Financiële ratio's Volkswagen AG

Aandelen

VOW3

DE0007664039

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:37:47 13-01-2026			Nabeurs 20:37:57
102,10 ^EUR	-0,39%		102,18	+0,07%

12:40	Europese beurzen overwegend lager	AM
12:03	VOLKSWAGEN : UBS is neutraal gestemd over het aandeel	ZD

b93cbafd7.KDUhSnKdh-xgcBFfhy0S7Vlj-v2ZODITUA7q4ZFOPos.S093EDz00JorKH0p5mFftwMyuLavDlRkNjvakNgaU9NZeRgSN6XwnTdHWA

Gepubliceerde financiële gegevens: VOLKSWAGEN AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	182 mld.	206 mld.	232 mld.	272 mld.	266 mld.
Inkomsten van de financiële Divisie	40,78 mld.	43,96 mld.	46,85 mld.	50 mld.	58,77 mld.
Totale omzet	223 mld.	250 mld.	279 mld.	322 mld.	325 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	149 mld.	167 mld.	189 mld.	214 mld.	213 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	34,46 mld.	36,86 mld.	37,67 mld.	41,99 mld.	45,29 mld.
Rente kosten - financiële afdeling	2,3 mld.	1,98 mld.	3,32 mld.	7,97 mld.	10,48 mld.
Brutowinst	36,7 mld.	44,52 mld.	49,52 mld.	58,66 mld.	56,3 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	24,41 mld.	26 mld.	27,87 mld.	30,32 mld.	31,35 mld.
Andere operationele kosten	678 mln.	-1,46 mld.	-1,42 mld.	3,73 mld.	2,03 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	25,09 mld.	24,54 mld.	26,44 mld.	34,04 mld.	33,38 mld.
Operationeel inkomen	11,6 mld.	19,98 mld.	23,08 mld.	24,62 mld.	22,92 mld.
Renteuitgaven, totaal	-2,29 mld.	-1,82 mld.	-442 mln.	-3,59 mld.	-3,45 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	793 mln.	810 mln.	1,32 mld.	2,66 mld.	2,42 mld.
Netto renteuitgaven	-1,5 mld.	-1,01 mld.	883 mln.	-934 mln.	-1,03 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	2,7 mld.	2,23 mld.	2,29 mld.	2,24 mld.	526 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-907 mln.	163 mln.	120 mln.	-507 mln.	658 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	1,83 mld.	-556 mln.	-485 mln.	-836 mln.	-1,9 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	13,72 mld.	20,82 mld.	25,88 mld.	24,58 mld.	21,17 mld.
Herstructureringskosten	-	-304 mln.	-	-	-2,51 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-34 mln.	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-37 mln.	-39 mln.	-30 mln.	-6 mln.	-8 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-572 mln.	269 mln.	-3,12 mld.	229 mln.	-7 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-42 mln.	-218 mln.	-220 mln.	-706 mln.	-255 mln.
Afschrijving van activa	-914 mln.	-30 mln.	-190 mln.	-843 mln.	-1,59 mld.
Juridische schikkingen	-1 mld.	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	509 mln.	-333 mln.	-280 mln.	-62 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	11,67 mld.	20,13 mld.	22,04 mld.	23,19 mld.	16,8 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,84 mld.	4,7 mld.	6,21 mld.	5,26 mld.	4,41 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	8,82 mld.	15,43 mld.	15,84 mld.	17,93 mld.	12,39 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	8,82 mld.	15,43 mld.	15,84 mld.	17,93 mld.	12,39 mld.
