Financiële ratio's Water Oasis Group Limited

Aandelen

1161

KYG9477E1070

Overige speciaalzaken

Vertraagde tijd Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:15 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,8500 ^HKD	+2,41%		+2,41%	-39,29%

30/05	Hongkong-aandelen dalen verder door stijgende rente op Amerikaanse staatsobligaties; Water Oasis Group keldert 10%.	MT
30/05	Toewijsbare winst Water Oasis Group daalt in eerste kwartaal; aandelen kelderen 12%	MT

6c42001a10aad363278f202cbac12d2f.n-06A81fKnKV07MY5vCnwTZEAyjqPrNC4LiiwkdPA6U.1dRve7wzHBXahPxPpb-TiAcub2e9e9Yhs9XyjQAfd8fIqWVKoWlcR7jr3A

Gepubliceerde financiële gegevens: WATER OASIS GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	764 mln.	531 mln.	830 mln.	842 mln.	977 mln.
Totale Omzet	764 mln.	531 mln.	830 mln.	842 mln.	977 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	382 mln.	311 mln.	383 mln.	450 mln.	523 mln.
Brutowinst	382 mln.	220 mln.	447 mln.	392 mln.	454 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	33,86 mln.	31,29 mln.	31,71 mln.	31,82 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	27,93 mln.	106 mln.	133 mln.	164 mln.	161 mln.
Andere Operationele Kosten	-	82,89 mln.	99,1 mln.	108 mln.	120 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	27,93 mln.	222 mln.	264 mln.	304 mln.	313 mln.
Operationeel Inkomen	354 mln.	-2,53 mln.	183 mln.	88,05 mln.	142 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-339K	-8,12 mln.	-6,54 mln.	-6,69 mln.	-9,03 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	1,82 mln.	1,46 mln.	5,01 mln.
Netto Renteuitgaven	-339K	-8,12 mln.	-4,72 mln.	-5,22 mln.	-4,02 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-30K	-490K	204K	-197K	-838K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-222 mln.	23,06 mln.	13,19 mln.	19,29 mln.	5,41 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	132 mln.	11,92 mln.	192 mln.	102 mln.	142 mln.
Afschrijving van Goodwill	-486K	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-588K	-159K	-211K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-911K	-452K	-847K	-1,35 mln.	-858K
Afschrijving van activa	-148K	-6,78 mln.	727K	-1,85 mln.	-1,04 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	31,9 mln.	18,44 mln.	-4,93 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	131 mln.	36,59 mln.	210 mln.	93,64 mln.	140 mln.
Inkomstenbelastingkosten	23,25 mln.	9,13 mln.	39,8 mln.	26,78 mln.	29,72 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	107 mln.	27,46 mln.	170 mln.	66,86 mln.	110 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	107 mln.	27,46 mln.	170 mln.	66,86 mln.	110 mln.
Minderheidsbelangen	331K	276K	302K	576K	71K
Netto-inkomen - (W&V)	108 mln.	27,74 mln.	170 mln.	67,43 mln.	110 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	108 mln.	27,74 mln.	170 mln.	67,43 mln.	110 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	108 mln.	27,74 mln.	170 mln.	67,43 mln.	110 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,16	0,04	0,25	0,1	0,16
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,16	0,04	0,25	0,1	0,16
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	680 mln.	681 mln.	681 mln.	681 mln.	681 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,16	0,04	0,25	0,1	0,16
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,16	0,04	0,25	0,1	0,16
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	681 mln.	681 mln.	681 mln.	681 mln.	681 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,12	0,01	0,18	0,09	0,13
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,12	0,01	0,18	0,09	0,13
Dividend Per Aandeel	0,15	0,06	0,22	0,08	0,14
Uitkeringsratio	85,31	318,98	21,97	166,52	89,45
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	382 mln.	19,81 mln.	213 mln.	130 mln.	190 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	354 mln.	-2,42 mln.	185 mln.	91,59 mln.	142 mln.
EBIT	354 mln.	-2,53 mln.	183 mln.	88,05 mln.	142 mln.
EBITDAR	488 mln.	42,56 mln.	223 mln.	142 mln.	201 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,8	24,94	18,97	28,6	21,23
Huidige Binnenlandse Belastingen	24,7 mln.	4,67 mln.	35,39 mln.	21,16 mln.	37,26 mln.
Totale Huidige Belastingen	24,7 mln.	4,67 mln.	35,39 mln.	21,16 mln.	37,26 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,45 mln.	4,46 mln.	4,42 mln.	5,62 mln.	-7,54 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,45 mln.	4,46 mln.	4,42 mln.	5,62 mln.	-7,54 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	82,93 mln.	7,72 mln.	120 mln.	64,28 mln.	88,87 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	339K	8,12 mln.	6,51 mln.	6,68 mln.	9,03 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	24,25 mln.	11,11 mln.	22 mln.	20,26 mln.	19,89 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	11,11 mln.	22 mln.	20,26 mln.	19,89 mln.
