Balans Uniper SE

Aandelen

UN0

DE000UNSE026

Multiline-Nutsvoorzieningen

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 10:05:22 18-02-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,05 ^EUR	-0,99%		+1,87%	+7,93%

17/02	Bondsregering: Geen marktinterventies nodig voor gasvoorziening	RE
04/02	Duitse bondskanselier reist naar Golfregio voor gesprekken over energie en defensie	MT

22a551.JQiLrUlc-r5KL44Bw78IS5mSgwuyF2vVgQeaciftS4U.bHC-ni0IrY4bbPdS9chkeNKk1EOFSB2yynPKFGy1ZrdNfMXCDjGfzzB3vg

Gepubliceerde financiële gegevens: UNIPER SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	51,06 mld.	164 mld.	274 mld.	108 mld.	69,75 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	51,06 mld.	164 mld.	274 mld.	108 mld.	69,75 mld.
Bedrijfsvoering en onderhoud	245 mln.	237 mln.	183 mln.	265 mln.	241 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	300K	300K	-	-	-
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	659 mln.	669 mln.	720 mln.	806 mln.	610 mln.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	49,47 mld.	168 mld.	285 mld.	98,76 mld.	66,63 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	50,37 mld.	169 mld.	286 mld.	99,83 mld.	67,48 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	686 mln.	-4,74 mld.	-11,62 mld.	8,18 mld.	2,27 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-349 mln.	-134 mln.	-828 mln.	-504 mln.	-565 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	122 mln.	159 mln.	454 mln.	519 mln.	346 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-227 mln.	25 mln.	-374 mln.	15 mln.	-219 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	39 mln.	53 mln.	54 mln.	12 mln.	45 mln.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	3 mln.	-5 mln.	-127 mln.	-20 mln.	-114 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	169 mln.	221 mln.	-1,08 mld.	190 mln.	127 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	670 mln.	-4,44 mld.	-13,14 mld.	8,38 mld.	2,11 mld.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	-62 mln.	-158 mln.	39 mln.	-18 mln.	-63 mln.
Afschrijving van goodwill	-	-	-1,31 mld.	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	6 mln.	14 mln.	-27 mln.	73 mln.	74 mln.
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	3 mln.	13 mln.	91 mln.	5 mln.	1 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-75 mln.	-40 mln.	1,34 mld.	-1,6 mld.	-796 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (specifiek voor het model)	-	-	-	95 mln.	-
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	542 mln.	-4,61 mld.	-13,01 mld.	6,93 mld.	1,33 mld.
Inkomstenbelastingkosten	139 mln.	-507 mln.	1,29 mld.	597 mln.	1,11 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	403 mln.	-4,11 mld.	-14,3 mld.	6,34 mld.	220 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-4,82 mld.	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	403 mln.	-4,11 mld.	-19,12 mld.	6,34 mld.	220 mln.
Minderheidsbelangen	-6 mln.	-63 mln.	145 mln.	-28 mln.	77 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	397 mln.	-4,17 mld.	-18,98 mld.	6,31 mld.	297 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	397 mln.	-4,17 mld.	-18,98 mld.	6,31 mld.	297 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	397 mln.	-4,17 mld.	-14,16 mld.	6,31 mld.	297 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	21,69	-227,81	-661,05	15,15	0,71
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	21,69	-227,81	-493,02	15,15	0,71
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	18,3 mln.	18,3 mln.	28,71 mln.	416 mln.	416 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	21,69	-227,81	-661,05	15,15	0,71
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	21,69	-227,81	-493,02	15,15	0,71
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	18,3 mln.	18,3 mln.	28,71 mln.	416 mln.	416 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	22,55	-155,15	-280,99	12,5	3,36
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	22,55	-155,15	-280,99	12,5	3,36
Dividend per aandeel	27,4	1,4	-	-	-
Uitkeringsratio	106,05	-12,02	-0,14	-	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	44,4 mld.	149 mld.	257 mld.	102 mld.	67,14 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	31,14 mld.	146 mld.	163 mld.	92,07 mld.	30,75 mld.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,22 mld.	-4,18 mld.	-10,98 mld.	8,87 mld.	2,78 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	686 mln.	-4,74 mld.	-11,62 mld.	8,24 mld.	2,34 mld.
EBIT	686 mln.	-4,74 mld.	-11,62 mld.	8,18 mld.	2,27 mld.
