Kasstroom Wayfair Inc.

Aandelen

W

US94419L1017

Afdelingswinkels

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
50,75 ^USD	+0,59%		+17,02%	-17,75%

06/09	RH zal waarschijnlijk bestaande financiële vooruitzichten niet halen, zegt UBS	MT
05/09	Transcript : Wayfair Inc. Presents at Goldman Sachs 31st Annual Global Retailing Conference, Sep-05-2024 09:35 AM

c1aa5a16b1df072ec0b2da20d.mLzWygcr0-EOrOviFdeoeSA8oWub_YSlpTQ3A7HQGaQ.94rhuDRflqRvx9u1bZDeGnptjA_MvtDk1l59Wvyeetf8xO-aah2kk1zb3w

Gepubliceerde financiële gegevens: WAYFAIR INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	9,13 mld.	14,15 mld.	13,71 mld.	12,22 mld.	12 mld.
Totale Omzet	9,13 mld.	14,15 mld.	13,71 mld.	12,22 mld.	12 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,98 mld.	10,03 mld.	9,81 mld.	8,8 mld.	8,34 mld.
Brutowinst	2,15 mld.	4,11 mld.	3,9 mld.	3,42 mld.	3,67 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,08 mld.	3,75 mld.	3,98 mld.	4,73 mld.	4,4 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,08 mld.	3,75 mld.	3,98 mld.	4,73 mld.	4,4 mld.
Operationeel Inkomen	-930 mln.	364 mln.	-82 mln.	-1,31 mld.	-734 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-69,87 mln.	-152 mln.	-33 mln.	-38 mln.	-62 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	15,36 mln.	5,27 mln.	-	12 mln.	46 mln.
Netto Renteuitgaven	-54,51 mln.	-146 mln.	-33 mln.	-26 mln.	-16 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,88 mln.	4,17 mln.	0	-5 mln.	0
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-982 mln.	222 mln.	-115 mln.	-1,34 mld.	-750 mln.
Herstructureringskosten	-	-3,96 mln.	-12 mln.	-31 mln.	-70 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-3 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-39 mln.	-9 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-12,8 mln.	-	96 mln.	100 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-982 mln.	205 mln.	-130 mln.	-1,32 mld.	-729 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,01 mln.	20,32 mln.	1 mln.	12 mln.	9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-985 mln.	185 mln.	-131 mln.	-1,33 mld.	-738 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-985 mln.	185 mln.	-131 mln.	-1,33 mld.	-738 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-985 mln.	185 mln.	-131 mln.	-1,33 mld.	-738 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-985 mln.	185 mln.	-131 mln.	-1,33 mld.	-738 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-985 mln.	185 mln.	-131 mln.	-1,33 mld.	-738 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-10,68	1,93	-1,26	-12,56	-6,47
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-10,68	1,93	-1,26	-12,56	-6,47
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	92,2 mln.	95,82 mln.	104 mln.	106 mln.	114 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-10,68	1,86	-1,26	-12,56	-6,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-10,68	1,86	-1,26	-12,56	-6,47
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	92,2 mln.	99,34 mln.	104 mln.	106 mln.	114 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-6,65	1,45	-0,69	-7,93	-4,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-6,65	1,4	-0,69	-7,93	-4,11
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-819 mln.	518 mln.	69 mln.	-1,17 mld.	-596 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-929 mln.	366 mln.	-81 mln.	-1,31 mld.	-733 mln.
EBIT	-930 mln.	364 mln.	-82 mln.	-1,31 mld.	-734 mln.
EBITDAR	-697 mln.	666 mln.	212 mln.	-1 mld.	-408 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,31	9,9	-0,77	-0,91	-1,23
Huidige Binnenlandse Belastingen	874K	7,82 mln.	-1 mln.	9 mln.	3 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,14 mln.	2,16 mln.	1 mln.	3 mln.	6 mln.
Totale Huidige Belastingen	3,01 mln.	9,98 mln.	0	12 mln.	9 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	10,34 mln.	1 mln.	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	10,34 mln.	1 mln.	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-613 mln.	139 mln.	-71,88 mln.	-841 mln.	-469 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	69,87 mln.	152 mln.	33 mln.	38 mln.	62 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,1 mld.	1,41 mld.	1,38 mld.	1,47 mld.	1,4 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	1,45 mld.	1,92 mld.	1,96 mld.	2,1 mld.	1,95 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	81,6 mln.	132 mln.	171 mln.	224 mln.	279 mln.
