Kasstroom Vardhman Textiles Limited

Aandelen

VTL

INE825A01020

Textiel & lederwaren

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 12:01:01 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
490,20 ^INR	-0,05%		-1,67%	+27,31%

01/08	Transcript : Vardhman Textiles Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 01, 2024
30/07	Vardhman Textiles Limited kondigt productieresultaten aan voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2024	CI

65.oatn6TsjWnhrj2bqTgdPDDmB5_LQ4ks5rvXUhG6uTyQ.7tEOvX4ONiAc-RXZfkJ8U3zD1N-EhjFzwoey7hSXf2yV4DOjVHEQCQn1CQ

Gepubliceerde financiële gegevens: VARDHMAN TEXTILES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	67,35 mld.	61,4 mld.	96,22 mld.	101 mld.	95,05 mld.
Totale Omzet	67,35 mld.	61,4 mld.	96,22 mld.	101 mld.	95,05 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	37,7 mld.	34,46 mld.	48,24 mld.	62,26 mld.	59,32 mld.
Brutowinst	29,65 mld.	26,94 mld.	47,98 mld.	39,11 mld.	35,73 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,99 mld.	5,92 mld.	7,3 mld.	7,69 mld.	8,42 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	62 mln.	5,1 mln.	13 mln.	15 mln.	9,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	3,33 mld.	3,64 mld.	3,68 mld.	3,94 mld.	4,05 mld.
Andere Operationele Kosten	14,12 mld.	12,78 mld.	17,55 mld.	17,6 mld.	16,92 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	23,5 mld.	22,35 mld.	28,54 mld.	29,24 mld.	29,4 mld.
Operationeel Inkomen	6,16 mld.	4,59 mld.	19,45 mld.	9,87 mld.	6,33 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,23 mld.	-990 mln.	-807 mln.	-878 mln.	-889 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	428 mln.	344 mln.	273 mln.	376 mln.	539 mln.
Netto Renteuitgaven	-803 mln.	-646 mln.	-534 mln.	-502 mln.	-350 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	121 mln.	206 mln.	397 mln.	406 mln.	426 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-47,4 mln.	405 mln.	608 mln.	-165 mln.	262 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	336 mln.	410 mln.	12,9 mln.	71,5 mln.	105 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,77 mld.	4,96 mld.	19,93 mld.	9,68 mld.	6,77 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	766 mln.	637 mln.	784 mln.	894 mln.	1,53 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	47,6 mln.	6,9 mln.	53,9 mln.	41,9 mln.	73,5 mln.
Afschrijving van activa	-24,4 mln.	-19,2 mln.	-58,2 mln.	-16,5 mln.	-27 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,55 mld.	5,59 mld.	20,71 mld.	10,6 mld.	8,35 mld.
Inkomstenbelastingkosten	645 mln.	1,36 mld.	5,2 mld.	2,55 mld.	1,98 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,91 mld.	4,22 mld.	15,51 mld.	8,05 mld.	6,37 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,91 mld.	4,22 mld.	15,51 mld.	8,05 mld.	6,37 mld.
Minderheidsbelangen	-134 mln.	-126 mln.	-43,4 mln.	-95,9 mln.	-51,1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	5,78 mld.	4,1 mld.	15,47 mld.	7,95 mld.	6,32 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,78 mld.	4,1 mld.	15,47 mld.	7,95 mld.	6,32 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,78 mld.	4,1 mld.	15,47 mld.	7,95 mld.	6,32 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	20,44	14,5	54,58	27,96	22,2
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	20,44	14,5	54,58	27,96	22,2
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	282 mln.	283 mln.	283 mln.	284 mln.	284 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	20,29	14,41	54,42	27,95	22,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	20,29	14,41	54,42	27,95	22,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	285 mln.	284 mln.	284 mln.	285 mln.	285 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	12,28	10,53	43,79	20,94	14,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	12,19	10,47	43,67	20,92	14,7
