|
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 483,60 DKK | -0,56% |
|
-4,60% | -32,54% |
| 07:27 | Deutsche Bank verhoogt de richtkoers voor Zealand Pharma naar 450 Deense kronen (430) en herhaalt het advies 'houden' | FW |
| 15/12 | Zealand Pharma A/S - Analyst/Investor Day |
Ratings Surperformance
Trader
Beleggings
Globaal
Kwaliteit van de publicaties
Ratings ESG MSCI
Ratings Zealand Pharma A/S: Sterke en zwakke punten
- Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
- In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
- De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
- Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
- In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
- Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.
- In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
- Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.
- Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
- In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
- Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
- De rentabiliteit van de activiteit is een aanzienlijk zwakte voor de onderneming.
- Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
- Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.
- De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
- De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
- De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.
- Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.
Rating Fundamenten
| Zealand Pharma A/S | Sector | Denemarken | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundamentals | Fundamentals | |||
 Groei | Groei Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: omzetgroei, groei van de WPA, en groei van de vrije kasstroom (FCF). Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| Omzetgroei | Omzetgroei Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en verbetering van de omzetgroei van het bedrijf over een periode van 6 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, consistenter en beter de inkomstengroei, hoe beter de beoordeling. | |||
| WPA-groei | WPA-groei Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en groei van de nettowinst per aandeel van het bedrijf over een periode van 6 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, consistenter en beter de nettowinst per aandeel, hoe beter de beoordeling. | |||
| FCF-groei | FCF-groei Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en groei van de vrije kasstroom (FCF) van het bedrijf over een periode van 6 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, regelmatiger en beter de kasstroom, hoe beter de beoordeling. | |||
| Winstgevendheid | Winstgevendheid Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: consistentie van de ebitda-marge, consistentie van de ebit-marge en consistentie van de nettomarge. Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | - | ||
| EBITDA-marge | EBITDA-marge Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van de ebitda-marge van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ebitda-marge, hoe beter de beoordeling. | - | ||
| Ebit-marge | Ebit-marge Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van de ebit-marge van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ebit-marge, hoe beter de beoordeling. | - | ||
| Nettomarge | Nettomarge Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van de nettomarge van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de nettomarge, hoe beter de beoordeling. | - | ||
| Rentabiliteit | Rentabiliteit Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: consistentie van de ROE, consistentie van de ROA en consistentie van de ROCE voor belastingen. Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| ROA | ROA Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van het rendement van het nettoactief (ROA) van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ROA, hoe beter de beoordeling. | |||
| ROCE | ROCE Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van het rendement van het aangewende kapitaal (ROCE) van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ROCE voor belastingen, hoe beter de beoordeling. | - | ||
| ROE | ROE Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van het investeringsrendement (ROE) van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger de ROE, hoe beter de beoordeling. | |||
| Financiële Gezondheid | Financiële Gezondheid Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de ratings voor financiële hefboom en schuldhefboom. Om deze berekening te kunnen maken, moeten beide cijfers beschikbaar zijn voor het bedrijf. | |||
| Schuldhefboom | Schuldhefboom Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio nettoschuld/eigen vermogen van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| Financiële hefboomwerking | Financiële hefboomwerking Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio nettoschuld/ebitda van het bedrijf voor het vorige, huidige en komende boekjaar. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| Kapitaalintensiteit | Kapitaalintensiteit |
| Groei van de balans | Groei van de balans Deze beoordeling is gebaseerd op de sterkte, regelmatigheid en verbetering van de totale boekwaarde van de balans van het bedrijf over een periode van 6 jaar (5 groeipercentages), rekening houdend met zowel de laatste 3 afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe groter, consistenter en beter de balansgroei, hoe beter de score. | - | ||
| Langetermijngroei van de balans | Langetermijngroei van de balans Deze beoordeling is gebaseerd op de sterkte, regelmatigheid en verbetering van de totale boekwaarde van de balans van het bedrijf over een periode van 13 jaar (12 groeipercentages), rekening houdend met zowel de laatste 10 afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe groter, consistenter en beter de balansgroei, hoe beter de score. | - | ||
