WUHAN TIANYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD

Kasstroom Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.,LTD

Aandelen

301127

CNE1000056W6

Waterleidingbedrijven

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,770 ^CNY	-0,77%		-1,89%	-1,02%

19/08	Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.,LTD rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
06/08	Consortium Nanning Waterworks, Tianyuan Environmental Protection gaat waterzuiveringssystemen bouwen	MT

e1503486e2d.akHUVBgdfJ-3Y8PIxpDEY28DscGbKiwka2_here43cY.BXKVLmhOEsbBBKCshPqzGQFh_Zb0QhljGQGiD8DnvJQhJY4aaXgE99okpA

Gepubliceerde financiële gegevens: WUHAN TIANYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	451 mln.	550 mln.	760 mln.	1,27 mld.	1,95 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	106K	-	-	2,86 mln.	1,23 mln.
Totale Omzet	451 mln.	550 mln.	760 mln.	1,27 mld.	1,95 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	262 mln.	306 mln.	473 mln.	907 mln.	1,37 mld.
Brutowinst	189 mln.	244 mln.	287 mln.	365 mln.	574 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	43,08 mln.	37,28 mln.	58,32 mln.	91,04 mln.	124 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	11,99 mln.	8,82 mln.	30,04 mln.	16,96 mln.	38,33 mln.
R&D-kosten	15 mln.	15,48 mln.	19,17 mln.	31,3 mln.	52,76 mln.
Andere Operationele Kosten	2,88 mln.	2,02 mln.	2,3 mln.	2,81 mln.	5,9 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	72,95 mln.	63,59 mln.	110 mln.	142 mln.	221 mln.
Operationeel Inkomen	117 mln.	180 mln.	177 mln.	223 mln.	353 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,52 mln.	-13,76 mln.	-16,02 mln.	-9,34 mln.	-30,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	721K	886K	21,32 mln.	22,38 mln.	24,89 mln.
Netto Renteuitgaven	-8,8 mln.	-12,87 mln.	5,3 mln.	13,04 mln.	-5,83 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-267K	-611K	-144K	-753K	-208K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	107 mln.	167 mln.	183 mln.	235 mln.	347 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	10,16K	174K
Afschrijving van activa	-4,04 mln.	-1,78 mln.	-934K	-3,31 mln.	-15,37 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	657K	3,01 mln.	4,92 mln.	10,08 mln.	1,86 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	104 mln.	168 mln.	187 mln.	242 mln.	333 mln.
Inkomstenbelastingkosten	13,52 mln.	22,62 mln.	26,5 mln.	38,87 mln.	49,46 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	90,57 mln.	145 mln.	160 mln.	203 mln.	284 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	90,57 mln.	145 mln.	160 mln.	203 mln.	284 mln.
Minderheidsbelangen	26,36K	-38,35K	65,77K	-774K	-1,1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	90,6 mln.	145 mln.	160 mln.	202 mln.	283 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	90,6 mln.	145 mln.	160 mln.	202 mln.	283 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	90,6 mln.	145 mln.	160 mln.	202 mln.	283 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,21	0,34	0,37	0,35	0,49
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,21	0,34	0,37	0,35	0,49
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	437 mln.	430 mln.	431 mln.	578 mln.	574 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,21	0,34	0,37	0,35	0,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,21	0,34	0,37	0,35	0,47
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	437 mln.	430 mln.	431 mln.	578 mln.	600 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,15	0,24	0,26	0,25	0,38
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,15	0,24	0,26	0,25	0,36
Dividend Per Aandeel	-	-	0,03	0,04	0,12
Uitkeringsratio	9,42	4,97	4,64	13,03	15,32
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	151 mln.	240 mln.	227 mln.	279 mln.	399 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	129 mln.	196 mln.	196 mln.	241 mln.	370 mln.
EBIT	117 mln.	180 mln.	177 mln.	223 mln.	353 mln.
EBITDAR	-	240 mln.	227 mln.	282 mln.	399 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	451 mln.	550 mln.	760 mln.	1,27 mld.	1,95 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,99	13,47	14,2	16,08	14,84
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	33,59 mln.	33,45 mln.	60,86 mln.
Totale Huidige Belastingen	18,66 mln.	29,11 mln.	33,59 mln.	33,45 mln.	60,86 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-7,08 mln.	5,42 mln.	-11,4 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-5,14 mln.	-6,49 mln.	-7,08 mln.	5,42 mln.	-11,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	67,2 mln.	104 mln.	114 mln.	146 mln.	216 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	288K	633K
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	485K	187K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	3,01 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	19,81 mln.	13,9 mln.	20,31 mln.	29,24 mln.	44,11 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	23,27 mln.	23,38 mln.	38,01 mln.	61,8 mln.	80,16 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	15 mln.	15,48 mln.	19,17 mln.	31,3 mln.	52,76 mln.
