Kasstroom Xin Hee Co.,Ltd.

Aandelen

003016

CNE100004728

Kleding & Accessoires

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,640 ^CNY	-1,04%		+0,15%	-18,73%

30/08	Xin Hee Co. Rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
17/06	Xin Hee Co. Kondigt een slotdividend in contanten aan op aandeel A voor het jaar 2023, betaalbaar op 24 juni 2024	CI

83cd570a4d7aafeb3d2b540b2.2NPxf2ZEzNYKF2db1Wn9ot35mzMKsoTqQVayme4riZ0.np7IHCwegrJYVRUKoSq8_e-BtnZN4eqZAjvzw6xBueiOlpkdMDCEtW4nMg

Gepubliceerde financiële gegevens: XIN HEE CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,96 mld.	1,83 mld.	2,09 mld.	1,73 mld.	1,75 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	8,98 mln.	6,08 mln.	12,69 mln.	12,89 mln.	13,03 mln.
Totale Omzet	1,97 mld.	1,83 mld.	2,1 mld.	1,74 mld.	1,76 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	614 mln.	640 mln.	685 mln.	613 mln.	616 mln.
Brutowinst	1,35 mld.	1,19 mld.	1,42 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	955 mln.	889 mln.	971 mln.	897 mln.	946 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	2,72 mln.	197K	3,87 mln.	8,36 mln.	-6,81 mln.
R&D-kosten	66,14 mln.	58,96 mln.	72,17 mln.	78,08 mln.	78,06 mln.
Andere Operationele Kosten	16,65 mln.	19,88 mln.	21,7 mln.	20,86 mln.	20,78 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,04 mld.	968 mln.	1,07 mld.	1 mld.	1,04 mld.
Operationeel Inkomen	310 mln.	225 mln.	348 mln.	126 mln.	104 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,1K	-1,08K	-6,25 mln.	-4,26 mln.	-5,31 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	12,47 mln.	11,89 mln.	33,91 mln.	26,29 mln.	24,86 mln.
Netto Renteuitgaven	12,47 mln.	11,89 mln.	27,66 mln.	22,02 mln.	19,55 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	514K	-2,5 mln.	4,58K	11,73K	152K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,81 mln.	-481K	-1,76 mln.	-578K	-1,12 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	322 mln.	234 mln.	373 mln.	147 mln.	123 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	6 mln.	6,32 mln.	6,74 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-7,04K	-	3,58K	256K	-6,84K
Afschrijving van activa	-234K	-583K	-1,24 mln.	-544K	-4,09 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	7,49 mln.	7,83 mln.	9,67 mln.	23,27 mln.	11,97 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	329 mln.	241 mln.	388 mln.	177 mln.	137 mln.
Inkomstenbelastingkosten	86,64 mln.	63,13 mln.	101 mln.	47,51 mln.	37,29 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	242 mln.	178 mln.	287 mln.	129 mln.	100 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	242 mln.	178 mln.	287 mln.	129 mln.	100 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	242 mln.	178 mln.	287 mln.	129 mln.	100 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	242 mln.	178 mln.	287 mln.	129 mln.	100 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	242 mln.	178 mln.	287 mln.	129 mln.	100 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,76	0,53	0,67	0,3	0,24
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,76	0,53	0,67	0,3	0,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	320 mln.	338 mln.	430 mln.	425 mln.	418 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,76	0,53	0,67	0,3	0,24
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,76	0,53	0,67	0,3	0,24
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	320 mln.	338 mln.	430 mln.	425 mln.	418 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,63	0,43	0,54	0,22	0,18
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,63	0,43	0,54	0,22	0,18
Dividend Per Aandeel	0,3	0,4	0,6	0,3	0,23
Uitkeringsratio	39,63	53,86	60,13	197,68	129,17
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	326 mln.	237 mln.	366 mln.	157 mln.	144 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	316 mln.	227 mln.	350 mln.	128 mln.	107 mln.
EBIT	310 mln.	225 mln.	348 mln.	126 mln.	104 mln.
EBITDAR	454 mln.	352 mln.	392 mln.	165 mln.	160 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	1,83 mld.	2,1 mld.	1,74 mld.	1,76 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,35	26,15	25,98	26,9	27,13
Totale Huidige Belastingen	94,12 mln.	55,56 mln.	88,77 mln.	46,91 mln.	32 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-7,48 mln.	7,57 mln.	12,02 mln.	601K	5,29 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	201 mln.	146 mln.	233 mln.	92,09 mln.	76,76 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	6,25 mln.	3,86 mln.	2,54 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	1,57 mln.	4,07 mln.	1,84 mln.	16,85 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	20,1 mln.	19,18 mln.	24,21 mln.	26,78 mln.	21,95 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	753 mln.	705 mln.	861 mln.	805 mln.	796 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	73,2 mln.	71,72 mln.	87,94 mln.	85,58 mln.	137 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	66,14 mln.	58,96 mln.	72,17 mln.	78,08 mln.	78,06 mln.