| Evolutie van de omzet LT | Evolutie van de omzet LT Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en verbetering van de omzetgroei van het bedrijf over een periode van 12 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, consistenter en beter de omzet, hoe beter de beoordeling. | |||
| WPA-groei LT | WPA-groei LT Deze beoordeling is gebaseerd op de kracht, regelmatigheid en groei van de nettowinst per aandeel van het bedrijf over een periode van 12 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 3 jaar. Hoe sterker, consistenter en beter de nettowinst per aandeel, hoe beter de beoordeling. |
Rating Totale waarde
| Zealand Pharma A/S | Sector | Denemarken | ||
|---|---|---|---|---|
| Waardering | Waardering | |||
| Ondernemingswaarde | Ondernemingswaarde Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de ratings volgens bedrijfswaarde/omzet, bedrijfswaarde/ebitda en bedrijfswaarde/kasstroom. Het bedrijf moet voor minstens twee van deze drie beoordelingen aan de criteria voldoen opdat het gemiddelde wordt berekend. | |||
| EV/OMZET | EV/OMZET Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio bedrijfswaarde/omzet van het bedrijf voor het vorige (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de bedrijfswaarde op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van schattingen van de bedrijfswaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| EV/EBITDA | EV/EBITDA Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio bedrijfswaarde/ebitda van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de bedrijfswaarde op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van schattingen van de bedrijfswaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| EV/FCF | EV/FCF Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio bedrijfswaarde/vrije kasstroom van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de bedrijfswaarde op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van schattingen van de bedrijfswaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| Eigen vermogenswaarde | Eigen vermogenswaarde Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de k/w-verhouding (PER) en de ratio koers/boekwaarde (PBR). Het bedrijf moet aan de criteria van deze twee cijfers vallen opdat het gemiddelde wordt berekend. | |||
| k/w-verhouding | k/w-verhouding Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio koers/NPA van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de koers op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van de laatste bekende koers. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| PBR-ratio | PBR-ratio Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio kapitalisatie/eigen vermogen van het bedrijf voor het vorige (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de koers en het aantal aandelen op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van de laatste bekende koers vermenigvuldigd met het actuele aantal aandelen. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| Dividendrendement | Dividendrendement Deze beoordeling is gebaseerd op het niveau en de regelmatigheid van het dividendrendement van het bedrijf over een periode van 4 jaar, rekening houdend met zowel afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor toekomstige jaren. Hoe hoger en regelmatiger het dividendrendement, hoe beter de beoordeling. | - |
| EV/EBIT | EV/EBIT Deze beoordeling is gebaseerd op de gemiddelde ratio bedrijfswaarde/ebit van het bedrijf voor het afgelopen (gepubliceerde), huidige en komende boekjaar. Voor het afgelopen boekjaar is uitgegaan van de bedrijfswaarde op de datum van publicatie. De volgende rapporten zijn daarentegen berekend op basis van schattingen van de bedrijfswaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter de beoordeling. | |||
| CAPEX/REVENUE | CAPEX/REVENUE Deze rating is gebaseerd op de gemiddelde ratio capex/kasstroom van het bedrijf over een periode van 4 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de laatste 2 afgesloten boekjaren als de vooruitzichten voor de komende 2 boekjaren. Een lagere gemiddelde ratio capex/omzet vertaalt zich in een betere rating. |
Rating Consensus
| Zealand Pharma A/S | Sector | Denemarken | ||
|---|---|---|---|---|
| Consensus | Consensus Deze tussentijdse samengestelde rating is het resultaat van een gemiddelde van de rangschikkingen volgens de volgende ratings: evolutie van de doelstellingen van analisten op 1 jaar, evolutie van de doelstellingen van analisten op 4 maanden, doelstellingen van analisten, evolutie van de aanbevelingen van analisten op 1 jaar, Evolutie van de aanbevelingen van analisten op 4 maanden, Aanbevelingen van analisten. Ten minste 4 van deze 6 ratings moeten beschikbaar zijn voor het bedrijf om de berekening te kunnen maken. Wij raden aan om de bijbehorende beschrijvingen zorgvuldig te lezen. | |||
| Aanbevelingen van analisten | Aanbevelingen van analisten Deze beoordeling is gebaseerd op de aanbevelingen van analisten over het bedrijf (d.w.z. of ze aanbevelen het aandeel te kopen, te accumuleren, te behouden, te verminderen dan wel te verkopen). De beoordeling weerspiegelt de algemene opinie onder analisten en houdt rekening met het aantal aangeleverde aanbevelingen. Hoe positiever de gecorrigeerde algemene opinie, hoe beter de beoordeling. | |||
| Adviesherziening 12m | Adviesherziening 12m Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de algemene opinie van de analisten van de afgelopen 12 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvoor de analistenconsensus het sterkst uiteenloopt. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating. | |||
