Kasstroom ZAMPNPV Sao Paulo

Aandelen

BKBR3

BRBKBRACNOR4

Vertraagde tijd Sao Paulo Andere beurzen 22:06:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,600 ^BRL	-1,89%		0,00%	0,00%

08/11	Zamp S.A., Q3 2024 Earnings Call, Nov 08, 2024
07/11	Zamp S.A. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

5f58415b7cf.imDNR5D1k8PQFxTSTUW6Xt1v3eTa6FlbwETABGjBSM4.5iX7Dvuz8KKeVkajJSr_NYwLpIGAuG8yrhWPZji4LZ3oE6N0oJrUoulYJA

Gepubliceerde financiële gegevens: ZAMPNPV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,87 mld.	2,24 mld.	2,75 mld.	3,64 mld.	3,84 mld.
Totale Omzet	2,87 mld.	2,24 mld.	2,75 mld.	3,64 mld.	3,84 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,14 mld.	971 mln.	1,07 mld.	1,34 mld.	1,33 mld.
Brutowinst	1,73 mld.	1,27 mld.	1,68 mld.	2,31 mld.	2,51 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,57 mld.	1,6 mld.	1,84 mld.	2,2 mld.	2,39 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,57 mld.	1,6 mld.	1,84 mld.	2,2 mld.	2,39 mld.
Operationeel Inkomen	159 mln.	-334 mln.	-160 mln.	106 mln.	120 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-77,03 mln.	-95,04 mln.	-114 mln.	-190 mln.	-215 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	18,73 mln.	11,57 mln.	20,54 mln.	56,97 mln.	48,34 mln.
Netto Renteuitgaven	-58,3 mln.	-83,47 mln.	-93,79 mln.	-133 mln.	-166 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	21K	888K	-407K	-1,84 mln.	1,5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-12,38 mln.	-8,7 mln.	-19,71 mln.	-9,34 mln.	-14,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	87,9 mln.	-425 mln.	-274 mln.	-38,16 mln.	-58,85 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-3,14 mln.	-158K	-7,36 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-15,95 mln.	-25,53 mln.	-5,58 mln.	-8,99 mln.	-20,78 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	13K	-	-	-
Juridische Schikkingen	-15,04 mln.	-25,46 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	44,62 mln.	15,94 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	53,77 mln.	-431 mln.	-271 mln.	-47,14 mln.	-79,63 mln.
Inkomstenbelastingkosten	5,22 mln.	14,19 mln.	3,24 mln.	8,64 mln.	18,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	48,54 mln.	-446 mln.	-274 mln.	-55,79 mln.	-97,83 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	48,54 mln.	-446 mln.	-274 mln.	-55,79 mln.	-97,83 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	48,54 mln.	-446 mln.	-274 mln.	-55,79 mln.	-97,83 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	48,54 mln.	-446 mln.	-274 mln.	-55,79 mln.	-97,83 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	48,54 mln.	-446 mln.	-274 mln.	-55,79 mln.	-97,83 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,86	-7,66	-4	-0,82	-1,43
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,86	-7,66	-4	-0,82	-1,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	56,66 mln.	58,14 mln.	68,53 mln.	68,44 mln.	68,45 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,86	-7,66	-4	-0,82	-1,43
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,86	-7,66	-4	-0,82	-1,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	56,73 mln.	58,14 mln.	68,53 mln.	68,44 mln.	68,45 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,97	-4,57	-2,5	-0,35	-0,54
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,97	-4,57	-2,5	-0,35	-0,54
Uitkeringsratio	55,06	-2,26	-	-	-
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	351 mln.	-129 mln.	56,66 mln.	328 mln.	368 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	182 mln.	-311 mln.	-138 mln.	121 mln.	137 mln.
EBIT	159 mln.	-334 mln.	-160 mln.	106 mln.	120 mln.
EBITDAR	525 mln.	-68,65 mln.	124 mln.	409 mln.	457 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	9,71	-3,29	-1,2	-18,33	-22,86
Totale Huidige Belastingen	9,26 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-4,04 mln.	14,19 mln.	3,24 mln.	8,64 mln.	18,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	54,94 mln.	-266 mln.	-171 mln.	-23,85 mln.	-36,78 mln.
