Financiële ratio's Zenith Capital Corp.

Aandelen

ZHCLF

CA98935N1033

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 20:08:13 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0700 ^USD	0,00%		0,00%	-41,67%

29/08	Zenith Capital Corp. Rapporteert winstresultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 30 april 2024	CI
05/04	Zenith Capital Corp. Rapporteert winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 januari 2024	CI

b75.QryuA0UNovi8G4TovY8OuvvKnOCwefxrUI2Fxp3vIOY.dtf-MAJ5-KDKQeGmjulq_7GP1araLpcgaM_nlamMQ7Z7y_Z7J1zpr4su3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: ZENITH CAPITAL CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,2 mln.	2,09 mln.	3,35 mln.	2,85 mln.	2,21 mln.
R&D-kosten	7,15 mln.	4,68 mln.	4,02 mln.	8,31 mln.	6,56 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,36 mln.	6,78 mln.	7,38 mln.	11,16 mln.	8,77 mln.
Operationeel Inkomen	-9,36 mln.	-6,78 mln.	-7,38 mln.	-11,16 mln.	-8,77 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-10K	-76K	-269K	-293K	-1,15 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	221K
Netto Renteuitgaven	-10K	-76K	-269K	-293K	-931K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3K	-139K	50K	80K	55K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	772K	5K	-45K	-1,77 mln.	-815K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-8,59 mln.	-6,98 mln.	-7,64 mln.	-13,15 mln.	-10,46 mln.
Afschrijving van activa	-986K	-81K	-	-	-115K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	186K	-126K	53K	8K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-9,58 mln.	-6,88 mln.	-7,77 mln.	-13,1 mln.	-10,56 mln.
Inkomstenbelastingkosten	52K	33K	29K	24K	31K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-9,63 mln.	-6,91 mln.	-7,8 mln.	-13,12 mln.	-10,6 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-9,63 mln.	-6,91 mln.	-7,8 mln.	-13,12 mln.	-10,6 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-9,63 mln.	-6,91 mln.	-7,8 mln.	-13,12 mln.	-10,6 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-9,63 mln.	-6,91 mln.	-7,8 mln.	-13,12 mln.	-10,6 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-9,63 mln.	-6,91 mln.	-7,8 mln.	-13,12 mln.	-10,6 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,07	-0,05	-0,06	-0,09	-0,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,07	-0,05	-0,06	-0,09	-0,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	130 mln.	134 mln.	136 mln.	139 mln.	152 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,07	-0,05	-0,06	-0,09	-0,07
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,07	-0,05	-0,06	-0,09	-0,07
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	130 mln.	134 mln.	136 mln.	139 mln.	152 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,04	-0,03	-0,04	-0,06	-0,04
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,04	-0,03	-0,04	-0,06	-0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-9,14 mln.	-6,59 mln.	-7,19 mln.	-10,96 mln.	-8,61 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-9,29 mln.	-6,73 mln.	-7,32 mln.	-11,09 mln.	-8,69 mln.
EBIT	-9,36 mln.	-6,78 mln.	-7,38 mln.	-11,16 mln.	-8,77 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,54	-0,48	-0,37	-0,18	-0,29
Genormaliseerd Netto Inkomen	-5,37 mln.	-4,37 mln.	-4,78 mln.	-8,22 mln.	-6,54 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	23K	-	8K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	2,2 mln.	2,09 mln.	3,35 mln.	2,85 mln.	2,21 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	8,24 mln.	4,8 mln.	4,19 mln.	8,4 mln.	6,74 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	292K	438K	686K	433K	136K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	262K	568K	1,64 mln.	1,4 mln.	549K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	144K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	698K	1,01 mln.	2,33 mln.	1,84 mln.	685K