Minderheidsbelangen	43 mln.	-46 mln.	-393 mln.	-1,33 mld.	-1,04 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	8,87 mld.	15,38 mld.	15,44 mld.	16,6 mld.	11,35 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	533 mln.	539 mln.	576 mln.	586 mln.	630 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	8,33 mld.	14,84 mld.	14,87 mld.	16,01 mld.	10,72 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	8,33 mld.	14,84 mld.	14,87 mld.	16,01 mld.	10,72 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	16,62	29,61	29,66	31,94	21,39
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	16,62	29,61	29,66	31,94	21,39
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	16,62	29,61	29,66	31,94	21,39
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	16,62	29,61	29,66	31,94	21,39
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	17,2	25,86	31,48	28	24,32
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	17,2	25,86	31,48	28	24,32
Dividend per aandeel	4,86	7,56	8,76	9,06	6,36
Uitkeringsratio	32,6	19,46	28,25	70,68	45,59
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	23,1 mld.	31,57 mld.	34,8 mld.	34,79 mld.	33,97 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	12,34 mld.	20,83 mld.	24,19 mld.	25,92 mld.	24,44 mld.
EBIT	11,6 mld.	19,98 mld.	23,08 mld.	24,62 mld.	22,92 mld.
EBITDAR	23,65 mld.	32,08 mld.	35,32 mld.	35,36 mld.	34,51 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	24,37	23,34	28,16	22,7	26,25
Huidige binnenlandse belastingen	940 mln.	1,23 mld.	1,18 mld.	2,88 mld.	1,28 mld.
Huidige buitenlandse belastingen	2,21 mld.	3,38 mld.	4,08 mld.	3,91 mld.	4,58 mld.
Totale huidige belastingen	3,15 mld.	4,61 mld.	5,26 mld.	6,79 mld.	5,86 mld.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-1,03 mld.	1,07 mld.	3,32 mld.	-740 mln.	-938 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	719 mln.	-986 mln.	-2,38 mld.	-786 mln.	-508 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-307 mln.	86 mln.	946 mln.	-1,53 mld.	-1,45 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	8,62 mld.	12,96 mld.	15,78 mld.	14,03 mld.	12,19 mld.
Gecapitaliseerde rente	65 mln.	77 mln.	178 mln.	507 mln.	543 mln.
Rente op lange termijn schuld	281 mln.	254 mln.	346 mln.	740 mln.	818 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	368 mln.	351 mln.	568 mln.	993 mln.	1,01 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	17,27 mld.	18,07 mld.	18,79 mld.	20,31 mld.	21,12 mld.
Algemene en administratieve kosten	7,15 mld.	7,93 mld.	9,07 mld.	10,01 mld.	10,22 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	12,06 mld.	12,79 mld.	14,33 mld.	15,82 mld.	17,96 mld.
Totaal netto huurkosten	552 mln.	515 mln.	518 mln.	577 mln.	542 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	626 mln.	388 mln.	110 mln.	948 mln.	800 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-74,24 mln.	127 mln.	408 mln.	-371 mln.	-258 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	55 mln.	64 mln.	69 mln.	85 mln.	98 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	6,57 mln.	24,11 mln.	16,48 mln.	19,06 mln.	11,78 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,57 mln.	24,11 mln.	16,48 mln.	19,06 mln.	11,78 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	24,22 mld.	25,49 mld.	23,04 mld.	28,7 mld.	24,1 mld.
Kortetermijninvesteringen	17,5 mld.	17,67 mld.	32,87 mld.	22,21 mld.	23,1 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	41,73 mld.	43,16 mld.	55,9 mld.	50,91 mld.	47,2 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	16,24 mld.	15,52 mld.	18,58 mld.	21,85 mld.	21,13 mld.
Andere vorderingen	8,57 mld.	9,09 mld.	9,63 mld.	10,45 mld.	12,26 mld.
Vorderingen	6,42 mld.	6,17 mld.	6,84 mld.	8,97 mld.	9,4 mld.
Totaal vorderingen	31,23 mld.	30,79 mld.	35,05 mld.	41,27 mld.	42,78 mld.
Voorraad	39,06 mld.	40,36 mld.	48,77 mld.	48,69 mld.	50,58 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	58,01 mld.	56,5 mld.	61,55 mld.	66,38 mld.	68,86 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	18,11 mld.	22,45 mld.	13,98 mld.	24,32 mld.	26,57 mld.
Andere vlottende activa, totaal	6,81 mld.	7,08 mld.	9,06 mld.	8,07 mld.	9,25 mld.