Totaal netto huurkosten	128 mln.	115 mln.	25,15 mln.	8,25 mln.	15,65 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	114 mln.	17,87 mln.	1,97 mln.	3,06 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	555K	7,28 mln.	6,28 mln.	12,58 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	19,42 mln.	9,3 mln.	6,19 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-	4,03 mln.	809K	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	5,6 mln.	1,11 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	118K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	9,75 mln.	1,92 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	550 mln.	1,68 mld.	1,58 mld.	866 mln.	688 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	180 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	70,6 mln.	293 mln.	323 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	550 mln.	1,68 mld.	1,65 mld.	1,16 mld.	1,19 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	154 mln.	150 mln.	194 mln.	191 mln.	163 mln.
Andere Vorderingen	79,21 mln.	71,77 mln.	81,56 mln.	77,02 mln.	67,9 mln.
Totaal Vorderingen	233 mln.	222 mln.	276 mln.	268 mln.	230 mln.
Voorraad	765 mln.	664 mln.	605 mln.	782 mln.	769 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	21,77 mln.	12,58 mln.	14,53 mln.	31,19 mln.	23,16 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,57 mld.	2,58 mld.	2,55 mld.	2,24 mld.	2,21 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	875 mln.	1,21 mld.	1,18 mld.	1,14 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-110 mln.	-205 mln.	-177 mln.	-206 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	691 mln.	765 mln.	1,01 mld.	1 mld.	939 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	30 mln.	176 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	93 mln.	92,07 mln.	91,4 mln.	87,76 mln.	161 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	78,93 mln.	71,36 mln.	60,26 mln.	82,62 mln.	55,23 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	121 mln.	80,53 mln.	94,07 mln.	77,09 mln.	45,5 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,62 mln.	1,6 mln.	18,47 mln.	125 mln.	47,04 mln.
Totaal Activa	2,55 mld.	3,59 mld.	3,82 mld.	3,64 mld.	3,64 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	226 mln.	279 mln.	229 mln.	273 mln.	182 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	198 mln.	211 mln.	219 mln.	161 mln.	161 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	120 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	1,04 mln.	2,77 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	5,07K	92,98 mln.	76,81 mln.	55,88 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	33,21 mln.	13,11 mln.	11,29 mln.	12,01 mln.	5,86 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	64,49 mln.	96,19 mln.	88,02 mln.	89,81 mln.	82,98 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	60,07 mln.	66,8 mln.	86,47 mln.	90,29 mln.	91 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	581 mln.	666 mln.	726 mln.	705 mln.	702 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	34,5 mln.	90,14 mln.
Lange-Termijn Leases	-	1,36K	47,69 mln.	32,78 mln.	19,99 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,23 mln.	2,13 mln.	2,03 mln.	1,89 mln.	1,74 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	150K	22,63 mln.	557K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,44K	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	584 mln.	668 mln.	776 mln.	797 mln.	815 mln.
Gewone aandelen, Totaal	320 mln.	427 mln.	432 mln.	432 mln.	430 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	463 mln.	1,23 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,25 mld.
Ingehouden winsten	1,17 mld.	1,26 mld.	1,37 mld.	1,25 mld.	1,22 mld.
Eigen aandelen	-	-	-25,39 mln.	-100 mln.	-92,89 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	13,38 mln.	11,06 mln.	8,77 mln.	13,46 mln.	15,01 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,97 mld.	2,92 mld.	3,04 mld.	2,85 mld.	2,82 mld.
Eigen Vermogen	1,97 mld.	2,92 mld.	3,04 mld.	2,85 mld.	2,82 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,55 mld.	3,59 mld.	3,82 mld.	3,64 mld.	3,64 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	320 mln.	427 mln.	432 mln.	422 mln.	413 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	320 mln.	427 mln.	432 mln.	422 mln.	413 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,16	6,84	7,04	6,75	6,82
Netto Boekwaarde	1,88 mld.	2,83 mld.	2,95 mld.	2,76 mld.	2,66 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,87	6,63	6,83	6,55	6,44
Totale Schuld	0	6,44K	141 mln.	145 mln.	289 mln.
Nettoschuld	-550 mln.	-1,68 mld.	-1,51 mld.	-1,01 mld.	-901 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,03 mld.	918 mln.	201 mln.	65,97 mln.	125 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	94,02 mln.	62,3 mln.	56,79 mln.	37,13 mln.	35,86 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	23,77 mln.	4,14K	22,01 mln.	34,54 mln.	19,49 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	963 mln.	877 mln.	734 mln.	904 mln.	884 mln.
