Financiële ratio's ZE PAK SA

Aandelen

ZEP

PLZEPAK00012

Onafhankelijke stroomproducenten

Beurs gesloten - Warsaw S.E. Andere beurzen 17:55:53 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,62 ^PLN	-1,23%		+0,92%	-18,43%

28/05	ZE PAK SA rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI
26/04	ZE PAK SA rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI

ae5821af.5yXIgx398pEK3S1lTCShB64gEbekkJEOZcmNmOTp9os.r3Ky6Xy_v_Zh7FVQIxHEWMtNff2U9cBBBp_D1ZTekeeDf4TEeMioyX2LWg

Gepubliceerde financiële gegevens: ZE PAK SA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	2,66 mld.	1,97 mld.	2,19 mld.	4,01 mld.	2,91 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	54,52 mln.	55,71 mln.	89,82 mln.	58,5 mln.	39,01 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	2,71 mld.	2,03 mld.	2,28 mld.	4,07 mld.	2,95 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	121 mln.	118 mln.	126 mln.	166 mln.	130 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	2,53 mld.	2,11 mld.	2,26 mld.	3,69 mld.	2,34 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	2,65 mld.	2,23 mld.	2,39 mld.	3,85 mld.	2,47 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	64,32 mln.	-204 mln.	-107 mln.	219 mln.	477 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-9,51 mln.	-5,7 mln.	-5,31 mln.	-59,3 mln.	-53,12 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	3,4 mln.	1,95 mln.	349K	20,22 mln.	46,01 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-6,1 mln.	-3,75 mln.	-4,96 mln.	-39,08 mln.	-7,11 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	-	-	-	-	29,24 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-2,31 mln.	3,81 mln.	8 mln.	13,19 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	136 mln.	168 mln.	164 mln.	127 mln.	160 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	192 mln.	-35,69 mln.	59,56 mln.	321 mln.	660 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-8,86 mln.	-1,9 mln.	-7 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	525K	3,91 mln.	44,16 mln.	4,52 mln.	22,75 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-632 mln.	-282 mln.	-620 mln.	-	-
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-181K	-358K	-175K	-49K	-17K
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	19,82 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-440 mln.	-303 mln.	-519 mln.	318 mln.	682 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,25 mln.	-76,59 mln.	-201 mln.	103 mln.	124 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-446 mln.	-226 mln.	-317 mln.	215 mln.	558 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	164 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-446 mln.	-226 mln.	-317 mln.	215 mln.	723 mln.
Minderheidsbelangen	967K	4,07 mln.	405K	-12,07 mln.	22,45 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-445 mln.	-222 mln.	-317 mln.	203 mln.	745 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-445 mln.	-222 mln.	-317 mln.	203 mln.	745 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-445 mln.	-222 mln.	-317 mln.	203 mln.	581 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-8,76	-4,38	-6,24	4	14,66
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-8,76	-4,38	-6,24	4	11,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-8,76	-4,38	-6,24	4	14,66
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-8,76	-4,38	-6,24	4	11,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,38	-0,36	0,74	3,7	8,55
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,38	-0,36	0,74	3,7	8,55
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	242 mln.	-53,92 mln.	25,16 mln.	265 mln.	510 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	65,5 mln.	-203 mln.	-106 mln.	220 mln.	478 mln.
EBIT	64,32 mln.	-204 mln.	-107 mln.	219 mln.	477 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,88 mld.	2,21 mld.	2,45 mld.	4,2 mld.	3,11 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,42	25,27	38,79	32,28	18,18
Totale Huidige Belastingen	15,77 mln.	-5,55 mln.	3,97 mln.	121 mln.	124 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-9,52 mln.	-71,04 mln.	-205 mln.	-17,85 mln.	-8,06 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	121 mln.	-18,23 mln.	37,63 mln.	188 mln.	435 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	10,22 mln.	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	4,49 mln.	3,61 mln.	6,09 mln.	14,38 mln.	1,13 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	117 mln.	115 mln.	120 mln.	152 mln.	129 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	415 mln.	498 mln.	507 mln.	1,46 mld.	534 mln.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	10K	150K	-	11,35 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	19,82 mln.	-
