ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

Financiële ratio's Zhejiang Reclaim Construction Group Co., Ltd.

Aandelen

002586

CNE1000013P1

Bouw & Techniek

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,290 ^CNY	-1,29%		-5,37%	-12,60%

12/12	Zhejiang Reclaim Construction Group 135,6 miljoen yuan contract voor rivierverbeteringsproject in Ningbo	MT
05/12	Zhejiang Reclaim Construction wint bod van 137 miljoen yuan voor rivierkanaalreguleringsproject	MT

efd26b6dd8bee8c2a40300.tcL6Y1rgB5Lk588S0SxLg1NToc48QutRev27bvEhCBI.w7DJG2yrfvqH0aF8m2Z58AYZmI8NOL1mA4ntAZ5ZR3XioLkhM7FG-qWIhg

Gepubliceerde financiële gegevens: ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,43 mld.	1,97 mld.	2,58 mld.	2,57 mld.	2,13 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	6,32 mln.	3,33 mln.	2,08 mln.	1,14 mln.	1,05 mln.
Totale Omzet	3,44 mld.	1,98 mld.	2,58 mld.	2,57 mld.	2,13 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,01 mld.	1,84 mld.	2,21 mld.	2,49 mld.	1,97 mld.
Brutowinst	431 mln.	136 mln.	374 mln.	85,69 mln.	160 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	163 mln.	90,32 mln.	101 mln.	161 mln.	161 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	82,63 mln.	34,33 mln.	28,58 mln.	136 mln.	7,64 mln.
R&D-kosten	38,27 mln.	22,27 mln.	21,87 mln.	54,27 mln.	76,25 mln.
Andere Operationele Kosten	15,06 mln.	7,71 mln.	11,94 mln.	16,23 mln.	6,95 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	299 mln.	155 mln.	164 mln.	367 mln.	252 mln.
Operationeel Inkomen	132 mln.	-18,18 mln.	211 mln.	-281 mln.	-92,35 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-141 mln.	-134 mln.	-116 mln.	-82,37 mln.	-64,64 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	57,75 mln.	18,09 mln.	8,97 mln.	78,94 mln.	97,71 mln.
Netto Renteuitgaven	-83,07 mln.	-116 mln.	-107 mln.	-3,43 mln.	33,07 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,66 mln.	50	-	-	-2,11K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-630 mln.	2,47 mln.	-78,29 mln.	-52,82 mln.	5,64 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-584 mln.	-131 mln.	25,5 mln.	-338 mln.	-53,64 mln.
Afschrijving van Goodwill	-701 mln.	-	-119 mln.	-247 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-92,55 mln.	-23,06 mln.	-29,22 mln.	-	-53,46 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	7,44 mln.	12,45 mln.	5,73 mln.	4,96 mln.	-130K
Afschrijving van activa	-7,88 mln.	-44,08K	-1,87 mln.	-114 mln.	-14,05 mln.
Juridische Schikkingen	-59,11 mln.	-136 mln.	94,53 mln.	-8,96 mln.	-4 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	33,59 mln.	12,25 mln.	-1,8 mln.	-6,65 mln.	176K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,4 mld.	-266 mln.	-25,73 mln.	-709 mln.	-125 mln.
Inkomstenbelastingkosten	21,37 mln.	20,59 mln.	33,1 mln.	75,11 mln.	25,19 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,42 mld.	-286 mln.	-58,83 mln.	-785 mln.	-150 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,42 mld.	-286 mln.	-58,83 mln.	-785 mln.	-150 mln.
Minderheidsbelangen	2,87 mln.	14,75 mln.	31,45 mln.	62,57 mln.	13,2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,42 mld.	-272 mln.	-27,38 mln.	-722 mln.	-137 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,42 mld.	-272 mln.	-27,38 mln.	-722 mln.	-137 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,42 mld.	-272 mln.	-27,38 mln.	-722 mln.	-137 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,24	-0,24	-0,02	-0,63	-0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,24	-0,24	-0,02	-0,63	-0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,15 mld.	1,13 mld.	1,15 mld.	1,15 mld.	1,14 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,24	-0,24	-0,02	-0,63	-0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,24	-0,24	-0,02	-0,63	-0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,15 mld.	1,13 mld.	1,15 mld.	1,15 mld.	1,14 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,32	-0,06	0,04	-0,13	-0,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,32	-0,06	0,04	-0,13	-0,02
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-21,93	-33,11	-277,77	-15,76	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	179 mln.	3,86 mln.	226 mln.	-248 mln.	-61,74 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	143 mln.	-16,81 mln.	212 mln.	-272 mln.	-82,71 mln.
EBIT	132 mln.	-18,18 mln.	211 mln.	-281 mln.	-92,35 mln.
EBITDAR	180 mln.	4,07 mln.	226 mln.	-248 mln.	-61,59 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,44 mld.	1,98 mld.	2,58 mld.	2,57 mld.	2,13 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,52	-7,74	-128,62	-10,59	-20,14
Huidige Binnenlandse Belastingen	52,07 mln.	5,65 mln.	89,38 mln.	64,08 mln.	48,21 mln.
Totale Huidige Belastingen	52,07 mln.	5,65 mln.	89,38 mln.	64,08 mln.	48,21 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-30,69 mln.	14,95 mln.	-56,29 mln.	11,04 mln.	-23,01 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-30,69 mln.	14,95 mln.	-56,29 mln.	11,04 mln.	-23,01 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-362 mln.	-67,33 mln.	47,39 mln.	-149 mln.	-20,33 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	45,91K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	14,82 mln.	274K	45,9K	9,14 mln.	6,74 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	149 mln.	90,04 mln.	101 mln.	152 mln.	155 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	38,27 mln.	22,27 mln.	21,87 mln.	54,27 mln.	76,25 mln.
Totaal netto huurkosten	931K	211K	156K	164K	154K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	386K	99,56K	75,86K	74,4K	73,36K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	544K	111K	80,45K	89,66K	80,42K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	882 mln.	386 mln.	303 mln.	680 mln.	686 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	180 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,06 mld.	386 mln.	303 mln.	680 mln.	686 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,45 mld.	1,93 mld.	2,92 mld.	2,45 mld.	1,93 mld.
Andere Vorderingen	1,17 mld.	800 mln.	915 mln.	1,03 mld.	1,31 mld.
Totaal Vorderingen	3,62 mld.	2,73 mld.	3,83 mld.	3,49 mld.	3,24 mld.
Voorraad	322 mln.	-	36,53 mln.	33,85 mln.	39,11 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	993K
Andere Vlottende Activa, Totaal	232 mln.	208 mln.	144 mln.	145 mln.	47,04 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,23 mld.	3,33 mld.	4,32 mld.	4,35 mld.	4,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	574 mln.	224 mln.	502 mln.	511 mln.	504 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-240 mln.	-107 mln.	-177 mln.	-200 mln.	-211 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	333 mln.	117 mln.	325 mln.	310 mln.	293 mln.
Langetermijninvesteringen	540 mln.	500 mln.	209 mln.	421 mln.	238 mln.
Goodwill	11,49 mln.	11,49 mln.	252 mln.	7,05 mln.	7,05 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	80,87 mln.	11,48 mln.	58,37 mln.	49,25 mln.	41,24 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	74,89 mln.	36,19 mln.	143 mln.	134 mln.	158 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	3,62 mln.	1,58 mln.	3,34 mln.	2,94 mln.	2,37 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,16 mld.	4,12 mld.	3,57 mld.	3,27 mld.	2,93 mld.
Totaal Activa	9,44 mld.	8,13 mld.	8,88 mld.	8,54 mld.	7,68 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,7 mld.	1,71 mld.	2,07 mld.	2,1 mld.	1,96 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	286 mln.	243 mln.	405 mln.	327 mln.	321 mln.
Kortlopende leningen	1,47 mld.	1,35 mld.	1,18 mld.	676 mln.	647 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	264 mln.	162 mln.	238 mln.	125 mln.	72,03 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	28,12 mln.	4,54 mln.	95,78 mln.	125 mln.	122 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	298 mln.	80,12 mln.	84,26 mln.	159 mln.	193 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	648 mln.	589 mln.	723 mln.	757 mln.	921 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,7 mld.	4,13 mld.	4,8 mld.	4,27 mld.	4,24 mld.
