Balans Vertiv Holdings Co

Aandelen

VRT

US92537N1081

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
74,48 ^USD	+3,78%		-10,30%	+55,07%

04/09	Vertiv kondigt een driemaandelijks dividend in contanten aan, betaalbaar op 26 september 2024	CI
22/08	Nieuw economisch tijdperk en evolutie van Capex

dc52c246d0f74cac9db.shvCE3WeWUZv3KNSTsATyEoQWbvfyzy16SKNvhulJCQ.yza7eDqpNXEctuoNGZgini1Ia82QqHiGnxvD9H_sTxPxV7RfQqwoE1iT-g

Gepubliceerde financiële gegevens: VERTIV HOLDINGS CO

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,43 mld.	4,37 mld.	5 mld.	5,69 mld.	6,86 mld.
Totale Omzet	4,43 mld.	4,37 mld.	5 mld.	5,69 mld.	6,86 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,98 mld.	2,9 mld.	3,48 mld.	4,08 mld.	4,46 mld.
Brutowinst	1,45 mld.	1,47 mld.	1,52 mld.	1,62 mld.	2,4 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,1 mld.	1,01 mld.	1,07 mld.	1,18 mld.	1,31 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	144 mln.	216 mln.	181 mln.
Andere Operationele Kosten	127 mln.	131 mln.	-3,8 mln.	-5,8 mln.	-9,9 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,23 mld.	1,14 mld.	1,21 mld.	1,39 mld.	1,48 mld.
Operationeel Inkomen	225 mln.	334 mln.	313 mln.	228 mln.	917 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-310 mln.	-129 mln.	-86,1 mln.	-147 mln.	-180 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-310 mln.	-129 mln.	-86,1 mln.	-147 mln.	-180 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,5 mln.	-26 mln.	-3,2 mln.	-3,7 mln.	-16 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-21,3 mln.	-7,2 mln.	90,9 mln.	-158 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-83,6 mln.	158 mln.	216 mln.	168 mln.	563 mln.
Herstructureringskosten	-20,7 mln.	-82,6 mln.	-1,4 mln.	-700K	-28,6 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-39,4 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-12,3 mln.	-8,7 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-174 mln.	-400K	-	-500K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-104 mln.	-111 mln.	166 mln.	167 mln.	534 mln.
Inkomstenbelastingkosten	36,5 mln.	72,7 mln.	46,6 mln.	90,4 mln.	73,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-141 mln.	-184 mln.	120 mln.	76,6 mln.	460 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-141 mln.	-184 mln.	120 mln.	76,6 mln.	460 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-141 mln.	-184 mln.	120 mln.	76,6 mln.	460 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-141 mln.	-184 mln.	120 mln.	76,6 mln.	460 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-141 mln.	-184 mln.	120 mln.	76,6 mln.	460 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-140,8	-0,6	0,34	0,2	1,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-140,8	-0,6	0,34	0,2	1,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1 mln.	307 mln.	356 mln.	377 mln.	380 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-140,8	-0,6	0,33	-0,04	1,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-140,8	-0,6	0,33	-0,04	1,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1 mln.	307 mln.	360 mln.	378 mln.	386 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-52,25	0,32	0,38	0,28	0,93
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-52,25	0,32	0,38	0,28	0,91
Dividend Per Aandeel	-	0,01	0,01	0,01	0,02
Uitkeringsratio	-	-	3,18	4,96	2,06
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	428 mln.	538 mln.	540 mln.	530 mln.	1,19 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	371 mln.	477 mln.	470 mln.	458 mln.	1,11 mld.
EBIT	225 mln.	334 mln.	313 mln.	228 mln.	917 mln.
EBITDAR	510 mln.	616 mln.	619 mln.	612 mln.	1,28 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,43 mld.	4,37 mld.	5 mld.	5,69 mld.	6,86 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-35	-65,55	28,04	54,13	13,77
Huidige Binnenlandse Belastingen	-1,4 mln.	700K	12 mln.	4,6 mln.	62,4 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	51 mln.	73,4 mln.	104 mln.	94,4 mln.	142 mln.
Totale Huidige Belastingen	49,6 mln.	74,1 mln.	116 mln.	99 mln.	205 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2,2 mln.	5,2 mln.	-29,7 mln.	2,8 mln.	-118 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-10,9 mln.	-6,6 mln.	-40,1 mln.	-11,4 mln.	-13,9 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-13,1 mln.	-1,4 mln.	-69,8 mln.	-8,6 mln.	-131 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-52,25 mln.	98,75 mln.	135 mln.	105 mln.	352 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,5 mln.	1,7 mln.	-100K	1,9 mln.	3,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	30,3 mln.	28,3 mln.	26 mln.	20,6 mln.	20,1 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	198 mln.	229 mln.	266 mln.	282 mln.	304 mln.
Totaal netto huurkosten	81,4 mln.	78,6 mln.	79,3 mln.	82,3 mln.	92,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	57,68 mln.	27,6 mln.	19,97 mln.	29,82 mln.	41,04 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	23,72 mln.	51 mln.	59,33 mln.	52,48 mln.	51,46 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	13 mln.	23,2 mln.	24,7 mln.	25 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	13 mln.	23,2 mln.	24,7 mln.	25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	224 mln.	535 mln.	439 mln.	261 mln.	780 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	36,9 mln.	36,4 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	224 mln.	535 mln.	439 mln.	298 mln.	817 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,21 mld.	1,35 mld.	1,54 mld.	1,89 mld.	2,19 mld.