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	102 mln.	157 mln.	224 mln.	350 mln.	145 mln.
Andere Vorderingen	144 mln.	247 mln.	1,17 mld.	472 mln.	77,48 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	246 mln.	403 mln.	1,39 mld.	821 mln.	222 mln.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	104 mln.	67,86 mln.	74,24 mln.	121 mln.	14,85 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	171 mln.	52,08 mln.	63,23 mln.	136 mln.	1,22 mld.
Totaal Vlottende Activa	936 mln.	1,02 mld.	2,04 mld.	2,56 mld.	2 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,56 mld.	7,57 mld.	7,8 mld.	7,9 mld.	6,33 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,55 mld.	-5,86 mld.	-6,58 mld.	-6,11 mld.	-5,96 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,02 mld.	1,71 mld.	1,23 mld.	1,79 mld.	368 mln.
Goodwill	-	-	-	150 mln.	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2,75 mln.	2,75 mln.	2,38 mln.	9,03 mln.	2,77 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	530K	5,08 mln.	22,62 mln.	4,13 mln.	739 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	-	-	-	318K	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	84,59 mln.	84,92 mln.	8,77 mln.	18,46 mln.	9,26 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	78,09 mln.	54,73 mln.	11,81 mln.	7,94 mln.	473 mln.
Totaal Activa	3,12 mld.	2,88 mld.	3,31 mld.	4,54 mld.	3,59 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	84,73 mln.	98,96 mln.	143 mln.	222 mln.	152 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	147 mln.	121 mln.	238 mln.	113 mln.	80,9 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	14,75 mln.	24,12 mln.	2,04 mln.	440 mln.	-
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	32,02 mln.	30,88 mln.	201 mln.	48,28 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	6,32 mln.	6,46 mln.	3,98 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	223K	1,28 mln.	-	3,08 mln.	15,33 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	3,29 mln.	10,66 mln.	4,23 mln.	29,88 mln.	8,09 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	672 mln.	782 mln.	1,4 mld.	1,26 mld.	838 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	953 mln.	1,07 mld.	1,99 mld.	2,13 mld.	1,1 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	29,77 mln.	-	249 mln.	620 mln.	-
Lange-Termijn Leases	55,02 mln.	51,5 mln.	41,52 mln.	57,17 mln.	35,88 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	41,79 mln.	36,03 mln.	4,32 mln.	28,93 mln.	5,03 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	45,5 mln.	40,89 mln.	27,16 mln.	23,95 mln.	24,1 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	382 mln.	313 mln.	32,8 mln.	28,93 mln.	25,06 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	434 mln.	420 mln.	440 mln.	441 mln.	489 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,94 mld.	1,93 mld.	2,79 mld.	3,32 mld.	1,68 mld.
Gewone aandelen, Totaal	102 mln.	102 mln.	102 mln.	102 mln.	102 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	380 mln.	380 mln.	380 mln.	380 mln.	380 mln.
Ingehouden winsten	566 mln.	343 mln.	-90,96 mln.	6,46 mln.	1,19 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	127 mln.	127 mln.	134 mln.	236 mln.	238 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,17 mld.	951 mln.	525 mln.	724 mln.	1,91 mld.
Minderheidsbelangen	2,32 mln.	-1,75 mln.	-395K	491 mln.	-
Eigen Vermogen	1,18 mld.	949 mln.	524 mln.	1,21 mld.	1,91 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,12 mld.	2,88 mld.	3,31 mld.	4,54 mld.	3,59 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.	50,82 mln.
Boekwaarde / Aandeel	23,1	18,72	10,32	14,24	37,61
Netto Boekwaarde	1,17 mld.	948 mln.	522 mln.	564 mln.	1,91 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	23,05	18,66	10,28	11,1	37,56
Totale Schuld	132 mln.	106 mln.	500 mln.	1,17 mld.	39,86 mln.
Nettoschuld	-283 mln.	-391 mln.	-7,22 mln.	-311 mln.	-506 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,32 mln.	-1,75 mln.	-395K	491 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	721 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	68,28 mln.	39,86 mln.	35,67 mln.	66,99 mln.	14,85 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	36,07 mln.	28 mln.	38,57 mln.	53,98 mln.	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	223 mln.	227 mln.	248 mln.	259 mln.	248 mln.
Gebouwen, Totaal	2,05 mld.	2,04 mld.	2,08 mld.	1,98 mld.	1,77 mld.
Machines, Totaal	5,08 mld.	5,02 mld.	5,08 mld.	4,95 mld.	4,18 mld.
Voltijdse werknemers	4,46K	3,96K	3,61K	3,27K	2,56K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	45,47 mln.	46,1 mln.	25,33 mln.	26,11 mln.	19,64 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-445 mln.	-222 mln.	-317 mln.	203 mln.	745 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	184 mln.	156 mln.	135 mln.	48,26 mln.	36,99 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	1,18 mln.	915K	800K	1,22 mln.	818K
