Balans Vontobel Holding AG

Aandelen

VONN

CH0012335540

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:31:30 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
65,90 ^CHF	+0,30%		+2,49%	+3,62%

06/01	Vontobel Holding AG (SWX:VONN) heeft de overname afgerond van Client Book van Privatbank IHAG Zurich AG.	CI
07/11	Zwitsers Vontobel boekt hoger AUM in negen maanden tot september	MT

d48ac9a59d01e.jKNu0d_J-dKTo_1XmpU1e9ounHiBjEjlysAONWOT7nM.wdsnorqItKH4z6Q77dheP7hLyjP7_zrThpBABiXUjEbpkgKjuJmP4aThpA

Gepubliceerde financiële gegevens: VONTOBEL HOLDING AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente-inkomsten op leningen	114 mln.	92,4 mln.	89,4 mln.	127 mln.	263 mln.
Rente-inkomsten, Totaal (Bankmodel)	114 mln.	92,4 mln.	89,4 mln.	127 mln.	263 mln.
Rente op deposito's	27,9 mln.	21,3 mln.	21,7 mln.	22,2 mln.	83,6 mln.
Rente kosten, Totaal (Bankmodel)	27,9 mln.	21,3 mln.	21,7 mln.	22,2 mln.	83,6 mln.
Netto Rente-inkomsten - (Bankmodel)	85,7 mln.	71,1 mln.	67,7 mln.	104 mln.	179 mln.
Inkomsten uit Handelsactiviteiten	311 mln.	346 mln.	493 mln.	338 mln.	338 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Inkomstenblok)	-	-	100K	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Invest. & Effecten - (Rev)	3,7 mln.	6,4 mln.	1 mln.	-500K	-4,5 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. (Inkomstenblok) - (Bank Sjabloon)	900K	900K	1 mln.	-500K	-
Totaal Overige Niet-Rente Inkomsten	862 mln.	840 mln.	979 mln.	846 mln.	792 mln.
Inkomsten zonder rente, Totaal (Bankmodel)	1,18 mld.	1,19 mld.	1,47 mld.	1,18 mld.	1,13 mld.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	1,26 mld.	1,26 mld.	1,54 mld.	1,29 mld.	1,3 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	1,3 mln.	-1,9 mln.	6,5 mln.	3 mln.	-
Totaal Inkomsten - (Bank Sjabloon)	1,26 mld.	1,27 mld.	1,54 mld.	1,28 mld.	1,3 mld.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	606 mln.	606 mln.	681 mln.	608 mln.	648 mln.
Bezettingskosten	99,4 mln.	97,8 mln.	97,9 mln.	103 mln.	106 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	247 mln.	234 mln.	270 mln.	296 mln.	288 mln.
Totaal Andere Niet-Rente Kosten	300K	6,1 mln.	6,1 mln.	10,7 mln.	-100K
Niet-rente kosten, totaal (Bank sjabloon)	953 mln.	944 mln.	1,06 mld.	1,02 mld.	1,04 mld.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	309 mln.	322 mln.	480 mln.	267 mln.	263 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-24,6 mln.	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-700K	-800K	-2,5 mln.	-	-200K
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-1,3 mln.	0	-1,7 mln.	400K	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	15,5 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	307 mln.	321 mln.	467 mln.	267 mln.	263 mln.
Inkomstenbelastingkosten	41,6 mln.	61,6 mln.	83,4 mln.	37,5 mln.	48 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	265 mln.	260 mln.	384 mln.	230 mln.	215 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	265 mln.	260 mln.	384 mln.	230 mln.	215 mln.
Minderheidsbelangen	-14,1 mln.	-16,8 mln.	-10 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	251 mln.	243 mln.	374 mln.	230 mln.	215 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	251 mln.	243 mln.	374 mln.	230 mln.	215 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	251 mln.	243 mln.	374 mln.	230 mln.	215 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,49	4,34	6,69	4,13	3,86
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,49	4,34	6,69	4,13	3,86
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	55,9 mln.	55,88 mln.	55,87 mln.	55,6 mln.	55,6 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,39	4,25	6,5	4,01	3,75
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,39	4,25	6,5	4,01	3,75
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,14 mln.	57,15 mln.	57,49 mln.	57,29 mln.	57,2 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,2	3,3	5,2	3	2,96
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,13	3,23	5,05	2,91	2,87
Dividend Per Aandeel	2,25	2,25	3	3	3
Uitkeringsratio	47,17	52,12	35,98	73,5	78,57
Aanvullende items
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,56	19,18	17,85	14,03	18,27
Totale Huidige Belastingen	52,1 mln.	68,9 mln.	86,2 mln.	51,2 mln.	48 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-10,5 mln.	-7,3 mln.	-2,8 mln.	-13,7 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	179 mln.	184 mln.	290 mln.	167 mln.	164 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	900K	700K	-14,8 mln.	800K	500K
