Kasstroom Xali Gold Corp.

Aandelen

XGC

CA98387F1036

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 21:49:10 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0500 ^CAD	0,00%		0,00%	+25,00%

18/09	Xali Gold Corp. Benoemt Mario Chirinos tot directeur	CI
05/09	Xali Gold hervat exploratieactiviteiten in Peru en heeft opties op het Majo goudproject	MT

def2.Y2q7atXJdQVaePlzvyCmLQEbITlHGV0o5WE_UQDpiro.CCbJGeT4LXMLEo0h00zzYk8pVmlyLj5klyV6AlOqycBVE945mORBRw9Ong

Gepubliceerde financiële gegevens: XALI GOLD CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	162K	343K	542K	458K	417K
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	277K	277K	428K	760K	505K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	285K	118K	114K	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	439K	904K	1,09 mln.	1,33 mln.	923K
Operationeel Inkomen	-439K	-904K	-1,09 mln.	-1,33 mln.	-923K
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-	-886
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-	-	-	-	-886
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	76,45K	-188K	-152K	-198K	-157K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	133K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-363K	-1,09 mln.	-1,24 mln.	-1,53 mln.	-947K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	69K	-	-55,1K	-	4,12K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-294K	-1,09 mln.	-1,3 mln.	-1,53 mln.	-943K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-294K	-1,09 mln.	-1,3 mln.	-1,53 mln.	-943K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-294K	-1,09 mln.	-1,3 mln.	-1,53 mln.	-943K
Netto-inkomen - (W&V)	-294K	-1,09 mln.	-1,3 mln.	-1,53 mln.	-943K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-294K	-1,09 mln.	-1,3 mln.	-1,53 mln.	-943K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-294K	-1,09 mln.	-1,3 mln.	-1,53 mln.	-943K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	109 mln.	113 mln.	125 mln.	136 mln.	139 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	109 mln.	113 mln.	125 mln.	136 mln.	139 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-438K	-620K	-971K	-1,22 mln.	-809K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-439K	-904K	-1,09 mln.	-1,33 mln.	-923K
EBIT	-439K	-904K	-1,09 mln.	-1,33 mln.	-923K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-227K	-682K	-775K	-956K	-592K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	162K	343K	542K	458K	417K
Exploratie-/Boorkosten	277K	277K	428K	760K	505K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	5,08K	59,8K	81,8K	86,08K	7,87K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	6,04K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,08K	59,8K	81,8K	86,08K	13,92K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	6,77K	32,67K	33,52K	37,03K	16,3K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,77K	32,67K	33,52K	37,03K	16,3K
Andere Vorderingen	652	1,54K	13,21K	9,01K	7K
Totaal Vorderingen	652	1,54K	13,21K	9,01K	7K
Vooruitbetaalde kosten	5,8K	10,25K	31K	8,14K	9,19K
Totaal Vlottende Activa	13,22K	44,47K	77,73K	54,18K	32,48K
Bruto Materiële Vaste Activa	292K	250K	559K	698K	634K
Geaccumuleerde afschrijving	-	-4,97K	-5,24K	-5,24K	-5,74K
Netto Materiële Vaste Activa	292K	245K	554K	692K	628K
Totaal Activa	305K	290K	632K	747K	661K
Passiva
Crediteuren, Totaal	197K	234K	328K	371K	641K
Nog te betalen kosten, Totaal	1,49 mln.	2,21 mln.	2,7 mln.	4,02 mln.	4,59 mln.
Kortlopende leningen	-	-	8,18K	46,02K	45,25K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,68 mln.	2,44 mln.	3,04 mln.	4,44 mln.	5,28 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	36,26K	80,35K	91,9K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,68 mln.	2,44 mln.	3,07 mln.	4,52 mln.	5,37 mln.
Gewone aandelen, Totaal	24,25 mln.	24,62 mln.	25,4 mln.	25,67 mln.	25,68 mln.
Ingehouden winsten	-31,52 mln.	-32,61 mln.	-33,91 mln.	-35,44 mln.	-36,38 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	5,9 mln.	5,85 mln.	6,06 mln.	5,99 mln.	5,99 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-1,38 mln.	-2,15 mln.	-2,44 mln.	-3,77 mln.	-4,71 mln.
Eigen Vermogen	-1,38 mln.	-2,15 mln.	-2,44 mln.	-3,77 mln.	-4,71 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	305K	290K	632K	747K	661K
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	110 mln.	121 mln.	134 mln.	139 mln.	142 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	109 mln.	119 mln.	134 mln.	139 mln.	139 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Netto Boekwaarde	-1,38 mln.	-2,15 mln.	-2,44 mln.	-3,77 mln.	-4,71 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Totale Schuld	0	0	8,18K	46,02K	45,25K
Nettoschuld	-6,77K	-32,67K	-25,34K	9K	28,95K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	-	3
Machines, Totaal	1,1K	204K	472K	698K	634K
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-294K	-1,09 mln.	-1,3 mln.	-1,53 mln.	-943K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,56K	326	274	-	-
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	285K	118K	114K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,56K	285K	118K	114K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,08K	59,8K	81,8K	86,08K	13,92K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-113K	-188K	299K	125K	-6,99K
Verandering in Debiteuren	8,12K	-893	-11,66K	4,2K	2,01K
Verandering in Crediteuren	337K	863K	563K	1,15 mln.	741K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,4K	-5,3K	-20,76K	26,62K	-2,6K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-53,88K	-78,9K	-266K	-21,59K	-195K
Kapitaaluitgaven	-	-5K	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,59K	-6,76K	-70,26K	-13,27K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,21K	-32,7K	-57,49K	-	175K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,8K	-44,46K	-128K	-13,27K	175K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	60,74K	38,9K	31,09K
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	60,74K	38,9K	31,09K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-31,32K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-31,32K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	153K	336K	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-3,63K	-1,73K	-542	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	149K	395K	38,36K	-239
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-57,69K	25,9K	851	3,5K	-20,69K
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-68,65K	518K	7,4K	743K	280K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-68,65K	518K	7,4K	743K	281K
Verandering in Netto Werkkapitaal	-202K	-751K	-558K	-1,39 mln.	-844K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	60,74K	38,9K	-239