Gecapitaliseerde Rente	986K	10,02 mln.	20,18 mln.	34,03 mln.	32,11 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	62,09 mln.	68,21 mln.	80,16 mln.	87,23 mln.	88,44 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	1,46 mld.	1,47 mld.	1,66 mld.	1,95 mld.	2,18 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	108 mln.	126 mln.	185 mln.	254 mln.	208 mln.
Totaal netto huurkosten	174 mln.	60,13 mln.	67,63 mln.	81,31 mln.	88,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	146 mln.	35,65 mln.	43,7 mln.	79,31 mln.	87,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	28,48 mln.	24,48 mln.	23,93 mln.	2 mln.	1,06 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	58,72 mln.	57,26 mln.	37 mln.	38,22 mln.	46,97 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	4,32 mln.	9,82 mln.	8,28 mln.	34,8 mln.	15,23 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,32 mln.	9,82 mln.	8,28 mln.	34,8 mln.	15,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	325 mln.	220 mln.	112 mln.	45,45 mln.	81,28 mln.
Kortetermijninvesteringen	266 mln.	576 mln.	339 mln.	474 mln.	355 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	591 mln.	796 mln.	451 mln.	519 mln.	437 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	60,36 mln.	107 mln.	139 mln.	223 mln.	214 mln.
Andere Vorderingen	52,77 mln.	61,78 mln.	76,33 mln.	84,74 mln.	90,69 mln.
Totaal Vorderingen	113 mln.	169 mln.	216 mln.	307 mln.	304 mln.
Voorraad	99,04 mln.	126 mln.	143 mln.	176 mln.	161 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	59,25 mln.	29 mln.	4,52 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	862 mln.	1,12 mld.	814 mln.	1 mld.	902 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,54 mld.	2,9 mld.	3,37 mld.	3,26 mld.	3,45 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-714 mln.	-968 mln.	-1,31 mld.	-1,09 mld.	-1,28 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,82 mld.	1,93 mld.	2,06 mld.	2,18 mld.	2,17 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	572 mln.	572 mln.	572 mln.	572 mln.	572 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	157 mln.	169 mln.	169 mln.	167 mln.	187 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	112 mln.	145 mln.	196 mln.	214 mln.	282 mln.
Totaal Activa	3,53 mld.	3,93 mld.	3,81 mld.	4,13 mld.	4,12 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	286 mln.	218 mln.	248 mln.	346 mln.	358 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	140 mln.	134 mln.	129 mln.	180 mln.	165 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	117 mln.	53,61 mln.	154 mln.	149 mln.	543 mln.
Lopend gedeelte van leases	99,16 mln.	127 mln.	160 mln.	172 mln.	181 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,78 mln.	-	30,74 mln.	33,6 mln.	30,68 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	9,14 mln.	11,86 mln.	13,8 mln.	19,91 mln.	13,35 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	14,74 mln.	20,97 mln.	26,48 mln.	36,48 mln.	15,53 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	672 mln.	565 mln.	761 mln.	937 mln.	1,31 mld.
Langlopende schuld	403 mln.	777 mln.	637 mln.	864 mln.	573 mln.
Lange-Termijn Leases	594 mln.	664 mln.	758 mln.	776 mln.	735 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	17,93 mln.	14,76 mln.	5,87 mln.	4,73 mln.	4,79 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	8,45 mln.	22,64 mln.	29,11 mln.	37,75 mln.	55,95 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	46,12 mln.	50,8 mln.	49,26 mln.	26,36 mln.	48,33 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,74 mld.	2,09 mld.	2,24 mld.	2,65 mld.	2,72 mld.
Gewone aandelen, Totaal	951 mln.	1,46 mld.	1,46 mld.	1,46 mld.	1,46 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	786 mln.	786 mln.	786 mln.	786 mln.	786 mln.
Ingehouden winsten	135 mln.	-311 mln.	-585 mln.	-641 mln.	-738 mln.