EBITDAR	1,35 mld.	-3,96 mld.	-10,81 mld.	8,93 mld.	2,81 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	25,65	10,99	-9,92	8,61	83,45
Huidige binnenlandse belastingen	47 mln.	473 mln.	-147 mln.	521 mln.	588 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	71 mln.	78 mln.	156 mln.	356 mln.	191 mln.
Totale huidige belastingen	118 mln.	551 mln.	9 mln.	877 mln.	779 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	96 mln.	-645 mln.	1,19 mld.	-749 mln.	475 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-76 mln.	-413 mln.	96 mln.	469 mln.	-144 mln.
Totale uitgestelde belastingen	20 mln.	-1,06 mld.	1,28 mld.	-280 mln.	331 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	413 mln.	-2,84 mld.	-8,07 mld.	5,21 mld.	1,4 mld.
Gecapitaliseerde rente	64 mln.	13 mln.	10 mln.	25 mln.	12 mln.
Rente op lange termijn schuld	107 mln.	52 mln.	48 mln.	67 mln.	52 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	86 mln.	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	18 mln.	16 mln.	11 mln.	7 mln.	8 mln.
Totaal netto huurkosten	136 mln.	220 mln.	175 mln.	63 mln.	29 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	244 mln.	48,28 mln.	114 mln.	38,69 mln.	71,51 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-108 mln.	172 mln.	60,82 mln.	24,31 mln.	-42,51 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	245 mln.	237 mln.	183 mln.	265 mln.	241 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	300K	300K	-	-	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	15,9 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	16,2 mln.	300K	-	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	243 mln.	2,92 mld.	4,59 mld.	4,21 mld.	5,38 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	46 mln.	47 mln.	43 mln.	46 mln.	1,35 mld.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	6,54 mld.	11,64 mld.	9,58 mld.	8,04 mld.	5,08 mld.
Andere vorderingen	1,14 mld.	281 mln.	238 mln.	281 mln.	236 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	7,67 mld.	11,92 mld.	9,82 mld.	8,32 mld.	5,32 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	1,17 mld.	1,85 mld.	4,72 mld.	3,09 mld.	2,6 mld.
Vorderingen (geïnd)	-	3 mln.	1 mln.	-	-
Beperkt geld	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	9,52 mld.	74,58 mld.	44,65 mld.	19,53 mld.	10,09 mld.
Totaal vlottende activa	18,65 mld.	91,32 mld.	63,82 mld.	35,2 mld.	24,74 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	32,09 mld.	33,25 mld.	29,07 mld.	29,22 mld.	29,87 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-23,4 mld.	-23,83 mld.	-20,51 mld.	-22,39 mld.	-23,77 mld.
Netto materiële Vaste Activa	8,69 mld.	9,41 mld.	8,57 mld.	6,83 mld.	6,11 mld.
Goodwill	1,75 mld.	1,78 mld.	-	-	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	679 mln.	653 mln.	630 mln.	601 mln.	583 mln.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	1,3 mld.	1,18 mld.	1,43 mld.	1,02 mld.	939 mln.
Langlopende vorderingen	180 mln.	119 mln.	138 mln.	354 mln.	326 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (nuttigheidssjabloon)	570 mln.	566 mln.	465 mln.	493 mln.	365 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	1,06 mld.	2,12 mld.	2,78 mld.	847 mln.	412 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	7,34 mld.	21,24 mld.	43,65 mld.	9,62 mld.	5,01 mld.
Totaal activa	40,22 mld.	128 mld.	121 mld.	54,96 mld.	38,49 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	6,8 mld.	11,57 mld.	9,36 mld.	7,39 mld.	3,57 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	427 mln.	520 mln.	457 mln.	383 mln.	454 mln.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	65 mln.	1,48 mld.	-	434 mln.	328 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	651 mln.	5,84 mld.	8,88 mld.	293 mln.	506 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	95 mln.	425 mln.	112 mln.	596 mln.	731 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	9,94 mld.	75,68 mld.	38,64 mld.	17,22 mld.	11,63 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	17,98 mld.	95,51 mld.	57,44 mld.	26,32 mld.	17,22 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	266 mln.	910 mln.	2,01 mld.	195 mln.	204 mln.
Lange-termijn leases	761 mln.	745 mln.	690 mln.	924 mln.	860 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	1,37 mld.	1,06 mld.	537 mln.	521 mln.	270 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	333 mln.	433 mln.	2,56 mld.	350 mln.	233 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	8,33 mld.	22,94 mld.	53,82 mld.	16,22 mld.	9,16 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	29,03 mld.	122 mld.	117 mld.	44,52 mld.	27,94 mld.
