Onderneming Virtus Convertible & Income Fund II

NCZ

US92838U1088

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 23-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,79 ^USD	+1,45%		+3,33%	-6,38%

05/04	Virtus Convertible & Income Fund II rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 januari 2024	CI
2023	Virtus Convertible & Income Fund II rapporteert winstresultaten voor het halfjaar eindigend op 31 juli 2023	CI

Virtus Convertible & Income Fund II (het Fonds) is een gediversifieerde, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het bieden van totaalrendement door een combinatie van vermogensgroei en hoge lopende inkomsten. Het Fonds belegt in een gespreide portefeuille van binnenlandse converteerbare effecten en hoogrentende obligaties. Het Fonds streeft ernaar om ten minste 50% van haar totale vermogen te beleggen in converteerbare effecten, maar bepaalt de allocatie op basis van veranderingen in aandelenkoersen, veranderingen in rentetarieven en andere economische en marktfactoren. De beleggingsadviseur van het Fonds is Virtus Investment Advisers, Inc. en de beleggingssubadviseur is Voya Investment Management Co. LLC.

USD in miljoen	2023	Gewicht	2024	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45%

USD in miljoen	2023	Gewicht	2024	Gewicht	Delta
United States 100,0 %	-28	100,0 %	-10	100,0 %	-66,45%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01-01-21
William Patrick Bradley DFI	Director of Finance/CFO	52	01-01-21
Richard Smirl PRN	Corporate Officer/Principal	56	01-01-21
Nikita Thaker AUD	Comptroller/Controller/Auditor	46	01-01-21
Jennifer S. Fromm LAW	General Counsel	51	01-01-21
Orhan Dzemaili PRN	Corporate Officer/Principal	50	01-01-11
Richard J. Cochran PRN	Corporate Officer/Principal	63	01-05-08

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
George Aylward CEO	Chief Executive Officer	59	01-01-21
Brian Zino BRD	Director/Board Member	72	01-01-22
Deborah DeCotis BRD	Director/Board Member	71	01-03-11
Philip McLoughlin CHM	Chairman	78	01-02-21
Sarah Cogan BRD	Director/Board Member	68	01-01-19
F. Drummond BRD	Director/Board Member	61	01-06-15

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	76 115 749	76 115 749 ( 100,00 %)	0	100,00 %
Aandeel B	0	4 000 000	0	0

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Parametric Portfolio Associates LLC 12,20 %	9 285 868	12,20 %	28 M $
Parametric Portfolio Associates LLC 10,09 %	7 683 500	10,09 %	23 M $
Heron Bay Capital Management LLC 2,509 %	1 909 671	2,509 %	6 M $
Advisors Asset Management, Inc. 2,224 %	1 692 680	2,224 %	5 M $
Saba Capital Management LP 1,520 %	1 156 618	1,520 %	3 M $
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 1,498 %	1 140 169	1,498 %	3 M $
Congress Park Capital LLC 1,311 %	997 996	1,311 %	3 M $
Advisor Partners II LLC 1,219 %	927 538	1,219 %	3 M $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina) 0,9574 %	728 705	0,9574 %	2 M $
Wealth Enhancement Advisory Services LLC 0,6876 %	523 354	0,6876 %	2 M $

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
MetLife Investment Management LLC -	880 000	-	- $

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com

Adres Virtus Convertible & Income Fund II(NCZ)

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II	-6,38%	212 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,54%	12,58 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+7,97%	9,19 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2,75%	5,44 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+4,39%	5,36 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4,90%	5,15 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,23%	4,48 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+15,96%	4,42 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+0,88%	3,98 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,77%	3,76 mld.

Gesloten eindfondsen