Totaal netto huurkosten	105 mln.	22,75 mln.	9,3 mln.	11,45 mln.	11,93 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	18,99 mln.	13,53 mln.	2,2 mln.	2,33 mln.	3,12 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	86,37 mln.	9,22 mln.	7,09 mln.	9,12 mln.	8,81 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	386 mln.	419 mln.	370 mln.	234 mln.	272 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	738K	579K	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	386 mln.	419 mln.	370 mln.	235 mln.	272 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	29,82 mln.	19,77 mln.	27,61 mln.	18,02 mln.	23,85 mln.
Andere Vorderingen	74K	2,6 mln.	1,79 mln.	1,18 mln.	2,07 mln.
Totaal Vorderingen	29,89 mln.	22,36 mln.	29,4 mln.	19,2 mln.	25,91 mln.
Voorraad	39,18 mln.	48,49 mln.	65,24 mln.	72,29 mln.	46,59 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,93 mln.	7,62 mln.	36,03 mln.	14,1 mln.	13,73 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	60,82 mln.	78,89 mln.	98,3 mln.	72,46 mln.	68,16 mln.
Totaal Vlottende Activa	526 mln.	576 mln.	599 mln.	413 mln.	426 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	300 mln.	476 mln.	572 mln.	698 mln.	690 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-188 mln.	-182 mln.	-196 mln.	-225 mln.	-262 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	112 mln.	294 mln.	377 mln.	474 mln.	427 mln.
Goodwill	3,01 mln.	3,01 mln.	29,67 mln.	29,67 mln.	29,67 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	59,04 mln.	59,08 mln.	79,15 mln.	75,42 mln.	74,73 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9,6 mln.	7,79 mln.	6,87 mln.	5,65 mln.	5,22 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	263 mln.	255 mln.	267 mln.	264 mln.	260 mln.
Totaal Activa	974 mln.	1,19 mld.	1,36 mld.	1,26 mld.	1,22 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,32 mln.	4,78 mln.	3,91 mln.	2,1 mln.	3,78 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	83,12 mln.	91,57 mln.	129 mln.	82,12 mln.	88,53 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,52 mln.	3,33 mln.	3,41 mln.	3,19 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	99,28 mln.	104 mln.	101 mln.	104 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	26,27 mln.	4,98 mln.	19,98 mln.	39,92 mln.	15,91 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	544 mln.	649 mln.	591 mln.	490 mln.	492 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	32,21 mln.	31,63 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	665 mln.	853 mln.	851 mln.	751 mln.	735 mln.
Langlopende schuld	9,93 mln.	6,59 mln.	3,19 mln.	-	-
Lange-Termijn Leases	-	95,83 mln.	126 mln.	185 mln.	159 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	13,85 mln.	15,64 mln.	19,05 mln.	23,12 mln.	15,24 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	689 mln.	971 mln.	999 mln.	959 mln.	910 mln.
Gewone aandelen, Totaal	68,06 mln.	68,06 mln.	68,06 mln.	68,06 mln.	68,06 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,15 mln.	1,15 mln.	1,15 mln.	1,15 mln.	1,15 mln.
Ingehouden winsten	190 mln.	127 mln.	259 mln.	215 mln.	226 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	19,32 mln.	20,67 mln.	23,74 mln.	17,29 mln.	16,62 mln.
Totaal Eigen Vermogen	278 mln.	216 mln.	352 mln.	301 mln.	312 mln.
Minderheidsbelangen	6,96 mln.	6,67 mln.	6,34 mln.	871K	800K
Eigen Vermogen	285 mln.	223 mln.	359 mln.	302 mln.	313 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	974 mln.	1,19 mld.	1,36 mld.	1,26 mld.	1,22 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	681 mln.	681 mln.	681 mln.	681 mln.	681 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	681 mln.	681 mln.	681 mln.	681 mln.	681 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,41	0,32	0,52	0,44	0,46
Netto Boekwaarde	216 mln.	154 mln.	244 mln.	196 mln.	208 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,32	0,23	0,36	0,29	0,31
Totale Schuld	13,46 mln.	205 mln.	237 mln.	290 mln.	263 mln.
Nettoschuld	-372 mln.	-213 mln.	-134 mln.	54,66 mln.	-8,61 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	843 mln.	182 mln.	74,36 mln.	91,58 mln.	95,41 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	6,96 mln.	6,67 mln.	6,34 mln.	871K	800K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	39,18 mln.	48,49 mln.	65,24 mln.	72,29 mln.	46,59 mln.
Grond - (BS)	60,72 mln.	-	-	-	-
Machines, Totaal	115 mln.	122 mln.	137 mln.	151 mln.	164 mln.
Voltijdse werknemers	824	775	968	1,11K	1,07K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	108 mln.	27,74 mln.	170 mln.	67,43 mln.	110 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	27,93 mln.	106 mln.	133 mln.	164 mln.	161 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	115K	101K	1,61 mln.	3,54 mln.	697K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	28,05 mln.	106 mln.	135 mln.	167 mln.	161 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	911K	452K	847K	1,35 mln.	858K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	588K	159K	211K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	634K	6,78 mln.	-727K	2,15 mln.	1,04 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	33,35 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,09 mln.	-29,16 mln.	16,71 mln.	16,39 mln.	-29,36 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-	-	-1,33 mln.	-	-