Totaal Vorderingen	1,21 mld.	1,35 mld.	1,54 mld.	1,89 mld.	2,19 mld.
Voorraad	401 mln.	447 mln.	616 mln.	822 mln.	884 mln.
Beperkt Geld	10,2 mln.	8 mln.	8 mln.	12,8 mln.	8,2 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	170 mln.	175 mln.	98,8 mln.	138 mln.	107 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,02 mld.	2,52 mld.	2,7 mld.	3,16 mld.	4 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	703 mln.	794 mln.	908 mln.	967 mln.	1,11 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-164 mln.	-221 mln.	-266 mln.	-311 mln.	-372 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	539 mln.	573 mln.	642 mln.	656 mln.	734 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	16,1 mln.	73,3 mln.	44,5 mln.
Goodwill	606 mln.	607 mln.	1,33 mld.	1,28 mld.	1,33 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,44 mld.	1,3 mld.	2,14 mld.	1,82 mld.	1,67 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9 mln.	20,9 mln.	47,9 mln.	46,4 mln.	160 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	45 mln.	51 mln.	66,5 mln.	60,7 mln.	55,9 mln.
Totaal Activa	4,66 mld.	5,07 mld.	6,94 mld.	7,1 mld.	8 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	637 mln.	730 mln.	858 mln.	984 mln.	986 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	496 mln.	138 mln.	126 mln.	133 mln.	165 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	22 mln.	29,2 mln.	21,8 mln.	21,8 mln.
Lopend gedeelte van leases	35 mln.	42,3 mln.	42,1 mln.	45,2 mln.	42,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	15,2 mln.	18,8 mln.	21,1 mln.	19,7 mln.	46,5 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	201 mln.	236 mln.	291 mln.	359 mln.	639 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	136 mln.	485 mln.	487 mln.	336 mln.	404 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,52 mld.	1,67 mld.	1,85 mld.	1,9 mld.	2,31 mld.
Langlopende schuld	3,47 mld.	2,13 mld.	2,95 mld.	3,17 mld.	2,92 mld.
Lange-Termijn Leases	78,2 mln.	107 mln.	114 mln.	132 mln.	143 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	41,3 mln.	38,8 mln.	59,9 mln.	49,5 mln.	61,8 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	125 mln.	116 mln.	199 mln.	176 mln.	160 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	131 mln.	339 mln.	344 mln.	229 mln.	395 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,36 mld.	4,41 mld.	5,52 mld.	5,65 mld.	5,98 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	278 mln.	1,8 mld.	2,6 mld.	2,63 mld.	2,71 mld.
Ingehouden winsten	-1 mld.	-1,19 mld.	-1,22 mld.	-1,14 mld.	-692 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	18,1 mln.	51,5 mln.	35,6 mln.	-46,2 mln.	-4,5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-705 mln.	668 mln.	1,42 mld.	1,44 mld.	2,01 mld.
Eigen Vermogen	-705 mln.	668 mln.	1,42 mld.	1,44 mld.	2,01 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,66 mld.	5,07 mld.	6,94 mld.	7,1 mld.	8 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1 mln.	351 mln.	376 mln.	378 mln.	382 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1 mln.	342 mln.	376 mln.	377 mln.	382 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-704,8	1,95	3,77	3,82	5,28
Netto Boekwaarde	-2,75 mld.	-1,24 mld.	-2,05 mld.	-1,66 mld.	-988 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,75K	-3,63	-5,46	-4,4	-2,59
Totale Schuld	3,58 mld.	2,3 mld.	3,14 mld.	3,37 mld.	3,13 mld.
Nettoschuld	3,36 mld.	1,77 mld.	2,7 mld.	3,07 mld.	2,31 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	76,6 mln.	88 mln.	73,6 mln.	53,2 mln.	62,2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	651 mln.	629 mln.	634 mln.	658 mln.	740 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	-	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	180 mln.	156 mln.	275 mln.	377 mln.	484 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	58,2 mln.	89,9 mln.	105 mln.	168 mln.	138 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	163 mln.	201 mln.	236 mln.	276 mln.	262 mln.
Grond - (BS)	46,7 mln.	47,4 mln.	42,1 mln.	41 mln.	41,3 mln.
Gebouwen, Totaal	243 mln.	256 mln.	305 mln.	312 mln.	344 mln.
Machines, Totaal	281 mln.	322 mln.	374 mln.	405 mln.	480 mln.
Voltijdse werknemers	20K	20,97K	24K	27K	27K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	19,9 mln.	22,3 mln.	14,1 mln.	18,4 mln.	29,1 mln.
Orderportefeuille	-	1,84 mld.	3,19 mld.	4,75 mld.	5,53 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-141 mln.	-184 mln.	120 mln.	76,6 mln.	460 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	57,1 mln.	60,3 mln.	69,1 mln.	72 mln.	74,3 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	146 mln.	143 mln.	158 mln.	230 mln.	197 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	203 mln.	203 mln.	227 mln.	302 mln.	271 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	27,9 mln.	10,5 mln.	6,3 mln.	7,5 mln.	7,9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-3,7 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	21 mln.	8,7 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	13 mln.	23,2 mln.	24,7 mln.	25 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3,9 mln.	206 mln.	-41,1 mln.	-111 mln.	69,7 mln.