Eigen aandelen	-24,21 mln.	-24,21 mln.	-24,21 mln.	-63,69 mln.	-62,28 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-61,02 mln.	-73,89 mln.	-65,79 mln.	-58,06 mln.	-53,15 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,79 mld.	1,84 mld.	1,57 mld.	1,49 mld.	1,39 mld.
Eigen Vermogen	1,79 mld.	1,84 mld.	1,57 mld.	1,49 mld.	1,39 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,53 mld.	3,93 mld.	3,81 mld.	4,13 mld.	4,12 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	56,72 mln.	68,53 mln.	68,53 mln.	66,62 mln.	66,69 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	56,72 mln.	68,53 mln.	68,53 mln.	66,62 mln.	66,69 mln.
Boekwaarde / Aandeel	31,5	26,83	22,95	22,29	20,9
Netto Boekwaarde	1,06 mld.	1,1 mld.	831 mln.	746 mln.	635 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,65	16,01	12,13	11,2	9,51
Totale Schuld	1,21 mld.	1,62 mld.	1,71 mld.	1,96 mld.	2,03 mld.
Nettoschuld	622 mln.	827 mln.	1,26 mld.	1,44 mld.	1,6 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,39 mld.	481 mln.	541 mln.	651 mln.	710 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	10,53 mln.	21,58 mln.	23,4 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	99,04 mln.	126 mln.	134 mln.	154 mln.	138 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	597 mln.	711 mln.	764 mln.	838 mln.	929 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	6,06 mln.	8,63 mln.	14,51 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	48,54 mln.	-446 mln.	-274 mln.	-55,79 mln.	-97,83 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	276 mln.	304 mln.	346 mln.	377 mln.	400 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	23,54 mln.	23,02 mln.	21,46 mln.	15,6 mln.	17,42 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	300 mln.	327 mln.	367 mln.	393 mln.	418 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,44 mln.	5,26 mln.	9,48 mln.	12,87 mln.	22,67 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	22,37 mln.	-	9,25 mln.	16,79 mln.	30,01 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,81 mln.	25,53 mln.	24,05 mln.	7,04 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,32 mln.	9,82 mln.	8,28 mln.	34,8 mln.	15,23 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	2,57 mln.	13,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	115 mln.	111 mln.	157 mln.	253 mln.	311 mln.
Verandering in Debiteuren	-758K	-46,83 mln.	-51,27 mln.	-85,85 mln.	2,96 mln.
Verandering in voorraden	-17,76 mln.	-26,57 mln.	-18,86 mln.	-31,43 mln.	14,43 mln.
Verandering in Crediteuren	45,19 mln.	-68,82 mln.	30,3 mln.	98,86 mln.	12,54 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-8,42 mln.	-446K	-6,94 mln.	4,96 mln.	-6,5 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-72,99 mln.	-29,08 mln.	-46,92 mln.	-20,04 mln.	-82,92 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-70,9 mln.	-33,67 mln.	-89,04 mln.	-171 mln.	-296 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	371 mln.	-172 mln.	119 mln.	459 mln.	357 mln.
Kapitaaluitgaven	-426 mln.	-238 mln.	-239 mln.	-328 mln.	-312 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-47,6 mln.	-42,24 mln.	-31,39 mln.	-27,32 mln.	-64,06 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	160 mln.	-310 mln.	277 mln.	-85,24 mln.	169 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-313 mln.	-590 mln.	6,54 mln.	-441 mln.	-207 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	400 mln.	420 mln.	-	350 mln.	225 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	400 mln.	420 mln.	-	350 mln.	225 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-307 mln.	-240 mln.	-233 mln.	-376 mln.	-338 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-307 mln.	-240 mln.	-233 mln.	-376 mln.	-338 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	52,54 mln.	510 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-24,21 mln.	-	-	-53,91 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-26,73 mln.	-10,05 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-26,73 mln.	-10,05 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,25 mln.	-24,12 mln.	-29K	-4 mln.	-1,32 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	92,7 mln.	657 mln.	-233 mln.	-84,1 mln.	-114 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	150 mln.	-106 mln.	-108 mln.	-66,14 mln.	35,83 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	10,33 mln.	27,69 mln.	49,72 mln.	119 mln.	158 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,24 mln.	-	-	1,44 mln.	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-137 mln.	-330 mln.	-32,3 mln.	80,35 mln.	4,26 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-89,01 mln.	-271 mln.	39,15 mln.	199 mln.	138 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	22,04 mln.	124 mln.	-24,43 mln.	-48,06 mln.	16,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	93,36 mln.	180 mln.	-233 mln.	-26,19 mln.	-113 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,27	-5,59	-2,58	1,66	1,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,97	-6,46	-2,96	1,96	2,18
Rendement op Eigen Vermogen %	2,77	-24,58	-16,06	-3,65	-6,8
Rendement op Eigen Vermogen	2,77	-24,58	-16,06	-3,65	-6,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,2	56,61	61,08	63,34	65,33
SG&A Marge	54,67	71,51	66,88	60,44	62,2
EBITDA Marge %	12,24	-5,75	2,06	9	9,58
EBITA Marge	6,35	-13,88	-5,02	3,33	3,58
EBIT Marge %	5,53	-14,91	-5,8	2,9	3,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,69	-19,91	-9,95	-1,53	-2,55
Nettowinstmarge %	1,69	-19,91	-9,95	-1,53	-2,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,69	-19,91	-9,95	-1,53	-2,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,92	-11,87	-6,21	-0,65	-0,96
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,78	-14,74	-1,17	2,2	0,11
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,1	-12,09	1,42	5,46	3,6
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,95	0,6	0,71	0,92	0,93
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,08	1,19	1,38	1,72	1,77
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	47,81	26,72	22,34	20,15	17,61
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	12,66	8,65	7,99	8,39	7,91
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,28	1,98	1,07	1,07	0,69
Quick Ratio	1,05	1,71	0,88	0,88	0,57
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,55	-0,31	0,16	0,49	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	7,63	13,7	16,34	18,12	20,72
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	28,83	42,33	45,71	43,49	46,12
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	83,06	92,45	78,03	78,07	97,45
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-46,6	-36,42	-15,99	-16,46	-30,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	67,9	88,23	108,65	132,05	145,85
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	40,44	46,87	52,07	56,91	59,32
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	55,82	78,41	88,71	110,41	93,86
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	33,25	41,66	42,51	47,58	38,18
Totaal Passiva / Totaal Activa	49,36	53,25	58,76	64,05	66,15
EBIT / Renteuitgaven	2,06	-3,51	-1,4	0,56	0,56
EBITDA / Renteuitgaven	5,95	-0,07	1,81	2,63	2,51
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	0,42	-2,57	-0,28	0,9	1,05
Totale Schuld / EBITDA	2,65	-239	8,24	3,93	3,78
Nettoschuld / EBITDA	1,36	-121,79	6,07	2,89	2,97
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	37,51	-6,64	-54,19	11,53	9
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	19,24	-3,38	-39,89	8,47	7,07
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	22,13	-21,96	23,02	32,38	5,41
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	22,52	-26,62	32,74	37,28	8,71
EBITDA, 1 Jr. Groei %	28,76	-137,3	-131,29	479,12	12,13
EBITA, 1 Jr. Groei %	16,6	-276,67	-61,91	-187,78	13,28
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	11,34	-318,41	-58,62	-166,21	13,53
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-62,09	-1,02K	-38,55	-79,63	75,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-62,09