Totaal netto huurkosten	122 mln.	147 mln.	143 mln.	166 mln.	188 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	41,43 mln.	59,65 mln.	9,83 mln.	12,29 mln.	22,31 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	80,57 mln.	87,75 mln.	133 mln.	154 mln.	166 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	9,49 mln.	12 mln.	11 mln.	10 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	14,84 mln.	25 mln.	33 mln.	29 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	252 mln.	307 mln.	469 mln.	566 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	227 mln.	-	-	14 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	227 mln.	276 mln.	344 mln.	527 mln.	605 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	583 mln.	2,13 mld.	1,71 mld.	1,05 mld.	1,32 mld.
Kortetermijninvesteringen	404 mln.	462 mln.	693 mln.	228 mln.	29 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	987 mln.	2,59 mld.	2,4 mld.	1,28 mld.	1,35 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	99,72 mln.	110 mln.	226 mln.	272 mln.	140 mln.
Andere Vorderingen	48,33 mln.	62,16 mln.	70 mln.	69 mln.	90 mln.
Totaal Vorderingen	148 mln.	172 mln.	296 mln.	341 mln.	230 mln.
Voorraad	61,69 mln.	52,15 mln.	69 mln.	90 mln.	75 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	50,2 mln.	93 mln.	95 mln.	81 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	4 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	180 mln.	180 mln.	155 mln.	129 mln.	114 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,38 mld.	3,05 mld.	3,01 mld.	1,93 mld.	1,86 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,84 mld.	2,2 mld.	2,49 mld.	2,84 mld.	3,05 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-456 mln.	-703 mln.	-967 mln.	-1,23 mld.	-1,48 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,39 mld.	1,49 mld.	1,52 mld.	1,61 mld.	1,57 mld.
Langetermijninvesteringen	161 mln.	5,2 mln.	-	11 mln.	14 mln.
Goodwill	400K	400K	400K	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	18,41 mln.	16,86 mln.	15,6 mln.	15 mln.	14 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	8,39 mln.	8,98 mln.	19 mln.	8 mln.	23 mln.
Totaal Activa	2,95 mld.	4,57 mld.	4,57 mld.	3,58 mld.	3,47 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	908 mln.	1,16 mld.	1,17 mld.	1,2 mld.	1,23 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	329 mln.	541 mln.	574 mln.	467 mln.	459 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	117 mln.
Lopend gedeelte van leases	91,1 mln.	97,29 mln.	110 mln.	125 mln.	133 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	172 mln.	298 mln.	306 mln.	224 mln.	195 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	111 mln.	72,84 mln.	61 mln.	52 mln.	45 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,61 mld.	2,17 mld.	2,22 mld.	2,07 mld.	2,18 mld.
Langlopende schuld	1,46 mld.	2,66 mld.	3,05 mld.	3,14 mld.	3,09 mld.
Lange-Termijn Leases	823 mln.	870 mln.	892 mln.	893 mln.	862 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,94 mln.	67,03 mln.	28 mln.	28 mln.	44 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,9 mld.	5,76 mld.	6,19 mld.	6,13 mld.	6,18 mld.
Gewone aandelen, Totaal	94K	100K	-	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,12 mld.	698 mln.	337 mln.	737 mln.	1,32 mld.
Ingehouden winsten	-2,07 mld.	-1,89 mld.	-1,95 mld.	-3,28 mld.	-4,02 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,43 mln.	-4,53 mln.	-7 mln.	-7 mln.	-5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-944 mln.	-1,19 mld.	-1,62 mld.	-2,55 mld.	-2,71 mld.
Eigen Vermogen	-944 mln.	-1,19 mld.	-1,62 mld.	-2,55 mld.	-2,71 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,95 mld.	4,57 mld.	4,57 mld.	3,58 mld.	3,47 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	94,12 mln.	104 mln.	105 mln.	111 mln.	120 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	93,6 mln.	99,54 mln.	105 mln.	109 mln.	118 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-10,09	-11,97	-15,44	-23,48	-22,91
Netto Boekwaarde	-963 mln.	-1,21 mld.	-1,64 mld.	-2,56 mld.	-2,72 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-10,29	-12,15	-15,59	-23,62	-23,03
Totale Schuld	2,37 mld.	3,63 mld.	4,05 mld.	4,16 mld.	4,2 mld.
Nettoschuld	1,38 mld.	1,04 mld.	1,66 mld.	2,88 mld.	2,85 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	976 mln.	1,18 mld.	1,14 mld.	1,33 mld.	1,5 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	61,69 mln.	52,15 mln.	69 mln.	90 mln.	75 mln.
Machines, Totaal	509 mln.	528 mln.	557 mln.	593 mln.	631 mln.