Totaal netto huurkosten	-	146K	146K	2,77 mln.	146K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	82,98K	99,04K	781K	32,82K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	62,86K	46,79K	1,99 mln.	113K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	14,04 mln.	21,1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	14,04 mln.	21,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	36,18 mln.	265 mln.	1,17 mld.	1,1 mld.	1,91 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	36,18 mln.	265 mln.	1,17 mld.	1,1 mld.	1,91 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	221 mln.	286 mln.	577 mln.	577 mln.	729 mln.
Andere Vorderingen	2,45 mln.	13,04 mln.	11,09 mln.	50,08 mln.	155 mln.
Vorderingen	-	-	-	19,8 mln.	19,8 mln.
Totaal Vorderingen	224 mln.	299 mln.	588 mln.	647 mln.	904 mln.
Voorraad	62,13 mln.	31,26 mln.	25,77 mln.	54,34 mln.	38,27 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	1,43K
Andere Vlottende Activa, Totaal	84,02 mln.	57,94 mln.	118 mln.	52,3 mln.	64,36 mln.
Totaal Vlottende Activa	406 mln.	654 mln.	1,91 mld.	1,85 mld.	2,92 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	197 mln.	210 mln.	292 mln.	310 mln.	347 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-32,5 mln.	-76,81 mln.	-99,51 mln.	-150 mln.	-176 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	164 mln.	134 mln.	193 mln.	161 mln.	171 mln.
Langetermijninvesteringen	8,9 mln.	9,02 mln.	7,76 mln.	8,89 mln.	34,09 mln.
Goodwill	184K	-	184K	184K	184K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	293 mln.	295 mln.	282 mln.	995 mln.	2,12 mld.
Langlopende vorderingen	-	4,13 mln.	9,3 mln.	12,8 mln.	302 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	79,2 mln.	59,4 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	19,49 mln.	22,69 mln.	31,37 mln.	37,55 mln.	57,28 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	6,22 mln.	4,41 mln.	16,34 mln.	38,41 mln.	44,23 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	27,48 mln.	370K	159K
Totaal Activa	897 mln.	1,12 mld.	2,47 mld.	3,18 mld.	5,71 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	142 mln.	107 mln.	251 mln.	555 mln.	882 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	22,98 mln.	30,44 mln.	20,06 mln.	72,16 mln.	70,84 mln.
Kortlopende leningen	38 mln.	18 mln.	60 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	32,6 mln.	39,62 mln.	27,14 mln.	44,18 mln.	40,41 mln.
Lopend gedeelte van leases	13,58 mln.	12,83 mln.	825K	1,6 mln.	3,84 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,04 mln.	16,72 mln.	23,07 mln.	22,37 mln.	46,27 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	28,96 mln.	64,14 mln.	5,55 mln.	30,4 mln.	17,61 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	23,88 mln.	28,25 mln.	6,03 mln.	17,97 mln.	75,84 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	309 mln.	317 mln.	393 mln.	744 mln.	1,14 mld.
Langlopende schuld	70,04 mln.	149 mln.	120 mln.	269 mln.	1,8 mld.
Lange-Termijn Leases	12,83 mln.	0	1,87 mln.	5,31 mln.	16,52 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,12 mln.	2,31 mln.	3,27 mln.	244K	360K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,89 mln.	4,54 mln.	6,14 mln.	17,74 mln.	61,8 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	18,21 mln.	26,84 mln.	37,14 mln.	38,27 mln.	46,45 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	422 mln.	500 mln.	562 mln.	1,07 mld.	3,07 mld.
Gewone aandelen, Totaal	307 mln.	307 mln.	410 mln.	418 mln.	420 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	13,72 mln.	13,72 mln.	1,04 mld.	1,1 mld.	1,13 mld.
Ingehouden winsten	151 mln.	295 mln.	455 mln.	639 mln.	901 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-50,8 mln.	-51,89 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	205 mln.
Totaal Eigen Vermogen	472 mln.	616 mln.	1,9 mld.	2,1 mld.	2,6 mld.
Minderheidsbelangen	3,54 mln.	5,44 mln.	5,37 mln.	7,86 mln.	40,68 mln.
Eigen Vermogen	475 mln.	622 mln.	1,91 mld.	2,11 mld.	2,64 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	897 mln.	1,12 mld.	2,47 mld.	3,18 mld.	5,71 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	430 mln.	430 mln.	574 mln.	586 mln.	556 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	430 mln.	430 mln.	574 mln.	586 mln.	556 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,1	1,43	3,32	3,59	4,68
Netto Boekwaarde	179 mln.	322 mln.	1,62 mld.	1,11 mld.	480 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,42	0,75	2,83	1,89	0,86
Totale Schuld	167 mln.	220 mln.	210 mln.	320 mln.	1,86 mld.
Nettoschuld	131 mln.	-45,45 mln.	-963 mln.	-777 mln.	-45,86 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	1,17 mln.	1,17 mln.	22,13 mln.	1,17 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,54 mln.	5,44 mln.	5,37 mln.	7,86 mln.	40,68 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	8,9 mln.	9,02 mln.	7,76 mln.	8,89 mln.	34,09 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	8	8