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-81	-189,9	-147,62	-120,74	-81,93
Rendement op het Totaal Kapitaal	21,98	32,06	29,68	27,01	13,74
Rendement op Eigen Vermogen %	23,52	61,92	56,42	49,21	22,23
Rendement op Eigen Vermogen	23,52	61,92	56,42	49,21	22,23
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
Quick Ratio	0	0,01	0,02	0,01	0
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,03	-0,03	-0,09	-0	-0,04
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-0,33	-1,22	-0,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-0,34	-1,24	-0,97
Totaal Passiva / Totaal Activa	551,03	841,36	486,67	605,2	812,76
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-	-1,04K
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-	-912,98
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-	-912,98
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-0,01	-0,04	-0,06
Nettoschuld / EBITDA	0,02	0,05	0,03	-0,01	-0,04
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0,04	-0,06
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,02	0,05	0,03	-0,01	-0,04
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	4,78	41,58	56,65	25,46	-33,57
EBITA, 1 Jr. Groei %	-94,75	105,96	20,33	22,32	-30,7
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-94,75	105,96	20,33	22,32	-30,7
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-96,48	271,8	18,62	18,05	-38,34
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-96,48	271,8	18,62	18,05	-38,34
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-95,67	201,07	13,57	23,3	-38,07
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-96,54	259,44	7,08	8,2	-39,75
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	0,77	-16,01	125,7	24,99	-9,24
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-17,95	-5,08	117,9	18,18	-11,47
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	22,96	56,02	13,65	54,41	24,9
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	22,96	56,02	13,65	54,41	24,9
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-71,96	46,41	237,12	-91,88	805,39
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-102,37	-855,21	-98,57	9,94K	-62,29
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-102,37	-855,21	-98,57	9,94K	-62,22
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-0,1	21,8	48,92	40,19	-8,7
EBITA, 2 jr. CAGR %	-0,11	-67,12	57,43	21,32	-7,93
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-0,11	-67,12	57,43	21,32	-7,93
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-17,83	-63,82	110	18,33	-14,69
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-17,83	-63,82	110	18,33	-14,69
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-8,68	-63,88	84,91	18,33	-12,62
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-18,49	-64,72	96,19	7,64	-19,25
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-81,42	-8	37,69	67,96	6,51
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-81,05	-11,75	43,81	60,47	2,29
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-56,16	38,5	33,16	32,47	38,87
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-56,16	38,5	33,16	32,47	38,87
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-41,32	-35,93	122,17	-47,69	-14,28
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	57	-57,67	-67,16	19,75	515,38
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	57	-57,67	-67,16	19,75	515,98
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-1,57	12,21	32,46	40,65	9,3
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-1,59	27,14	-49,33	44,73	0,66
EBIT, 3 jaar CAGR %	-1,59	27,14	-49,33	44,73	0,66
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	4,35	35,91	-46,25	73,32	-4,78
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	4,35	35,91	-46,25	73,32	-4,78
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-8,2	35,91	-47,08	61,54	-4,64
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	2,33	33,67	-48,92	60,89	-11,29
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-67,52	-69,27	24,08	33,32	36,81
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-67,21	-67,58	19,28	34,7	31,61
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-43,48	-33,07	29,67	39,9	29,9
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-43,48	-33,07	29,67	39,9	29,9
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-42,82	-20,41	11,44	-26,28	35,31
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-41,97	165,03	-86,33	121,24	-18,53
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-41,97	165,03	-86,33	121,24	-18,48
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-16,32	13,52	16,16	22,66	14,14
EBITA, 5 jr. CAGR %	-18,87	-9,84	18,75	24,78	-35,66
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-18,87	-9,84	18,75	24,78	-35,66
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-25,04	-7,5	38,04	28,59	-35,34
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-25,04	-7,5	38,04	28,59	-35,34
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-21,81	-7,22	21,48	28,59	-35,33
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-29,56	-10,39	32,76	22,58	-38,65
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-50,29	-50,73	-42,12	-39,38	16,73
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-50,08	-49,09	-40,76	-38,53	12,17
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-31	-21,52	-20,37	-12,05	33,27
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-31	-21,52	-20,37	-12,05	33,27
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-37,3	-15,92	-1,59	-32,71	0,34
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-21,51	1,47	-53,79	92,88	-37,3
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-21,51	1,47	-53,79	92,88	-37,28