Voltijdse werknemers	16,98K	16,12K	16,68K	15,74K	12,8K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	22,77 mln.	21,4 mln.	12 mln.	24 mln.	22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-985 mln.	185 mln.	-131 mln.	-1,33 mld.	-738 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	110 mln.	153 mln.	150 mln.	146 mln.	137 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	800K	1,5 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	111 mln.	154 mln.	151 mln.	147 mln.	138 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	144 mln.	266 mln.	178 mln.	232 mln.	287 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	12 mln.	39 mln.	14 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	227 mln.	276 mln.	344 mln.	513 mln.	605 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,69 mln.	12,64 mln.	6 mln.	-55 mln.	-103 mln.
Verandering in Debiteuren	-49,19 mln.	-14,73 mln.	-118 mln.	-48 mln.	132 mln.
Verandering in voorraden	-15,63 mln.	9,95 mln.	-17 mln.	-21 mln.	16 mln.
Verandering in Crediteuren	330 mln.	532 mln.	9 mln.	-177 mln.	-18 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	75,89 mln.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-33,92 mln.	-3,86 mln.	-24 mln.	27 mln.	16 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-197 mln.	1,42 mld.	410 mln.	-674 mln.	349 mln.
Kapitaaluitgaven	-272 mln.	-186 mln.	-101 mln.	-186 mln.	-148 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-129 mln.	-148 mln.	-179 mln.	-272 mln.	-203 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-438 mln.	98,48 mln.	-240 mln.	459 mln.	197 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-15,57 mln.	-124K	5 mln.	-	2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-855 mln.	-236 mln.	-515 mln.	1 mln.	-152 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	200 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	935 mln.	2,03 mld.	-	678 mln.	678 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	935 mln.	2,23 mld.	-	678 mln.	678 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-200 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-1,04 mld.	-	-507 mln.	-514 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-1,24 mld.	-	-507 mln.	-514 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	113K	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-2,24 mln.	-380 mln.	-300 mln.	-75 mln.	-
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-147 mln.	-255 mln.	-3 mln.	-80 mln.	-87 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	787 mln.	353 mln.	-303 mln.	16 mln.	77 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,56 mln.	13,44 mln.	-16 mln.	1 mln.	2 mln.
Netto verandering in kasgeld	-267 mln.	1,55 mld.	-424 mln.	-656 mln.	276 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,76 mln.	17,41 mln.	27 mln.	27 mln.	53 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-261 mln.	978 mln.	200 mln.	-599 mln.	318 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-279 mln.	939 mln.	214 mln.	-583 mln.	349 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-283 mln.	-483 mln.	121 mln.	202 mln.	-137 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	935 mln.	987 mln.	-	171 mln.	164 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-24	6,05	-1,12	-20,15	-13,01
Rendement op het Totaal Kapitaal	-57,63	11,8	-2,11	-40,66	-29,58
Rendement op Eigen Vermogen %	154,45	-17,32	9,32	63,85	28,08
Rendement op Eigen Vermogen	154,45	-17,32	9,32	63,85	28,08
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,53	29,07	28,41	27,96	30,55
SG&A Marge	33,72	26,5	29,01	38,71	36,67
EBITDA Marge %	-8,97	3,66	0,5	-9,55	-4,97
EBITA Marge	-10,18	2,59	-0,59	-10,75	-6,11
EBIT Marge %	-10,19	2,58	-0,6	-10,75	-6,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-10,79	1,31	-0,96	-10,89	-6,15
Nettowinstmarge %	-10,79	1,31	-0,96	-10,89	-6,15
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-10,79	1,31	-0,96	-10,89	-6,15
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-6,72	0,98	-0,52	-6,88	-3,91
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,85	6,91	1,46	-4,9	2,65
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,06	6,64	1,56	-4,77	2,91
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	3,77	3,76	3	3	3,4
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,15	9,82	9,09	7,79	7,55
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	121,43	134,7	81,6	49,07	58,27
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	129,43	176,26	162,2	110,72	101,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,85	1,41	1,36	0,93	0,85
Quick Ratio	0,7	1,28	1,22	0,78	0,72
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,12	0,65	0,18	-0,33	0,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	3,01	2,72	4,47	7,44	6,26
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	2,82	2,08	2,25	3,3	3,61
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,65	37,7	43,13	49,02	53,47
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-34,83	-32,9	-36,4