Totaal vlottende activa	195 mld.	200 mld.	224 mld.	240 mld.	245 mld.
Netto materiële Vaste Activa	64,32 mld.	65 mld.	64,19 mld.	66,3 mld.	70,61 mld.
Langetermijninvesteringen	11,94 mld.	15,53 mld.	16,16 mld.	16,67 mld.	16 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	67,78 mld.	77,29 mld.	82,85 mld.	88,5 mld.	92,8 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	82,56 mld.	84,95 mld.	86,94 mld.	94,47 mld.	101 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	50,44 mld.	58,79 mld.	59,48 mld.	65,28 mld.	74,56 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	3,57 mld.	4,54 mld.	5,25 mld.	6,2 mld.	6,8 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	13,49 mld.	13,39 mld.	12,92 mld.	13,94 mld.	16,58 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	8,07 mld.	8,76 mld.	12,68 mld.	9,33 mld.	9,22 mld.
Totaal activa	497 mld.	529 mld.	565 mld.	600 mld.	633 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	19,54 mld.	20,98 mld.	26,11 mld.	26,84 mld.	26,22 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	13,4 mld.	15,29 mld.	17,35 mld.	17,6 mld.	17,21 mld.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	88,65 mld.	78,58 mld.	83,45 mld.	110 mld.	117 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	3,14 mld.	2,65 mld.	2,64 mld.	4,06 mld.	3,55 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	340 mln.	614 mln.	726 mln.	556 mln.	724 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	7,48 mld.	8,65 mld.	9,58 mld.	10,45 mld.	11,35 mld.
Andere lopende verplichtingen	32,86 mld.	37,63 mld.	43,14 mld.	35,89 mld.	40,96 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	165 mld.	164 mld.	183 mld.	206 mld.	217 mld.
Langlopende schuld	15,64 mld.	24,64 mld.	21,87 mld.	18,05 mld.	25,17 mld.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	99,17 mld.	107 mld.	99,87 mld.	104 mld.	112 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	874 mln.	781 mln.	449 mln.	498 mln.	453 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,54 mld.	5,79 mld.	6,3 mld.	7 mld.	7,68 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	44,21 mld.	40,77 mld.	27,1 mld.	29,17 mld.	27,15 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,89 mld.	5,13 mld.	10,73 mld.	9,78 mld.	10,9 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	32,6 mld.	33,97 mld.	37,13 mld.	35,78 mld.	35,89 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	368 mld.	382 mld.	386 mld.	410 mld.	436 mld.
Gewone aandelen, totaal	1,28 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	14,55 mld.	14,55 mld.	14,55 mld.	14,55 mld.	14,55 mld.
Ingehouden winsten	101 mld.	117 mld.	137 mld.	148 mld.	155 mld.
Algemeen inkomen en overig	10,44 mld.	11,27 mld.	12,28 mld.	12,03 mld.	11,33 mld.
Totaal eigen vermogen	127 mld.	144 mld.	165 mld.	176 mld.	182 mld.
Minderheidsbelangen	1,73 mld.	1,7 mld.	12,95 mld.	14,22 mld.	14,44 mld.
Eigen vermogen	129 mld.	146 mld.	178 mld.	190 mld.	197 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	497 mld.	529 mld.	565 mld.	600 mld.	633 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.
Boekwaarde / aandeel	222,1	259,35	301,73	320,25	335,94
Netto boekwaarde	59,08 mld.	66,76 mld.	82,14 mld.	86,58 mld.	88,96 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	86,51	104,37	135,68	142,49	149,75
Totale schuld	203 mld.	210 mld.	205 mld.	233 mld.	254 mld.
Nettoschuld	162 mld.	167 mld.	149 mld.	182 mld.	207 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	45,04 mld.	41,27 mld.	27,29 mld.	29,44 mld.	27,36 mld.