Gewone aandelen, totaal	622 mln.	622 mln.	14,16 mld.	416 mln.	416 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	10,82 mld.	10,82 mld.	10,82 mld.	8,94 mld.	8,94 mld.
Ingehouden winsten	3,08 mld.	-1,39 mld.	-19,84 mld.	1,67 mld.	1,76 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-3,78 mld.	-3,76 mld.	-917 mln.	-820 mln.	-743 mln.
Totaal eigen vermogen	10,75 mld.	6,3 mld.	4,23 mld.	10,21 mld.	10,38 mld.
Minderheidsbelangen	437 mln.	485 mln.	194 mln.	228 mln.	162 mln.
Eigen vermogen	11,19 mld.	6,79 mld.	4,42 mld.	10,44 mld.	10,54 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	40,22 mld.	128 mld.	121 mld.	54,96 mld.	38,49 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	18,3 mln.	18,3 mln.	416 mln.	416 mln.	416 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	18,3 mln.	18,3 mln.	416 mln.	416 mln.	416 mln.
Boekwaarde / aandeel	587,55	344,46	10,15	24,51	24,93
Netto boekwaarde	8,32 mld.	3,87 mld.	3,6 mld.	9,61 mld.	9,8 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	454,75	211,33	8,64	23,07	23,53
Totale schuld	1,74 mld.	8,98 mld.	11,58 mld.	1,85 mld.	1,9 mld.
Nettoschuld	1,45 mld.	6,01 mld.	6,94 mld.	-2,41 mld.	-4,83 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	1,37 mld.	1,02 mld.	514 mln.	495 mln.	241 mln.
Schuld equivalent operationele leases	1,09 mld.	1,76 mld.	1,4 mld.	504 mln.	232 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	437 mln.	485 mln.	194 mln.	228 mln.	162 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	380 mln.	322 mln.	291 mln.	256 mln.	319 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	477 mln.	518 mln.	665 mln.	551 mln.	379 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	105 mln.	98 mln.	39 mln.	57 mln.	15 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	584 mln.	1,23 mld.	4,01 mld.	2,48 mld.	2,21 mld.
Gebouwen, totaal	3,14 mld.	3,36 mld.	2,38 mld.	2,27 mld.	2,32 mld.
Machines, totaal	27,19 mld.	28,16 mld.	25,06 mld.	25,31 mld.	25,92 mld.
Voltijdse werknemers	11,18K	10,92K	6,42K	6,31K	6,84K
Deeltijdwerknemers	571	576	583	557	620
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	98 mln.	120 mln.	55 mln.	102 mln.	89 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	397 mln.	-4,17 mld.	-18,98 mld.	6,31 mld.	297 mln.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	659 mln.	669 mln.	720 mln.	746 mln.	550 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	-	-	-	59 mln.	61 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	659 mln.	669 mln.	720 mln.	805 mln.	611 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	14 mln.	-5 mln.	-172 mln.	5 mln.	11 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-5 mln.	-6 mln.	-1 mln.	-19 mln.	-
Totale afschrijving van activa	413 mln.	635 mln.	1,73 mld.	1,63 mld.	889 mln.
Herstructureringsactiviteiten	5 mln.	2 mln.	1 mln.	-	-
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	496 mln.	-5,09 mld.	1,87 mld.	1,58 mld.	2,96 mld.
Verandering in voorraden	301 mln.	-655 mln.	-3,2 mld.	1,76 mld.	490 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	-333 mln.	289 mln.	1,18 mld.	-880 mln.	-726 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-467 mln.	10,18 mld.	-8,62 mld.	187 mln.	-3 mld.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	-239 mln.	1,76 mld.	9,83 mld.	-4,82 mld.	124 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	478 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,24 mld.	3,62 mld.	-15,16 mld.	6,55 mld.	1,66 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-725 mln.	-708 mln.	-523 mln.	-563 mln.	-681 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	12 mln.	18 mln.	92 mln.	11 mln.	2 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-414 mln.	-6,83 mld.	1,72 mld.	3,64 mld.	248 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-1 mln.	-1 mln.	-66 mln.	-	-1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,13 mld.	-7,52 mld.	1,23 mld.	3,09 mld.	-432 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	450 mln.	8,98 mld.	16,86 mld.	6,45 mld.	252 mln.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	450 mln.	8,98 mld.	16,86 mld.	6,45 mld.	252 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-684 mln.	-1,87 mld.	-14,29 mld.	-16,58 mld.	-259 mln.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-684 mln.	-1,87 mld.	-14,29 mld.	-16,58 mld.	-259 mln.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	4 mln.	-	13,54 mld.	19 mln.	21 mln.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-421 mln.	-501 mln.	-26 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-421 mln.	-501 mln.	-26 mln.	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-28 mln.	-45 mln.	-52 mln.	-14 mln.	-13 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-679 mln.	6,56 mld.	16,04 mld.	-10,12 mld.	1 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-18 mln.	14 mln.	-20 mln.	-	87 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	2 mln.	-	-411 mln.	66 mln.	-148 mln.