Dividend Per Aandeel	-	3,5	6,8	3,5	4
Uitkeringsratio	17,14	0,07	22,57	0,07	16,72
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,48 mld.	8,22 mld.	23,11 mld.	13,81 mld.	10,37 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,16 mld.	4,59 mld.	19,45 mld.	9,87 mld.	6,34 mld.
EBIT	6,16 mld.	4,59 mld.	19,45 mld.	9,87 mld.	6,33 mld.
EBITDAR	9,51 mld.	8,24 mld.	23,12 mld.	13,82 mld.	10,39 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	69,09 mld.	63,41 mld.	98,47 mld.	103 mld.	98,31 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	9,84	24,41	25,09	24,07	23,74
Totale Huidige Belastingen	1,44 mld.	1,24 mld.	5,28 mld.	2,36 mld.	1,82 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-798 mln.	128 mln.	-83,1 mln.	192 mln.	167 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,47 mld.	2,98 mld.	12,41 mld.	5,95 mld.	4,18 mld.
Gecapitaliseerde Rente	9,3 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	100K	100K	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	2,4 mln.	6,5 mln.	-1,2 mln.	-2,7 mln.	1,7 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	12,7 mln.	14 mln.	15,4 mln.	18,2 mln.	19,5 mln.
Totaal netto huurkosten	27,4 mln.	23 mln.	13,5 mln.	14,8 mln.	17,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	12,09 mln.	8,37 mln.	4,24 mln.	5,68 mln.	7,3 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	15,31 mln.	14,63 mln.	9,26 mln.	9,12 mln.	10,5 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	2,15 mld.	1,85 mld.	2,63 mld.	2,96 mld.	3,38 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	9,7 mln.	21,6 mln.	8,4 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	9,7 mln.	21,6 mln.	8,4 mln.	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	2,15 mld.	926 mln.	666 mln.	756 mln.	343 mln.
Kortetermijninvesteringen	612 mln.	1,13 mld.	361 mln.	2,69 mld.	191 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	5,72 mld.	5,08 mld.	6,2 mld.	11,41 mld.	2,26 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,48 mld.	7,14 mld.	7,23 mld.	14,86 mld.	2,8 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	8,21 mld.	10,39 mld.	13,21 mld.	11,91 mld.	12,2 mld.
Andere Vorderingen	1,38 mld.	2,34 mld.	3,98 mld.	1,91 mld.	1,83 mld.
Vorderingen	28,2 mln.	13,4 mln.	20,9 mln.	25,8 mln.	22,4 mln.
Totaal Vorderingen	9,62 mld.	12,74 mld.	17,21 mld.	13,85 mld.	14,05 mld.
Voorraad	26,81 mld.	27,96 mld.	28,82 mld.	23,93 mld.	41,8 mld.
Vooruitbetaalde kosten	75,5 mln.	77,5 mln.	70,2 mln.	46,7 mln.	67,5 mln.
Beperkt Geld	3,9 mln.	23,9 mln.	144 mln.	256 mln.	307 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3,84 mld.	4,09 mld.	5,07 mld.	4,91 mld.	5,29 mld.
Totaal Vlottende Activa	48,83 mld.	52,02 mld.	58,55 mld.	57,85 mld.	64,32 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	52,14 mld.	54,19 mld.	59,03 mld.	65,41 mld.	67,63 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,59 mld.	-18,17 mld.	-21,72 mld.	-25,57 mld.	-29,46 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	37,55 mld.	36,02 mld.	37,31 mld.	39,84 mld.	38,18 mld.
Langetermijninvesteringen	6,3 mld.	7,37 mld.	12,04 mld.	14,32 mld.	14,76 mld.
Goodwill	125 mln.	125 mln.	24,6 mln.	24,6 mln.	24,6 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	24,5 mln.	22,6 mln.	18,9 mln.	18,2 mln.	96,4 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	14,8 mln.	13,7 mln.	9,5 mln.	12,5 mln.	12,7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	690 mln.	698 mln.	1,84 mld.	1,26 mld.	2,43 mld.
Totaal Activa	93,54 mld.	96,27 mld.	110 mld.	113 mld.	120 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,57 mld.	2,99 mld.	3,96 mld.	3,6 mld.	3,58 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,58 mld.	1,42 mld.	1,83 mld.	1,65 mld.	1,73 mld.