Schuld equivalent operationele leases	4,42 mld.	4,12 mld.	4,14 mld.	4,62 mld.	4,34 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	1,73 mld.	1,7 mld.	12,95 mld.	14,22 mld.	14,44 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	10,08 mld.	12,53 mld.	12,67 mld.	12,24 mld.	10,27 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voltijdse werknemers	663K	673K	676K	684K	679K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	8,87 mld.	15,38 mld.	15,44 mld.	23,19 mld.	16,81 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	11,82 mld.	11,85 mld.	11,79 mld.	10,12 mld.	10,92 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	736 mln.	842 mln.	1,11 mld.	1,3 mld.	1,52 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	12,56 mld.	12,69 mld.	12,91 mld.	11,42 mld.	12,44 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	13,85 mld.	14,39 mld.	15,12 mld.	15,84 mld.	18,49 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-889 mln.	180 mln.	30 mln.	208 mln.	110 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	454 mln.	137 mln.	2,18 mld.	717 mln.	710 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	210 mln.	255 mln.	457 mln.	312 mln.	418 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	536 mln.	787 mln.	575 mln.	271 mln.	2,36 mld.
Andere operationele activiteiten, totaal	-1,42 mld.	-1,13 mld.	1,64 mld.	-3,76 mld.	-5,28 mld.
Verandering in debiteuren	712 mln.	1,89 mld.	-3,21 mld.	-4,36 mld.	-2,08 mld.
Verandering in voorraden	1,33 mld.	2,11 mld.	-8,38 mld.	-2,07 mld.	-2,7 mld.
Verandering in crediteuren	540 mln.	1,86 mld.	8,59 mld.	5,27 mld.	52 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-11,85 mld.	-9,92 mld.	-16,86 mld.	-27,68 mld.	-24,17 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	24,9 mld.	38,63 mld.	28,5 mld.	19,36 mld.	17,15 mld.
Kapitaaluitgaven	-11,27 mld.	-10,66 mld.	-12,95 mld.	-14,65 mld.	-17,2 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	411 mln.	469 mln.	437 mln.	501 mln.	947 mln.
Contante overnames	26 mln.	-3,16 mld.	-1,12 mld.	-675 mln.	-284 mln.
Desinvesteringen	402 mln.	-304 mln.	372 mln.	-63 mln.	-148 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-6,47 mld.	-7,84 mld.	-9,72 mld.	-11,14 mld.	-10,24 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-5,93 mld.	-3,97 mld.	-17,35 mld.	9,27 mld.	-2,12 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	143 mln.	-667 mln.	-1,48 mld.	-3,05 mld.	-2,52 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	1 mln.	-	-1 mln.	1 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-22,69 mld.	-26,13 mld.	-41,82 mld.	-19,81 mld.	-31,57 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	28,76 mld.	32,66 mld.	23,88 mld.	60,52 mld.	60,36 mld.
Totale uitgegeven schuld	28,76 mld.	32,66 mld.	23,88 mld.	60,52 mld.	60,36 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-20,92 mld.	-35,73 mld.	-31,25 mld.	-33,77 mld.	-42,29 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-20,92 mld.	-35,73 mld.	-31,25 mld.	-33,77 mld.	-42,29 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	2,98 mld.	-	-	1 mld.	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-1,07 mld.	-235 mln.	-	-1,14 mld.
Gewone dividenden betaald	-2,89 mld.	-2,99 mld.	-4,36 mld.	-11,73 mld.	-5,18 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,89 mld.	-2,99 mld.	-4,36 mld.	-11,73 mld.	-5,18 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-299 mln.	-617 mln.	16,2 mld.	-7 mln.	-604 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	7,64 mld.	-7,75 mld.	4,22 mld.	16,01 mld.	11,14 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-745 mln.	942 mln.	-285 mln.	-1,76 mld.	55 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-2 mln.	1 mln.	-4 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	9,1 mld.	5,69 mld.	-9,38 mld.	13,78 mld.	-3,23 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	2,68 mld.	2,47 mld.	3,27 mld.	7,01 mld.	8,78 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,65 mld.	4,22 mld.	4,42 mld.	7,72 mld.	6,19 mld.