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	214K	7K	8K	29K	161K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	214K	7K	8K	29K	161K
Andere Vorderingen	91K	138K	158K	1,16 mln.	5,4 mln.
Totaal Vorderingen	91K	138K	158K	1,16 mln.	5,4 mln.
Voorraad	396K	634K	305K	107K	3K
Vooruitbetaalde kosten	260K	568K	516K	22K	60K
Andere Vlottende Activa, Totaal	49K	294K	13K	59K	9K
Totaal Vlottende Activa	1,01 mln.	1,64 mln.	1 mln.	1,38 mln.	5,63 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,69 mln.	1,69 mln.	1,69 mln.	1,59 mln.	1,58 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,2 mln.	-1,33 mln.	-1,46 mln.	-1,5 mln.	-1,56 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	493K	353K	222K	95K	15K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	592K	781K	882K	1 mln.	1,02 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	516K	510K	709K	699K	699K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	794K	44K	64K	-	48K
Totaal Activa	3,4 mln.	3,33 mln.	2,88 mln.	3,17 mln.	7,41 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,05 mln.	2,29 mln.	1,65 mln.	2,07 mln.	736K
Nog te betalen kosten, Totaal	856K	319K	159K	10K	4,9 mln.
Kortlopende leningen	589K	2,65 mln.	3,48 mln.	4,43 mln.	5,77 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,28 mln.	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,38 mln.	259K	79K	170K	353K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,16 mln.	5,52 mln.	5,36 mln.	6,68 mln.	11,76 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	4,46 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	8,2 mln.	11,35 mln.	11,35 mln.	11,35 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	14,16 mln.	13,73 mln.	16,72 mln.	18,03 mln.	27,57 mln.
Gewone aandelen, Totaal	75,64 mln.	80,08 mln.	80,94 mln.	89,62 mln.	91,99 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,66 mln.	4,66 mln.	9,65 mln.	11,74 mln.	12,51 mln.
Ingehouden winsten	-90,53 mln.	-97,44 mln.	-105 mln.	-118 mln.	-129 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	475K	2,3 mln.	811K	2,14 mln.	4,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-10,76 mln.	-10,4 mln.	-13,84 mln.	-14,86 mln.	-20,16 mln.
Eigen Vermogen	-10,76 mln.	-10,4 mln.	-13,84 mln.	-14,86 mln.	-20,16 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,4 mln.	3,33 mln.	2,88 mln.	3,17 mln.	7,41 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	153 mln.	135 mln.	137 mln.	152 mln.	153 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	131 mln.	135 mln.	137 mln.	148 mln.	152 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,08	-0,08	-0,1	-0,1	-0,13
Netto Boekwaarde	-11,35 mln.	-11,18 mln.	-14,72 mln.	-15,86 mln.	-21,17 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,09	-0,08	-0,11	-0,11	-0,14
Totale Schuld	589K	2,65 mln.	3,48 mln.	4,43 mln.	10,22 mln.
Nettoschuld	375K	2,65 mln.	3,47 mln.	4,4 mln.	10,06 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	-	3	3	3
Voorraden - Overig	396K	634K	305K	107K	3K
Machines, Totaal	660K	658K	658K	566K	552K

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-9,63 mln.	-6,91 mln.	-7,8 mln.	-13,12 mln.	-10,6 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	148K	140K	131K	127K	80K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	66K	49K	61K	73K	81K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	214K	189K	192K	200K	161K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3K	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	986K	81K	-	-	115K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	554K	1,01 mln.	2,33 mln.	1,84 mln.	685K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-835K	69K	464K	2,03 mln.	1,78 mln.
Verandering in voorraden	-4K	36K	300K	262K	104K
Verandering in Crediteuren	-34K	-1,77 mln.	355K	421K	2,7 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	6,38 mln.	36K	3,15 mln.	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	53K	-47K	-20K	-78K	176K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-420K	-614K	182K	-634K	-36K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,73 mln.	-7,93 mln.	-847K	-9,08 mln.	-4,91 mln.
Kapitaaluitgaven	-13K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-307K	-319K	-162K	-192K	-210K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-51K	70K	-94K	18K	-4,26 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-371K	-249K	-256K	-174K	-4,48 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,09 mln.	1,1 mln.	1,48 mln.	2,19 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	2 mln.	-	500K	7,91 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	2,09 mln.	3,1 mln.	1,48 mln.	2,69 mln.	7,91 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,5 mln.	-415K	-752K	-1,67 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-1,31 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,5 mln.	-415K	-752K	-1,67 mln.	-1,31 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,54 mln.	5,45 mln.	515K	8,44 mln.	2,98 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-22K	-172K	-135K	-190K	-67K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,11 mln.	7,97 mln.	1,1 mln.	9,28 mln.	9,52 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1K	3K	-	-1K	-2K
Netto verandering in kasgeld	6K	-207K	1K	21K	132K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	18K	42K	28K	-	32K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	33K	35K	5K	9K	20K
Geleverde Vrije Kasstroom	1,24 mln.	-7,66 mln.	-2,77 mln.	-5,31 mln.	-5,94 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,25 mln.	-7,62 mln.	-2,6 mln.	-5,13 mln.	-5,22 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-6,5 mln.	4,26 mln.	343K	-7K	380K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	589K	2,68 mln.	724K	1,02 mln.	6,6 mln.