Kortlopende leningen	7,37 mld.	5,52 mld.	5,97 mld.	3,44 mld.	8,39 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,18 mld.	2,84 mld.	4,65 mld.	4,03 mld.	5,39 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,2 mln.	372 mln.	453 mln.	410 mln.	398 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	400 mln.	485 mln.	639 mln.	493 mln.	440 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,25 mld.	664 mln.	1,8 mld.	833 mln.	684 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	16,36 mld.	14,29 mld.	19,3 mld.	14,45 mld.	20,62 mld.
Langlopende schuld	12,66 mld.	12,97 mld.	9,21 mld.	9,31 mld.	4,13 mld.
Lange-Termijn Leases	1,5 mln.	1,6 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.	1,8 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	186 mln.	164 mln.	148 mln.	130 mln.	115 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7 mln.	6,4 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,43 mld.	2,57 mld.	2,49 mld.	2,68 mld.	2,85 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	204 mln.	205 mln.	230 mln.	230 mln.	209 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	31,85 mld.	30,2 mld.	31,38 mld.	26,81 mld.	27,93 mld.
Gewone aandelen, Totaal	565 mln.	566 mln.	568 mln.	569 mln.	569 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	136 mln.	189 mln.	446 mln.	514 mln.	526 mln.
Ingehouden winsten	58,63 mld.	62,8 mld.	74,97 mld.	84,11 mld.	89,47 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,15 mld.	1,18 mld.	1,06 mld.	438 mln.	434 mln.
Totaal Eigen Vermogen	60,48 mld.	64,74 mld.	77,04 mld.	85,63 mld.	91 mld.
Minderheidsbelangen	1,21 mld.	1,33 mld.	1,38 mld.	885 mln.	879 mln.
Eigen Vermogen	61,69 mld.	66,07 mld.	78,41 mld.	86,52 mld.	91,88 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	93,54 mld.	96,27 mld.	110 mld.	113 mld.	120 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	288 mln.	288 mln.	289 mln.	289 mln.	289 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	288 mln.	288 mln.	289 mln.	289 mln.	289 mln.
Boekwaarde / Aandeel	210,29	224,93	266,69	296,18	314,69
Netto Boekwaarde	60,33 mld.	64,59 mld.	76,99 mld.	85,59 mld.	90,88 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	209,77	224,42	266,54	296,03	314,27
Totale Schuld	22,21 mld.	21,32 mld.	19,83 mld.	16,78 mld.	17,91 mld.
Nettoschuld	13,72 mld.	14,19 mld.	12,6 mld.	1,92 mld.	15,12 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	95,8 mln.	-17,2 mln.	-37,8 mln.	20,6 mln.	-8,3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	219 mln.	184 mln.	108 mln.	118 mln.	142 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,21 mld.	1,33 mld.	1,38 mld.	885 mln.	879 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,14 mld.	1,29 mld.	1,6 mld.	1,88 mld.	2,19 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	17,78 mld.	19,84 mld.	15,98 mld.	11,59 mld.	30,62 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,72 mld.	1,71 mld.	2,53 mld.	2,42 mld.	2,38 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	5,46 mld.	4,8 mld.	8,02 mld.	8 mld.	7,07 mld.
Voorraden - Overig	1,85 mld.	1,61 mld.	2,29 mld.	1,91 mld.	1,73 mld.
Grond - (BS)	1,03 mld.	1,04 mld.	1,16 mld.	1,17 mld.	1,22 mld.
Gebouwen, Totaal	11,22 mld.	11,9 mld.	12,51 mld.	14,01 mld.	14,15 mld.
Machines, Totaal	38,27 mld.	40,27 mld.	42,74 mld.	49,52 mld.	51,46 mld.