Geleverde vrije kasstroom	12,99 mld.	14,98 mld.	26,9 mld.	17,29 mld.	17,37 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	14,42 mld.	16,12 mld.	27,17 mld.	19,54 mld.	19,52 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	1,5 mld.	4,98 mld.	-7,38 mld.	-2,67 mld.	-1,71 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	7,84 mld.	-3,07 mld.	-7,38 mld.	26,74 mld.	18,06 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,47	2,44	2,64	2,64	2,32
Rendement op het totaal kapitaal	2,21	3,63	3,9	3,82	3,28
Rendement op eigen vermogen %	6,99	11,22	9,76	9,74	6,42
Rendement op eigen vermogen	6,7	10,93	9,6	9,39	6
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,46	17,79	17,73	18,2	17,34
SG&a marge	10,95	10,39	9,98	9,41	9,66
EBITDA marge %	10,36	12,62	12,46	10,79	10,46
EBITA marge	5,54	8,32	8,66	8,04	7,53
EBIT marge %	5,21	7,99	8,26	7,64	7,06
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	3,96	6,17	5,67	5,56	3,82
Nettowinstmarge %	3,98	6,15	5,53	5,15	3,5
Netto beschikbaar voor gewone marge %	3,74	5,93	5,32	4,97	3,3
Genormaliseerde nettowinstmarge	3,87	5,18	5,65	4,35	3,75
Marge van geleverde vrije kasstroom	5,83	5,99	9,63	5,37	5,35
Marge van onbelaste vrije kasstroom	6,47	6,44	9,73	6,06	6,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,45	0,49	0,51	0,55	0,53
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	3,39	3,87	4,32	4,94	4,74
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	10,65	12,99	13,63	13,49	12,37
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	3,69	4,2	4,23	4,38	4,28
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,18	1,22	1,23	1,16	1,13
Quick ratio	0,83	0,87	0,85	0,82	0,78
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,15	0,24	0,16	0,09	0,08
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	34,35	28,11	26,78	27,07	29,58
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	99,14	86,87	86,19	83,25	85,45
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	48,87	43,98	43,59	45,24	45,27
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	84,63	71	69,38	65,07	69,76
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	157,98	143,82	115,06	122,58	129,15
Totale schuld / totaal kapitaal	61,24	58,99	53,5	55,07	56,36
Lange termijn schuld / eigen vermogen	89,15	90,05	68,27	64,41	69,67
Langlopende schuld / totaal kapitaal	34,56	36,93	31,74	28,94	30,4
Totaal passiva / totaal activa	74,09	72,35	68,42	68,37	68,92
EBIT / renteuitgaven	5,06	10,99	52,21	6,85	6,65
EBITDA / renteuitgaven	10,54	17,97	81,41	10,03	10,26
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	5,62	12,11	52,11	5,95	5,27
Totale schuld / EBITDA	8,42	6,43	5,7	6,46	7,19
Nettoschuld / EBITDA	6,69	5,11	4,15	5,05	5,85
Totale schuld / (EBITDA - capex)	15,79	9,55	8,91	10,89	13,99
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	12,55	7,59	6,48	8,51	11,39
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-11,78	12,26	11,6	15,49	0,74
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-20,63	20,99	11,23	18,48	-3,31
EBITDA, 1 jr. Groei %	-24,13	35,51	12,61	-0,01	-0,86
EBITA, 1 jr. Groei %	-37,72	66,09	19,99	7,19	-3,76
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-39,35	69,31	19,45	6,74	-4,9
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-37,1	74,84	2,64	13,1	-30,61
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-36,14	73,47	0,4	7,39	-31,34
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-32,45	48,24	23,55	-11,15	-11,19
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-37,55	78,1	0,16	7,61	-32,77
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-9,46	-4,44	19,72	17,89	-3,29
Inventaris, 1 jr. Groei %	-6,79	3,35	20,83	-0,16	3,87
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-4,18	1,06	-1,25	3,28	6,51
Totaal activa, 1 jr. Groei %	1,85	6,34	6,84	6,44	5,37
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	6,32	13	23,03	5,42	3,61
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	4,33	13,7	14,49	6,24	4,19
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	38,47	55,15	-26,24	-32,07	-11,39
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-20,78	-5,48	21,52	13,17	17,4
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	329,14	14,21	84,68	-35,45	1,58
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	213,22	10,78	73,07	-27,76	0,77
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	55,56	15,87	3,42	-29,8
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-2,79	-0,48	11,93	13,49	7,86