Netto verandering in kasgeld	-582 mln.	2,68 mld.	1,67 mld.	-422 mln.	1,17 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	59 mln.	69 mln.	394 mln.	426 mln.	166 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	91 mln.	215 mln.	345 mln.	362 mln.	679 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	-234 mln.	7,11 mld.	2,58 mld.	-10,13 mld.	-7 mln.
Geleverde vrije kasstroom	169 mln.	-2,15 mld.	-18,04 mld.	10,3 mld.	4,73 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	387 mln.	-2,06 mld.	-17,52 mld.	10,61 mld.	5,08 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-8 mln.	-937 mln.	10,46 mld.	-5,26 mld.	-3,73 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,02	-3,51	-5,81	5,78	3,04
Rendement op het totaal kapitaal	3,2	-20,63	-45,73	35,74	11,5
Rendement op eigen vermogen %	3,48	-45,68	-255,13	85,5	2,1
Rendement op eigen vermogen	3,59	-48,89	-268,83	87,62	2,88
Margeanalyse
Brutomarge in %	4,44	4,3	-1,06	4,26	7,7
SG&a marge	1,87	0,63	0,31	0,87	1,51
EBITDA marge %	2,38	-2,55	-4,01	8,21	3,99
EBITA marge	1,34	-2,89	-4,24	7,63	3,35
EBIT marge %	1,34	-2,89	-4,24	7,57	3,26
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	0,79	-2,5	-5,21	5,87	0,32
Nettowinstmarge %	0,78	-2,54	-6,92	5,84	0,43
Netto beschikbaar voor gewone marge %	0,78	-2,54	-5,16	5,84	0,43
Genormaliseerde nettowinstmarge	0,81	-1,73	-2,94	4,82	2
Marge van geleverde vrije kasstroom	0,33	-1,31	-6,58	9,53	6,78
Marge van onbelaste vrije kasstroom	0,76	-1,26	-6,39	9,83	7,28
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	1,22	1,95	2,19	1,22	1,49
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	6,03	18,13	30,5	13,74	10,93
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	7,49	18,05	25,84	12,26	10,63
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	36,49	104,16	84,4	26,49	22,61
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,04	0,96	1,11	1,34	1,44
Quick ratio	0,44	0,16	0,25	0,48	0,7
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,07	0,04	-0,26	0,25	0,1
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	48,9	20,22	14,12	29,77	34,43
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	10,03	3,5	4,32	13,78	16,18
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	53,3	21,26	13,64	30,04	31,41
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	5,62	2,47	4,81	13,51	19,2
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	15,58	132,22	261,76	17,69	18
Totale schuld / totaal kapitaal	13,48	56,94	72,36	15,03	15,25
Lange termijn schuld / eigen vermogen	9,18	24,38	60,99	10,72	10,09
Langlopende schuld / totaal kapitaal	7,94	10,5	16,86	9,11	8,55
Totaal passiva / totaal activa	72,18	94,71	96,36	81,01	72,61
EBIT / renteuitgaven	1,97	-35,34	-14,03	16,23	4,02
EBITDA / renteuitgaven	3,85	-30,35	-13,16	17,82	5,11
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	1,78	-35,63	-13,79	16,71	3,9
Totale schuld / EBITDA	1,3	-2,21	-1,06	0,21	0,66
Nettoschuld / EBITDA	1,08	-1,48	-0,64	-0,27	-1,68
Totale schuld / (EBITDA - capex)	2,81	-1,88	-1,01	0,22	0,86
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	2,35	-1,26	-0,61	-0,29	-2,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-22,52	221,34	68,16	-60,61	-35,42
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-9,36	211,2	-144,15	-262,96	16,69
EBITDA, 1 jr. Groei %	-48,01	-442,34	142,96	-180,81	-68,65
EBITA, 1 jr. Groei %	-60,87	-786,38	133,95	-170,96	-71,69
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-60,87	-786,38	133,95	-170,45	-72,23
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-37,42	-1,12K	251,35	-144,25	-96,53
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-34,92	-1,15K	355,24	-133,2	-95,29
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-34,92	-1,15K	118,28	-103,07	-95,29
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-62,12	-783,74	169,71	-164,44	-73,19
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	5,32	8,33	-9,01	-23,28	-8,25
Inventaris, 1 jr. Groei %	-22,68	58,58	155,16	-34,51	-15,73
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-7,98	78,08	-17,71	-16,1	-36,75
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-8,08	219,22	-5,39	-54,88	-29,97
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-5,67	-53,53	-6,96	169,78	2
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	33,15	191,78	-518,64	-143,43	-74,58
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	10,69	-2,34	-9,67	7,65	20,96
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-39,88	-1,48K	692,65	-154,22	-54,13
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-9,79	-651,92	700,93	-157,45	-52,17
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	19,13	-94,89	-	-	-
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-5,58	-41,37	-32,92	143,57	1,7
