Winst- en verliesrekening ValueCommerce Co., Ltd.

Aandelen

2491

JP3778390009

Reclame & Marketing

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.158,00 ^JPY	-0,77%		-1,28%	-1,53%

25/11	ValueCommerce overweegt fusie met dochteronderneming Dynatech	MT
26/07	ValueCommerce Co. Geeft geconsolideerde winstverwachting voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2024	CI

deb2308be9e2738b86f0a75f91645eae.n6oDM6S9lSXupC3rOE0g7DlmupN0mbgSzWpy9Ia-BJI.2JIxWpb_-WHf6GnSdyBy2nse974F4Ml4qScjo7bMMv6qxGwH64WgbtuRZA

Gepubliceerde financiële gegevens: VALUECOMMERCE CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	25,69 mld.	29,17 mld.	33,56 mld.	35,71 mld.	29,4 mld.
Totale Omzet	25,69 mld.	29,17 mld.	33,56 mld.	35,71 mld.	29,4 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	16,87 mld.	17,59 mld.	20,68 mld.	22,88 mld.	19,25 mld.
Brutowinst	8,82 mld.	11,58 mld.	12,88 mld.	12,83 mld.	10,15 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,86 mld.	5,37 mld.	4,97 mld.	4,58 mld.	4,92 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-1 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,86 mld.	5,37 mld.	4,97 mld.	4,58 mld.	4,92 mld.
Operationeel Inkomen	4,97 mld.	6,22 mld.	7,91 mld.	8,25 mld.	5,23 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	12 mln.	44 mln.	30 mln.	66 mln.	-
Netto Renteuitgaven	12 mln.	44 mln.	30 mln.	66 mln.	-
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1 mln.	-	-1 mln.	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	9 mln.	10 mln.	11 mln.	3 mln.	-15 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,99 mld.	6,27 mld.	7,95 mld.	8,32 mld.	5,22 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	4 mln.	-	-	-31 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-38 mln.	-16 mln.	-2,41 mld.	-	-144 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-43 mln.	-4 mln.	-91 mln.	-	-1 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,91 mld.	6,26 mld.	5,45 mld.	8,32 mld.	5,04 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,56 mld.	1,99 mld.	2,19 mld.	2,51 mld.	1,64 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,34 mld.	4,27 mld.	3,26 mld.	5,81 mld.	3,4 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,34 mld.	4,27 mld.	3,26 mld.	5,81 mld.	3,4 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	3,34 mld.	4,27 mld.	3,26 mld.	5,81 mld.	3,4 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,34 mld.	4,27 mld.	3,26 mld.	5,81 mld.	3,4 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,34 mld.	4,27 mld.	3,26 mld.	5,81 mld.	3,4 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	103,57	132,12	100,89	179,59	105,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	103,57	132,12	100,89	179,59	105,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	32,3 mln.	32,3 mln.	32,31 mln.	32,33 mln.	32,34 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	103,47	132,01	100,84	179,52	105,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	103,47	132,01	100,84	179,52	105,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	32,33 mln.	32,33 mln.	32,34 mln.	32,34 mln.	32,34 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	96,51	121,35	153,7	160,83	100,81
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	96,41	121,24	153,59	160,75	100,8
Dividend Per Aandeel	33	41	43	56	53
Uitkeringsratio	30,7	26,38	41,47	29,57	51,18
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,44 mld.	7,28 mld.	8,7 mld.	8,72 mld.	5,7 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,14 mld.	6,51 mld.	7,99 mld.	8,3 mld.	5,28 mld.
EBIT	4,97 mld.	6,22 mld.	7,91 mld.	8,25 mld.	5,23 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,82	31,78	40,17	30,21	32,54
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,12 mld.	3,92 mld.	4,97 mld.	5,2 mld.	3,26 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	42 mln.	60 mln.	61 mln.	58 mln.	58 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	7,86 mld.	11,42 mld.	15,5 mld.	20,18 mld.	21,53 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	7,86 mld.	11,42 mld.	15,5 mld.	20,18 mld.	21,53 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,28 mld.	4,42 mld.	5,02 mld.	4,27 mld.	3,75 mld.
Andere Vorderingen	1,17 mld.	1,41 mld.	1,42 mld.	1,58 mld.	1,27 mld.
Totaal Vorderingen	5,45 mld.	5,82 mld.	6,44 mld.	5,85 mld.	5,01 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	163 mln.	416 mln.	80 mln.	90 mln.	118 mln.
Totaal Vlottende Activa	13,47 mld.	17,66 mld.	22,02 mld.	26,12 mld.	26,66 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	349 mln.	267 mln.	239 mln.	210 mln.	175 mln.
Langetermijninvesteringen	881 mln.	612 mln.	467 mln.	730 mln.	637 mln.
Goodwill	1,32 mld.	698 mln.	156 mln.	104 mln.	52 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,87 mld.	3,14 mld.	970 mln.	924 mln.	820 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	119 mln.	96 mln.	84 mln.	105 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	2 mln.	2 mln.