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-9,08	-1,87	16,01	14,79	6,63
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-9,79	1,83	22,22	6,1	-1,19
EBITA, 2 jr. CAGR %	-18,3	2,52	38,89	13,39	0,54
EBIT, 2 jr. CAGR %	-19,3	2,21	39,82	12,9	-0,33
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-14,79	4,87	33,96	7,8	-11,58
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-14,52	5,25	31,97	3,88	-14,31
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-17,75	0,79	34,34	4,82	-12,15
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-16,06	5,46	33,56	3,87	-15,12
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-4,71	-6,99	6,96	18,65	6,77
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-2,76	-1,85	11,75	9,84	1,84
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	3,61	-1,6	-0,1	0,99	4,88
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	4,16	4,07	6,59	6,57	5,93
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	6,08	9,61	17,91	13,88	4,07
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	4,15	8,91	14,09	10,29	4,99
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	85,05	46,57	6,98	-29,22	-22,42
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-9,38	-13,47	7,17	17,27	15,26
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	26,42	122,44	43,19	8,97	-19,48
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	28,71	87,08	36,66	11,56	-15,04
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	0	24,72	34,26	9,47	-14,79
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-0,98	1,99	3,39	13,08	9,07
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-4,17	0,1	2,31	16,82	8,14
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-3,06	3,61	4,56	14,3	3,21
EBITA, 3 jr. CAGR %	-8,14	4,05	6,88	27,39	6,63
EBIT, 3 jaar CAGR %	-8,38	3,9	6,45	27,77	5,86
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-8,35	8,28	4,12	26,65	-7,04
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-8,18	8,22	3,61	23,24	-9,63
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-5,38	0,58	7,34	17,08	-1,55
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-9,33	7,87	3,66	24,32	-10,28
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	6,74	-4,62	1,18	10,39	10,83
Inventaris, 3 jr. CAGR %	2,64	-0,76	5,19	7,63	7,81
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	4,95	2,75	-1,48	1,01	2,8
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	5,6	4,88	4,99	6,49	6,19
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	9,15	8,34	13,91	13,59	10,04
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	5,29	7,24	10,74	11,41	8,07
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	175,95	74,49	16,58	-8,05	-23,71
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-4,77	-8,1	-3,1	9,13	17,31
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	2,76	22,6	107,11	9,65	6,05
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	9,78	22,78	80,7	10,33	7,54
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	7,06	15,87	21,7	23,07	-5,6
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	0,88	2,86	4	6,44	5,14
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	2,44	2,38	3,5	5,74	4,02
EBITDA, 5 jr. CAGR %	7,37	5,18	6,54	4,16	2,22
EBITA, 5 jr. CAGR %	9,08	5,57	8,73	6,99	4,29
EBIT, 5 jr. CAGR %	10,64	5,95	8,87	6,69	3,68
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	45,35	23,46	6,68	8,09	-2,45
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	45,28	23,43	6,16	6,46	-3,95
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	18,38	7,49	9,17	1,95	-0,91
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	39,42	23,61	5,87	6,25	-4,29
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	7,85	4,96	6,82	4,08	3,33
Voorraad, 5 jr. CAGR %	4,48	2,92	6,19	3,35	3,84
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	4,87	3,47	2,9	2,04	1,02
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	5,41	5,23	5,99	5,55	5,33
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	17,03	17,28	12,57	10,52	9,87
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	7,61	9,28	8,73	8,45	8,4
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	12,73	32,58	88,89	21,63	-0,94
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-3,13	-4,12	-0,16	1,31	3,87
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	3,01	-12,84	17,57	16,3	41,82
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	3,65	-12,36	20,04	17,55	33,5
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	95,54	29,7	17,21	13,27	5,53