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-159,7	-125,76	-148,61	-230,74	-103,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	83,9	47,28	50,94	67,13	53,82
Rendement op Eigen Vermogen %	132,56	65,36	64,34	91,43	60,52
Rendement op Eigen Vermogen	132,56	65,36	64,34	91,43	60,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,07	0,3	0,19	0,21	0,48
Quick Ratio	0,02	0,03	0,03	0,18	0,47
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,19	-1,44	-0,16	-1,36	-0,42
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-5,48	-25,53	-25,14	-29,82	-50,72
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-5,79	-34,28	-33,58	-42,49	-102,93
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	-22,1
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	-44,86
Totaal Passiva / Totaal Activa	415,92	412,32	581,02	568,59	372,05
EBIT / Renteuitgaven	-935,7	-89,14	-27,43	-38,1	-7,61
EBITDA / Renteuitgaven	-914,3	-86,66	-26,71	-37,42	-7,47
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-915,6	-86,66	-26,71	-37,42	-7,47
Totale Schuld / EBITDA	-0,06	-0,4	-0,48	-0,4	-1,19
Nettoschuld / EBITDA	-0,04	-0,4	-0,48	-0,4	-1,17
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,4	-0,48	-0,4	-1,19
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,4	-0,48	-0,4	-1,17
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-15,97	-27,97	9,11	52,57	-21,51
EBITA, 1 Jr. Groei %	-16,16	-27,61	8,79	51,58	-21,68
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-16,14	-27,59	8,9	51,31	-21,47
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-14,98	-28,21	12,79	68,27	-19,24
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-14,98	-28,21	12,79	68,27	-19,24
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-23,97	-18,7	9,41	72,06	-20,47
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-16,2	-30,18	11,44	64,37	-26
Inventaris, 1 Jr. Groei %	4,49	60,1	-51,89	-64,92	-97,2
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-21,37	-28,4	-37,11	-57,21	-84,21
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-13,12	-2,23	-13,58	10,22	133,68
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	122,01	-1,51	31,7	7,74	33,51
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	185,18	-3,35	33,11	7,37	35,67
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-50,44	190,37	-89,32	972,49	-38,63
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	8,33	-	-	-	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-322,39	27,05	-64,04	91,97	11,96
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-323,51	26,26	-65,9	97,34	1,91
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-0,62	-22,2	-11,35	29,02	9,44
EBITA, 2 jr. CAGR %	-1,02	-22,09	-11,26	28,41	8,95
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-0,96	-22,08	-11,2	28,37	9,01
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	6,16	-21,88	-10,02	37,76	16,58
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	6,16	-21,88	-10,02	37,76	16,58
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	0,57	-21,38	-5,69	37,2	16,98
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	4,3	-23,51	-11,79	35,34	10,28
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	44,37	29,34	-12,24	-58,92	-90,08
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-22,27	-24,97	-32,9	-48,12	-74,01
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-7,15	-7,83	-8,08	-2,4	60,49
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	201,44	47,87	13,89	19,12	19,93
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	118,51	66,02	13,42	19,55	20,69
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-44,38	19,97	-44,3	7,05	140,79
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	0	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-57,59	270,38	-32,3	-16,92	46,6
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-57,48	269,23	-34,39	-17,97	41,81
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	6	-10,73	-12,92	6,24	9,33
EBITA, 3 Jr. CAGR %	5,55	-10,82	-12,92	6,08	8,9
EBIT, 3 jaar CAGR %	5,64	-10,78	-12,88	6,06	8,97
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	11,56	-6,82	-11,7	10,86	15,3
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	11,56	-6,82	-11,7	10,86	15,3
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	7,62	-6,32	-12,23	15,24	14,4
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	9,78	-8,76	-13,29	8,54	10,67
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	26,63	49,43	-6,98	-35,35	-83,21
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-21,75	-24,37	-29,26	-42,24	-65,1
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-36,12	-5,54	-9,79	-2,35	30,57
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	7,1	107,62	42,27	11,8	23,73
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	2,56	66,49	54,23	11,37	24,7
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-41,62	-3,51	-46,42	49,29	-14,75
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-53,34	-	-	-	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-53,54	3,53	70,42	-4,17