Totaal Activa	18,01 mld.	22,47 mld.	23,94 mld.	28,2 mld.	28,35 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,62 mld.	2,75 mld.	2,99 mld.	2,72 mld.	2,38 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	19 mln.	28 mln.	28 mln.	43 mln.	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,34 mld.	3,94 mld.	3,62 mld.	3,98 mld.	2,63 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	454 mln.	870 mln.	660 mln.	563 mln.	790 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,44 mld.	7,58 mld.	7,29 mld.	7,31 mld.	5,8 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	189 mln.	-	-	22 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	83 mln.	25 mln.	78 mln.	70 mln.	64 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,52 mld.	7,8 mld.	7,37 mld.	7,38 mld.	5,89 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,73 mld.	1,73 mld.	1,73 mld.	1,73 mld.	1,73 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,16 mld.	1,16 mld.	1,17 mld.	1,21 mld.	1,21 mld.
Ingehouden winsten	8,98 mld.	12,11 mld.	14,02 mld.	18,11 mld.	19,76 mld.
Eigen aandelen	-530 mln.	-529 mln.	-526 mln.	-521 mln.	-520 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	155 mln.	199 mln.	177 mln.	292 mln.	279 mln.
Totaal Eigen Vermogen	11,49 mld.	14,68 mld.	16,56 mld.	20,82 mld.	22,46 mld.
Eigen Vermogen	11,49 mld.	14,68 mld.	16,56 mld.	20,82 mld.	22,46 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,01 mld.	22,47 mld.	23,94 mld.	28,2 mld.	28,35 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	32,3 mln.	34,47 mln.	32,32 mln.	32,34 mln.	32,34 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	32,3 mln.	32,31 mln.	32,32 mln.	32,34 mln.	32,34 mln.
Boekwaarde / Aandeel	355,76	454,26	512,57	643,81	694,64
Netto Boekwaarde	8,3 mld.	10,84 mld.	15,44 mld.	19,79 mld.	21,59 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	257,03	335,52	477,73	612,02	667,67
Totale Schuld	0	0	0	0	0
Nettoschuld	-7,86 mld.	-11,42 mld.	-15,5 mld.	-20,18 mld.	-21,53 mld.
Voltijdse werknemers	374	395	380	369	371
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	15 mln.	3 mln.	4 mln.	5 mln.	4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,91 mld.	6,26 mld.	5,45 mld.	8,32 mld.	5,04 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	298 mln.	767 mln.	709 mln.	415 mln.	421 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	175 mln.	295 mln.	84 mln.	52 mln.	52 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	473 mln.	1,06 mld.	793 mln.	467 mln.	473 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	38 mln.	16 mln.	2,41 mld.	-	144 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	31 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,37 mld.	-1,72 mld.	-2,48 mld.	-2,46 mld.	-2,69 mld.
Verandering in Debiteuren	-367 mln.	-129 mln.	-605 mln.	747 mln.	527 mln.
Verandering in Crediteuren	217 mln.	313 mln.	37 mln.	-9 mln.	-464 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	144 mln.	99 mln.	-198 mln.	-288 mln.	437 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,04 mld.	5,89 mld.	5,4 mld.	6,77 mld.	3,5 mld.
Kapitaaluitgaven	-78 mln.	-52 mln.	-136 mln.	-28 mln.	-35 mln.
Contante Overnames	-2,64 mld.	-537 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	14 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-424 mln.	-683 mln.	-277 mln.	-315 mln.	-390 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-34 mln.	-32 mln.	-	-66 mln.	-8 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	41 mln.	84 mln.	447 mln.	42 mln.	29 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,14 mld.	-1,21 mld.	34 mln.	-367 mln.	-404 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	6 mln.	2 mln.	4 mln.	4 mln.	1 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-1,03 mld.	-1,13 mld.	-1,35 mld.	-1,72 mld.	-1,74 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,03 mld.	-1,13 mld.	-1,35 mld.	-1,72 mld.	-1,74 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-4 mln.	-7 mln.	-7 mln.	-6 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,02 mld.	-1,13 mld.	-1,36 mld.	-1,72 mld.	-1,74 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1 mln.	-	-1 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-115 mln.	3,56 mld.	4,08 mld.	4,69 mld.	1,35 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,37 mld.	1,72 mld.	2,48 mld.	2,46 mld.	2,69 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,18 mld.	4,73 mld.	4,75 mld.	5,88 mld.	2,62 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,18 mld.	4,73 mld.	4,75 mld.	5,88 mld.	2,62 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-106 mln.	-518 mln.	572 mln.	-597 mln.	699 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	18,98	19,2	21,29	19,78	11,56
Rendement op het Totaal Kapitaal	30,09	29,7	31,64	27,59	15,11
Rendement op Eigen Vermogen %	32,42	32,62	20,87	31,06	15,71
Rendement op Eigen Vermogen	32,42	32,62	20,87	31,06	15,71
Margeanalyse
Brutomarge in %	34,34	39,71	38,38	35,92	34,53
SG&A Marge	15,01	18,39	14,82	12,82	16,73
EBITDA Marge %	21,17	24,96	25,92	24,41	19,4
EBITA Marge	20,01	22,33	23,81	23,25	17,97
EBIT Marge %	19,33	21,32	23,56	23,1	17,79
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	13,02	14,63	9,71	16,26	11,57
Nettowinstmarge %	13,02	14,63	9,71	16,26	11,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	13,02	14,63	9,71	16,26	11,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,13	13,44	14,8	14,56	11,09