Gebouwen, Totaal	-	312 mln.	277 mln.	834 mln.	835 mln.
Machines, Totaal	-	103 mln.	107 mln.	119 mln.	125 mln.
Voltijdse werknemers	4,58K	4,55K	4,92K	4,98K	4,3K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	13,1K	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-4,58K	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,2 mln.	9,4 mln.	13,1 mln.	21,59 mln.	14,29 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	242 mln.	178 mln.	287 mln.	129 mln.	100 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,57 mln.	9,87 mln.	118 mln.	128 mln.	138 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,93 mln.	2,25 mln.	2,26 mln.	2,3 mln.	2,51 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	15,5 mln.	12,13 mln.	120 mln.	130 mln.	140 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	113 mln.	110 mln.	88,71 mln.	88,47 mln.	76,62 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	7K	-	-3,58K	-256K	6,84K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-7,25 mln.	-7,89 mln.	-7,96 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	97,63 mln.	583K	80,95 mln.	79,22 mln.	4,09 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	2,9 mln.	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	197K	4,54 mln.	8,02 mln.	-6,34 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-9,63 mln.	111 mln.	-12,19 mln.	-10,71 mln.	69,04 mln.
Verandering in Debiteuren	-56,14 mln.	4,07 mln.	-80,07 mln.	7,48 mln.	35,66 mln.
Verandering in voorraden	-267 mln.	-16,99 mln.	-21,03 mln.	-255 mln.	-65,9 mln.
Verandering in Crediteuren	59,95 mln.	99,49 mln.	-34,72 mln.	8,76 mln.	-38,4 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-7,48 mln.	7,57 mln.	10,49 mln.	2,09 mln.	5,31 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	9,75 mln.	1,88 mln.	-3,43 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	192 mln.	506 mln.	446 mln.	181 mln.	309 mln.
Kapitaaluitgaven	-255 mln.	-168 mln.	-259 mln.	-191 mln.	-195 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	72,24K	58,33K	113K	1,07 mln.	96,12K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	45,13 mln.	-309 mln.	-150 mln.	-299 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	146 mln.	25,64 mln.	12,53 mln.	12,84 mln.	14,84 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-109 mln.	-96,88 mln.	-556 mln.	-327 mln.	-479 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	36 mln.	180 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	36 mln.	180 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-89,72 mln.	-83,95 mln.	-89,98 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-89,72 mln.	-83,95 mln.	-89,98 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	895 mln.	27,14 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-90,65 mln.	-6,26 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-96 mln.	-96 mln.	-173 mln.	-255 mln.	-129 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-96 mln.	-96 mln.	-173 mln.	-255 mln.	-129 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,8 mln.	-24,82 mln.	-1,25 mln.	-233K	-6,5K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-101 mln.	774 mln.	-236 mln.	-394 mln.	-45,63 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,79 mln.	-3,54 mln.	-1,12 mln.	1,9 mln.	570K
Netto verandering in kasgeld	-15,89 mln.	1,18 mld.	-347 mln.	-537 mln.	-215 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	231 mln.	232 mln.	252 mln.	214 mln.	183 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-90,45 mln.	301 mln.	143 mln.	-85,45 mln.	29,19 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-90,45 mln.	301 mln.	147 mln.	-82,78 mln.	32,51 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	158 mln.	-205 mln.	29,81 mln.	192 mln.	54,81 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-89,72 mln.	-47,95 mln.	89,99 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,9	4,58	5,86	2,1	1,79
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,23	5,76	7,12	2,55	2,13
Rendement op Eigen Vermogen %	12,77	7,29	9,63	4,38	3,53
Rendement op Eigen Vermogen	12,77	7,29	9,63	4,38	3,53
Margeanalyse
Brutomarge in %	68,74	65,11	67,41	64,85	64,96
SG&A Marge	48,59	48,51	46,22	51,46	53,8
EBITDA Marge %	16,59	12,95	17,43	8,99	8,2
EBITA Marge	16,1	12,41	16,64	7,36	6,07
EBIT Marge %	15,8	12,29	16,54	7,22	5,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,33	9,72	13,66	7,41	5,69
Nettowinstmarge %	12,33	9,72	13,66	7,41	5,69
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,33	9,72	13,66	7,41	5,69
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,23	7,98	11,11	5,28	4,36
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,6	16,4	6,79	-4,9	1,66
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,6	16,4	6,98	-4,75	1,85
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,8	0,6	0,57	0,47	0,48
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,14	2,52	2,37	1,73	1,81
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	15,3	12,02	12,13	8,97	9,87
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,9	0,9	1,08	0,88	0,79
Kortetermijnliquiditeit