Kasstroom Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.

Aandelen

600419

CNE000001881

Voedselverwerking

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,790 ^CNY	-1,45%		-4,50%	-42,11%

06/09	Xinjiang Tianrun Dairy ontvangt 14 miljoen yuan aan overheidssubsidies	MT
15/08	Xinjiang Tianrun Dairy Co. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2024	CI

9343d135d465344ba2b4116.FnynTG5DD_VdfFOaQHFyr8w6zacPgIFngb63E5z9NHs.YjPVJDYkQLsOCAfTJT4T1_1qtOR7rd4vzNPiffCXZyghJPB1WwhmkRgbGg

Gepubliceerde financiële gegevens: XINJIANG TIANRUN DAIRY CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,62 mld.	1,76 mld.	2,1 mld.	2,4 mld.	2,7 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	2,41 mln.	3,48 mln.	6,87 mln.	7,71 mln.	13,96 mln.
Totale Omzet	1,63 mld.	1,77 mld.	2,11 mld.	2,41 mld.	2,71 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,19 mld.	1,39 mld.	1,76 mld.	1,98 mld.	2,22 mld.
Brutowinst	441 mln.	379 mln.	349 mln.	428 mln.	493 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	254 mln.	179 mln.	165 mln.	210 mln.	248 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	1,78 mln.	1,26 mln.	-469K	1,46 mln.	3,1 mln.
R&D-kosten	3,18 mln.	5,22 mln.	6,5 mln.	10,25 mln.	24,79 mln.
Andere Operationele Kosten	13,09 mln.	10,24 mln.	10,09 mln.	12,59 mln.	13,21 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	272 mln.	195 mln.	181 mln.	234 mln.	289 mln.
Operationeel Inkomen	169 mln.	183 mln.	167 mln.	194 mln.	204 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-5,03 mln.	-6,02 mln.	-7,24 mln.	-13,56 mln.	-32,04 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,61 mln.	10,35 mln.	12,46 mln.	18,68 mln.	14,13 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,42 mln.	4,33 mln.	5,21 mln.	5,12 mln.	-17,91 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	672K	183K	105K	785K	725K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-141K	-3,08 mln.	754K	-393K	-1,62 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	168 mln.	185 mln.	174 mln.	199 mln.	186 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-7,94 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-20,8 mln.	-19,94 mln.	-6,88 mln.	-18,62 mln.	-75,59 mln.
Afschrijving van activa	-2,55 mln.	-8,98 mln.	-4,29 mln.	-5,79 mln.	-19,61 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	14,41 mln.	17,88 mln.	25,47 mln.	40,41 mln.	82,68 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	159 mln.	174 mln.	180 mln.	215 mln.	173 mln.
Inkomstenbelastingkosten	17,22 mln.	20,25 mln.	18,9 mln.	14,62 mln.	32,95 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	142 mln.	154 mln.	161 mln.	201 mln.	140 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	142 mln.	154 mln.	161 mln.	201 mln.	140 mln.
Minderheidsbelangen	-2,45 mln.	-6,17 mln.	-11,29 mln.	-4,23 mln.	1,94 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	140 mln.	147 mln.	150 mln.	197 mln.	142 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	140 mln.	147 mln.	150 mln.	197 mln.	142 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	140 mln.	147 mln.	150 mln.	197 mln.	142 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,67	0,56	0,56	0,62	0,45
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,67	0,56	0,56	0,62	0,45
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	208 mln.	263 mln.	269 mln.	316 mln.	315 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,67	0,56	0,56	0,62	0,45
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,67	0,56	0,56	0,62	0,45
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	208 mln.	263 mln.	269 mln.	316 mln.	315 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,49	0,42	0,36	0,38	0,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,49	0,42	0,36	0,38	0,37
Dividend Per Aandeel	0,16	0,16	0,14	0,19	0,14
Uitkeringsratio	27,66	32,11	32,47	29,24	50,13
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	249 mln.	275 mln.	279 mln.	323 mln.	383 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	170 mln.	185 mln.	169 mln.	195 mln.	206 mln.
EBIT	169 mln.	183 mln.	167 mln.	194 mln.	204 mln.
EBITDAR	251 mln.	277 mln.	285 mln.	329 mln.	389 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,63 mld.	1,77 mld.	2,11 mld.	2,41 mld.	2,71 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,81	11,65	10,51	6,79	19,04
Totale Huidige Belastingen	17,69 mln.	19,74 mln.	18,65 mln.	14,86 mln.	33,96 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-463K	513K	253K	-232K	-1,01 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	103 mln.	109 mln.	97,15 mln.	120 mln.	118 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	36,51K	73,27K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	39,57 mln.	30,02 mln.	9,75 mln.	32,24 mln.	38,14 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	191 mln.	108 mln.	96,54 mln.	125 mln.	147 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	63,67 mln.	70,71 mln.	64,73 mln.	80,77 mln.	96,89 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,18 mln.	5,22 mln.	6,5 mln.	10,25 mln.	24,79 mln.