Verandering in Debiteuren	-1,11 mln.	10,05 mln.	-4,09 mln.	9,6 mln.	-5,83 mln.
Verandering in voorraden	-2,29 mln.	-9,29 mln.	-7,11 mln.	-7,05 mln.	25,7 mln.
Verandering in Crediteuren	230K	-2,54 mln.	-1,01 mln.	-1,8 mln.	1,68 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	31,31 mln.	104 mln.	-117 mln.	-100 mln.	1,44 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	4,1 mln.	-6,06 mln.	-70,38 mln.	-3,88 mln.	12,72 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	165 mln.	208 mln.	122 mln.	185 mln.	280 mln.
Kapitaaluitgaven	-64,72 mln.	-23,32 mln.	-51,35 mln.	-90,42 mln.	-28,97 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	466K	126K	126K	60K	93K
Contante Overnames	-1,01 mln.	-	17,78 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-133K	-71K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	368K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5 mln.	3,38 mln.	1,78 mln.	1,51 mln.	4,66 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-60,26 mln.	-19,95 mln.	-31,74 mln.	-88,85 mln.	-23,86 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,18 mln.	-61,11 mln.	-98,15 mln.	-101 mln.	-110 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,18 mln.	-61,11 mln.	-98,15 mln.	-101 mln.	-110 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,08 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-91,87 mln.	-88,47 mln.	-37,43 mln.	-112 mln.	-98,68 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-91,87 mln.	-88,47 mln.	-37,43 mln.	-112 mln.	-98,68 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-344K	-8,14 mln.	-6,5 mln.	-9,54 mln.	-8,87 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-94,31 mln.	-158 mln.	-142 mln.	-222 mln.	-218 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,85 mln.	2,94 mln.	3,2 mln.	-8,89 mln.	-828K
Netto verandering in kasgeld	9,01 mln.	32,94 mln.	-48,85 mln.	-135 mln.	37,48 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	344K	8,14 mln.	6,5 mln.	6,66 mln.	8,87 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	21,86 mln.	28,56 mln.	19,76 mln.	534K	54,57 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	244 mln.	149 mln.	115 mln.	81,49 mln.	224 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	244 mln.	154 mln.	119 mln.	85,67 mln.	229 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-58,96 mln.	-73,06 mln.	78,59 mln.	46,36 mln.	-8,61 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-3,18 mln.	-61,11 mln.	-98,15 mln.	-101 mln.	-110 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	23,16	-0,15	8,98	4,2	7,12
Rendement op het Totaal Kapitaal	73,35	-0,43	22,4	9,27	15,15
Rendement op Eigen Vermogen %	37,42	10,81	58,44	20,24	35,86
Rendement op Eigen Vermogen	38,48	11,22	59,89	20,64	35,98
Margeanalyse
Brutomarge in %	50,04	41,4	53,86	46,55	46,49
SG&A Marge	-	6,37	3,77	3,77	3,26
EBITDA Marge %	50,05	3,73	25,69	15,46	19,41
EBITA Marge	46,39	-0,46	22,3	10,88	14,56
EBIT Marge %	46,38	-0,48	22,1	10,46	14,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,05	5,17	20,49	7,94	11,29
Nettowinstmarge %	14,1	5,22	20,52	8,01	11,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,1	5,22	20,52	8,01	11,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,85	1,45	14,5	7,63	9,1
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	31,88	28	13,9	9,68	22,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	31,9	28,96	14,39	10,18	23,49
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,8	0,49	0,65	0,64	0,79
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,1	2,61	2,47	1,98	2,17
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	26,12	21,43	35,04	36,91	46,66
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	10,03	7,1	6,73	6,54	8,79
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,79	0,67	0,7	0,55	0,58
Quick Ratio	0,63	0,52	0,47	0,34	0,4
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,25	0,24	0,14	0,25	0,38
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	13,97	17,08	10,42	9,89	7,82
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	36,38	51,52	54,21	55,78	41,52
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	6,83	6,9	3,97	2,4	2,16
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	43,51	61,7	60,66	63,27	47,18
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	4,72	91,9	65,94	95,88	84,11
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	4,51	47,89	39,74	48,95	45,68
Lange termijn schuld / Eigen vermogen