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	31 mln.	33,7 mln.	44,9 mln.	47,7 mln.	36,8 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	31 mln.	33,7 mln.	44,9 mln.	47,7 mln.	36,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	7,75 mld.	7,19 mld.	8,75 mld.	5,46 mld.	5,31 mld.
Beleggingswaarden, Totaal	7,84 mld.	7,34 mld.	6,04 mld.	10,03 mld.	10,86 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	3,55 mld.	7,7 mld.	7,04 mld.	5,09 mld.	4,9 mld.
Totale investeringen	11,39 mld.	15,04 mld.	13,08 mld.	15,12 mld.	15,76 mld.
Bruto Leningen	5,07 mld.	6,4 mld.	7,13 mld.	7,5 mld.	6,35 mld.
Voorziening voor leningverliezen	-23,4 mln.	-24,1 mln.	-26,1 mln.	-35,4 mln.	-34,3 mln.
Netto leningen	5,05 mld.	6,38 mld.	7,1 mld.	7,46 mld.	6,31 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	323 mln.	348 mln.	392 mln.	424 mln.	418 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-90,9 mln.	-129 mln.	-160 mln.	-196 mln.	-218 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	232 mln.	218 mln.	233 mln.	228 mln.	200 mln.
Goodwill	487 mln.	483 mln.	485 mln.	528 mln.	526 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	208 mln.	205 mln.	207 mln.	257 mln.	253 mln.
Te ontvangen opgelopen rente	177 mln.	-	174 mln.	171 mln.	213 mln.
Andere Vorderingen	329 mln.	83,9 mln.	116 mln.	66,4 mln.	78,3 mln.
Beperkt Geld	355 mln.	1,26 mld.	1,85 mld.	894 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	-	173 mln.	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	26,1 mln.	23,9 mln.	15,8 mln.	14,9 mln.	12 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	243 mln.	372 mln.	389 mln.	309 mln.	483 mln.
Totaal Activa	26,24 mld.	31,42 mld.	32,4 mld.	30,51 mld.	29,15 mld.
Passiva
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	366 mln.	372 mln.	443 mln.	373 mln.	402 mln.
Rentegevende Deposito's	-	-	-	-	-
Niet-rentedragende deposito's	10,51 mld.	14,65 mld.	14,79 mld.	13,24 mld.	9,95 mld.
Totale Deposito's	10,51 mld.	14,65 mld.	14,79 mld.	13,24 mld.	9,95 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	1,49 mld.	2,23 mld.	2,5 mld.	2,42 mld.	2,28 mld.
Lopend gedeelte van leases	29,7 mln.	30,5 mln.	28,9 mln.	31,9 mln.	30 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	448 mln.	449 mln.	449 mln.	1,04 mld.	647 mln.
Lange-Termijn Leases	144 mln.	127 mln.	151 mln.	149 mln.	130 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	31,1 mln.	37,8 mln.	53,7 mln.	13,3 mln.	25,4 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	10,76 mld.	10,9 mld.	11,49 mld.	10,3 mld.	12,37 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	35,8 mln.	43 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	80,9 mln.	73 mln.	75,6 mln.	61,8 mln.	58,8 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	530 mln.	620 mln.	343 mln.	856 mln.	1,15 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	24,43 mld.	29,53 mld.	30,33 mld.	28,49 mld.	27,05 mld.
Gewone aandelen, Totaal	56,9 mln.	56,9 mln.	56,9 mln.	56,9 mln.	56,9 mln.
Ingehouden winsten	2,11 mld.	2,23 mld.	2,56 mld.	2,58 mld.	2,62 mld.
Eigen aandelen	-84,2 mln.	-65,9 mln.	-124 mln.	-114 mln.	-93,6 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-269 mln.	-330 mln.	-420 mln.	-504 mln.	-491 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,81 mld.	1,89 mld.	2,07 mld.	2,02 mld.	2,09 mld.
Eigen Vermogen	1,81 mld.	1,89 mld.	2,07 mld.	2,02 mld.	2,09 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	26,24 mld.	31,42 mld.	32,4 mld.	30,51 mld.	29,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	55,43 mln.	55,75 mln.	55,24 mln.	55,2 mln.	55,27 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	55,43 mln.	55,75 mln.	55,24 mln.	55,2 mln.	55,27 mln.
Boekwaarde / Aandeel	32,71	33,93	37,46	36,57	37,85
Netto Boekwaarde	1,12 mld.	1,2 mld.	1,38 mld.	1,23 mld.	1,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	20,17	21,57	24,94	22,34	23,75
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	26,75
Totale Schuld	2,11 mld.	2,84 mld.	3,13 mld.	3,65 mld.	3,09 mld.
Deposito's met Rente - Liquiditeit	615 mln.	738 mln.	917 mln.	1,58 mld.	1,76 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	35,7 mln.	43 mln.	-60,2 mln.	-27,2 mln.	-20,9 mln.
Nettoschuld	-9,19 mld.	-12,05 mld.	-12,66 mld.	-6,9 mld.	-7,12 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1 mln.	5,6 mln.	5,3 mln.	3,7 mln.	2,7 mln.
Voltijdse werknemers	1,72K	1,75K	1,84K	1,92K	1,97K
Deeltijdwerknemers	329	342	348	378	383
Aantal Kantoren	27	26	26	26	28