Totaal netto huurkosten	2,19 mln.	1,83 mln.	5,12 mln.	6,07 mln.	5,71 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,43 mln.	776K	1,59 mln.	1,75 mln.	1,51 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	758K	1,06 mln.	3,52 mln.	4,33 mln.	4,21 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	143 mln.	370 mln.	901 mln.	704 mln.	511 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	143 mln.	370 mln.	901 mln.	704 mln.	511 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	47,73 mln.	77,52 mln.	67,08 mln.	97,8 mln.	143 mln.
Andere Vorderingen	33,03 mln.	29,96 mln.	11,15 mln.	14,1 mln.	21,11 mln.
Totaal Vorderingen	80,75 mln.	107 mln.	78,23 mln.	112 mln.	164 mln.
Voorraad	212 mln.	284 mln.	401 mln.	502 mln.	812 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	28,13 mln.	30,09 mln.	29,22 mln.	41,62 mln.	68,98 mln.
Totaal Vlottende Activa	464 mln.	792 mln.	1,41 mld.	1,36 mld.	1,56 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,75 mld.	2,06 mld.	2,42 mld.	3,03 mld.	4,91 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-275 mln.	-333 mln.	-420 mln.	-526 mln.	-878 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,47 mld.	1,73 mld.	2 mld.	2,5 mld.	4,04 mld.
Langetermijninvesteringen	2,69 mln.	2,74 mln.	2,69 mln.	3,47 mln.	19,41 mln.
Goodwill	9,94 mln.	9,94 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	29,88 mln.	32,52 mln.	38,19 mln.	42,43 mln.	62,22 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,62 mln.	2,11 mln.	1,86 mln.	2,09 mln.	5,67 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	3,67 mln.	2,5 mln.	3,99 mln.	3,77 mln.	6,67 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	39,95 mln.	21,22 mln.	12,77 mln.	17,5 mln.	12,64 mln.
Totaal Activa	2,02 mld.	2,59 mld.	3,47 mld.	3,93 mld.	5,7 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	402 mln.	372 mln.	450 mln.	400 mln.	868 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	69,76 mln.	100 mln.	87,36 mln.	118 mln.	99,65 mln.
Kortlopende leningen	110 mln.	100 mln.	138 mln.	269 mln.	476 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	100 mln.	5 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	6,95 mln.	9,26 mln.	38,76 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	131K	865K	1,11 mln.	2,89 mln.	2,43 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	41,1 mln.	75,85 mln.	76,34 mln.	87,38 mln.	106 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	81,24 mln.	50,16 mln.	61,6 mln.	66,33 mln.	130 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	704 mln.	699 mln.	822 mln.	1,05 mld.	1,72 mld.
Langlopende schuld	-	-	100 mln.	-	842 mln.
Lange-Termijn Leases	5,81 mln.	11,83 mln.	27,2 mln.	103 mln.	100 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	136 mln.	155 mln.	221 mln.	238 mln.	376 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	3,73 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	580K	580K	580K	580K	580K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	847 mln.	867 mln.	1,17 mld.	1,39 mld.	3,05 mld.
Gewone aandelen, Totaal	207 mln.	269 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	503 mln.	879 mln.	1,37 mld.	1,37 mld.	1,37 mld.
Ingehouden winsten	316 mln.	421 mln.	526 mln.	678 mln.	760 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-61,33 mln.	-61,33 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,03 mld.	1,57 mld.	2,22 mld.	2,31 mld.	2,39 mld.
Minderheidsbelangen	152 mln.	155 mln.	83,14 mln.	230 mln.	262 mln.
Eigen Vermogen	1,18 mld.	1,72 mld.	2,3 mld.	2,54 mld.	2,65 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,02 mld.	2,59 mld.	3,47 mld.	3,93 mld.	5,7 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	269 mln.	269 mln.	320 mln.	315 mln.	315 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	269 mln.	269 mln.	320 mln.	315 mln.	315 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,82	5,84	6,93	7,32	7,58
Netto Boekwaarde	987 mln.	1,53 mld.	2,18 mld.	2,26 mld.	2,33 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,67	5,68	6,8	7,18	7,38
Totale Schuld	116 mln.	112 mln.	272 mln.	481 mln.	1,46 mld.
Nettoschuld	-27,52 mln.	-258 mln.	-629 mln.	-223 mln.	951 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	17,54 mln.	14,67 mln.	40,93 mln.	48,59 mln.	45,72 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	152 mln.	155 mln.	83,14 mln.	230 mln.	262 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,69 mln.	2,74 mln.	2,69 mln.	3,47 mln.	19,41 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	199 mln.	267 mln.	378 mln.	482 mln.	811 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	12,01 mln.	16,85 mln.	22,68 mln.	27,28 mln.	28,95 mln.
Voorraden - Overig	290K	327K	613K	185K	496K
Gebouwen, Totaal	723 mln.	783 mln.	956 mln.	1,01 mld.	1,74 mld.
Machines, Totaal	456 mln.	517 mln.	666 mln.	694 mln.	1,14 mld.
Voltijdse werknemers	2,08K	2,22K	2,39K	2,51K	3,5K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	10 mln.	20,88 mln.	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-1,77 mln.	-2,5 mln.	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,5 mln.	8,96 mln.	8,49 mln.	9,95 mln.	25,11 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	140 mln.	147 mln.	150 mln.	197 mln.	142 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	78,5 mln.	90,64 mln.	115 mln.	137 mln.	194 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,07 mln.	1,08 mln.	1,11 mln.	1,16 mln.	1,85 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	79,57 mln.	91,72 mln.	117 mln.	138 mln.	196 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,46 mln.	2,39 mln.	1,72 mln.	2,19 mln.	2,67 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-6,3 mln.	-206K	-660K	-182K	954K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-672K	-183K	-105K	-785K	-725K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	29,65 mln.	29,13 mln.	19,77 mln.	24,64 mln.	94,25 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,79 mln.	1,26 mln.	-469K	1,46 mln.	3,1 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,48 mln.	15,17 mln.	17,68 mln.	25,6 mln.	61,07 mln.
Verandering in Debiteuren	-2,75 mln.	-1,77 mln.	36,96 mln.	-28,13 mln.	150 mln.
Verandering in voorraden	-42,23 mln.	-72,42 mln.	-117 mln.	-108 mln.	-340 mln.
Verandering in Crediteuren	31,12 mln.	5,07 mln.	134 mln.	49,3 mln.	35,76 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-463K	513K	253K	-232K	-1,01 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	239 mln.	218 mln.	359 mln.	301 mln.	344 mln.
Kapitaaluitgaven	-340 mln.	-446 mln.	-462 mln.	-727 mln.	-918 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	26,1 mln.	80,48 mln.	74,76 mln.	84,5 mln.	128 mln.
Contante Overnames	-	-	-86,96 mln.	-	-265 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-8,69 mln.	136K	-	-	-15,19 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	160K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-323 mln.	-365 mln.	-474 mln.	-643 mln.	-1,07 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	110 mln.	100 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	238 mln.	269 mln.	1,13 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	110 mln.	100 mln.	238 mln.	269 mln.	1,13 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-110 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-100 mln.	-152 mln.	-523 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-110 mln.	-100 mln.	-152 mln.	-523 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	437 mln.	556 mln.	147 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-61,42 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-38,61 mln.	-47,34 mln.	-48,6 mln.	-57,47 mln.	-71,2 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-38,61 mln.	-47,34 mln.	-48,6 mln.	-57,47 mln.	-71,2 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,62 mln.	-2,4 mln.	-	-	-9,7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	66,77 mln.	377 mln.	646 mln.	146 mln.	531 mln.
Netto verandering in kasgeld	-16,96 mln.	230 mln.	531 mln.	-196 mln.	-194 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	69,28 mln.	71,72 mln.	68,14 mln.	52,99 mln.	77,16 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-218 mln.	-336 mln.	-253 mln.	-623 mln.	-471 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-215 mln.	-333 mln.	-248 mln.	-614 mln.	-451 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	61,87 mln.	95,65 mln.	9,56 mln.	149 mln.	-140 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	110 mln.	-10 mln.	138 mln.	117 mln.	612 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,52	4,97	3,45	3,27	2,65
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,88	7,33	4,76	4,33	3,58
Rendement op Eigen Vermogen %	12,58	10,59	8	8,3	5,4
Rendement op Eigen Vermogen	14,33	11,36	7,9	8,68	6,05
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,13	21,43	16,52	17,76	18,18
SG&A Marge	15,63	10,1	7,82	8,7	9,13
EBITDA Marge %	15,29	15,57	13,25	13,42	14,13
EBITA Marge	10,46	10,44	7,99	8,09	7,6
EBIT Marge %	10,39	10,38	7,94	8,05	7,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,73	8,69	7,63	8,33	5,16
Nettowinstmarge %	8,58	8,34	7,1	8,16	5,23
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,58	8,34	7,1	8,16	5,23
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,31	6,19	4,61	5	4,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-13,38	-19,04	-11,99	-25,83	-17,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-13,19	-18,82	-11,78	-25,48	-16,62
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,85	0,77	0,7	0,65	0,56
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,15	1,1	1,13	1,07	0,83
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)