58	1,66	1,66	1,49	1,5
Quick Ratio	1,2	1,17	1,14	1,01	1,06
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,06	0,16	0,06	0,12	0
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	217,78	180,08	162,01	146,38	158,27
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	106,77	100,91	113,3	120,03	112,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	186,8	160,23	141,54	166,86	185
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	137,75	120,76	133,77	99,55	85,62
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen