ZHEJIANG JINKE TOM CULTURE INDUSTRY CO., LTD.

Kasstroom Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., Ltd.

Aandelen

300459

CNE100001ZP8

Software

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,040 ^CNY	+2,03%		+13,11%	+5,23%

13/01	Jinke Tom Culture vernieuwt wederzijdse verzekeringsovereenkomst met fabrikant van milieubeschermingsapparatuur	MT
28/10	Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co, LTD. rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

ca32fe9e70c818ae.z9_ze62A1AJYkfN6103M_wcvLnTavjLp5xAIynH9QyM.jbajMcrtlzto9KQDtimiu01eeSCN12qllWlLsyGVEXyjjJ5DyPaiQz7Dpg

Gepubliceerde financiële gegevens: ZHEJIANG JINKE TOM CULTURE INDUSTRY CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,42 mld.	1,78 mld.	1,93 mld.	1,63 mld.	1,34 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	24,16 mln.	7,05 mln.	5,28 mln.	5,51 mln.
Totale Omzet	1,42 mld.	1,81 mld.	1,94 mld.	1,63 mld.	1,35 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	228 mln.	400 mln.	91,23 mln.	118 mln.	132 mln.
Brutowinst	1,19 mld.	1,41 mld.	1,85 mld.	1,51 mld.	1,22 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	523 mln.	469 mln.	853 mln.	785 mln.	659 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	109 mln.	27,04 mln.	2,73 mln.	-4,53 mln.	-11,25 mln.
R&D-kosten	205 mln.	138 mln.	119 mln.	183 mln.	224 mln.
Andere Operationele Kosten	3,04 mln.	6,74 mln.	7,08 mln.	7,03 mln.	7,33 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	840 mln.	642 mln.	982 mln.	970 mln.	878 mln.
Operationeel Inkomen	350 mln.	766 mln.	868 mln.	545 mln.	337 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-194 mln.	-147 mln.	-120 mln.	-99,88 mln.	-109 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,41 mln.	144 mln.	8,8 mln.	29,38 mln.	1,95 mln.
Netto Renteuitgaven	-188 mln.	-3,16 mln.	-111 mln.	-70,5 mln.	-107 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-17,84 mln.	24,15 mln.	4,94 mln.	-9,95 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-11,93 mln.	57,88 mln.	6,12 mln.	-121K	521K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	150 mln.	803 mln.	787 mln.	479 mln.	221 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-1,98 mln.	-	-	-968 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	9,53 mln.	-24,69 mln.	-8,34 mln.	109K	-3,09 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	8,49 mln.	412K	19,13K	-3,76 mln.	201K
Afschrijving van activa	-2,98 mld.	-24,3 mln.	-32,24 mln.	-19,02 mln.	-48,98 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	20,01 mln.	3,71 mln.	7,67 mln.	3,53 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,81 mld.	772 mln.	750 mln.	464 mln.	-796 mln.
Inkomstenbelastingkosten	15,01 mln.	20,69 mln.	42,36 mln.	25,09 mln.	70,74 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,82 mld.	752 mln.	708 mln.	439 mln.	-866 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	60,44 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,76 mld.	752 mln.	708 mln.	439 mln.	-866 mln.
Minderheidsbelangen	-15,92 mln.	1,33 mln.	122K	1,2 mln.	1,9 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,78 mld.	753 mln.	708 mln.	440 mln.	-865 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,78 mld.	753 mln.	708 mln.	440 mln.	-865 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,84 mld.	753 mln.	708 mln.	440 mln.	-865 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,79	0,21	0,2	0,13	-0,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,8	0,21	0,2	0,13	-0,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,53 mld.	3,54 mld.	3,54 mld.	3,38 mld.	3,46 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,79	0,21	0,2	0,13	-0,25
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,81	0,21	0,2	0,13	-0,25
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,53 mld.	3,54 mld.	3,54 mld.	3,38 mld.	3,46 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,02	0,14	0,14	0,09	0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,02	0,14	0,14	0,09	0,04
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-9,98	27,35	17,21	20,59	-14,18
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	487 mln.	841 mln.	935 mln.	608 mln.	400 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	446 mln.	808 mln.	905 mln.	578 mln.	368 mln.
EBIT	350 mln.	766 mln.	868 mln.	545 mln.	337 mln.
EBITDAR	489 mln.	-	941 mln.	-	402 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,83 mld.	1,81 mld.	1,94 mld.	1,63 mld.	1,35 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,53	2,68	5,64	5,41	-8,89
Totale Huidige Belastingen	21,43 mln.	18,62 mln.	42,36 mln.	25,19 mln.	71,03 mln.
Totale uitgestelde belastingen	5,29 mln.	2,07 mln.	1,72K	-107K	-288K
Genormaliseerd Netto Inkomen	77,87 mln.	503 mln.	492 mln.	300 mln.	140 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	1,62 mln.	1,16 mln.	1,13 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-331K	142K	-126K	-171K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	17,18 mln.	395 mln.	342 mln.	252 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	186 mln.	99,34 mln.	472 mln.	435 mln.	338 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	337 mln.	370 mln.	381 mln.	350 mln.	320 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	205 mln.	138 mln.	119 mln.	183 mln.	224 mln.
Totaal netto huurkosten	1,42 mln.	-	6,7 mln.	-	1,39 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	529K	-	2,4 mln.	-	711K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	895K	-	4,3 mln.	-	683K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	21,4 mln.	25,99 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	21,4 mln.	25,99 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	990 mln.	712 mln.	885 mln.	623 mln.	338 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	9,53 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1 mld.	712 mln.	885 mln.	623 mln.	338 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	355 mln.	217 mln.	208 mln.	221 mln.	206 mln.
Andere Vorderingen	1,56 mld.	21,18 mln.	17,5 mln.	245 mln.	175 mln.
Totaal Vorderingen	1,91 mld.	238 mln.	225 mln.	466 mln.	381 mln.
Voorraad	7,28 mln.	4,61 mln.	5,36 mln.	4,16 mln.	4,76 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,43 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	39,13 mln.	34,38 mln.	27,47 mln.	37,33 mln.	70,9 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,96 mld.	989 mln.	1,14 mld.	1,13 mld.	795 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	412 mln.	420 mln.	576 mln.	607 mln.	747 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-43,56 mln.	-140 mln.	-222 mln.	-242 mln.	-275 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	369 mln.	280 mln.	354 mln.	365 mln.	473 mln.
Langetermijninvesteringen	439 mln.	1,01 mld.	1,13 mld.	520 mln.	598 mln.
Goodwill	3,65 mld.	3,65 mld.	3,65 mld.	3,65 mld.	2,68 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	329 mln.	389 mln.	295 mln.	288 mln.	193 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,72 mln.	963K	962K	1,13 mln.	1,41 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	175 mln.	64,15 mln.	108 mln.	82,95 mln.	116 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,57 mln.	254 mln.	217 mln.	206 mln.	237 mln.
Totaal Activa	7,93 mld.	6,64 mld.	6,89 mld.	6,24 mld.	5,09 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	81,73 mln.	18,06 mln.	79,9 mln.	93,31 mln.	67,68 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	72,34 mln.	117 mln.	95 mln.	104 mln.	94,11 mln.
Kortlopende leningen	704 mln.	740 mln.	744 mln.	767 mln.	971 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	486 mln.	502 mln.	685 mln.	504 mln.	225 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	16,04 mln.	14,34 mln.	17,01 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	16,57 mln.	16,24 mln.	17,12 mln.	9,38 mln.	18,38 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,03 mln.	14,02 mln.	74,25 mln.	40,23 mln.	44,6 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	557 mln.	816 mln.	623 mln.	420 mln.	28,15 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,92 mld.	2,22 mld.	2,33 mld.	1,95 mld.	1,47 mld.
Langlopende schuld	2,31 mld.	1,66 mld.	952 mln.	385 mln.	488 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	40,95 mln.	21,98 mln.	26,42 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	1,1 mln.	1,29 mln.	1,23 mln.	1,46 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,23 mld.	3,89 mld.	3,33 mld.	2,36 mld.	1,98 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3,54 mld.	3,52 mld.	3,52 mld.	3,52 mld.	3,52 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,13 mld.	552 mln.	494 mln.	520 mln.	520 mln.
Ingehouden winsten	-1,38 mld.	-771 mln.	-63,49 mln.	223 mln.	-678 mln.
Eigen aandelen	-151 mln.	-151 mln.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-458 mln.	-400 mln.	-382 mln.	-377 mln.	-344 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,69 mld.	2,75 mld.	3,56 mld.	3,88 mld.	3,01 mld.
Minderheidsbelangen	4,44 mln.	1,39 mln.	1,27 mln.	61,4K	96,52 mln.
Eigen Vermogen	3,69 mld.	2,75 mld.	3,57 mld.	3,88 mld.	3,11 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,93 mld.	6,64 mld.	6,89 mld.	6,24 mld.	5,09 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,51 mld.	3,48 mld.	3,52 mld.	3,52 mld.	3,52 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,51 mld.	3,48 mld.	3,52 mld.	3,52 mld.	3,52 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,05	0,79	1,01	1,1	0,86
Netto Boekwaarde	-290 mln.	-1,29 mld.	-378 mln.	-53,81 mln.	141 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,08	-0,37	-0,11	-0,02	0,04
Totale Schuld	3,5 mld.	2,91 mld.	2,44 mld.	1,69 mld.	1,73 mld.
Nettoschuld	2,5 mld.	2,19 mld.	1,55 mld.	1,07 mld.	1,39 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	1,1 mln.	1,29 mln.	1,23 mln.	1,46 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	11,39 mln.	-	53,57 mln.	-	11,15 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,44 mln.	1,39 mln.	1,27 mln.	61,4K	96,52 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	258 mln.	852 mln.	872 mln.	419 mln.	175 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,83 mln.	2,9 mln.	4,44 mln.	3,9 mln.	3,66 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	65,55K	-	157K	-	578K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	6,5 mln.	2,36 mln.	1,41 mln.	907K	526K
Gebouwen, Totaal	359 mln.	270 mln.	346 mln.	387 mln.	352 mln.
Machines, Totaal	52,99 mln.	150 mln.	158 mln.	158 mln.	163 mln.
Voltijdse werknemers	1,13K	-	1,12K	1,07K	997
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	92,89 mln.	85,94 mln.	62,47 mln.	57 mln.	30,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-2,78 mld.	753 mln.	708 mln.	440 mln.	-865 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	41,43 mln.	32,24 mln.	47,64 mln.	45,32 mln.	48,71 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	96,28 mln.	42,46 mln.	36,75 mln.	33,5 mln.	30,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	138 mln.	74,7 mln.	84,39 mln.	78,82 mln.	78,97 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	69,51 mln.	87,02 mln.	86,75 mln.	80,93 mln.	80,78 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-8,51 mln.	-412K	-19,13K	-3,76 mln.	-201K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-15,52 mln.	-68,64 mln.	756K	-28,78 mln.	3,09 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,09 mld.	26,28 mln.	32,24 mln.	19,02 mln.	1,02 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	27,04 mln.	2,73 mln.	-4,53 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	221 mln.	116 mln.	103 mln.	88,69 mln.	115 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,99 mld.	154 mln.	4,92 mln.	-39,41 mln.	-26,01 mln.
Verandering in voorraden	7,22 mln.	5,17 mln.	-561K	1,21 mln.	38,72K
Verandering in Crediteuren	2,32 mld.	-99,16 mln.	90,77 mln.	15,69 mln.	-15,39 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-9,9 mln.	1,21 mln.	-46,94K	-164K	-288K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,29 mln.	-	21,4 mln.	-	-12,89 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,04 mld.	1,08 mld.	1,13 mld.	648 mln.	376 mln.
Kapitaaluitgaven	-240 mln.	-173 mln.	-139 mln.	-88,84 mln.	-250 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	79 mln.	2,45 mln.	753K	1,38 mln.	340K
Contante Overnames	-30,01 mln.	-1,05 mld.	-434 mln.	-	-5,03 mln.
Desinvesteringen	732 mln.	-1,04 mln.	-	480K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	362 mln.	-754 mln.	-53,03 mln.	301 mln.	-13,85 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	108 mln.	78,06 mln.	353K	-31,43 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,43 mld.	1,69 mld.	6,05 mln.	13,68 mln.	3,05 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-422 mln.	-206 mln.	-619 mln.	196 mln.	-266 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	10,07 mln.	-	-	105 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,44 mld.	1,79 mld.	1,28 mld.	1,21 mld.	1,97 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,44 mld.	1,8 mld.	1,28 mld.	1,21 mld.	2,08 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-52,83 mln.	-	-	-105 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,63 mld.	-2,53 mld.	-1,87 mld.	-2,34 mld.	-1,97 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,63 mld.	-2,58 mld.	-1,87 mld.	-2,34 mld.	-2,07 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	75,83 mln.	-	98 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-277 mln.	-206 mln.	-122 mln.	-90,61 mln.	-123 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-277 mln.	-206 mln.	-122 mln.	-90,61 mln.	-123 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	383 mln.	-110 mln.	180 mln.	205 mln.	-170 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,09 mld.	-1,09 mld.	-462 mln.	-1,01 mld.	-190 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	18,37 mln.	-58,67 mln.	-1,16 mln.	7,29 mln.	3,38 mln.
Netto verandering in kasgeld	-456 mln.	-283 mln.	52,86 mln.	-163 mln.	-75,82 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	74,44 mln.	76,3 mln.	39,53 mln.	67,37 mln.	76,54 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,01 mld.	2,54 mld.	447 mln.	-96,29 mln.	-311 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-890 mln.	2,63 mld.	521 mln.	-33,87 mln.	-243 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,08 mld.	-2,16 mld.	74,42 mln.	471 mln.	364 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,2 mld.	-778 mln.	-596 mln.	-1,13 mld.	4,35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,1	6,41	8,02	5,18	3,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,32	7,27	9,31	5,88	4,05
Rendement op Eigen Vermogen %	-53,99	23,8	22,43	11,78	-24,78
Rendement op Eigen Vermogen	-54,45	23,86	22,44	11,82	-25,08
Margeanalyse
Brutomarge in %	83,89	77,89	95,3	92,78	90,2
SG&A Marge	36,9	25,98	43,94	48,06	48,86
EBITDA Marge %	34,37	46,52	48,14	37,22	29,72
EBITA Marge	31,44	44,73	46,59	35,4	27,27
EBIT Marge %	24,65	42,38	44,7	33,35	25,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-199,2	41,59	36,47	26,87	-64,29
Nettowinstmarge %	-196,06	41,66	36,48	26,94	-64,15
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-200,32	41,66	36,48	26,94	-64,15
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,49	27,84	25,35	18,4	10,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-71,3	140,53	23	-5,9	-23,09
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-62,75	145,63	26,85	-2,07	-18,04
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,14	0,24	0,29	0,25	0,24
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,74	4,37	6,13	4,54	3,22
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,91	6,05	9,11	7,58	6,28
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,16	57,48	18,3	24,78	29,62
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,54	0,44	0,49	0,58	0,54
Quick Ratio	1,51	0,43	0,48	0,56	0,49
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,54	0,48	0,49	0,33	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	191,06	60,47	40,06	48,13	58,14
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	87,79	6,37	19,95	14,73	12,32
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	370,26	17,24	283,4	287,73	221,37
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)