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,38	16,22	14,15	16,46	8,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,38	16,22	14,15	16,46	8,91
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,57	1,44	1,45	1,37	1,04
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	80,17	94,71	132,65	159,06	152,71
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,58	6,71	7,11	7,68	7,33
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,09	2,33	3,02	3,57	4,6
Quick Ratio	2,07	2,27	3,01	3,56	4,58
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,63	0,78	0,74	0,93	0,6
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	55,49	54,53	51,32	47,5	49,78
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	56,12	55,89	50,61	45,53	48,42
Lange termijn solvabiliteit
Totaal Passiva / Totaal Activa	36,2	34,7	30,8	26,17	20,77
Nettoschuld / EBITDA	-1,45	-1,57	-1,78	-2,32	-3,78
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,47	-1,58	-1,81	-2,32	-3,8
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	23,74	13,53	15,05	6,4	-17,68
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	27,87	31,28	11,18	-0,4	-20,88
EBITDA, 1 Jr. Groei %	32,49	33,82	19,49	0,21	-34,56
EBITA, 1 Jr. Groei %	32,97	26,66	22,68	3,9	-36,36
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	32,28	25,19	27,15	4,35	-36,59
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	28,46	27,59	-23,62	78,1	-41,44
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	28,46	27,59	-23,62	78,1	-41,44
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	31,51	25,77	26,69	4,69	-37,3
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	28,34	27,58	-23,61	78,02	-41,43
Debiteuren, 1 jaar groei in %	20,87	3,32	13,67	-14,9	-12,33
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	19,52	-23,5	-10,49	-12,13	-16,67
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	22,47	24,78	6,51	17,8	0,55
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	0,19	30,56	42,43	28,2	9,1
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	25,67	27,71	12,87	25,69	7,9
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	46,63	45,85	-8,43	25,51	-48,35
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	81,4	-33,33	161,54	-79,41	25
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	35,56	48,72	0,38	23,75	-55,45
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	35,56	48,72	0,38	23,75	-55,45
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	32	24,24	4,88	30,23	-5,36
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	23,34	18,53	14,29	10,64	-6,41
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	28,76	29,56	20,81	5,23	-11,23
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	42,95	33,15	26,45	9,43	-19,02
EBITA, 2 jr. CAGR %	47,45	29,78	24,65	12,9	-18,69
EBIT, 2 Jr. CAGR %	49,48	28,68	26,16	15,19	-18,66
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	81,99	28,02	-1,28	16,63	2,12
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	81,99	28,02	-1,28	16,63	2,12
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	48,55	28,61	26,23	15,17	-18,98
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	81,67	27,96	-1,28	16,61	2,11
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	27,79	11,75	8,37	-1,64	-13,62
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	7,86	-4,38	-17,25	-11,31	-14,43
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	24,18	23,62	15,28	12,01	8,83
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	17,35	14,37	36,37	35,13	18,26
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	28,43	26,68	20,06	19,11	16,45
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	35,38	46,24	15,57	7,21	-19,48
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	76,64	9,97	32,04	-26,62	-49,27
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	36,9	41,99	22,18	11,45	-25,75
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	36,9	41,99	22,18	11,45	-25,75
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	81,66	28,06	14,15	16,87	11,02
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	13,65	19,98	17,36	11,59	0,26
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	31,22	29,6	23,12	13,28	-4,31
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	58,01	39,84	28,44	17,02	-7,81
EBITA, 3 Jr. CAGR %	67,41	40,17	27,37	17,31	-6,74
EBIT, 3 jaar CAGR %	75,24	40,9	28,17	18,43	-5,6
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	113,44	61,67	7,78	20,18	-7,3
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	113,44	61,67	7,78	20,18	-7,3
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	70,85	40,53	27,97	18,6	-5,96
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	115,27	61,48	7,74	20,16	-7,31
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	26,08	19,05	12,39	-0,02	-5,34
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	1,27	-3,81	-6,46	-15,58	-13,14
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	21,73	24,38	17,63	16,12	8,05
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	21,67	21,59	23,05	33,59	25,82
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	23,09	28,19	21,9	21,91	15,25
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	59,12	38,78