Voltijdse werknemers	21,35K	20,92K	27,6K	25,19K	24,93K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	24,5 mln.	24,2 mln.	172 mln.	186 mln.	187 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	5,78 mld.	4,1 mld.	15,47 mld.	7,95 mld.	6,32 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,32 mld.	3,63 mld.	3,67 mld.	3,94 mld.	4,03 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	100K	100K	100K	100K	6,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,32 mld.	3,63 mld.	3,67 mld.	3,94 mld.	4,04 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	8,7 mln.	14,9 mln.	6,8 mln.	5,2 mln.	5,6 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-47,6 mln.	-6,9 mln.	-53,9 mln.	-41,9 mln.	-73,5 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-766 mln.	-637 mln.	-784 mln.	-894 mln.	-1,53 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	24,4 mln.	19,2 mln.	58,2 mln.	16,5 mln.	27 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-121 mln.	-206 mln.	-397 mln.	-406 mln.	-426 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	34,9 mln.	5,1 mln.	163 mln.	31,4 mln.	10,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	278 mln.	1,35 mld.	534 mln.	433 mln.	71 mln.
Verandering in Debiteuren	-214 mln.	-2,18 mld.	-2,99 mld.	1,27 mld.	-303 mln.
Verandering in voorraden	-708 mln.	-1,15 mld.	-862 mln.	4,9 mld.	-17,87 mld.
Verandering in Crediteuren	435 mln.	-510 mln.	1,02 mld.	-312 mln.	155 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	470 mln.	-2,74 mld.	-1,39 mld.	1,64 mld.	-972 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,49 mld.	1,68 mld.	14,45 mld.	18,53 mld.	-10,55 mld.
Kapitaaluitgaven	-6,57 mld.	-2,43 mld.	-5,19 mld.	-6,22 mld.	-2,84 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	71,7 mln.	33,9 mln.	107 mln.	65,3 mln.	97,6 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	2,28 mld.	952 mln.	-4,25 mld.	-8,62 mld.	13,11 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	426 mln.	285 mln.	340 mln.	329 mln.	672 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,79 mld.	-1,16 mld.	-8,99 mld.	-14,45 mld.	11,04 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	452 mln.	-	4,95 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,57 mld.	3,25 mld.	880 mln.	4,11 mld.	207 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,57 mld.	3,25 mld.	1,33 mld.	4,11 mld.	5,16 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,5 mld.	-1,85 mld.	-	-2,53 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,65 mld.	-2,29 mld.	-2,82 mld.	-4,63 mld.	-4,02 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,14 mld.	-4,14 mld.	-2,82 mld.	-7,16 mld.	-4,02 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	34,2 mln.	91,9 mln.	128 mln.	30,4 mln.	7,4 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-990 mln.	-2,9 mln.	-3,49 mld.	-5,4 mln.	-1,06 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-990 mln.	-2,9 mln.	-3,49 mld.	-5,4 mln.	-1,06 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,43 mld.	-944 mln.	-860 mln.	-961 mln.	-986 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,96 mld.	-1,75 mld.	-5,71 mld.	-3,99 mld.	-897 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	1,75 mld.	-1,22 mld.	-260 mln.	89,7 mln.	-413 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,21 mld.	944 mln.	860 mln.	961 mln.	987 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,35 mld.	463 mln.	5,17 mld.	2,65 mld.	2,13 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	71,69 mln.	-1,94 mld.	6,5 mld.	9,99 mld.	-14,07 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	840 mln.	-1,33 mld.	7,01 mld.	10,54 mld.	-13,52 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-219 mln.	5,42 mld.	3,64 mld.	-6,64 mld.	18,68 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-570 mln.	-892 mln.	-1,49 mld.	-3,06 mld.	1,14 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,19	3,02	11,8	5,53	3,39
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,7	3,35	13,1	6,12	3,71
Rendement op Eigen Vermogen %	9,95	6,61	21,48	9,76	7,14
Rendement op Eigen Vermogen	9,92	6,55	21,83	9,78	7,15
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,03	43,88	49,87	38,58	37,59
SG&A Marge	8,89	9,65	7,59	7,58	8,86
EBITDA Marge %	14,08	13,38	24,02	13,62	10,91
EBITA Marge	9,14	7,47	20,21	9,74	6,67
EBIT Marge %