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	8,54 mln.	6,94 mln.	15,29 mln.	27,87 mln.	26,13 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	53,59 mln.	24,33 mln.	10,48 mln.	26,47 mln.	12,13 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	78,61 mln.	85,86 mln.	85,13 mln.	98,27 mln.	90,04 mln.
Machines, Totaal	96,94 mln.	123 mln.	154 mln.	195 mln.	208 mln.
Voltijdse werknemers	495	-	685	677	772
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	20,67 mln.	26,87 mln.	41,39 mln.	62,44 mln.	93,42 mln.
Orderportefeuille	-	-	301 mln.	374 mln.	294 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	90,6 mln.	145 mln.	160 mln.	202 mln.	283 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	22,33 mln.	44,31 mln.	42,25 mln.	40,77 mln.	33,93 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	12,54 mln.	15,49 mln.	18,06 mln.	18,05 mln.	17,72 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	34,88 mln.	59,8 mln.	60,31 mln.	58,83 mln.	51,66 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,64 mln.	2,59 mln.	5,92 mln.	24,04 mln.	18,47 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	662K	14,28K	174K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-504K	-120K	-14,54 mln.	-8,82 mln.	-8,12 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,04 mln.	2,32 mln.	29,32 mln.	3,29 mln.	15,25 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	11,99 mln.	8,27 mln.	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	16,96 mln.	38,33 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	9,49 mln.	13,8 mln.	15,95 mln.	10,12 mln.	31,82 mln.
Verandering in Debiteuren	-179 mln.	-60,04 mln.	-373 mln.	-241 mln.	-795 mln.
Verandering in voorraden	-22,71 mln.	9,2 mln.	5,49 mln.	-28,57 mln.	16,07 mln.
Verandering in Crediteuren	79,11 mln.	87,18 mln.	43,82 mln.	73,71 mln.	236 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-5,14 mln.	-6,49 mln.	-7,08 mln.	5,42 mln.	-11,98 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	21,18 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	26,33 mln.	262 mln.	-73,3 mln.	116 mln.	-104 mln.
Kapitaaluitgaven	-118 mln.	-77,89 mln.	-145 mln.	-285 mln.	-785 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	56,79K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	3 mln.	23,03 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	3,86K	-	0	-53,9 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-70 mln.	20 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	7,7 mln.	7,93 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-118 mln.	-77,89 mln.	-142 mln.	-324 mln.	-810 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	187 mln.	192 mln.	60 mln.	250 mln.	1,98 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	187 mln.	192 mln.	60 mln.	250 mln.	1,98 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-82,1 mln.	-145 mln.	-80,54 mln.	-145 mln.	-221 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-82,1 mln.	-145 mln.	-80,54 mln.	-145 mln.	-221 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2 mln.	-	1,23 mld.	52,51 mln.	11,98 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-1,06 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-8,53 mln.	-7,22 mln.	-7,43 mln.	-26,33 mln.	-43,31 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-8,53 mln.	-7,22 mln.	-7,43 mln.	-26,33 mln.	-43,31 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	1,86 mln.	-86,69 mln.	-20,5 mln.	-9,25 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	98,04 mln.	41,84 mln.	1,12 mld.	111 mln.	1,72 mld.
Netto verandering in kasgeld	6,08 mln.	226 mln.	904 mln.	-96,66 mln.	802 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	16,79 mln.	34,31 mln.	51,48 mln.	30,01 mln.	79,39 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-75,05 mln.	90,6 mln.	-315 mln.	317 mln.	-351 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-69,1 mln.	99,2 mln.	-305 mln.	323 mln.	-332 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	62,16 mln.	-2,11 mln.	338 mln.	-371 mln.	-141 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	105 mln.	47,2 mln.	-20,54 mln.	105 mln.	1,76 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,83	11,15	6,17	4,92	4,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,4	15,18	7,63	6,12	6,36
Rendement op Eigen Vermogen %	21,11	26,5	12,65	10,1	11,95
Rendement op Eigen Vermogen	21,24	26,71	12,71	10,09	12,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,99	44,32	37,81	28,68	29,48
SG&A Marge	9,55	6,78	7,67	7,16	6,38
EBITDA Marge %	33,55	43,64	29,87	21,93	20,47
EBITA Marge	28,6	35,58	25,73	18,93	19,02
EBIT Marge %	25,82	32,76	23,36	17,51	18,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	20,07	26,42	21,07	15,95	14,58