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-25,46	57,79	131,74	-18,62	-49,57
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-10,43	67,95	13,24	-16,4	37,9
EBITDA, 2 jr. CAGR %	2,83	33,62	199,93	40,05	-49,63
EBITA, 2 jr. CAGR %	10,29	64,37	310,34	28,79	-55,15
EBIT, 2 jr. CAGR %	10,29	64,37	310,34	28,33	-55,74
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-4,41	152,5	495,68	24,77	-87,61
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-0,5	161,43	591,42	23,01	-87,5
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-0,5	161,43	376,72	-74,1	-96,2
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	69,08	61,41	340,77	31,93	-58,41
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-2,12	6,82	-0,72	-14,84	-17,17
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-16,76	10,73	101,15	29,27	-25,71
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-11,65	28,01	21,06	-16,91	-27,16
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-11,17	71,3	73,79	-34,57	-43,79
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-1,16	-25,6	-37,29	27,26	57,39
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-0,95	-33,79	-34,25	57,62	65,88
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	0	97,11	249,5	34,48	-66,77
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	6,6	3,97	-15,07	-1,39	14,11
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-66,03	176,41	977,34	112,72	-50,11
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-52,13	119,24	584,89	120,25	-47,56
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	23,38	-75,33	-	-	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-10,98	21,32	60,85	28,37	-24,65
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-7,86	35,66	5,14	26,62	-6,57
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-4,4	53,71	67,41	93,66	-14,92
EBITA, 3 jr. CAGR %	-4,31	103,26	87,84	128,55	-22,24
EBIT, 3 jaar CAGR %	-4,31	103,26	87,84	128	-22,92
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-9,18	110,37	181,07	150,52	-62,19
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-15,41	118,25	214,52	151,4	-58,55
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-15,41	118,25	145,47	-11,29	-85,33
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	23,83	169,92	94,9	132,31	-22,4
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-2,78	1,24	1,26	-7,73	-13,44
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-11,09	3,19	46,26	38,38	12,09
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-2,9	11,61	10,48	7,13	-24,13
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-2,32	36,07	40,55	10,97	-33,07
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-3,99	-16,95	-28,12	-1,71	18,1
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-4,3	-23,04	-25,84	4,9	36,33
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-3,59	42,9	153,37	74,1	-22,82
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-4,22	3,53	-7,23	-8,08	5,56
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-24,83	13,62	300,51	304,65	27,59
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	5,13	6,88	244,4	205,14	32,42
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	22,79	-57,31	-	-	-
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-11,18	19,49	30,52	3,28	1,14
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-5,87	13,37	0,06	10,24	16,51
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-0,66	73,48	51,13	50,44	3,53
EBITA, 5 jr. CAGR %	7,22	66,51	71,5	70,96	5,9
EBIT, 5 jr. CAGR %	13,95	59,07	71,5	70,72	5,34
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-36,01	4,89	92,71	70,4	-19,33
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-37,26	5,32	96,01	73,52	-13,41
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-37,4	5,32	68,92	-7,12	-53,65
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	53,22	58,04	106,02	104,84	5,1
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-7,12	-0,91	-1,96	-5,53	-5,84
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-7,63	1,15	23,25	12,92	11,54
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-5,29	9,58	6,05	-0,82	-6,47
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-8,73	21,31	22,99	1,52	-2,53
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-5,76	-12,4	-19,03	-1,49	-1,83
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-3,17	-12,27	-17,64	2,52	2,13
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-3,26	10,64	61,38	39,47	12,31
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-6,08	-0,14	-8,71	-2,47	0,78
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-36,1	-24,01	114,49	47,75	75,89
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-25,35	-25,1	120,91	44,44	63,95
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-33,79	-	-	-