Verandering in Debiteuren	39,8 mln.	-115 mln.	-117 mln.	-	-272 mln.
Verandering in voorraden	85,5 mln.	-38,5 mln.	-126 mln.	-	-54 mln.
Verandering in Crediteuren	-141 mln.	78,2 mln.	105 mln.	-	-17,7 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	274 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-14,1 mln.	-6,8 mln.	-8,8 mln.	-	45,2 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,8 mln.	21,1 mln.	14 mln.	-449 mln.	91,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	57,5 mln.	209 mln.	211 mln.	-153 mln.	900 mln.
Kapitaaluitgaven	-47,6 mln.	-44,4 mln.	-73,4 mln.	-100 mln.	-128 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5 mln.	7 mln.	9,8 mln.	3,9 mln.	12,4 mln.
Contante Overnames	-	-	-1,16 mld.	-5 mln.	-28,8 mln.
Desinvesteringen	-	-	21,7 mln.	-	11,9 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-22,7 mln.	-8,3 mln.	-11,2 mln.	-11 mln.	-6,7 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-65,3 mln.	-45,7 mln.	-1,22 mld.	-112 mln.	-139 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	22 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	606 mln.	2,51 mld.	850 mln.	791 mln.	225 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	606 mln.	2,54 mld.	850 mln.	791 mln.	225 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-23,2 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-591 mln.	-3,93 mld.	-21,8 mln.	-572 mln.	-487 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-591 mln.	-3,95 mld.	-21,8 mln.	-572 mln.	-487 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	156 mln.	112 mln.	3,1 mln.	27,4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-7,3 mln.	-4,3 mln.	-3,3 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-3,8 mln.	-3,8 mln.	-9,5 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-3,8 mln.	-3,8 mln.	-9,5 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-3,3 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	1,4 mld.	-13,8 mln.	-113 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	14,8 mln.	141 mln.	915 mln.	100 mln.	-248 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,4 mln.	5 mln.	-4,5 mln.	-9,2 mln.	1,5 mln.
Netto verandering in kasgeld	8,4 mln.	309 mln.	-95,5 mln.	-174 mln.	515 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	272 mln.	191 mln.	75,1 mln.	133 mln.	177 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	48,7 mln.	64,7 mln.	97,3 mln.	105 mln.	153 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	71,91 mln.	236 mln.	155 mln.	-280 mln.	716 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	238 mln.	306 mln.	202 mln.	-196 mln.	821 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	35,4 mln.	66,2 mln.	159 mln.	554 mln.	-86,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	14,8 mln.	-1,42 mld.	828 mln.	219 mln.	-262 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,98	4,3	3,25	2,03	7,59
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,89	7,15	5,28	3,04	11,52
Rendement op Eigen Vermogen %	22,62	1,01K	12,4	5,36	26,63
Rendement op Eigen Vermogen	22,62	1,01K	12,4	5,36	26,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,79	33,72	30,47	28,39	34,98
SG&A Marge	24,84	23,07	21,4	20,7	19,12
EBITDA Marge %	9,66	12,3	10,8	9,32	17,31
EBITA Marge	8,37	10,92	9,41	8,05	16,22
EBIT Marge %	5,08	7,65	6,25	4	13,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-3,18	-4,2	2,39	1,35	6,71
Nettowinstmarge %	-3,18	-4,2	2,39	1,35	6,71
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-3,18	-4,2	2,39	1,35	6,71
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,18	2,26	2,7	1,84	5,13
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,62	5,4	3,09	-4,93	10,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,37	7,01	4,04	-3,44	11,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,94	0,9	0,83	0,81	0,91
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,04	7,86	8,22	8,77	9,88
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,6	3,41	3,46	3,32	3,37
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,71	6,84	6,54	5,67	5,23
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,33	1,51	1,45	1,66	1,74
Quick Ratio	0,94	1,13	1,07	1,15	1,3
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	0,12	0,11	-0,08	0,39
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	101,48	107,47	105,55	109,83	108,33
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	54,38	53,54	55,81	64,41	69,78
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	89,27	85,03	79,56	78,54	79,47
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	66,59	75,97	81,81	95,69	98,64
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-508,02	344,47	221,16	233,59	155,16
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	124,51