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	185 mln.	157 mln.	136 mln.	49,48 mln.	37,81 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	118K	-	-	-	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	536K	-812K	-25,24 mln.	-616K	490 mln.
Totale afschrijving van activa	632 mln.	282 mln.	620 mln.	-	-
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	93,37 mln.	-135 mln.	-1,02 mld.	498 mln.	-257 mln.
Verandering in voorraden	-8,23 mln.	36,48 mln.	-6,38 mln.	-46,73 mln.	2,91 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	531 mln.	654 mln.	1,47 mld.	1,11 mld.	815 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-540 mln.	-605 mln.	-851 mln.	-1,31 mld.	-2,16 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	154 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	448 mln.	166 mln.	6,56 mln.	503 mln.	-167 mln.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-2,18 mln.	-63,48 mln.	-410 mln.	-602 mln.	-576 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	18,54 mln.	6,52 mln.	31,82 mln.	23,9 mln.	4,72 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-7,59 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,79 mln.	-711K	-13,32 mln.	-73,82 mln.	-158 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	229 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	43K	54K	-3K	483K	-717 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	19,2 mln.	-57,62 mln.	-391 mln.	-651 mln.	-1,23 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	66,69 mln.	9,38 mln.	493 mln.	946 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	66,69 mln.	9,38 mln.	493 mln.	946 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-412 mln.	-32,22 mln.	-95,42 mln.	-291 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-412 mln.	-32,22 mln.	-95,42 mln.	-291 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-10,38 mln.	-2,63 mln.	-3,74 mln.	449 mln.	458 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-356 mln.	-25,48 mln.	393 mln.	1,1 mld.	458 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	5,89 mln.
Netto verandering in kasgeld	111 mln.	82,97 mln.	8,81 mln.	956 mln.	-929 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	10,38 mln.	2,63 mln.	3,74 mln.	30,13 mln.	1,01 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	21,93 mln.	-21,37 mln.	-15,19 mln.	122 mln.	93,54 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-346 mln.	-22,85 mln.	397 mln.	655 mln.	-
Geleverde Vrije Kasstroom	353 mln.	67,01 mln.	-581 mln.	-163 mln.	-1,18 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	359 mln.	70,57 mln.	-578 mln.	-126 mln.	-1,15 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-136 mln.	-105 mln.	237 mln.	-289 mln.	910 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,15	-4,25	-2,16	3,49	7,34
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,35	-10,78	-6,43	8,03	13,75
Rendement op Eigen Vermogen %	-31,16	-21,3	-43,08	24,77	35,72
Rendement op Eigen Vermogen	-31,15	-20,93	-42,96	32,57	44,08
Margeanalyse
Brutomarge in %	5,93	-6,82	0,34	8,82	35,92
SG&A Marge	4,46	5,84	5,52	4,08	4,43
EBITDA Marge %	8,91	-2,66	1,1	6,5	17,3
EBITA Marge	2,41	-10,01	-4,66	5,41	16,23
EBIT Marge %	2,37	-10,06	-4,69	5,38	16,2
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-16,43	-11,17	-13,92	5,29	18,96
Nettowinstmarge %	-16,4	-10,97	-13,9	4,99	25,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-16,4	-10,97	-13,9	4,99	19,72
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,45	-0,9	1,65	4,62	14,76
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,99	3,31	-25,49	-4	-40,17
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,21	3,48	-25,34	-3,09	-39,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,78	0,68	0,74	1,04	0,72
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,13	1,09	1,55	2,7	2,73
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	20,65	15,26	11,51	13,99	11,76
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	23,91	25,15	31,99	38,04	27,79
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,98	0,96	1,02	1,2	1,82
Quick Ratio	0,69	0,84	0,95	1,08	0,7
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,47	0,16	0	0,24	-0,15
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	17,68	23,99	31,7	26,09	31,05
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	15,26	14,55	11,41	9,59	13,13
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	14,9	15,79	19,35	17,7	38,37
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	18,04	22,75	23,76	17,98	5,81
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	11,18	11,22	95,3	96,45	2,08
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	10,06	10,09	48,8	49,1