Langlopende schuld	728 mln.	551 mln.	342 mln.	342 mln.	304 mln.
Lange-Termijn Leases	3,55 mln.	-	1,27 mln.	328K	3,1 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,7 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.	2,72 mln.	3,6 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	59,11 mln.	157 mln.	18,62 mln.	19,99 mln.	17,01 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,49 mld.	4,84 mld.	5,16 mld.	4,63 mld.	4,57 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,33 mld.	3,32 mld.	3,32 mld.	4,26 mld.	4,26 mld.
Ingehouden winsten	-798 mln.	-1,29 mld.	-943 mln.	-1,67 mld.	-2,4 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	59,69 mln.	56,42 mln.	61,07 mln.	73,98 mln.	74,61 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,74 mld.	3,23 mld.	3,58 mld.	3,81 mld.	3,07 mld.
Minderheidsbelangen	207 mln.	59,52 mln.	143 mln.	101 mln.	42,15 mln.
Eigen Vermogen	3,95 mld.	3,29 mld.	3,72 mld.	3,91 mld.	3,12 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,44 mld.	8,13 mld.	8,88 mld.	8,54 mld.	7,68 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Boekwaarde / Aandeel	3,27	2,82	3,13	3,33	2,69
Netto Boekwaarde	3,65 mld.	3,2 mld.	3,27 mld.	3,76 mld.	3,03 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,19	2,8	2,86	3,28	2,64
Totale Schuld	2,47 mld.	2,06 mld.	1,76 mld.	1,14 mld.	1,03 mld.
Nettoschuld	1,41 mld.	1,67 mld.	1,46 mld.	462 mln.	340 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,44 mln.	1,69 mln.	1,25 mln.	1,31 mln.	1,23 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	207 mln.	59,52 mln.	143 mln.	101 mln.	42,15 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	374 mln.	338 mln.	125 mln.	119 mln.	74,32 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	46,2 mln.	-	36,53 mln.	132 mln.	152 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	296 mln.	-	3,26 mln.	3,26 mln.	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	3,26 mln.
Gebouwen, Totaal	326 mln.	115 mln.	386 mln.	388 mln.	389 mln.
Machines, Totaal	248 mln.	109 mln.	113 mln.	118 mln.	47,69 mln.
Voltijdse werknemers	1,82K	684	1,46K	1,4K	984
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	258 mln.	143 mln.	474 mln.	530 mln.	441 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,42 mld.	-272 mln.	-27,38 mln.	-722 mln.	-137 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	35,98 mln.	20,67 mln.	14,42 mln.	25,36 mln.	23,4 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	11,47 mln.	1,38 mln.	1,65 mln.	9,3 mln.	9,64 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	47,45 mln.	22,04 mln.	16,07 mln.	34,67 mln.	33,04 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,42 mln.	1,02 mln.	472K	609K	410K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-7,44 mln.	12,45 mln.	-5,73 mln.	-4,96 mln.	130K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	49,97 mln.	9,62 mln.	29,22 mln.	-67,86 mln.	-36,3 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	746 mln.	4,56 mln.	119 mln.	388 mln.	37,66 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	43,66 mln.	30,02 mln.	45,47 mln.	187 mln.	-21,63 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	786 mln.	116 mln.	146 mln.	91,21 mln.	81,35 mln.
Verandering in Debiteuren	-593 mln.	441 mln.	-239 mln.	-347 mln.	350 mln.
Verandering in voorraden	-90,79 mln.	-10,37 mln.	-36,53 mln.	-95,67 mln.	-20,11 mln.
Verandering in Crediteuren	328 mln.	-290 mln.	109 mln.	426 mln.	-252 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-30,69 mln.	38,7 mln.	-56,29 mln.	11,04 mln.	-23,02 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	65,97 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-72,92 mln.	103 mln.	100 mln.	-98,71 mln.	12,33 mln.
Kapitaaluitgaven	-386 mln.	-730 mln.	-542 mln.	-552 mln.	-378 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	27,21 mln.	21,71 mln.	6,17 mln.	65,29K	130K
Contante Overnames	-	-	101 mln.	8,66K	-
Desinvesteringen	-	-210 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	553 mln.	47,49 mln.	137 mln.	-1,12 mln.	-27,18 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	231 mln.	-	81,09 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	453 mln.	723 mln.	448 mln.	819 mln.	309 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	879 mln.	-148 mln.	230 mln.	266 mln.	-95,24 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,89 mld.	1,23 mld.	1,26 mld.	798 mln.	1,26 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,89 mld.	1,23 mld.	1,26 mld.	798 mln.	1,26 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,37 mld.	-1,55 mld.	-1,55 mld.	-1,43 mld.	-1,26 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,37 mld.	-1,55 mld.	-1,55 mld.	-1,43 mld.	-1,26 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	4,44 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-312 mln.	-89,98 mln.	-76,04 mln.	-114 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-312 mln.	-89,98 mln.	-76,04 mln.	-114 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-452 mln.	26,07 mln.	3,91 mln.	949 mln.	-65,44 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,25 mld.	-388 mln.	-364 mln.	202 mln.	-70,7 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,66 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-443 mln.	-432 mln.	-33,59 mln.	370 mln.	-154 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	64,64 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	189 mln.	87,88 mln.	60,05 mln.	128 mln.	112 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-874 mln.	-91,17 mln.	-787 mln.	-308 mln.	-569 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-786 mln.	-7,6 mln.	-714 mln.	-256 mln.	-528 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	533 mln.	-711 mln.	320 mln.	-437 mln.	127 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-483 mln.	-328 mln.	-292 mln.	-633 mln.	-5,26 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,8	-0,13	1,54	-2,02	-0,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,1	-0,2	2,41	-3,34	-1,34
Rendement op Eigen Vermogen %	-30,05	-8,13	-1,65	-20,56	-4,68
Rendement op Eigen Vermogen	-31,29	-8,01	-0,79	-19,54	-4,36
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,54	6,91	14,51	3,33	7,5
SG&A Marge	4,75	4,57	3,93	6,25	7,57
EBITDA Marge %	5,21	0,2	8,75	-9,63	-2,9
EBITA Marge	4,16	-0,85	8,23	-10,58	-3,88
EBIT Marge %	3,83	-0,92	8,17	-10,94	-4,33
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-41,44	-14,51	-2,28	-30,49	-7,05
Nettowinstmarge %	-41,36	-13,76	-1,06	-28,06	-6,43
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-41,36	-13,76	-1,06	-28,06	-6,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-10,53	-3,41	1,84	-5,77	-0,95
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-25,42	-4,62	-30,48	-11,96	-26,67
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-22,86	-0,38	-27,68	-9,96	-24,78
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,33	0,22	0,3	0,3	0,27
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,51	8,76	11,66	8,1	7,07
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,54	0,9	1,06	0,96	1,03
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	10,58	-	-	70,69	44,45
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,11	0,8	0,9	1,02	0,95
Quick Ratio	1	0,75	0,86	0,98	0,93
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,02	0,02	0,02	-0,02	0
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	237,18	406,74	343,2	381,01	355,21
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	34,5	-	-	5,16	8,21
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	193,84	-	-	306,09	374,99
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	77,84	-	-	80,09	-11,58
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	62,56	62,64	47,41	29,21	32,91
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	38,49	38,52	32,16	22,6	24,76
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	18,55	16,75	9,22	8,74	9,84
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	11,41	10,3	6,25	6,77	7,41
Totaal Passiva / Totaal Activa