| Adviesherziening 4m | Adviesherziening 4m Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de algemene opinie van de analisten van de afgelopen 4 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvoor de analistenconsensus het sterkst uiteenloopt. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating. | |||
| Potentiële richtprijs | Potentiële richtprijs Deze rating is gebaseerd op het gemiddelde koersdoel van de analistenconsensus. Hoe hoger dit koersdoel boven de koers ligt, hoe beter de rating. | |||
| Doelkoersherziening 12m | Doelkoersherziening 12m | |||
| Doelkoersherziening 4m | Doelkoersherziening 4m Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de richtkoers van de analisten van de afgelopen 4 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvan de richtkoers het sterkst is gevarieerd. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating. |
| Adviesherziening 7d | Adviesherziening 7d | |||
| Doelkoersherziening 7d | Doelkoersherziening 7d |
Rating Visibiliteit
| Zealand Pharma A/S | Sector | Denemarken | ||
|---|---|---|---|---|
| Zichtbaarheid | Zichtbaarheid Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de volgende klassementen: analistenconsensus, uiteenlopen van de analistenconsensus, potentieel, afwijking t.o.v. de doelkoers. Om de berekening te kunnen maken, moet deze cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| Gevolgd door analisten | Gevolgd door analisten Deze beoordeling is gebaseerd op het aantal aangeleverde schattingen betreffende de toekomstige evolutie van de activiteiten. Hoe meer een bedrijf wordt gevolgd, hoe beter de beoordeling. | |||
| Verschil van mening | Verschil van mening Deze rating meet de spreiding van de verschillende opinies van de analisten die samen de consensus vormen. Hoe kleiner het verschil, hoe beter de rating. | |||
| Divergentie in de aanbevelingen van analisten | Divergentie in de aanbevelingen van analisten Deze beoordeling is gebaseerd op de aanbevelingen van analisten over het bedrijf (d.w.z. of ze aanbevelen het aandeel te kopen, te accumuleren, te behouden, te verminderen of te verkopen). De beoordeling weerspiegelt de uiteenlopende opinies van analisten. Hoe minder de opinies uiteenlopen, hoe beter de beoordeling. | |||
| Koersdoel Divergentie | Koersdoel Divergentie Deze rating meet de spreiding van de verschillende richtkoersen van de analisten die samen de consensus vormen. Hoe kleiner de spreiding, hoe beter de rating. | |||
| Kwaliteit van de publicaties | Kwaliteit van de publicaties Deze rating is gebaseerd op de kwaliteit van de vroegere publicaties van het bedrijf in vergelijking met de verwachtingen van de analisten. Hoe meer het bedrijf boven de consensus uitkomt, hoe beter de rating. |
Rating Herzieningen
| Zealand Pharma A/S | Sector | Denemarken | ||
|---|---|---|---|---|
| Herzieningen van fundamenten | Herzieningen van fundamenten Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de volgende beoordelingen: omzetprognose op 4 maanden, omzetprognose op 1 jaar, prognose van de WPA op 4 maanden, prognose van de WPA op 1 jaar. Om de berekening te kunnen maken, moeten deze cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf. | |||
| Herziening omzet 1 jaar | Herziening omzet 1 jaar Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzetschattingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de omzetramingen in de afgelopen twaalf maanden omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating. | |||
| Herziening omzet 4 maanden | Herziening omzet 4 maanden Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzetschattingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de omzetramingen in de afgelopen vier maanden omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating. | |||
| Herziening WPA 1 jaar | Herziening WPA 1 jaar Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de WPA (Winst per Aandeel) van de onderneming op basis van ervaringen uit het verleden en schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de WPA-ramingen in de afgelopen twaalf maanden relatief omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating. | |||
| Herziening WPA 4 maanden | Herziening WPA 4 maanden Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de WPA (Winst per Aandeel) van de onderneming op basis van historische ervaringen en schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger d WPA-ramingen in de afgelopen vier maanden relatief omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating. |
| Herziening WPA 7 dagen | Herziening WPA 7 dagen Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de WPA-ramingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe meer WPA-schattingen in de afgelopen zeven dagen relatief gezien naar boven zijn bijgesteld, hoe beter de rating. | |||
| Herziening omzet 7 dagen | Herziening omzet 7 dagen De rating is gebaseerd op de geschatte evolutie van de omzet van het bedrijf op basis van historische ramingen en ramingen van analisten voor de komende jaren. Hoe meer de omzetramingen in de afgelopen 7 dagen relatief gezien naar boven zijn bijgesteld, hoe beter de rating. |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Kap.($) | Beleggings | ESG MSCI | Fundamentals | Herzieningen van fundamenten | Waardering | Zichtbaarheid | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 5,38 mld. | BBB | |||||||
| 52,08 mld. | AA | |||||||
| 42 mld. | - | BBB | - | - | ||||
| 38,48 mld. | AAA | |||||||
| 22,56 mld. | - | - | - | - | ||||
| 19,52 mld. | AA | |||||||
| 17,21 mld. | AAA | |||||||
| 13,75 mld. | B | - | ||||||
| 13,4 mld. | - | - | - | - | ||||
| 12,06 mld. | - | A | - | - | ||||
| Gemiddelde | 23,64 mld. | AA | |||||||
| Gewogen gemiddelde per kap. | AA |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ZEAL
- Ratings Zealand Pharma A/S
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