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	251 mln.	243 mln.	374 mln.	230 mln.	215 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	47,7 mln.	47,7 mln.	48,2 mln.	48,7 mln.	47,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	16,8 mln.	12,5 mln.	11,1 mln.	11,8 mln.	14 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	64,5 mln.	60,2 mln.	59,3 mln.	60,5 mln.	61,8 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	34,9 mln.	37,6 mln.	38,6 mln.	42,8 mln.	44 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	10 mln.	-	10,5 mln.	6,7 mln.	6,7 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	2,1 mln.	-	-	-
Totale afschrijving van activa	700K	800K	2,5 mln.	-	200K
Voorziening voor kredietverliezen	1,3 mln.	-1,9 mln.	7,5 mln.	3 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-100K	-900K	-1 mln.	500K	-
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	667 mln.	-3,33 mld.	2,21 mld.	1,54 mld.	95,4 mln.
Wijzigingen in te ontvangen opgelopen rente	-	-	-	-	-
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-2,06 mld.	2,4 mld.	-1,11 mld.	-5,07 mld.	-476 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-800K	-3,2 mln.	-2,1 mln.	-15,2 mln.	41,7 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,03 mld.	-596 mln.	1,59 mld.	-3,2 mld.	-11,4 mln.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-63 mln.	-66,3 mln.	-62 mln.	-66 mln.	-63,4 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	500K	600K	100K	-
Contante Overnames	91 mln.	-	-	-98,1 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	622 mln.	320 mln.	626 mln.	-228 mln.	521 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-400K	-800K	-800K	-600K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	649 mln.	253 mln.	563 mln.	-392 mln.	457 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	594 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	-	-	-	594 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-28 mln.	-31,7 mln.	-32,5 mln.	-31 mln.	-420 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-28 mln.	-31,7 mln.	-32,5 mln.	-31 mln.	-420 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-60,1 mln.	-42,3 mln.	-120 mln.	-88,9 mln.	-57,1 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-118 mln.	-126 mln.	-134 mln.	-169 mln.	-169 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-118 mln.	-126 mln.	-134 mln.	-169 mln.	-169 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-19,4 mln.	-16,2 mln.	-295 mln.	-	100K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-226 mln.	-217 mln.	-582 mln.	305 mln.	-645 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,9 mln.	-2 mln.	-2,7 mln.	-4,5 mln.	-9,3 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-100K	100K	100K	100K	-
Netto verandering in kasgeld	-614 mln.	-561 mln.	1,56 mld.	-3,29 mld.	-209 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	29,8 mln.	17,1 mln.	16,2 mln.	18 mln.	76,4 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	42 mln.	58,1 mln.	71,1 mln.	107 mln.	33,6 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-28 mln.	-31,7 mln.	-32,5 mln.	563 mln.	-420 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,01	0,9	1,2	0,73	0,72
Rendement op Eigen Vermogen %	15,08	14,01	19,38	11,24	10,45
Rendement op Eigen Vermogen	14,27	13,1	18,88	11,24	10,45
Toegevoegde Waarde voor Aandeelhouders	56,79 mln.	32,91 mln.	163 mln.	-3,65 mln.	-17,96 mln.
Margeanalyse
SG&A Marge	75,51	74,08	68,31	78,4	79,85
Netto Rente-inkomsten / Totale Inkomsten %	6,79	5,62	4,41	8,12	13,75
Marge % van Resultaat Voor Belastingen Excl. Niet-terugkerende Posten	24,46	25,43	31,29	20,77	20,15
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,01	20,5	25	17,88	16,46
Nettowinstmarge %	19,89	19,18	24,34	17,88	16,46
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	19,89	19,18	24,34	17,88	16,46
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,17	14,57	18,91	12,98	12,6
Actiefkwaliteit
Niet-presterende leningen / Totaal leningen %	0,51	0,51	0,51	0,78	0,71
Niet-presterende leningen / Totaal activa %	0,1	0,1	0,11	0,19	0,16
Niet-presterende activa / Totaal activa %	0,1	0,1	0,11	0,19	0,16
Niet-productieve activa / Leningen en OREO	0,51	0,51	0,51	0,78	0,71
Niet-productieve activa / Eigen vermogen	1,44	1,74	1,77	2,89	2,16
Voorziening voor kredietverliezen / % van netto afschrijvingen	210,81	-	233,04	-	230,2
Voorziening voor kredietverliezen / Niet-presterende leningen %	89,66	73,25	71,31	60,72	75,88
Voorziening voor kredietverliezen / Totaal leningen %	0,46	0,38	0,37	0,47	0,54
Voorziening voor leningverliezen / % van netto afschrijvingen	11,71	-	58,04	-	-
Kapitaal en Financiering
Totaal Gemiddeld Eigen Vermogen / Totaal Gemiddelde Activa %	6,73	6,43	6,21	6,5	6,89
Totaal Gemiddeld Eigen Vermogen / Totaal Gemiddelde Activa %	6,73	6,43	6,21	6,5	6,89
Totaal Eigen Vermogen + Voorziening voor Kredietverliezen / Totaal Kredieten %	36,23	29,92	29,39	27,4	33,51
Bruto Leningen / Totaal Deposito's %	48,25	43,71	48,19	56,63	63,77
Netto leningen / Totale deposito's %	48,03	43,55	48,01	56,36	63,43
Tier 1 Kapitaalratio %	19,9	19,8	23,4	23,8	23,8
Totale Kapitaalratio %	19,9	19,8	23,4	23,8	23,8
Kern Tier 1 Kapitaalratio	13,5	13,8	16,6	16,7	18,7
Dekkingsratio	89,66	73,25	71,31	60,72	75,88
Interbancaire Ratio	114,41	103,13	93,29	138,11	142,38
Dekking van vaste kosten
Resultaat voor belasting + Rente kosten / Rente kosten	11,99	16,08	22,53	13,04	4,14
Groei ten opzichte van vorig jaar
Netto Rente-inkomsten, 1 Jaar Groei %	14,73	-18,84	-4,78	54,21	71,84
Niet-rente-inkomsten, 1 jr. Groei %	8,44	1,45	23,62	-19,72	-4,94
Voorziening voor leningverliezen, 1 jr. Groei %	-53,57	-246,15	-442,11	-53,85	-
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	8,99	0,29	21,33	-16,31	1,52
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	14,17	-2,11	47,9	-40,13	-6,57
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	13,73	-3,31	54,02	-38,52	-6,57
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	10,82	3,57	57,45	-42,33	-1,65
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	13,14	-3,19	52,94	-38,31	-6,48
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	7,14	0	33,33	0	0
Bruto Leningen, 1 Jaar Groei %	2,67	26,3	11,34	5,18	-15,36
Voorziening voor leningverliezen, 1 jr. Groei %	-29,31	2,99	8,3	35,63	-3,11
Netto leningen, 1 jr. Groei %	2,89	26,4	11,35	5,07	-15,41
Niet-presterende leningen, 1 jr. Groei %	-30,21	26,05	11,25	59,29	-22,47
Niet-presterende activa, 1 jaar groei %	-30,21	26,05	11,25	59,29	-22,47
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	0,78	19,75	3,1	-5,83	-4,47
Totale Deposito's, 1 Jaar Groei %	-16,94	39,41	1	-10,49	-24,84
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	10,81	7,56	14,51	-10,46	6,45
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	6,45	4,32	9,37	-2,43	3,66
Totaal Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei %	6,45	4,32	9,37	-2,43	3,66
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Netto Rente-inkomsten, 2 Jaar CAGR %	11,69	-2,44	-12,09	21,18	62,79
Niet-rente-inkomsten, 2 jaar CAGR %	8,97	4,8	11,99